Zusammensetzung von Energy Services Fund
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- Nettovermögen
- 7,8 Mio. $ davon 7,8 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 30 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 54,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB Ltd | 19.260 | 895.397,4 $ | 11,42 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 14.685 | 815.017,5 $ | 10,39 % |
| 3 | HALLIBURTON COMPANY | 16.077 | 545.814,2 $ | 6,96 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 4.490 | 337.333,7 $ | 4,30 % |
| 5 | Archrock Inc | 8.046 | 327.552,7 $ | 4,18 % |
| 6 | TECHNIPFMC PLC | 4.860 | 322.218 $ | 4,11 % |
| 7 | NOV Inc | 15.264 | 283.147,2 $ | 3,61 % |
| 8 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 3.486 | 280.483,6 $ | 3,58 % |
| 9 | Weatherford International PLC | 3.045 | 248.167,5 $ | 3,17 % |
| 10 | Transocean Ltd | 49.743 | 243.243,3 $ | 3,10 % |
| 11 | Oceaneering International Inc | 5.808 | 235.340,2 $ | 3,00 % |
| 12 | Tenaris SA | 4.227 | 234.556,2 $ | 2,99 % |
| 13 | Liberty Energy Inc | 8.873 | 232.383,9 $ | 2,96 % |
| 14 | Noble Corp PLC | 6.178 | 230.439,4 $ | 2,94 % |
| 15 | Cactus Inc | 4.298 | 220.186,5 $ | 2,81 % |
| 16 | Valaris Ltd | 2.947 | 213.952,2 $ | 2,73 % |
| 17 | Borr Drilling Ltd | 49.919 | 206.165,5 $ | 2,63 % |
| 18 | Seadrill Ltd | 5.324 | 201.353,7 $ | 2,57 % |
| 19 | Select Water Solutions Inc | 9.831 | 196.423,4 $ | 2,51 % |
| 20 | Patterson-UTI Energy Inc | 21.272 | 195.277 $ | 2,49 % |
| 21 | Tidewater Inc | 2.781 | 185.298 $ | 2,36 % |
| 22 | Helmerich & Payne Inc | 5.592 | 183.082,1 $ | 2,34 % |
| 23 | National Energy Services Reunited Corp | 5.934 | 177.604,6 $ | 2,27 % |
| 24 | TETRA Technologies Inc | 13.497 | 152.921 $ | 1,95 % |
| 25 | ProPetro Holding Corp | 10.507 | 150.670,4 $ | 1,92 % |
| 26 | Atlas Energy Solutions Inc | 8.259 | 137.182 $ | 1,75 % |
| 27 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 9.171 | 135.455,7 $ | 1,73 % |
| 28 | Helix Energy Solutions Group Inc | 13.978 | 122.167,7 $ | 1,56 % |
| 29 | ProFrac Holding Corp | 7.935 | 46.102,4 $ | 0,59 % |
| 30 | Nabors Industries Ltd | 471 | 39.568,7 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 22,6 %
- Nicht zugeordnet 77,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Bermuda 5,4 %
- Luxemburg 3,0 %
- Britische Jungferninseln 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 6,4 Mio. $ | 82,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 552.657,4 $ | 7,09 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 420.117,7 $ | 5,39 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 234.556,2 $ | 3,01 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 177.604,6 $ | 2,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Energy Services Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003715