Composition d'Energy Services Fund
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- Actif net
- 7,8 M $ dont 7,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 30 dans 5 pays
- 10 premières
- 54,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB Ltd | 19 260 | 895,4 k $ | 11,42 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 14 685 | 815 k $ | 10,39 % |
| 3 | HALLIBURTON COMPANY | 16 077 | 545,8 k $ | 6,96 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 4 490 | 337,3 k $ | 4,30 % |
| 5 | Archrock Inc | 8 046 | 327,6 k $ | 4,18 % |
| 6 | TECHNIPFMC PLC | 4 860 | 322,2 k $ | 4,11 % |
| 7 | NOV Inc | 15 264 | 283,1 k $ | 3,61 % |
| 8 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 3 486 | 280,5 k $ | 3,58 % |
| 9 | Weatherford International PLC | 3 045 | 248,2 k $ | 3,17 % |
| 10 | Transocean Ltd | 49 743 | 243,2 k $ | 3,10 % |
| 11 | Oceaneering International Inc | 5 808 | 235,3 k $ | 3,00 % |
| 12 | Tenaris SA | 4 227 | 234,6 k $ | 2,99 % |
| 13 | Liberty Energy Inc | 8 873 | 232,4 k $ | 2,96 % |
| 14 | Noble Corp PLC | 6 178 | 230,4 k $ | 2,94 % |
| 15 | Cactus Inc | 4 298 | 220,2 k $ | 2,81 % |
| 16 | Valaris Ltd | 2 947 | 214 k $ | 2,73 % |
| 17 | Borr Drilling Ltd | 49 919 | 206,2 k $ | 2,63 % |
| 18 | Seadrill Ltd | 5 324 | 201,4 k $ | 2,57 % |
| 19 | Select Water Solutions Inc | 9 831 | 196,4 k $ | 2,51 % |
| 20 | Patterson-UTI Energy Inc | 21 272 | 195,3 k $ | 2,49 % |
| 21 | Tidewater Inc | 2 781 | 185,3 k $ | 2,36 % |
| 22 | Helmerich & Payne Inc | 5 592 | 183,1 k $ | 2,34 % |
| 23 | National Energy Services Reunited Corp | 5 934 | 177,6 k $ | 2,27 % |
| 24 | TETRA Technologies Inc | 13 497 | 152,9 k $ | 1,95 % |
| 25 | ProPetro Holding Corp | 10 507 | 150,7 k $ | 1,92 % |
| 26 | Atlas Energy Solutions Inc | 8 259 | 137,2 k $ | 1,75 % |
| 27 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 9 171 | 135,5 k $ | 1,73 % |
| 28 | Helix Energy Solutions Group Inc | 13 978 | 122,2 k $ | 1,56 % |
| 29 | ProFrac Holding Corp | 7 935 | 46,1 k $ | 0,59 % |
| 30 | Nabors Industries Ltd | 471 | 39,6 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Énergie 22,6 %
- Non attribué 77,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,2 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Bermudes 5,4 %
- Luxembourg 3,0 %
- Îles Vierges britanniques 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 6,4 M $ | 82,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 552,7 k $ | 7,09 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 420,1 k $ | 5,39 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 234,6 k $ | 3,01 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 177,6 k $ | 2,28 % |
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Titelia. « Composition d'Energy Services Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003715