Titelia

Portfolio von Leisure Fund

Rydex Variable Trust · 93 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Zyklischer Konsum 22,6 %
  • Kommunikation 12,6 %
  • Basiskonsum 6,8 %
  • Nicht zugeordnet 58,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 92,1 %
  • GB 2,0 %
  • BM 1,1 %
  • SG 1,1 %
  • KY 1,0 %
  • BE 1,0 %
  • CH 0,9 %
  • GG 0,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US852,1 Mio. $92,11 %
GB246.467,1 $2,01 %
BM126.232,4 $1,14 %
SG124.546,5 $1,06 %
KY123.171,6 $1,00 %
BE122.961,5 $0,99 %
CH120.238,7 $0,88 %
GG118.530,7 $0,80 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Netflix Inc 1.219117.206,9 $5,06 %
Yum! Brands Inc 52080.849,6 $3,49 %
Walt Disney Co/The 77574.694,5 $3,22 %
Philip Morris International Inc. 44673.741,6 $3,18 %
Booking Holdings Inc 1667.365,1 $2,91 %
Altria Group, Inc. 89659.127 $2,55 %
Starbucks Corp 61855.366,6 $2,39 %
Comcast Corp 1.91054.836,1 $2,37 %
McDonald's Corp. 17554.388,3 $2,35 %
Electronic Arts Inc 25952.802,3 $2,28 %
Marriott International Inc/MD 15149.387,6 $2,13 %
Royal Caribbean Cruises Ltd 17949.257,2 $2,13 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 16048.652,8 $2,10 %
Warner Bros Discovery Inc 1.60844.155,7 $1,91 %
DoorDash Inc 28642.942,9 $1,85 %
Chipotle Mexican Grill Inc 1.17137.483,7 $1,62 %
ROBLOX Corp 65036.764 $1,59 %
Airbnb Inc 28636.116,1 $1,56 %
Restaurant Brands International Inc 45433.550,6 $1,45 %
Carnival Corp 1.29633.540,5 $1,45 %
Take-Two Interactive Software Inc 16933.377,5 $1,44 %
Spotify Technology SA 6832.973,9 $1,42 %
EchoStar Corp 28132.896,7 $1,42 %
TKO Group Holdings Inc 16132.465,7 $1,40 %
Expedia Group Inc 13430.939,3 $1,34 %
Live Nation Entertainment Inc 18528.214,4 $1,22 %
Darden Restaurants Inc 14027.445,6 $1,18 %
Fox Corp 45626.630,4 $1,15 %
Constellation Brands Inc 17526.250 $1,13 %
Viking Holdings Ltd 35726.232,4 $1,13 %
Charter Communications, Inc. 12126.121,5 $1,13 %
Trip.com Group Ltd 49324.546,5 $1,06 %
British American Tobacco PLC 41424.206,6 $1,05 %
NetEase Inc 20723.171,6 $1,00 %
Las Vegas Sands Corp 42923.114,5 $1,00 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 33122.961,5 $0,99 %
News Corp 91322.761,1 $0,98 %
Diageo PLC 29922.260,6 $0,96 %
Roku Inc 23422.141,1 $0,96 %
Flutter Entertainment PLC 21622.021,2 $0,95 %
Hyatt Hotels Corp 14921.424,7 $0,92 %
New York Times Co/The 25221.100 $0,91 %
Yum China Holdings Inc 43121.024,2 $0,91 %
Hasbro Inc 22020.592 $0,89 %
Sportradar Group AG 1.20920.238,7 $0,87 %
MakeMyTrip Ltd 52119.428,1 $0,84 %
Brown-Forman Corp 72919.274,8 $0,83 %
Texas Roadhouse Inc 11418.826 $0,81 %
Aramark 46418.810,6 $0,81 %
Genius Sports Ltd 4.18318.530,7 $0,80 %
Domino's Pizza Inc 5017.939,5 $0,77 %
Warner Music Group Corp 69817.826,9 $0,77 %
Dutch Bros Inc 34717.579 $0,76 %
DraftKings Inc 79017.079,8 $0,74 %
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 90116.848,7 $0,73 %
Wynn Resorts Ltd 16316.552,7 $0,71 %
Cava Group Inc 20316.422,7 $0,71 %
Molson Coors Beverage Co 36115.544,7 $0,67 %
Paramount Skydance Corp. 1.69215.261,8 $0,66 %
Liberty Broadband Corp 30315.240,9 $0,66 %
Wyndham Hotels & Resorts Inc 18314.865,1 $0,64 %
MGM Resorts International 40114.841 $0,64 %
Brinker International Inc 10314.705,3 $0,63 %
Planet Fitness Inc 19214.281 $0,62 %
Churchill Downs Inc 15714.103,3 $0,61 %
Versant Media Group Inc 35513.142,1 $0,57 %
Caesars Entertainment Inc 47712.607,1 $0,54 %
Red Rock Resorts Inc 23312.432,9 $0,54 %
Sirius XM Holdings Inc 52012.001,6 $0,52 %
Shake Shack Inc 12911.412,6 $0,49 %
Vail Resorts Inc 8711.163,8 $0,48 %
Wingstop Inc 7111.002,9 $0,48 %
Cinemark Holdings Inc 36810.495,4 $0,45 %
Mattel Inc 6889996,6 $0,43 %
Polaris Inc 1829919 $0,43 %
YETI Holdings Inc 2679769,5 $0,42 %
Choice Hotels International Inc 939625,5 $0,42 %
Cracker Barrel Old Country Store Inc 3349388,7 $0,41 %
Cheesecake Factory Inc/The 1709307,5 $0,40 %
Harley-Davidson Inc 4569220,3 $0,40 %
Life Time Group Holdings Inc 3348998 $0,39 %
Peloton Interactive Inc 1.9488356,9 $0,36 %
Penn Entertainment Inc 5548326,6 $0,36 %
Six Flags Entertainment Corp 4367739 $0,33 %
Wendy's Co/The 8425851,9 $0,25 %
Nexstar Media Group Inc 325786,6 $0,25 %
Papa John's International Inc 1755671,8 $0,24 %
SHARPLINK INC 8465456,7 $0,24 %
Sweetgreen Inc 8324318,1 $0,19 %
Boyd Gaming Corp 514191,2 $0,18 %
Serve Robotics Inc 4884118,7 $0,18 %
Bloomin' Brands Inc 6883715,2 $0,16 %
Dave & Buster's Entertainment Inc 2652870 $0,12 %