Composition d'Energy Fund
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- Actif net
- 9,1 M $ dont 9,1 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 84 dans 7 pays
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 4 272 | 584,1 k $ | 6,40 % |
| 2 | Chevron Corp | 2 605 | 431,8 k $ | 4,73 % |
| 3 | ConocoPhillips | 2 660 | 276,5 k $ | 3,03 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 3 349 | 249 k $ | 2,73 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 870 | 226,6 k $ | 2,48 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 851 | 217,6 k $ | 2,38 % |
| 7 | EOG Resources Inc | 1 614 | 209,4 k $ | 2,29 % |
| 8 | Phillips 66 | 1 214 | 205,2 k $ | 2,25 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 6 387 | 204,2 k $ | 2,24 % |
| 10 | SLB Ltd | 4 225 | 196,4 k $ | 2,15 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 717 | 192,3 k $ | 2,11 % |
| 12 | ONEOK Inc | 2 150 | 186,9 k $ | 2,05 % |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | 758 | 181,2 k $ | 1,98 % |
| 14 | Baker Hughes Co | 3 221 | 178,8 k $ | 1,96 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 4 158 | 171,8 k $ | 1,88 % |
| 16 | EQT Corp | 2 859 | 152 k $ | 1,67 % |
| 17 | Texas Pacific Land Corp | 343 | 150,1 k $ | 1,64 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 850 | 149,4 k $ | 1,64 % |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | 2 927 | 142,2 k $ | 1,56 % |
| 20 | SHELL PLC | 1 800 | 139,6 k $ | 1,53 % |
| 21 | Cameco Corp | 1 290 | 131,4 k $ | 1,44 % |
| 22 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3 238 | 127,9 k $ | 1,40 % |
| 23 | EXPAND ENERGY CORP | 1 355 | 123,6 k $ | 1,35 % |
| 24 | HALLIBURTON COMPANY | 3 526 | 119,7 k $ | 1,31 % |
| 25 | First Solar Inc | 486 | 114,7 k $ | 1,26 % |
| 26 | Uranium Energy Corp | 10 756 | 114,7 k $ | 1,26 % |
| 27 | Enbridge Inc | 2 092 | 113,4 k $ | 1,24 % |
| 28 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 7 009 | 113,3 k $ | 1,24 % |
| 29 | BP PLC | 3 062 | 113,1 k $ | 1,24 % |
| 30 | Cenovus Energy Inc | 4 296 | 106,6 k $ | 1,17 % |
| 31 | TECHNIPFMC PLC | 1 528 | 101,3 k $ | 1,11 % |
| 32 | DT MIDSTREAM INC | 674 | 98,9 k $ | 1,08 % |
| 33 | Suncor Energy Inc | 1 832 | 98,3 k $ | 1,08 % |
| 34 | SolarEdge Technologies Inc | 1 657 | 96,8 k $ | 1,06 % |
| 35 | Permian Resources Corp | 5 239 | 96,4 k $ | 1,06 % |
| 36 | Ovintiv Inc | 1 816 | 95,6 k $ | 1,05 % |
| 37 | Viper Energy Inc | 2 255 | 95,6 k $ | 1,05 % |
| 38 | Venture Global Inc | 8 097 | 90,1 k $ | 0,99 % |
| 39 | TC Energy Corp | 1 344 | 89,1 k $ | 0,98 % |
| 40 | Golar LNG Ltd | 1 758 | 87,6 k $ | 0,96 % |
| 41 | HF Sinclair Corp | 1 210 | 84,3 k $ | 0,92 % |
| 42 | Antero Resources Corp | 2 383 | 83,7 k $ | 0,92 % |
| 43 | Western Midstream Partners LP | 1 909 | 83,5 k $ | 0,92 % |
| 44 | APA Corp | 2 536 | 82,6 k $ | 0,90 % |
| 45 | Range Resources Corp | 2 020 | 75,1 k $ | 0,82 % |
| 46 | Equinor ASA | 2 378 | 74,7 k $ | 0,82 % |
