Composition d'Energy Services Fund
Rydex Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,7 M $ dont 13,3 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 30 dans 5 pays
- 10 premières
- 55,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB Ltd | 34 025 | 1,7 M $ | 12,80 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 24 520 | 1,5 M $ | 10,95 % |
| 3 | Halliburton Co | 26 786 | 1 M $ | 7,64 % |
| 4 | TechnipFMC PLC | 7 931 | 548,3 k $ | 4,01 % |
| 5 | Weatherford International PLC | 5 385 | 509,3 k $ | 3,73 % |
| 6 | NOV Inc | 25 049 | 471,2 k $ | 3,45 % |
| 7 | Noble Corp PLC | 9 402 | 461,4 k $ | 3,38 % |
| 8 | Archrock Inc | 12 664 | 440,7 k $ | 3,23 % |
| 9 | Transocean Ltd | 66 145 | 438,5 k $ | 3,21 % |
| 10 | Kodiak Gas Services Inc | 7 256 | 423,2 k $ | 3,10 % |
| 11 | Valaris Ltd | 4 307 | 422,3 k $ | 3,09 % |
| 12 | Tenaris SA | 7 168 | 417 k $ | 3,05 % |
| 13 | Patterson-UTI Energy Inc | 34 750 | 376,3 k $ | 2,75 % |
| 14 | Borr Drilling Ltd. | 64 854 | 374,2 k $ | 2,74 % |
| 15 | Liberty Energy Inc | 12 797 | 368,6 k $ | 2,70 % |
| 16 | Cactus Inc | 7 666 | 363,1 k $ | 2,66 % |
| 17 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 6 295 | 355,7 k $ | 2,60 % |
| 18 | Seadrill Ltd | 7 652 | 348,2 k $ | 2,55 % |
| 19 | Helmerich & Payne Inc | 9 281 | 334,4 k $ | 2,45 % |
| 20 | Oceaneering International Inc | 9 411 | 333,8 k $ | 2,44 % |
| 21 | Tidewater Inc | 3 666 | 306,3 k $ | 2,24 % |
| 22 | Select Water Solutions Inc | 17 358 | 265,6 k $ | 1,94 % |
| 23 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 14 660 | 255,2 k $ | 1,87 % |
| 24 | Helix Energy Solutions Group Inc | 22 922 | 226,7 k $ | 1,66 % |
| 25 | National Energy Services Reunited Corp | 10 148 | 217,9 k $ | 1,59 % |
| 26 | ProPetro Holding Corp | 14 515 | 209,2 k $ | 1,53 % |
| 27 | TETRA Technologies Inc | 22 611 | 192,6 k $ | 1,41 % |
| 28 | Atlas Energy Solutions Inc | 13 648 | 179,1 k $ | 1,31 % |
| 29 | Nabors Industries Ltd | 1 409 | 121,3 k $ | 0,89 % |
| 30 | ProFrac Holding Corp | 9 536 | 59,1 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Énergie 25,1 %
- Non attribué 74,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,7 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Bermudes 6,0 %
- Luxembourg 3,1 %
- Îles Vierges britanniques 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 10,9 M $ | 81,66 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1 M $ | 7,59 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 796,5 k $ | 5,98 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 417 k $ | 3,13 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 217,9 k $ | 1,64 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Energy Services Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003715