Zusammensetzung von Energy Fund
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- Nettovermögen
- 9,1 Mio. $ davon 9,1 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 84 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 4.272 | 584.067,8 $ | 6,40 % |
| 2 | Chevron Corp | 2.605 | 431.804,8 $ | 4,73 % |
| 3 | ConocoPhillips | 2.660 | 276.533,6 $ | 3,03 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 3.349 | 248.964,7 $ | 2,73 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 870 | 226.582,8 $ | 2,48 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 851 | 217.575,2 $ | 2,38 % |
| 7 | EOG Resources Inc | 1.614 | 209.384,2 $ | 2,29 % |
| 8 | Phillips 66 | 1.214 | 205.226,7 $ | 2,25 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 6.387 | 204.192,4 $ | 2,24 % |
| 10 | SLB Ltd | 4.225 | 196.420,3 $ | 2,15 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 717 | 192.256,4 $ | 2,11 % |
| 12 | ONEOK Inc | 2.150 | 186.921 $ | 2,05 % |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | 758 | 181.169,6 $ | 1,98 % |
| 14 | Baker Hughes Co | 3.221 | 178.765,5 $ | 1,96 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 4.158 | 171.808,6 $ | 1,88 % |
| 16 | EQT Corp | 2.859 | 152.013 $ | 1,67 % |
| 17 | Texas Pacific Land Corp | 343 | 150.110,5 $ | 1,64 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 850 | 149.413 $ | 1,64 % |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | 2.927 | 142.164,4 $ | 1,56 % |
| 20 | SHELL PLC | 1.800 | 139.572 $ | 1,53 % |
| 21 | Cameco Corp | 1.290 | 131.399,4 $ | 1,44 % |
| 22 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3.238 | 127.901 $ | 1,40 % |
| 23 | EXPAND ENERGY CORP | 1.355 | 123.562,5 $ | 1,35 % |
| 24 | HALLIBURTON COMPANY | 3.526 | 119.707,7 $ | 1,31 % |
| 25 | First Solar Inc | 486 | 114.676,6 $ | 1,26 % |
| 26 | Uranium Energy Corp | 10.756 | 114.659 $ | 1,26 % |
| 27 | Enbridge Inc | 2.092 | 113.407,3 $ | 1,24 % |
| 28 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 7.009 | 113.265,4 $ | 1,24 % |
| 29 | BP PLC | 3.062 | 113.140,9 $ | 1,24 % |
| 30 | Cenovus Energy Inc | 4.296 | 106.583,8 $ | 1,17 % |
| 31 | TECHNIPFMC PLC | 1.528 | 101.306,4 $ | 1,11 % |
| 32 | DT MIDSTREAM INC | 674 | 98.902,8 $ | 1,08 % |
| 33 | Suncor Energy Inc | 1.832 | 98.341,8 $ | 1,08 % |
| 34 | SolarEdge Technologies Inc | 1.657 | 96.835,1 $ | 1,06 % |
| 35 | Permian Resources Corp | 5.239 | 96.450 $ | 1,06 % |
| 36 | Ovintiv Inc | 1.816 | 95.612,4 $ | 1,05 % |
| 37 | Viper Energy Inc | 2.255 | 95.612 $ | 1,05 % |
| 38 | Venture Global Inc | 8.097 | 90.119,6 $ | 0,99 % |
| 39 | TC Energy Corp | 1.344 | 89.093,8 $ | 0,98 % |
| 40 | Golar LNG Ltd | 1.758 | 87.618,7 $ | 0,96 % |
| 41 | HF Sinclair Corp | 1.210 | 84.276,5 $ | 0,92 % |
| 42 | Antero Resources Corp | 2.383 | 83.738,6 $ | 0,92 % |
| 43 | Western Midstream Partners LP | 1.909 | 83.537,8 $ | 0,92 % |
| 44 | APA Corp | 2.536 | 82.597,5 $ | 0,90 % |
| 45 | Range Resources Corp | 2.020 | 75.123,8 $ | 0,82 % |
| 46 | Equinor ASA | 2.378 | 74.669,2 $ | 0,82 % |
