Zusammensetzung von Leisure Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mio. $ davon 3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 92 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 29,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 673 | 121.752,4 $ | 4,08 % |
| 2 | Netflix Inc | 1.664 | 118.809,6 $ | 3,98 % |
| 3 | McDonald's Corp | 362 | 97.852,2 $ | 3,28 % |
| 4 | Walt Disney Co/The | 953 | 91.726,3 $ | 3,08 % |
| 5 | Booking Holdings Inc | 499 | 88.941,8 $ | 2,98 % |
| 6 | Altria Group Inc | 1.115 | 80.224,3 $ | 2,69 % |
| 7 | STARBUCKS CORP | 759 | 77.562,2 $ | 2,60 % |
| 8 | Airbnb Inc | 487 | 69.689,7 $ | 2,34 % |
| 9 | Comcast Corp | 2.794 | 68.592,7 $ | 2,30 % |
| 10 | DoorDash Inc | 370 | 68.276,1 $ | 2,29 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 207 | 65.728,7 $ | 2,20 % |
| 12 | Marriott International Inc/MD | 167 | 61.888,5 $ | 2,08 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 186 | 61.465,6 $ | 2,06 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 2.148 | 57.265,7 $ | 1,92 % |
| 15 | Electronic Arts Inc | 259 | 53.105,4 $ | 1,78 % |
| 16 | Take-Two Interactive Software Inc | 210 | 52.495,8 $ | 1,76 % |
| 17 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.458 | 49.572 $ | 1,66 % |
| 18 | ROBLOX Corp | 907 | 49.322,7 $ | 1,65 % |
| 19 | Yum! Brands Inc | 306 | 48.917,2 $ | 1,64 % |
| 20 | Carnival Corp Ltd | 1.586 | 45.312 $ | 1,52 % |
| 21 | Expedia Group Inc | 168 | 42.987,8 $ | 1,44 % |
| 22 | Restaurant Brands International Inc | 566 | 41.040,7 $ | 1,38 % |
| 23 | Live Nation Entertainment Inc | 218 | 39.918 $ | 1,34 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 86 | 39.485,2 $ | 1,32 % |
| 25 | TKO Group Holdings Inc | 192 | 38.651,5 $ | 1,30 % |
| 26 | Viking Holdings Ltd | 343 | 35.901,8 $ | 1,20 % |
| 27 | MakeMyTrip Ltd | 664 | 35.384,6 $ | 1,19 % |
| 28 | Roku Inc | 252 | 34.811,3 $ | 1,17 % |
| 29 | Darden Restaurants Inc | 166 | 34.197,7 $ | 1,15 % |
| 30 | Constellation Brands Inc | 232 | 32.268,9 $ | 1,08 % |
| 31 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 516 | 31.868,2 $ | 1,07 % |
| 32 | EchoStar Corp | 311 | 31.566,5 $ | 1,06 % |
| 33 | NetEase Inc | 242 | 31.009,9 $ | 1,04 % |
| 34 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 366 | 30.158,4 $ | 1,01 % |
| 35 | Hyatt Hotels Corp | 151 | 29.269,8 $ | 0,98 % |
| 36 | DIAGEO PLC | 363 | 29.177,9 $ | 0,98 % |
| 37 | Aramark | 501 | 28.506,9 $ | 0,96 % |
| 38 | TEXAS ROADHOUSE INC | 143 | 27.631,9 $ | 0,93 % |
| 39 | Fox Corp | 524 | 27.331,8 $ | 0,92 % |
| 40 | Yum China Holdings Inc | 668 | 27.301,2 $ | 0,92 % |
| 41 | Trip.com Group Ltd | 684 | 27.250,6 $ | 0,91 % |
| 42 | Flutter Entertainment PLC | 262 | 26.768,5 $ | 0,90 % |
| 43 | News Corp | 1.073 | 26.642,6 $ | 0,89 % |
| 44 | Dutch Bros Inc | 370 | 26.569,7 $ | 0,89 % |
| 45 | Charter Communications Inc | 186 | 26.451,1 $ | 0,89 % |
| 46 | Warner Music Group Corp | 968 | 26.203,8 $ | 0,88 % |
| 47 | Sportradar Group AG | 1.750 | 26.197,5 $ | 0,88 % |
| 48 | Las Vegas Sands Corp | 546 | 25.219,7 $ | 0,85 % |
| 49 | Brown-Forman Corp | 940 | 25.051 $ | 0,84 % |
| 50 | Hasbro Inc | 299 | 24.694,4 $ | 0,83 % |
| 51 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.109 | 23.411 $ | 0,79 % |
