Zusammensetzung von NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund
Rydex Variable Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 154,1 Mio. $ davon 136,9 Mio. $ in Aktien, 88,8 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 52.010 | 10,4 Mio. $ | 6,75 % |
| 2 | Apple Inc | 31.566 | 9,1 Mio. $ | 5,93 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 6.691 | 7,7 Mio. $ | 5,01 % |
| 4 | Microsoft Corp | 15.965 | 6 Mio. $ | 3,86 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 9.675 | 5,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 23.119 | 5,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Tesla Inc | 10.736 | 4,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | Alphabet Inc | 12.517 | 4,5 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Intel Corp | 29.820 | 4,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Alphabet Inc | 11.726 | 4,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 11 | Broadcom Inc | 10.190 | 3,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 6.364 | 3,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 4.711 | 3,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | Walmart Inc | 28.943 | 3,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Lam Research Corp | 7.421 | 3,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 23.386 | 2,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 2.632 | 2,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | KLA Corp | 7.750 | 2,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Sandisk Corp | 879 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Netflix Inc | 24.984 | 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 4.842 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 5.400 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 13.623 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 5.190 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Linde PLC | 2.743 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.046 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.331 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Amgen Inc | 3.203 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 6.254 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.511 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 2.890 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 8.110 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | ASML Holding NV | 544 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 6.421 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | AppLovin Corp | 1.814 | 934.627,2 $ | 0,61 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 7.367 | 930.746,8 $ | 0,60 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 2.516 | 892.098,1 $ | 0,58 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 2.101 | 835.525,7 $ | 0,54 % |
| 39 | Shopify Inc | 7.236 | 826.206,5 $ | 0,54 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 4.598 | 819.547,5 $ | 0,53 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.506 | 748.075,4 $ | 0,49 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 6.762 | 691.008,8 $ | 0,45 % |
| 43 | Fortinet Inc | 4.347 | 667.786,1 $ | 0,43 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 1.636 | 614.023,5 $ | 0,40 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 1.565 | 579.973,4 $ | 0,38 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 5.803 | 557.784,4 $ | 0,36 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.144 | 532.505,3 $ | 0,35 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 2.372 | 531.209,4 $ | 0,34 % |
| 49 | CSX Corp | 11.025 | 524.018,3 $ | 0,34 % |
| 50 | Comcast Corp | 21.139 | 518.962,5 $ | 0,34 % |
| 51 | Datadog Inc | 1.964 | 511.347 $ | 0,33 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 301 | 510.914,4 $ | 0,33 % |
| 53 | Synopsys Inc | 1.136 | 506.735,5 $ | 0,33 % |
| 54 | Adobe Inc | 2.398 | 491.638 $ | 0,32 % |
| 55 | Astera Labs Inc | 1.017 | 491.231,3 $ | 0,32 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 4.918 | 452.898,6 $ | 0,29 % |
| 57 | DoorDash Inc | 2.441 | 450.437,7 $ | 0,29 % |
| 58 | Teradyne Inc | 929 | 449.487,4 $ | 0,29 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 3.228 | 441.622,7 $ | 0,29 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 7.616 | 440.509,4 $ | 0,29 % |
| 61 | Intuit Inc | 1.623 | 423.603 $ | 0,27 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 1.498 | 420.982,9 $ | 0,27 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 1.880 | 420.932 $ | 0,27 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 1.880 | 415.630,4 $ | 0,27 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 1.911 | 406.756,4 $ | 0,26 % |
| 66 | Cintas Corp | 2.374 | 403.769,9 $ | 0,26 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 291 | 402.266,8 $ | 0,26 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 14.876 | 396.594,2 $ | 0,26 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 462 | 396.423,7 $ | 0,26 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 612 | 381.606,5 $ | 0,25 % |
| 71 | PACCAR Inc | 3.123 | 375.134,8 $ | 0,24 % |
| 72 | Nebius Group NV | 1.308 | 361.230,4 $ | 0,23 % |
| 73 | Airbnb Inc | 2.480 | 354.888 $ | 0,23 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 3.434 | 349.066,1 $ | 0,23 % |
| 75 | Fastenal Co | 6.812 | 327.180,4 $ | 0,21 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 5.886 | 326.673 $ | 0,21 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 1.488 | 305.099,5 $ | 0,20 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 3.963 | 302.297,6 $ | 0,20 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 3.704 | 297.431,2 $ | 0,19 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 1.669 | 293.376,8 $ | 0,19 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 3.216 | 293.299,2 $ | 0,19 % |
| 82 | Ferrovial NV | 4.269 | 292.896,1 $ | 0,19 % |
| 83 | Exelon Corp | 6.071 | 283.030 $ | 0,18 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.102 | 275.478 $ | 0,18 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 478 | 267.971,6 $ | 0,17 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.234 | 267.284,4 $ | 0,17 % |
| 87 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2.646 | 264.785,2 $ | 0,17 % |
| 88 | CoreWeave Inc | 2.656 | 264.378,2 $ | 0,17 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 8.073 | 264.229,3 $ | 0,17 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 468 | 246.373,9 $ | 0,16 % |
| 91 | Autodesk Inc | 1.252 | 243.413,8 $ | 0,16 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 792 | 238.415,8 $ | 0,15 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 5.234 | 226.004,1 $ | 0,15 % |
| 94 | Paychex Inc | 2.126 | 209.049,6 $ | 0,14 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 599 | 202.695,6 $ | 0,13 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 2.261 | 184.655,9 $ | 0,12 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.699 | 172.763 $ | 0,11 % |
| 98 | Strategy Inc | 1.963 | 170.643,6 $ | 0,11 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 7.036 | 166.190,3 $ | 0,11 % |
| 100 | Copart Inc | 5.493 | 154.847,7 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,5 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Niederlande 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 131,8 Mio. $ | 96,25 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 2,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Kanada | 2 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 510.914,4 $ | 0,37 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 302.297,6 $ | 0,22 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003752