Titelia

Portefeuille de Leisure Fund

Rydex Variable Trust · 93 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 2,3 M $ · Dix premières lignes : 29.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Consommation cyclique 22,6 %
  • Communication 12,6 %
  • Consommation de base 6,8 %
  • Non attribué 58,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 92,1 %
  • GB 2,0 %
  • BM 1,1 %
  • SG 1,1 %
  • KY 1,0 %
  • BE 1,0 %
  • CH 0,9 %
  • GG 0,8 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US852,1 M $92,11 %
GB246,5 k $2,01 %
BM126,2 k $1,14 %
SG124,5 k $1,06 %
KY123,2 k $1,00 %
BE123 k $0,99 %
CH120,2 k $0,88 %
GG118,5 k $0,80 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Netflix Inc 1 219117,2 k $5,06 %
Yum! Brands Inc 52080,8 k $3,49 %
Walt Disney Co/The 77574,7 k $3,22 %
Philip Morris International Inc. 44673,7 k $3,18 %
Booking Holdings Inc 1667,4 k $2,91 %
Altria Group, Inc. 89659,1 k $2,55 %
Starbucks Corp 61855,4 k $2,39 %
Comcast Corp 1 91054,8 k $2,37 %
McDonald's Corp. 17554,4 k $2,35 %
Electronic Arts Inc 25952,8 k $2,28 %
Marriott International Inc/MD 15149,4 k $2,13 %
Royal Caribbean Cruises Ltd 17949,3 k $2,13 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 16048,7 k $2,10 %
Warner Bros Discovery Inc 1 60844,2 k $1,91 %
DoorDash Inc 28642,9 k $1,85 %
Chipotle Mexican Grill Inc 1 17137,5 k $1,62 %
ROBLOX Corp 65036,8 k $1,59 %
Airbnb Inc 28636,1 k $1,56 %
Restaurant Brands International Inc 45433,6 k $1,45 %
Carnival Corp 1 29633,5 k $1,45 %
Take-Two Interactive Software Inc 16933,4 k $1,44 %
Spotify Technology SA 6833 k $1,42 %
EchoStar Corp 28132,9 k $1,42 %
TKO Group Holdings Inc 16132,5 k $1,40 %
Expedia Group Inc 13430,9 k $1,34 %
Live Nation Entertainment Inc 18528,2 k $1,22 %
Darden Restaurants Inc 14027,4 k $1,18 %
Fox Corp 45626,6 k $1,15 %
Constellation Brands Inc 17526,3 k $1,13 %
Viking Holdings Ltd 35726,2 k $1,13 %
Charter Communications, Inc. 12126,1 k $1,13 %
Trip.com Group Ltd 49324,5 k $1,06 %
British American Tobacco PLC 41424,2 k $1,05 %
NetEase Inc 20723,2 k $1,00 %
Las Vegas Sands Corp 42923,1 k $1,00 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 33123 k $0,99 %
News Corp 91322,8 k $0,98 %
Diageo PLC 29922,3 k $0,96 %
Roku Inc 23422,1 k $0,96 %
Flutter Entertainment PLC 21622 k $0,95 %
Hyatt Hotels Corp 14921,4 k $0,92 %
New York Times Co/The 25221,1 k $0,91 %
Yum China Holdings Inc 43121 k $0,91 %
Hasbro Inc 22020,6 k $0,89 %
Sportradar Group AG 1 20920,2 k $0,87 %
MakeMyTrip Ltd 52119,4 k $0,84 %
Brown-Forman Corp 72919,3 k $0,83 %
Texas Roadhouse Inc 11418,8 k $0,81 %
Aramark 46418,8 k $0,81 %
Genius Sports Ltd 4 18318,5 k $0,80 %
Domino's Pizza Inc 5017,9 k $0,77 %
Warner Music Group Corp 69817,8 k $0,77 %
Dutch Bros Inc 34717,6 k $0,76 %
DraftKings Inc 79017,1 k $0,74 %
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 90116,8 k $0,73 %
Wynn Resorts Ltd 16316,6 k $0,71 %
Cava Group Inc 20316,4 k $0,71 %
Molson Coors Beverage Co 36115,5 k $0,67 %
Paramount Skydance Corp. 1 69215,3 k $0,66 %
Liberty Broadband Corp 30315,2 k $0,66 %
Wyndham Hotels & Resorts Inc 18314,9 k $0,64 %
MGM Resorts International 40114,8 k $0,64 %
Brinker International Inc 10314,7 k $0,63 %
Planet Fitness Inc 19214,3 k $0,62 %
Churchill Downs Inc 15714,1 k $0,61 %
Versant Media Group Inc 35513,1 k $0,57 %
Caesars Entertainment Inc 47712,6 k $0,54 %
Red Rock Resorts Inc 23312,4 k $0,54 %
Sirius XM Holdings Inc 52012 k $0,52 %
Shake Shack Inc 12911,4 k $0,49 %
Vail Resorts Inc 8711,2 k $0,48 %
Wingstop Inc 7111 k $0,48 %
Cinemark Holdings Inc 36810,5 k $0,45 %
Mattel Inc 68810 k $0,43 %
Polaris Inc 1829,9 k $0,43 %
YETI Holdings Inc 2679,8 k $0,42 %
Choice Hotels International Inc 939,6 k $0,42 %
Cracker Barrel Old Country Store Inc 3349,4 k $0,41 %
Cheesecake Factory Inc/The 1709,3 k $0,40 %
Harley-Davidson Inc 4569,2 k $0,40 %
Life Time Group Holdings Inc 3349 k $0,39 %
Peloton Interactive Inc 1 9488,4 k $0,36 %
Penn Entertainment Inc 5548,3 k $0,36 %
Six Flags Entertainment Corp 4367,7 k $0,33 %
Wendy's Co/The 8425,9 k $0,25 %
Nexstar Media Group Inc 325,8 k $0,25 %
Papa John's International Inc 1755,7 k $0,24 %
SHARPLINK INC 8465,5 k $0,24 %
Sweetgreen Inc 8324,3 k $0,19 %
Boyd Gaming Corp 514,2 k $0,18 %
Serve Robotics Inc 4884,1 k $0,18 %
Bloomin' Brands Inc 6883,7 k $0,16 %
Dave & Buster's Entertainment Inc 2652,9 k $0,12 %