| 52 | DraftKings Inc | 912 | 23.037,1 $ | 0,77 % |
| 53 | Domino's Pizza Inc | 76 | 22.499 $ | 0,75 % |
| 54 | New York Times Co/The | 315 | 22.043,7 $ | 0,74 % |
| 55 | MGM Resorts International | 443 | 21.179,8 $ | 0,71 % |
| 56 | Paramount Skydance Corp | 2.138 | 21.080,7 $ | 0,71 % |
| 57 | Life Time Group Holdings Inc | 476 | 19.439,8 $ | 0,65 % |
| 58 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 225 | 18.947,3 $ | 0,64 % |
| 59 | Cava Group Inc | 239 | 18.756,7 $ | 0,63 % |
| 60 | WYNN RESORTS LTD | 193 | 18.738,4 $ | 0,63 % |
| 61 | Molson Coors Beverage Co | 465 | 18.116,4 $ | 0,61 % |
| 62 | CHURCHILL DOWNS INC | 202 | 18.107,3 $ | 0,61 % |
| 63 | Red Rock Resorts Inc | 277 | 18.021,6 $ | 0,60 % |
| 64 | Brinker International Inc | 106 | 17.808 $ | 0,60 % |
| 65 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 334 | 17.802,2 $ | 0,60 % |
| 66 | Sirius XM Holdings Inc | 599 | 17.694,5 $ | 0,59 % |
| 67 | Caesars Entertainment Inc | 585 | 17.655,3 $ | 0,59 % |
| 68 | Vail Resorts Inc | 118 | 16.065,7 $ | 0,54 % |
| 69 | Boyd Gaming Corp | 176 | 15.546,1 $ | 0,52 % |
| 70 | Versant Media Group Inc | 431 | 15.520,3 $ | 0,52 % |
| 71 | Liberty Broadband Corp | 464 | 15.432,6 $ | 0,52 % |
| 72 | Planet Fitness Inc | 285 | 14.868,5 $ | 0,50 % |
| 73 | Mattel Inc | 1.035 | 14.365,8 $ | 0,48 % |
| 74 | Cheesecake Factory Inc/The | 176 | 13.999 $ | 0,47 % |
| 75 | YETI Holdings Inc | 279 | 13.827,2 $ | 0,46 % |
| 76 | Polaris Inc | 202 | 13.824,9 $ | 0,46 % |
| 77 | Cinemark Holdings Inc | 400 | 12.692 $ | 0,43 % |
| 78 | Penn Entertainment Inc | 579 | 12.367,4 $ | 0,41 % |
| 79 | Peloton Interactive Inc | 2.010 | 11.879,1 $ | 0,40 % |
| 80 | Harley-Davidson Inc | 451 | 11.031,5 $ | 0,37 % |
| 81 | Shake Shack Inc | 189 | 10.587,8 $ | 0,36 % |
| 82 | Nexstar Media Group Inc | 56 | 10.001 $ | 0,34 % |
| 83 | WINGSTOP INC | 57 | 9884,4 $ | 0,33 % |
| 84 | Six Flags Entertainment Corp | 433 | 9222,9 $ | 0,31 % |
| 85 | Wendy's Co/The | 1.096 | 9085,8 $ | 0,30 % |
| 86 | Choice Hotels International Inc | 82 | 9042,1 $ | 0,30 % |
| 87 | Papa John's International Inc | 222 | 8162,9 $ | 0,27 % |
| 88 | Sweetgreen Inc | 790 | 6959,9 $ | 0,23 % |
| 89 | Bloomin' Brands Inc | 701 | 6407,1 $ | 0,21 % |
| 90 | SHARPLINK INC | 1.333 | 6398,4 $ | 0,21 % |
| 91 | Serve Robotics Inc | 700 | 4606 $ | 0,15 % |
| 92 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 320 | 3648 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 28,5 %
- Kommunikation 23,2 %
- Basiskonsum 11,0 %
- Nicht zugeordnet 37,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Bermuda 1,2 %
- Mauritius 1,2 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Belgien 1,0 %
- Singapur 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 2,7 Mio. $ | 91,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 61.046,1 $ | 2,06 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 35.901,8 $ | 1,21 % |
| 4 | Mauritius | 1 | 35.384,6 $ | 1,19 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 31.009,9 $ | 1,04 % |
| 6 | Belgien | 1 | 30.158,4 $ | 1,02 % |
| 7 | Singapur | 1 | 27.250,6 $ | 0,92 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 26.197,5 $ | 0,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Leisure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003719