Portefeuille d'Energy Fund
Rydex Variable Trust · 85 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 20,9 M $ · Dix premières lignes : 30.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 35,5 %
- Non attribué 64,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 81,1 %
- CA 10,0 %
- GB 4,6 %
- BM 1,6 %
- BR 1,2 %
- NO 0,8 %
- LU 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 16,8 M $ | 81,05 % |
| CA | 10 | 2,1 M $ | 9,98 % |
| GB | 4 | 945,7 k $ | 4,56 % |
| BM | 2 | 328,5 k $ | 1,58 % |
| BR | 1 | 257,1 k $ | 1,24 % |
| NO | 1 | 166,1 k $ | 0,80 % |
| LU | 1 | 160,1 k $ | 0,77 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 8 464 | 1,4 M $ | 6,86 % |
| Chevron Corp | 4 993 | 1 M $ | 4,93 % |
| ConocoPhillips | 5 180 | 683,8 k $ | 3,26 % |
| SLB Ltd | 9 870 | 507,2 k $ | 2,42 % |
| Williams Cos Inc/The | 6 743 | 490,8 k $ | 2,34 % |
| EOG Resources Inc | 3 300 | 477,1 k $ | 2,28 % |
| Valero Energy Corp | 1 832 | 452,7 k $ | 2,16 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 849 | 451,5 k $ | 2,16 % |
| Phillips 66 | 2 465 | 449,1 k $ | 2,14 % |
| Baker Hughes Co | 7 114 | 434,3 k $ | 2,07 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 12 510 | 419,5 k $ | 2,00 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 470 | 417,1 k $ | 1,99 % |
| ONEOK Inc | 4 506 | 407,3 k $ | 1,94 % |
| Targa Resources Corp | 1 548 | 388,1 k $ | 1,85 % |
| Occidental Petroleum Corp | 5 636 | 366,3 k $ | 1,75 % |
| Diamondback Energy Inc | 1 676 | 331,5 k $ | 1,58 % |
| EQT Corp | 5 073 | 322,8 k $ | 1,54 % |
| Shell PLC | 3 352 | 311,7 k $ | 1,49 % |
| Halliburton Co | 7 771 | 303 k $ | 1,45 % |
| Devon Energy Corp | 5 961 | 300 k $ | 1,43 % |
| SolarEdge Technologies Inc | 5 765 | 294,3 k $ | 1,41 % |
| Cenovus Energy Inc | 10 816 | 286,9 k $ | 1,37 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 5 860 | 285,6 k $ | 1,36 % |
| Coterra Energy Inc | 7 839 | 275,5 k $ | 1,32 % |
| BP PLC | 5 817 | 273,4 k $ | 1,31 % |
| Expand Energy Corp | 2 467 | 270,8 k $ | 1,29 % |
| Cameco Corp | 2 486 | 270 k $ | 1,29 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12 389 | 257,1 k $ | 1,23 % |
| Suncor Energy Inc | 3 849 | 254,5 k $ | 1,22 % |
| Enbridge Inc | 4 562 | 247 k $ | 1,18 % |
| Texas Pacific Land Corp | 519 | 246,3 k $ | 1,18 % |
| Uranium Energy Corp | 18 232 | 246,1 k $ | 1,18 % |
| First Solar Inc | 1 191 | 234,9 k $ | 1,12 % |
| TechnipFMC PLC | 3 280 | 226,7 k $ | 1,08 % |
| Permian Resources Corp | 10 537 | 224,6 k $ | 1,07 % |
| APA Corp | 5 281 | 224,1 k $ | 1,07 % |
| Ovintiv Inc | 3 741 | 222,1 k $ | 1,06 % |
| Viper Energy Inc | 4 702 | 220,9 k $ | 1,06 % |
| Equinor ASA | 4 937 | 208,3 k $ | 0,99 % |
| Golar LNG Ltd | 3 741 | 202,4 k $ | 0,97 % |
| DT Midstream Inc | 1 441 | 194,1 k $ | 0,93 % |
| TC Energy Corp | 2 983 | 186,7 k $ | 0,89 % |
| Antero Resources Corp | 4 370 | 185,5 k $ | 0,89 % |
| Venture Global Inc | 11 712 | 184,6 k $ | 0,88 % |
| Transocean Ltd | 26 055 | 172,7 k $ | 0,82 % |
| Range Resources Corp | 3 795 | 171,5 k $ | 0,82 % |
| HF Sinclair Corp | 2 680 | 167,2 k $ | 0,80 % |
| Frontline PLC | 4 764 | 166,1 k $ | 0,79 % |
| Western Midstream Partners LP | 4 003 | 164,8 k $ | 0,79 % |
| Tenaris SA | 2 752 | 160,1 k $ | 0,76 % |
| Chord Energy Corp | 1 123 | 159,7 k $ | 0,76 % |
| SM Energy Co | 5 032 | 156,9 k $ | 0,75 % |
| Pembina Pipeline Corp | 3 379 | 151,2 k $ | 0,72 % |
| Matador Resources Co | 2 356 | 148,9 k $ | 0,71 % |
| Weatherford International PLC | 1 562 | 147,7 k $ | 0,71 % |
| Denison Mines Corp | 40 741 | 143,8 k $ | 0,69 % |
| Antero Midstream Corp | 6 252 | 142,5 k $ | 0,68 % |
| NexGen Energy Ltd | 12 131 | 140,7 k $ | 0,67 % |
| NOV Inc | 7 268 | 136,7 k $ | 0,65 % |
| Murphy USA Inc | 274 | 135,3 k $ | 0,65 % |
| Noble Corp PLC | 2 727 | 133,8 k $ | 0,64 % |
| California Resources Corp | 1 919 | 132,8 k $ | 0,63 % |
| Murphy Oil Corp | 3 207 | 132,3 k $ | 0,63 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 4 137 | 130,6 k $ | 0,62 % |
| Kinetik Holdings Inc | 2 643 | 127,9 k $ | 0,61 % |
| Valaris Ltd | 1 286 | 126,1 k $ | 0,60 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 2 105 | 122,8 k $ | 0,59 % |
| CNX Resources Corp | 2 962 | 114,2 k $ | 0,55 % |
| PBF Energy Inc | 2 336 | 111,2 k $ | 0,53 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 10 082 | 109,2 k $ | 0,52 % |
| Enphase Energy Inc | 2 869 | 108,5 k $ | 0,52 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 915 | 108,2 k $ | 0,52 % |
| Liberty Energy Inc | 3 714 | 107 k $ | 0,51 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 5 669 | 103,5 k $ | 0,49 % |
| Sunrun Inc | 7 367 | 99,9 k $ | 0,48 % |
| Peabody Energy Corp | 2 964 | 97,7 k $ | 0,47 % |
| Core Natural Resources Inc | 907 | 95 k $ | 0,45 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 1 509 | 94,5 k $ | 0,45 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 3 106 | 90,8 k $ | 0,43 % |
| Delek US Holdings Inc | 1 936 | 87,3 k $ | 0,42 % |
| Sable Offshore Corp | 4 250 | 70,2 k $ | 0,34 % |
| Comstock Resources Inc | 3 166 | 66,7 k $ | 0,32 % |
| Centrus Energy Corp | 383 | 66,5 k $ | 0,32 % |
| Plug Power Inc | 27 467 | 62,1 k $ | 0,30 % |
| NextDecade Corp | 7 899 | 60,5 k $ | 0,29 % |