Zusammensetzung von Energy Fund
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- Nettovermögen
- 20,9 Mio. $ davon 20,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 85 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 30,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 8.464 | 1,4 Mio. $ | 6,86 % |
| 2 | Chevron Corp | 4.993 | 1 Mio. $ | 4,93 % |
| 3 | ConocoPhillips | 5.180 | 683.760 $ | 3,26 % |
| 4 | SLB Ltd | 9.870 | 507.219,3 $ | 2,42 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 6.743 | 490.755,5 $ | 2,34 % |
| 6 | EOG Resources Inc | 3.300 | 477.081 $ | 2,28 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 1.832 | 452.650,6 $ | 2,16 % |
| 8 | Marathon Petroleum Corp | 1.849 | 451.488,8 $ | 2,16 % |
| 9 | Phillips 66 | 2.465 | 449.073,7 $ | 2,14 % |
| 10 | Baker Hughes Co | 7.114 | 434.309,7 $ | 2,07 % |
| 11 | Kinder Morgan, Inc. | 12.510 | 419.460,3 $ | 2,00 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 1.470 | 417.127,2 $ | 1,99 % |
| 13 | ONEOK Inc | 4.506 | 407.297,3 $ | 1,94 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 1.548 | 388.130 $ | 1,85 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 5.636 | 366.340 $ | 1,75 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 1.676 | 331.496 $ | 1,58 % |
| 17 | EQT Corp | 5.073 | 322.845,7 $ | 1,54 % |
| 18 | Shell PLC | 3.352 | 311.736 $ | 1,49 % |
| 19 | Halliburton Co | 7.771 | 302.991,3 $ | 1,45 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 5.961 | 299.957,5 $ | 1,43 % |
| 21 | SolarEdge Technologies Inc | 5.765 | 294.303,3 $ | 1,41 % |
| 22 | Cenovus Energy Inc | 10.816 | 286.948,5 $ | 1,37 % |
| 23 | Canadian Natural Resources Ltd | 5.860 | 285.557,8 $ | 1,36 % |
| 24 | Coterra Energy Inc | 7.839 | 275.462,5 $ | 1,32 % |
| 25 | BP PLC | 5.817 | 273.399 $ | 1,31 % |
| 26 | Expand Energy Corp | 2.467 | 270.827,3 $ | 1,29 % |
| 27 | Cameco Corp | 2.486 | 270.004,5 $ | 1,29 % |
| 28 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12.389 | 257.071,8 $ | 1,23 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 3.849 | 254.457,4 $ | 1,22 % |
| 30 | Enbridge Inc | 4.562 | 246.986,7 $ | 1,18 % |
| 31 | Texas Pacific Land Corp | 519 | 246.296,6 $ | 1,18 % |
| 32 | Uranium Energy Corp | 18.232 | 246.132 $ | 1,18 % |
| 33 | First Solar Inc | 1.191 | 234.936,7 $ | 1,12 % |
| 34 | TechnipFMC PLC | 3.280 | 226.746,4 $ | 1,08 % |
| 35 | Permian Resources Corp | 10.537 | 224.648,8 $ | 1,07 % |
| 36 | APA Corp | 5.281 | 224.125,6 $ | 1,07 % |
| 37 | Ovintiv Inc | 3.741 | 222.065,8 $ | 1,06 % |
| 38 | Viper Energy Inc | 4.702 | 220.947 $ | 1,06 % |
| 39 | Equinor ASA | 4.937 | 208.341,4 $ | 0,99 % |
| 40 | Golar LNG Ltd | 3.741 | 202.425,5 $ | 0,97 % |
| 41 | DT Midstream Inc | 1.441 | 194.059,5 $ | 0,93 % |
| 42 | TC Energy Corp | 2.983 | 186.735,8 $ | 0,89 % |
| 43 | Antero Resources Corp | 4.370 | 185.462,8 $ | 0,89 % |
| 44 | Venture Global Inc | 11.712 | 184.581,1 $ | 0,88 % |
| 45 | Transocean Ltd | 26.055 | 172.744,7 $ | 0,82 % |
| 46 | Range Resources Corp | 3.795 | 171.458,1 $ | 0,82 % |
| 47 | HF Sinclair Corp | 2.680 | 167.205,2 $ | 0,80 % |
