Composition de Leisure Fund
Rydex Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,3 M $ dont 2,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 93 dans 8 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix Inc | 1 219 | 117,2 k $ | 5,06 % |
| 2 | Yum! Brands Inc | 520 | 80,8 k $ | 3,49 % |
| 3 | Walt Disney Co/The | 775 | 74,7 k $ | 3,22 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 446 | 73,7 k $ | 3,18 % |
| 5 | Booking Holdings Inc | 16 | 67,4 k $ | 2,91 % |
| 6 | Altria Group, Inc. | 896 | 59,1 k $ | 2,55 % |
| 7 | Starbucks Corp | 618 | 55,4 k $ | 2,39 % |
| 8 | Comcast Corp | 1 910 | 54,8 k $ | 2,37 % |
| 9 | McDonald's Corp. | 175 | 54,4 k $ | 2,35 % |
| 10 | Electronic Arts Inc | 259 | 52,8 k $ | 2,28 % |
| 11 | Marriott International Inc/MD | 151 | 49,4 k $ | 2,13 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 179 | 49,3 k $ | 2,13 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 160 | 48,7 k $ | 2,10 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 1 608 | 44,2 k $ | 1,91 % |
| 15 | DoorDash Inc | 286 | 42,9 k $ | 1,85 % |
| 16 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 171 | 37,5 k $ | 1,62 % |
| 17 | ROBLOX Corp | 650 | 36,8 k $ | 1,59 % |
| 18 | Airbnb Inc | 286 | 36,1 k $ | 1,56 % |
| 19 | Restaurant Brands International Inc | 454 | 33,6 k $ | 1,45 % |
| 20 | Carnival Corp | 1 296 | 33,5 k $ | 1,45 % |
| 21 | Take-Two Interactive Software Inc | 169 | 33,4 k $ | 1,44 % |
| 22 | Spotify Technology SA | 68 | 33 k $ | 1,42 % |
| 23 | EchoStar Corp | 281 | 32,9 k $ | 1,42 % |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | 161 | 32,5 k $ | 1,40 % |
| 25 | Expedia Group Inc | 134 | 30,9 k $ | 1,34 % |
| 26 | Live Nation Entertainment Inc | 185 | 28,2 k $ | 1,22 % |
| 27 | Darden Restaurants Inc | 140 | 27,4 k $ | 1,18 % |
| 28 | Fox Corp | 456 | 26,6 k $ | 1,15 % |
| 29 | Constellation Brands Inc | 175 | 26,3 k $ | 1,13 % |
| 30 | Viking Holdings Ltd | 357 | 26,2 k $ | 1,13 % |
| 31 | Charter Communications, Inc. | 121 | 26,1 k $ | 1,13 % |
| 32 | Trip.com Group Ltd | 493 | 24,5 k $ | 1,06 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 414 | 24,2 k $ | 1,05 % |
| 34 | NetEase Inc | 207 | 23,2 k $ | 1,00 % |
| 35 | Las Vegas Sands Corp | 429 | 23,1 k $ | 1,00 % |
| 36 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 331 | 23 k $ | 0,99 % |
| 37 | News Corp | 913 | 22,8 k $ | 0,98 % |
| 38 | Diageo PLC | 299 | 22,3 k $ | 0,96 % |
| 39 | Roku Inc | 234 | 22,1 k $ | 0,96 % |
| 40 | Flutter Entertainment PLC | 216 | 22 k $ | 0,95 % |
| 41 | Hyatt Hotels Corp | 149 | 21,4 k $ | 0,92 % |
| 42 | New York Times Co/The | 252 | 21,1 k $ | 0,91 % |
| 43 | Yum China Holdings Inc | 431 | 21 k $ | 0,91 % |
| 44 | Hasbro Inc | 220 | 20,6 k $ | 0,89 % |
| 45 | Sportradar Group AG | 1 209 | 20,2 k $ | 0,87 % |
| 46 | MakeMyTrip Ltd | 521 | 19,4 k $ | 0,84 % |
| 47 | Brown-Forman Corp | 729 | 19,3 k $ | 0,83 % |
| 48 | Texas Roadhouse Inc | 114 | 18,8 k $ | 0,81 % |
| 49 | Aramark | 464 | 18,8 k $ | 0,81 % |
| 50 | Genius Sports Ltd | 4 183 | 18,5 k $ | 0,80 % |
| 51 | Domino's Pizza Inc | 50 | 17,9 k $ | 0,77 % |
| 52 | Warner Music Group Corp | 698 | 17,8 k $ | 0,77 % |
| 53 | Dutch Bros Inc | 347 | 17,6 k $ | 0,76 % |
