Portfolio von Energy Fund
Rydex Variable Trust · 85 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 20,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 35,5 %
- Nicht zugeordnet 64,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 81,1 %
- CA 10,0 %
- GB 4,6 %
- BM 1,6 %
- BR 1,2 %
- NO 0,8 %
- LU 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 16,8 Mio. $ | 81,05 % |
| CA | 10 | 2,1 Mio. $ | 9,98 % |
| GB | 4 | 945.695,3 $ | 4,56 % |
| BM | 2 | 328.505 $ | 1,58 % |
| BR | 1 | 257.071,8 $ | 1,24 % |
| NO | 1 | 166.073 $ | 0,80 % |
| LU | 1 | 160.111,4 $ | 0,77 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 8.464 | 1,4 Mio. $ | 6,86 % |
| Chevron Corp | 4.993 | 1 Mio. $ | 4,93 % |
| ConocoPhillips | 5.180 | 683.760 $ | 3,26 % |
| SLB Ltd | 9.870 | 507.219,3 $ | 2,42 % |
| Williams Cos Inc/The | 6.743 | 490.755,5 $ | 2,34 % |
| EOG Resources Inc | 3.300 | 477.081 $ | 2,28 % |
| Valero Energy Corp | 1.832 | 452.650,6 $ | 2,16 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.849 | 451.488,8 $ | 2,16 % |
| Phillips 66 | 2.465 | 449.073,7 $ | 2,14 % |
| Baker Hughes Co | 7.114 | 434.309,7 $ | 2,07 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 12.510 | 419.460,3 $ | 2,00 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.470 | 417.127,2 $ | 1,99 % |
| ONEOK Inc | 4.506 | 407.297,3 $ | 1,94 % |
| Targa Resources Corp | 1.548 | 388.130 $ | 1,85 % |
| Occidental Petroleum Corp | 5.636 | 366.340 $ | 1,75 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.676 | 331.496 $ | 1,58 % |
| EQT Corp | 5.073 | 322.845,7 $ | 1,54 % |
| Shell PLC | 3.352 | 311.736 $ | 1,49 % |
| Halliburton Co | 7.771 | 302.991,3 $ | 1,45 % |
| Devon Energy Corp | 5.961 | 299.957,5 $ | 1,43 % |
| SolarEdge Technologies Inc | 5.765 | 294.303,3 $ | 1,41 % |
| Cenovus Energy Inc | 10.816 | 286.948,5 $ | 1,37 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 5.860 | 285.557,8 $ | 1,36 % |
| Coterra Energy Inc | 7.839 | 275.462,5 $ | 1,32 % |
| BP PLC | 5.817 | 273.399 $ | 1,31 % |
| Expand Energy Corp | 2.467 | 270.827,3 $ | 1,29 % |
| Cameco Corp | 2.486 | 270.004,5 $ | 1,29 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12.389 | 257.071,8 $ | 1,23 % |
| Suncor Energy Inc | 3.849 | 254.457,4 $ | 1,22 % |
| Enbridge Inc | 4.562 | 246.986,7 $ | 1,18 % |
| Texas Pacific Land Corp | 519 | 246.296,6 $ | 1,18 % |
| Uranium Energy Corp | 18.232 | 246.132 $ | 1,18 % |
| First Solar Inc | 1.191 | 234.936,7 $ | 1,12 % |
| TechnipFMC PLC | 3.280 | 226.746,4 $ | 1,08 % |
| Permian Resources Corp | 10.537 | 224.648,8 $ | 1,07 % |
| APA Corp | 5.281 | 224.125,6 $ | 1,07 % |
| Ovintiv Inc | 3.741 | 222.065,8 $ | 1,06 % |
| Viper Energy Inc | 4.702 | 220.947 $ | 1,06 % |
| Equinor ASA | 4.937 | 208.341,4 $ | 0,99 % |
| Golar LNG Ltd | 3.741 | 202.425,5 $ | 0,97 % |
| DT Midstream Inc | 1.441 | 194.059,5 $ | 0,93 % |
| TC Energy Corp | 2.983 | 186.735,8 $ | 0,89 % |
| Antero Resources Corp | 4.370 | 185.462,8 $ | 0,89 % |
| Venture Global Inc | 11.712 | 184.581,1 $ | 0,88 % |
| Transocean Ltd | 26.055 | 172.744,7 $ | 0,82 % |
| Range Resources Corp | 3.795 | 171.458,1 $ | 0,82 % |
| HF Sinclair Corp | 2.680 | 167.205,2 $ | 0,80 % |
| Frontline PLC | 4.764 | 166.073 $ | 0,79 % |
| Western Midstream Partners LP | 4.003 | 164.803,5 $ | 0,79 % |
| Tenaris SA | 2.752 | 160.111,4 $ | 0,76 % |
| Chord Energy Corp | 1.123 | 159.668,1 $ | 0,76 % |
| SM Energy Co | 5.032 | 156.897,8 $ | 0,75 % |
| Pembina Pipeline Corp | 3.379 | 151.244 $ | 0,72 % |
| Matador Resources Co | 2.356 | 148.852,1 $ | 0,71 % |
| Weatherford International PLC | 1.562 | 147.734 $ | 0,71 % |
| Denison Mines Corp | 40.741 | 143.815,7 $ | 0,69 % |
| Antero Midstream Corp | 6.252 | 142.545,6 $ | 0,68 % |
| NexGen Energy Ltd | 12.131 | 140.719,6 $ | 0,67 % |
| NOV Inc | 7.268 | 136.711,1 $ | 0,65 % |
| Murphy USA Inc | 274 | 135.347,8 $ | 0,65 % |
| Noble Corp PLC | 2.727 | 133.813,9 $ | 0,64 % |
| California Resources Corp | 1.919 | 132.833,2 $ | 0,63 % |
| Murphy Oil Corp | 3.207 | 132.288,8 $ | 0,63 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 4.137 | 130.605,1 $ | 0,62 % |
| Kinetik Holdings Inc | 2.643 | 127.947,6 $ | 0,61 % |
| Valaris Ltd | 1.286 | 126.079,4 $ | 0,60 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 2.105 | 122.763,6 $ | 0,59 % |
| CNX Resources Corp | 2.962 | 114.185,1 $ | 0,55 % |
| PBF Energy Inc | 2.336 | 111.240,3 $ | 0,53 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 10.082 | 109.188,1 $ | 0,52 % |
| Enphase Energy Inc | 2.869 | 108.476,9 $ | 0,52 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 1.915 | 108.216,7 $ | 0,52 % |
| Liberty Energy Inc | 3.714 | 106.963,2 $ | 0,51 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 5.669 | 103.459,3 $ | 0,49 % |
| Sunrun Inc | 7.367 | 99.896,5 $ | 0,48 % |
| Peabody Energy Corp | 2.964 | 97.663,8 $ | 0,47 % |
| Core Natural Resources Inc | 907 | 94.990,1 $ | 0,45 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 1.509 | 94.523,8 $ | 0,45 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 3.106 | 90.788,4 $ | 0,43 % |
| Delek US Holdings Inc | 1.936 | 87.255,5 $ | 0,42 % |
| Sable Offshore Corp | 4.250 | 70.210 $ | 0,34 % |
| Comstock Resources Inc | 3.166 | 66.739,3 $ | 0,32 % |
| Centrus Energy Corp | 383 | 66.485 $ | 0,32 % |
| Plug Power Inc | 27.467 | 62.075,4 $ | 0,30 % |
| NextDecade Corp | 7.899 | 60.506,3 $ | 0,29 % |