Composition d'Energy Fund
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- Actif net
- 20,9 M $ dont 20,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 85 dans 7 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 8 464 | 1,4 M $ | 6,86 % |
| 2 | Chevron Corp | 4 993 | 1 M $ | 4,93 % |
| 3 | ConocoPhillips | 5 180 | 683,8 k $ | 3,26 % |
| 4 | SLB Ltd | 9 870 | 507,2 k $ | 2,42 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 6 743 | 490,8 k $ | 2,34 % |
| 6 | EOG Resources Inc | 3 300 | 477,1 k $ | 2,28 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 1 832 | 452,7 k $ | 2,16 % |
| 8 | Marathon Petroleum Corp | 1 849 | 451,5 k $ | 2,16 % |
| 9 | Phillips 66 | 2 465 | 449,1 k $ | 2,14 % |
| 10 | Baker Hughes Co | 7 114 | 434,3 k $ | 2,07 % |
| 11 | Kinder Morgan, Inc. | 12 510 | 419,5 k $ | 2,00 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 1 470 | 417,1 k $ | 1,99 % |
| 13 | ONEOK Inc | 4 506 | 407,3 k $ | 1,94 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 1 548 | 388,1 k $ | 1,85 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 5 636 | 366,3 k $ | 1,75 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 1 676 | 331,5 k $ | 1,58 % |
| 17 | EQT Corp | 5 073 | 322,8 k $ | 1,54 % |
| 18 | Shell PLC | 3 352 | 311,7 k $ | 1,49 % |
| 19 | Halliburton Co | 7 771 | 303 k $ | 1,45 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 5 961 | 300 k $ | 1,43 % |
| 21 | SolarEdge Technologies Inc | 5 765 | 294,3 k $ | 1,41 % |
| 22 | Cenovus Energy Inc | 10 816 | 286,9 k $ | 1,37 % |
| 23 | Canadian Natural Resources Ltd | 5 860 | 285,6 k $ | 1,36 % |
| 24 | Coterra Energy Inc | 7 839 | 275,5 k $ | 1,32 % |
| 25 | BP PLC | 5 817 | 273,4 k $ | 1,31 % |
| 26 | Expand Energy Corp | 2 467 | 270,8 k $ | 1,29 % |
| 27 | Cameco Corp | 2 486 | 270 k $ | 1,29 % |
| 28 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12 389 | 257,1 k $ | 1,23 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 3 849 | 254,5 k $ | 1,22 % |
| 30 | Enbridge Inc | 4 562 | 247 k $ | 1,18 % |
| 31 | Texas Pacific Land Corp | 519 | 246,3 k $ | 1,18 % |
| 32 | Uranium Energy Corp | 18 232 | 246,1 k $ | 1,18 % |
| 33 | First Solar Inc | 1 191 | 234,9 k $ | 1,12 % |
| 34 | TechnipFMC PLC | 3 280 | 226,7 k $ | 1,08 % |
| 35 | Permian Resources Corp | 10 537 | 224,6 k $ | 1,07 % |
| 36 | APA Corp | 5 281 | 224,1 k $ | 1,07 % |
| 37 | Ovintiv Inc | 3 741 | 222,1 k $ | 1,06 % |
| 38 | Viper Energy Inc | 4 702 | 220,9 k $ | 1,06 % |
| 39 | Equinor ASA | 4 937 | 208,3 k $ | 0,99 % |
| 40 | Golar LNG Ltd | 3 741 | 202,4 k $ | 0,97 % |
| 41 | DT Midstream Inc | 1 441 | 194,1 k $ | 0,93 % |
| 42 | TC Energy Corp | 2 983 | 186,7 k $ | 0,89 % |
| 43 | Antero Resources Corp | 4 370 | 185,5 k $ | 0,89 % |
| 44 | Venture Global Inc | 11 712 | 184,6 k $ | 0,88 % |
| 45 | Transocean Ltd | 26 055 | 172,7 k $ | 0,82 % |
| 46 | Range Resources Corp | 3 795 | 171,5 k $ | 0,82 % |
| 47 | HF Sinclair Corp | 2 680 | 167,2 k $ | 0,80 % |