| 54 | DraftKings Inc | 790 | 17,1 k $ | 0,74 % |
| 55 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 901 | 16,8 k $ | 0,73 % |
| 56 | Wynn Resorts Ltd | 163 | 16,6 k $ | 0,71 % |
| 57 | Cava Group Inc | 203 | 16,4 k $ | 0,71 % |
| 58 | Molson Coors Beverage Co | 361 | 15,5 k $ | 0,67 % |
| 59 | Paramount Skydance Corp. | 1 692 | 15,3 k $ | 0,66 % |
| 60 | Liberty Broadband Corp | 303 | 15,2 k $ | 0,66 % |
| 61 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 183 | 14,9 k $ | 0,64 % |
| 62 | MGM Resorts International | 401 | 14,8 k $ | 0,64 % |
| 63 | Brinker International Inc | 103 | 14,7 k $ | 0,63 % |
| 64 | Planet Fitness Inc | 192 | 14,3 k $ | 0,62 % |
| 65 | Churchill Downs Inc | 157 | 14,1 k $ | 0,61 % |
| 66 | Versant Media Group Inc | 355 | 13,1 k $ | 0,57 % |
| 67 | Caesars Entertainment Inc | 477 | 12,6 k $ | 0,54 % |
| 68 | Red Rock Resorts Inc | 233 | 12,4 k $ | 0,54 % |
| 69 | Sirius XM Holdings Inc | 520 | 12 k $ | 0,52 % |
| 70 | Shake Shack Inc | 129 | 11,4 k $ | 0,49 % |
| 71 | Vail Resorts Inc | 87 | 11,2 k $ | 0,48 % |
| 72 | Wingstop Inc | 71 | 11 k $ | 0,48 % |
| 73 | Cinemark Holdings Inc | 368 | 10,5 k $ | 0,45 % |
| 74 | Mattel Inc | 688 | 10 k $ | 0,43 % |
| 75 | Polaris Inc | 182 | 9,9 k $ | 0,43 % |
| 76 | YETI Holdings Inc | 267 | 9,8 k $ | 0,42 % |
| 77 | Choice Hotels International Inc | 93 | 9,6 k $ | 0,42 % |
| 78 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 334 | 9,4 k $ | 0,41 % |
| 79 | Cheesecake Factory Inc/The | 170 | 9,3 k $ | 0,40 % |
| 80 | Harley-Davidson Inc | 456 | 9,2 k $ | 0,40 % |
| 81 | Life Time Group Holdings Inc | 334 | 9 k $ | 0,39 % |
| 82 | Peloton Interactive Inc | 1 948 | 8,4 k $ | 0,36 % |
| 83 | Penn Entertainment Inc | 554 | 8,3 k $ | 0,36 % |
| 84 | Six Flags Entertainment Corp | 436 | 7,7 k $ | 0,33 % |
| 85 | Wendy's Co/The | 842 | 5,9 k $ | 0,25 % |
| 86 | Nexstar Media Group Inc | 32 | 5,8 k $ | 0,25 % |
| 87 | Papa John's International Inc | 175 | 5,7 k $ | 0,24 % |
| 88 | SHARPLINK INC | 846 | 5,5 k $ | 0,24 % |
| 89 | Sweetgreen Inc | 832 | 4,3 k $ | 0,19 % |
| 90 | Boyd Gaming Corp | 51 | 4,2 k $ | 0,18 % |
| 91 | Serve Robotics Inc | 488 | 4,1 k $ | 0,18 % |
| 92 | Bloomin' Brands Inc | 688 | 3,7 k $ | 0,16 % |
| 93 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 265 | 2,9 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 29,2 %
- Communication 25,3 %
- Consommation de base 9,9 %
- Non attribué 35,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Bermudes 1,1 %
- Singapour 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Belgique 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Guernesey 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 2,1 M $ | 92,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 46,5 k $ | 2,01 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 26,2 k $ | 1,14 % |
| 4 | Singapour | 1 | 24,5 k $ | 1,06 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 23,2 k $ | 1,00 % |
| 6 | Belgique | 1 | 23 k $ | 0,99 % |
| 7 | Suisse | 1 | 20,2 k $ | 0,88 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 18,5 k $ | 0,80 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Leisure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003719