Zusammensetzung von Energy Services Fund
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- Nettovermögen
- 13,7 Mio. $ davon 13,3 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 30 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 55,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB Ltd | 34.025 | 1,7 Mio. $ | 12,80 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 24.520 | 1,5 Mio. $ | 10,95 % |
| 3 | Halliburton Co | 26.786 | 1 Mio. $ | 7,64 % |
| 4 | TechnipFMC PLC | 7.931 | 548.270 $ | 4,01 % |
| 5 | Weatherford International PLC | 5.385 | 509.313,3 $ | 3,73 % |
| 6 | NOV Inc | 25.049 | 471.171,7 $ | 3,45 % |
| 7 | Noble Corp PLC | 9.402 | 461.356,1 $ | 3,38 % |
| 8 | Archrock Inc | 12.664 | 440.707,2 $ | 3,23 % |
| 9 | Transocean Ltd | 66.145 | 438.541,4 $ | 3,21 % |
| 10 | Kodiak Gas Services Inc | 7.256 | 423.169,9 $ | 3,10 % |
| 11 | Valaris Ltd | 4.307 | 422.258,3 $ | 3,09 % |
| 12 | Tenaris SA | 7.168 | 417.034,2 $ | 3,05 % |
| 13 | Patterson-UTI Energy Inc | 34.750 | 376.342,5 $ | 2,75 % |
| 14 | Borr Drilling Ltd. | 64.854 | 374.207,6 $ | 2,74 % |
| 15 | Liberty Energy Inc | 12.797 | 368.553,6 $ | 2,70 % |
| 16 | Cactus Inc | 7.666 | 363.138,4 $ | 2,66 % |
| 17 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 6.295 | 355.730,5 $ | 2,60 % |
| 18 | Seadrill Ltd | 7.652 | 348.166 $ | 2,55 % |
| 19 | Helmerich & Payne Inc | 9.281 | 334.394,4 $ | 2,45 % |
| 20 | Oceaneering International Inc | 9.411 | 333.808,2 $ | 2,44 % |
| 21 | Tidewater Inc | 3.666 | 306.294,3 $ | 2,24 % |
| 22 | Select Water Solutions Inc | 17.358 | 265.577,4 $ | 1,94 % |
| 23 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 14.660 | 255.230,6 $ | 1,87 % |
| 24 | Helix Energy Solutions Group Inc | 22.922 | 226.698,6 $ | 1,66 % |
| 25 | National Energy Services Reunited Corp | 10.148 | 217.877,6 $ | 1,59 % |
| 26 | ProPetro Holding Corp | 14.515 | 209.161,2 $ | 1,53 % |
| 27 | TETRA Technologies Inc | 22.611 | 192.645,7 $ | 1,41 % |
| 28 | Atlas Energy Solutions Inc | 13.648 | 179.061,8 $ | 1,31 % |
| 29 | Nabors Industries Ltd | 1.409 | 121.258,5 $ | 0,89 % |
| 30 | ProFrac Holding Corp | 9.536 | 59.123,2 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 25,1 %
- Nicht zugeordnet 74,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Bermuda 6,0 %
- Luxemburg 3,1 %
- Britische Jungferninseln 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 10,9 Mio. $ | 81,66 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1 Mio. $ | 7,59 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 796.465,9 $ | 5,98 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 417.034,2 $ | 3,13 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 217.877,6 $ | 1,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Energy Services Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003715