| 47 | Kodiak Gas Services Inc | 985 | 74.003,1 $ | 0,81 % |
| 48 | Transocean Ltd | 15.129 | 73.980,8 $ | 0,81 % |
| 49 | NexGen Energy Ltd | 7.870 | 73.899,3 $ | 0,81 % |
| 50 | FRONTLINE PLC | 2.072 | 72.084,9 $ | 0,79 % |
| 51 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 3.167 | 72.049,3 $ | 0,79 % |
| 52 | Denison Mines Corp | 23.192 | 70.967,5 $ | 0,78 % |
| 53 | Pembina Pipeline Corp | 1.513 | 69.976,3 $ | 0,77 % |
| 54 | Tenaris SA | 1.238 | 68.696,6 $ | 0,75 % |
| 55 | Kinetik Holdings Inc | 1.316 | 63.615,4 $ | 0,70 % |
| 56 | NOV Inc | 3.348 | 62.105,4 $ | 0,68 % |
| 57 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 764 | 61.471,4 $ | 0,67 % |
| 58 | Enphase Energy Inc | 1.237 | 60.909,9 $ | 0,67 % |
| 59 | Chord Energy Corp | 530 | 60.579 $ | 0,66 % |
| 60 | Matador Resources Co | 1.194 | 59.437,3 $ | 0,65 % |
| 61 | SM Energy Co | 2.265 | 59.116,5 $ | 0,65 % |
| 62 | MURPHY USA INC | 107 | 57.659,1 $ | 0,63 % |
| 63 | PBF Energy Inc | 1.253 | 57.036,6 $ | 0,62 % |
| 64 | CNX Resources Corp | 1.665 | 56.493,5 $ | 0,62 % |
| 65 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2.132 | 54.536,6 $ | 0,60 % |
| 66 | Weatherford International PLC | 668 | 54.442 $ | 0,60 % |
| 67 | California Resources Corp | 990 | 52.341,3 $ | 0,57 % |
| 68 | Liberty Energy Inc | 1.946 | 50.965,7 $ | 0,56 % |
| 69 | Noble Corp PLC | 1.355 | 50.541,5 $ | 0,55 % |
| 70 | Murphy Oil Corp | 1.532 | 49.881,9 $ | 0,55 % |
| 71 | Sunrun Inc | 3.524 | 47.151,1 $ | 0,52 % |
| 72 | Valaris Ltd | 647 | 46.972,2 $ | 0,51 % |
| 73 | Energy Fuels Inc/Canada | 3.177 | 46.066,5 $ | 0,50 % |
| 74 | Plug Power Inc | 16.963 | 45.969,7 $ | 0,50 % |
| 75 | Patterson-UTI Energy Inc | 4.666 | 42.833,9 $ | 0,47 % |
| 76 | Par Pacific Holdings Inc | 754 | 42.284,3 $ | 0,46 % |
| 77 | Peabody Energy Corp | 1.760 | 40.691,2 $ | 0,45 % |
| 78 | Delek US Holdings Inc | 765 | 38.869,7 $ | 0,43 % |
| 79 | Core Natural Resources Inc | 449 | 35.929 $ | 0,39 % |
| 80 | Northern Oil & Gas Inc | 1.837 | 33.341,6 $ | 0,37 % |
| 81 | Comstock Resources Inc | 1.989 | 29.675,9 $ | 0,33 % |
| 82 | Centrus Energy Corp | 174 | 29.209,4 $ | 0,32 % |
| 83 | NextDecade Corp | 3.156 | 23.796,2 $ | 0,26 % |
| 84 | Sable Offshore Corp | 2.674 | 8235,9 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 55,9 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 42,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,0 %
- Kanada 10,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Brasilien 1,3 %
- Norwegen 0,8 %
- Luxemburg 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 7,3 Mio. $ | 81,00 % |
| 2 | Kanada | 10 | 927.636,6 $ | 10,24 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 404.560,8 $ | 4,47 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 134.590,9 $ | 1,49 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 113.265,4 $ | 1,25 % |
| 6 | Norwegen | 1 | 72.084,9 $ | 0,80 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 68.696,6 $ | 0,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Energy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003714