| 48 | Frontline PLC | 4.764 | 166.073 $ | 0,79 % |
| 49 | Western Midstream Partners LP | 4.003 | 164.803,5 $ | 0,79 % |
| 50 | Tenaris SA | 2.752 | 160.111,4 $ | 0,76 % |
| 51 | Chord Energy Corp | 1.123 | 159.668,1 $ | 0,76 % |
| 52 | SM Energy Co | 5.032 | 156.897,8 $ | 0,75 % |
| 53 | Pembina Pipeline Corp | 3.379 | 151.244 $ | 0,72 % |
| 54 | Matador Resources Co | 2.356 | 148.852,1 $ | 0,71 % |
| 55 | Weatherford International PLC | 1.562 | 147.734 $ | 0,71 % |
| 56 | Denison Mines Corp | 40.741 | 143.815,7 $ | 0,69 % |
| 57 | Antero Midstream Corp | 6.252 | 142.545,6 $ | 0,68 % |
| 58 | NexGen Energy Ltd | 12.131 | 140.719,6 $ | 0,67 % |
| 59 | NOV Inc | 7.268 | 136.711,1 $ | 0,65 % |
| 60 | Murphy USA Inc | 274 | 135.347,8 $ | 0,65 % |
| 61 | Noble Corp PLC | 2.727 | 133.813,9 $ | 0,64 % |
| 62 | California Resources Corp | 1.919 | 132.833,2 $ | 0,63 % |
| 63 | Murphy Oil Corp | 3.207 | 132.288,8 $ | 0,63 % |
| 64 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4.137 | 130.605,1 $ | 0,62 % |
| 65 | Kinetik Holdings Inc | 2.643 | 127.947,6 $ | 0,61 % |
| 66 | Valaris Ltd | 1.286 | 126.079,4 $ | 0,60 % |
| 67 | Kodiak Gas Services Inc | 2.105 | 122.763,6 $ | 0,59 % |
| 68 | CNX Resources Corp | 2.962 | 114.185,1 $ | 0,55 % |
| 69 | PBF Energy Inc | 2.336 | 111.240,3 $ | 0,53 % |
| 70 | Patterson-UTI Energy Inc | 10.082 | 109.188,1 $ | 0,52 % |
| 71 | Enphase Energy Inc | 2.869 | 108.476,9 $ | 0,52 % |
| 72 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1.915 | 108.216,7 $ | 0,52 % |
| 73 | Liberty Energy Inc | 3.714 | 106.963,2 $ | 0,51 % |
| 74 | Energy Fuels Inc/Canada | 5.669 | 103.459,3 $ | 0,49 % |
| 75 | Sunrun Inc | 7.367 | 99.896,5 $ | 0,48 % |
| 76 | Peabody Energy Corp | 2.964 | 97.663,8 $ | 0,47 % |
| 77 | Core Natural Resources Inc | 907 | 94.990,1 $ | 0,45 % |
| 78 | Par Pacific Holdings Inc | 1.509 | 94.523,8 $ | 0,45 % |
| 79 | Northern Oil & Gas Inc | 3.106 | 90.788,4 $ | 0,43 % |
| 80 | Delek US Holdings Inc | 1.936 | 87.255,5 $ | 0,42 % |
| 81 | Sable Offshore Corp | 4.250 | 70.210 $ | 0,34 % |
| 82 | Comstock Resources Inc | 3.166 | 66.739,3 $ | 0,32 % |
| 83 | Centrus Energy Corp | 383 | 66.485 $ | 0,32 % |
| 84 | Plug Power Inc | 27.467 | 62.075,4 $ | 0,30 % |
| 85 | NextDecade Corp | 7.899 | 60.506,3 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 56,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 42,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,1 %
- Kanada 10,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Bermuda 1,6 %
- Brasilien 1,2 %
- Norwegen 0,8 %
- Luxemburg 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 16,8 Mio. $ | 81,05 % |
| 2 | Kanada | 10 | 2,1 Mio. $ | 9,98 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 945.695,3 $ | 4,56 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 328.505 $ | 1,58 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 257.071,8 $ | 1,24 % |
| 6 | Norwegen | 1 | 166.073 $ | 0,80 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 160.111,4 $ | 0,77 % |
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