| 47 | Kodiak Gas Services Inc | 985 | 74 k $ | 0,81 % |
| 48 | Transocean Ltd | 15 129 | 74 k $ | 0,81 % |
| 49 | NexGen Energy Ltd | 7 870 | 73,9 k $ | 0,81 % |
| 50 | FRONTLINE PLC | 2 072 | 72,1 k $ | 0,79 % |
| 51 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 3 167 | 72 k $ | 0,79 % |
| 52 | Denison Mines Corp | 23 192 | 71 k $ | 0,78 % |
| 53 | Pembina Pipeline Corp | 1 513 | 70 k $ | 0,77 % |
| 54 | Tenaris SA | 1 238 | 68,7 k $ | 0,75 % |
| 55 | Kinetik Holdings Inc | 1 316 | 63,6 k $ | 0,70 % |
| 56 | NOV Inc | 3 348 | 62,1 k $ | 0,68 % |
| 57 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 764 | 61,5 k $ | 0,67 % |
| 58 | Enphase Energy Inc | 1 237 | 60,9 k $ | 0,67 % |
| 59 | Chord Energy Corp | 530 | 60,6 k $ | 0,66 % |
| 60 | Matador Resources Co | 1 194 | 59,4 k $ | 0,65 % |
| 61 | SM Energy Co | 2 265 | 59,1 k $ | 0,65 % |
| 62 | MURPHY USA INC | 107 | 57,7 k $ | 0,63 % |
| 63 | PBF Energy Inc | 1 253 | 57 k $ | 0,62 % |
| 64 | CNX Resources Corp | 1 665 | 56,5 k $ | 0,62 % |
| 65 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2 132 | 54,5 k $ | 0,60 % |
| 66 | Weatherford International PLC | 668 | 54,4 k $ | 0,60 % |
| 67 | California Resources Corp | 990 | 52,3 k $ | 0,57 % |
| 68 | Liberty Energy Inc | 1 946 | 51 k $ | 0,56 % |
| 69 | Noble Corp PLC | 1 355 | 50,5 k $ | 0,55 % |
| 70 | Murphy Oil Corp | 1 532 | 49,9 k $ | 0,55 % |
| 71 | Sunrun Inc | 3 524 | 47,2 k $ | 0,52 % |
| 72 | Valaris Ltd | 647 | 47 k $ | 0,51 % |
| 73 | Energy Fuels Inc/Canada | 3 177 | 46,1 k $ | 0,50 % |
| 74 | Plug Power Inc | 16 963 | 46 k $ | 0,50 % |
| 75 | Patterson-UTI Energy Inc | 4 666 | 42,8 k $ | 0,47 % |
| 76 | Par Pacific Holdings Inc | 754 | 42,3 k $ | 0,46 % |
| 77 | Peabody Energy Corp | 1 760 | 40,7 k $ | 0,45 % |
| 78 | Delek US Holdings Inc | 765 | 38,9 k $ | 0,43 % |
| 79 | Core Natural Resources Inc | 449 | 35,9 k $ | 0,39 % |
| 80 | Northern Oil & Gas Inc | 1 837 | 33,3 k $ | 0,37 % |
| 81 | Comstock Resources Inc | 1 989 | 29,7 k $ | 0,33 % |
| 82 | Centrus Energy Corp | 174 | 29,2 k $ | 0,32 % |
| 83 | NextDecade Corp | 3 156 | 23,8 k $ | 0,26 % |
| 84 | Sable Offshore Corp | 2 674 | 8,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Énergie 55,9 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 42,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Canada 10,2 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Brésil 1,3 %
- Norvège 0,8 %
- Luxembourg 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 7,3 M $ | 81,00 % |
| 2 | Canada | 10 | 927,6 k $ | 10,24 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 404,6 k $ | 4,47 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 134,6 k $ | 1,49 % |
| 5 | Brésil | 1 | 113,3 k $ | 1,25 % |
| 6 | Norvège | 1 | 72,1 k $ | 0,80 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 68,7 k $ | 0,76 % |
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Titelia. « Composition d'Energy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003714