| 48 | Frontline PLC | 4 764 | 166,1 k $ | 0,79 % |
| 49 | Western Midstream Partners LP | 4 003 | 164,8 k $ | 0,79 % |
| 50 | Tenaris SA | 2 752 | 160,1 k $ | 0,76 % |
| 51 | Chord Energy Corp | 1 123 | 159,7 k $ | 0,76 % |
| 52 | SM Energy Co | 5 032 | 156,9 k $ | 0,75 % |
| 53 | Pembina Pipeline Corp | 3 379 | 151,2 k $ | 0,72 % |
| 54 | Matador Resources Co | 2 356 | 148,9 k $ | 0,71 % |
| 55 | Weatherford International PLC | 1 562 | 147,7 k $ | 0,71 % |
| 56 | Denison Mines Corp | 40 741 | 143,8 k $ | 0,69 % |
| 57 | Antero Midstream Corp | 6 252 | 142,5 k $ | 0,68 % |
| 58 | NexGen Energy Ltd | 12 131 | 140,7 k $ | 0,67 % |
| 59 | NOV Inc | 7 268 | 136,7 k $ | 0,65 % |
| 60 | Murphy USA Inc | 274 | 135,3 k $ | 0,65 % |
| 61 | Noble Corp PLC | 2 727 | 133,8 k $ | 0,64 % |
| 62 | California Resources Corp | 1 919 | 132,8 k $ | 0,63 % |
| 63 | Murphy Oil Corp | 3 207 | 132,3 k $ | 0,63 % |
| 64 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4 137 | 130,6 k $ | 0,62 % |
| 65 | Kinetik Holdings Inc | 2 643 | 127,9 k $ | 0,61 % |
| 66 | Valaris Ltd | 1 286 | 126,1 k $ | 0,60 % |
| 67 | Kodiak Gas Services Inc | 2 105 | 122,8 k $ | 0,59 % |
| 68 | CNX Resources Corp | 2 962 | 114,2 k $ | 0,55 % |
| 69 | PBF Energy Inc | 2 336 | 111,2 k $ | 0,53 % |
| 70 | Patterson-UTI Energy Inc | 10 082 | 109,2 k $ | 0,52 % |
| 71 | Enphase Energy Inc | 2 869 | 108,5 k $ | 0,52 % |
| 72 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 915 | 108,2 k $ | 0,52 % |
| 73 | Liberty Energy Inc | 3 714 | 107 k $ | 0,51 % |
| 74 | Energy Fuels Inc/Canada | 5 669 | 103,5 k $ | 0,49 % |
| 75 | Sunrun Inc | 7 367 | 99,9 k $ | 0,48 % |
| 76 | Peabody Energy Corp | 2 964 | 97,7 k $ | 0,47 % |
| 77 | Core Natural Resources Inc | 907 | 95 k $ | 0,45 % |
| 78 | Par Pacific Holdings Inc | 1 509 | 94,5 k $ | 0,45 % |
| 79 | Northern Oil & Gas Inc | 3 106 | 90,8 k $ | 0,43 % |
| 80 | Delek US Holdings Inc | 1 936 | 87,3 k $ | 0,42 % |
| 81 | Sable Offshore Corp | 4 250 | 70,2 k $ | 0,34 % |
| 82 | Comstock Resources Inc | 3 166 | 66,7 k $ | 0,32 % |
| 83 | Centrus Energy Corp | 383 | 66,5 k $ | 0,32 % |
| 84 | Plug Power Inc | 27 467 | 62,1 k $ | 0,30 % |
| 85 | NextDecade Corp | 7 899 | 60,5 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Énergie 56,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 42,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,1 %
- Canada 10,0 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Bermudes 1,6 %
- Brésil 1,2 %
- Norvège 0,8 %
- Luxembourg 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 16,8 M $ | 81,05 % |
| 2 | Canada | 10 | 2,1 M $ | 9,98 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 945,7 k $ | 4,56 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 328,5 k $ | 1,58 % |
| 5 | Brésil | 1 | 257,1 k $ | 1,24 % |
| 6 | Norvège | 1 | 166,1 k $ | 0,80 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 160,1 k $ | 0,77 % |
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