Composition de Leisure Fund
Rydex Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3 M $ dont 3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 92 dans 8 pays
- 10 premières
- 29,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | 673 | 121,8 k $ | 4,08 % |
| 2 | Netflix Inc | 1 664 | 118,8 k $ | 3,98 % |
| 3 | McDonald's Corp | 362 | 97,9 k $ | 3,28 % |
| 4 | Walt Disney Co/The | 953 | 91,7 k $ | 3,08 % |
| 5 | Booking Holdings Inc | 499 | 88,9 k $ | 2,98 % |
| 6 | Altria Group Inc | 1 115 | 80,2 k $ | 2,69 % |
| 7 | STARBUCKS CORP | 759 | 77,6 k $ | 2,60 % |
| 8 | Airbnb Inc | 487 | 69,7 k $ | 2,34 % |
| 9 | Comcast Corp | 2 794 | 68,6 k $ | 2,30 % |
| 10 | DoorDash Inc | 370 | 68,3 k $ | 2,29 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 207 | 65,7 k $ | 2,20 % |
| 12 | Marriott International Inc/MD | 167 | 61,9 k $ | 2,08 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 186 | 61,5 k $ | 2,06 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 2 148 | 57,3 k $ | 1,92 % |
| 15 | Electronic Arts Inc | 259 | 53,1 k $ | 1,78 % |
| 16 | Take-Two Interactive Software Inc | 210 | 52,5 k $ | 1,76 % |
| 17 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 458 | 49,6 k $ | 1,66 % |
| 18 | ROBLOX Corp | 907 | 49,3 k $ | 1,65 % |
| 19 | Yum! Brands Inc | 306 | 48,9 k $ | 1,64 % |
| 20 | Carnival Corp Ltd | 1 586 | 45,3 k $ | 1,52 % |
| 21 | Expedia Group Inc | 168 | 43 k $ | 1,44 % |
| 22 | Restaurant Brands International Inc | 566 | 41 k $ | 1,38 % |
| 23 | Live Nation Entertainment Inc | 218 | 39,9 k $ | 1,34 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 86 | 39,5 k $ | 1,32 % |
| 25 | TKO Group Holdings Inc | 192 | 38,7 k $ | 1,30 % |
| 26 | Viking Holdings Ltd | 343 | 35,9 k $ | 1,20 % |
| 27 | MakeMyTrip Ltd | 664 | 35,4 k $ | 1,19 % |
| 28 | Roku Inc | 252 | 34,8 k $ | 1,17 % |
| 29 | Darden Restaurants Inc | 166 | 34,2 k $ | 1,15 % |
| 30 | Constellation Brands Inc | 232 | 32,3 k $ | 1,08 % |
| 31 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 516 | 31,9 k $ | 1,07 % |
| 32 | EchoStar Corp | 311 | 31,6 k $ | 1,06 % |
| 33 | NetEase Inc | 242 | 31 k $ | 1,04 % |
| 34 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 366 | 30,2 k $ | 1,01 % |
| 35 | Hyatt Hotels Corp | 151 | 29,3 k $ | 0,98 % |
| 36 | DIAGEO PLC | 363 | 29,2 k $ | 0,98 % |
| 37 | Aramark | 501 | 28,5 k $ | 0,96 % |
| 38 | TEXAS ROADHOUSE INC | 143 | 27,6 k $ | 0,93 % |
| 39 | Fox Corp | 524 | 27,3 k $ | 0,92 % |
| 40 | Yum China Holdings Inc | 668 | 27,3 k $ | 0,92 % |
| 41 | Trip.com Group Ltd | 684 | 27,3 k $ | 0,91 % |
| 42 | Flutter Entertainment PLC | 262 | 26,8 k $ | 0,90 % |
| 43 | News Corp | 1 073 | 26,6 k $ | 0,89 % |
| 44 | Dutch Bros Inc | 370 | 26,6 k $ | 0,89 % |
| 45 | Charter Communications Inc | 186 | 26,5 k $ | 0,89 % |
| 46 | Warner Music Group Corp | 968 | 26,2 k $ | 0,88 % |
| 47 | Sportradar Group AG | 1 750 | 26,2 k $ | 0,88 % |
| 48 | Las Vegas Sands Corp | 546 | 25,2 k $ | 0,85 % |
| 49 | Brown-Forman Corp | 940 | 25,1 k $ | 0,84 % |
| 50 | Hasbro Inc | 299 | 24,7 k $ | 0,83 % |
| 51 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 109 | 23,4 k $ | 0,79 % |
| 52 | DraftKings Inc | 912 | 23 k $ | 0,77 % |
| 53 | Domino's Pizza Inc | 76 | 22,5 k $ | 0,75 % |
| 54 | New York Times Co/The | 315 | 22 k $ | 0,74 % |
| 55 | MGM Resorts International | 443 | 21,2 k $ | 0,71 % |
| 56 | Paramount Skydance Corp | 2 138 | 21,1 k $ | 0,71 % |
| 57 | Life Time Group Holdings Inc | 476 | 19,4 k $ | 0,65 % |
| 58 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 225 | 18,9 k $ | 0,64 % |
| 59 | Cava Group Inc | 239 | 18,8 k $ | 0,63 % |
| 60 | WYNN RESORTS LTD | 193 | 18,7 k $ | 0,63 % |
| 61 | Molson Coors Beverage Co | 465 | 18,1 k $ | 0,61 % |
| 62 | CHURCHILL DOWNS INC | 202 | 18,1 k $ | 0,61 % |
| 63 | Red Rock Resorts Inc | 277 | 18 k $ | 0,60 % |
| 64 | Brinker International Inc | 106 | 17,8 k $ | 0,60 % |
| 65 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 334 | 17,8 k $ | 0,60 % |
| 66 | Sirius XM Holdings Inc | 599 | 17,7 k $ | 0,59 % |
| 67 | Caesars Entertainment Inc | 585 | 17,7 k $ | 0,59 % |
| 68 | Vail Resorts Inc | 118 | 16,1 k $ | 0,54 % |
| 69 | Boyd Gaming Corp | 176 | 15,5 k $ | 0,52 % |
| 70 | Versant Media Group Inc | 431 | 15,5 k $ | 0,52 % |
| 71 | Liberty Broadband Corp | 464 | 15,4 k $ | 0,52 % |
| 72 | Planet Fitness Inc | 285 | 14,9 k $ | 0,50 % |
| 73 | Mattel Inc | 1 035 | 14,4 k $ | 0,48 % |
| 74 | Cheesecake Factory Inc/The | 176 | 14 k $ | 0,47 % |
| 75 | YETI Holdings Inc | 279 | 13,8 k $ | 0,46 % |
| 76 | Polaris Inc | 202 | 13,8 k $ | 0,46 % |
| 77 | Cinemark Holdings Inc | 400 | 12,7 k $ | 0,43 % |
| 78 | Penn Entertainment Inc | 579 | 12,4 k $ | 0,41 % |
| 79 | Peloton Interactive Inc | 2 010 | 11,9 k $ | 0,40 % |
| 80 | Harley-Davidson Inc | 451 | 11 k $ | 0,37 % |
| 81 | Shake Shack Inc | 189 | 10,6 k $ | 0,36 % |
| 82 | Nexstar Media Group Inc | 56 | 10 k $ | 0,34 % |
| 83 | WINGSTOP INC | 57 | 9,9 k $ | 0,33 % |
| 84 | Six Flags Entertainment Corp | 433 | 9,2 k $ | 0,31 % |
| 85 | Wendy's Co/The | 1 096 | 9,1 k $ | 0,30 % |
| 86 | Choice Hotels International Inc | 82 | 9 k $ | 0,30 % |
| 87 | Papa John's International Inc | 222 | 8,2 k $ | 0,27 % |
| 88 | Sweetgreen Inc | 790 | 7 k $ | 0,23 % |
| 89 | Bloomin' Brands Inc | 701 | 6,4 k $ | 0,21 % |
| 90 | SHARPLINK INC | 1 333 | 6,4 k $ | 0,21 % |
| 91 | Serve Robotics Inc | 700 | 4,6 k $ | 0,15 % |
| 92 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 320 | 3,6 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 28,5 %
- Communication 23,2 %
- Consommation de base 11,0 %
- Non attribué 37,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Bermudes 1,2 %
- Maurice 1,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Belgique 1,0 %
- Singapour 0,9 %
- Suisse 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 2,7 M $ | 91,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 61 k $ | 2,06 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 35,9 k $ | 1,21 % |
| 4 | Maurice | 1 | 35,4 k $ | 1,19 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 31 k $ | 1,04 % |
| 6 | Belgique | 1 | 30,2 k $ | 1,02 % |
| 7 | Singapour | 1 | 27,3 k $ | 0,92 % |
| 8 | Suisse | 1 | 26,2 k $ | 0,88 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Leisure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003719