Composition de NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund
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- Actif net
- 154,1 M $ dont 136,9 M $ en actions, soit 88,8 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 52 010 | 10,4 M $ | 6,75 % |
| 2 | Apple Inc | 31 566 | 9,1 M $ | 5,93 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 6 691 | 7,7 M $ | 5,01 % |
| 4 | Microsoft Corp | 15 965 | 6 M $ | 3,86 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 9 675 | 5,6 M $ | 3,65 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 23 119 | 5,5 M $ | 3,57 % |
| 7 | Tesla Inc | 10 736 | 4,5 M $ | 2,93 % |
| 8 | Alphabet Inc | 12 517 | 4,5 M $ | 2,90 % |
| 9 | Intel Corp | 29 820 | 4,2 M $ | 2,70 % |
| 10 | Alphabet Inc | 11 726 | 4,1 M $ | 2,69 % |
| 11 | Broadcom Inc | 10 190 | 3,8 M $ | 2,50 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 6 364 | 3,6 M $ | 2,33 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 4 711 | 3,4 M $ | 2,21 % |
| 14 | Walmart Inc | 28 943 | 3,3 M $ | 2,13 % |
| 15 | Lam Research Corp | 7 421 | 3,2 M $ | 2,09 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 23 386 | 2,7 M $ | 1,78 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 2 632 | 2,5 M $ | 1,60 % |
| 18 | KLA Corp | 7 750 | 2,3 M $ | 1,52 % |
| 19 | Sandisk Corp | 879 | 2 M $ | 1,30 % |
| 20 | Netflix Inc | 24 984 | 1,8 M $ | 1,16 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 4 842 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 5 400 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 13 623 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 5 190 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 25 | Linde PLC | 2 743 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 046 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 331 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 28 | Amgen Inc | 3 203 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 6 254 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 511 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 2 890 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 8 110 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 33 | ASML Holding NV | 544 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 6 421 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 35 | AppLovin Corp | 1 814 | 934,6 k $ | 0,61 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 7 367 | 930,7 k $ | 0,60 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 2 516 | 892,1 k $ | 0,58 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 2 101 | 835,5 k $ | 0,54 % |
| 39 | Shopify Inc | 7 236 | 826,2 k $ | 0,54 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 4 598 | 819,5 k $ | 0,53 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 506 | 748,1 k $ | 0,49 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 6 762 | 691 k $ | 0,45 % |
| 43 | Fortinet Inc | 4 347 | 667,8 k $ | 0,43 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 1 636 | 614 k $ | 0,40 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 1 565 | 580 k $ | 0,38 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 5 803 | 557,8 k $ | 0,36 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 144 | 532,5 k $ | 0,35 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 2 372 | 531,2 k $ | 0,34 % |
| 49 | CSX Corp | 11 025 | 524 k $ | 0,34 % |
| 50 | Comcast Corp | 21 139 | 519 k $ | 0,34 % |
| 51 | Datadog Inc | 1 964 | 511,3 k $ | 0,33 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 301 | 510,9 k $ | 0,33 % |
| 53 | Synopsys Inc | 1 136 | 506,7 k $ | 0,33 % |
| 54 | Adobe Inc | 2 398 | 491,6 k $ | 0,32 % |
| 55 | Astera Labs Inc | 1 017 | 491,2 k $ | 0,32 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 4 918 | 452,9 k $ | 0,29 % |
| 57 | DoorDash Inc | 2 441 | 450,4 k $ | 0,29 % |
| 58 | Teradyne Inc | 929 | 449,5 k $ | 0,29 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 3 228 | 441,6 k $ | 0,29 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 7 616 | 440,5 k $ | 0,29 % |
| 61 | Intuit Inc | 1 623 | 423,6 k $ | 0,27 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 1 498 | 421 k $ | 0,27 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 1 880 | 420,9 k $ | 0,27 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 1 880 | 415,6 k $ | 0,27 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 1 911 | 406,8 k $ | 0,26 % |
| 66 | Cintas Corp | 2 374 | 403,8 k $ | 0,26 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 291 | 402,3 k $ | 0,26 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 14 876 | 396,6 k $ | 0,26 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 462 | 396,4 k $ | 0,26 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 612 | 381,6 k $ | 0,25 % |
| 71 | PACCAR Inc | 3 123 | 375,1 k $ | 0,24 % |
| 72 | Nebius Group NV | 1 308 | 361,2 k $ | 0,23 % |
| 73 | Airbnb Inc | 2 480 | 354,9 k $ | 0,23 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 3 434 | 349,1 k $ | 0,23 % |
| 75 | Fastenal Co | 6 812 | 327,2 k $ | 0,21 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 5 886 | 326,7 k $ | 0,21 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 1 488 | 305,1 k $ | 0,20 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 3 963 | 302,3 k $ | 0,20 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 3 704 | 297,4 k $ | 0,19 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 1 669 | 293,4 k $ | 0,19 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 3 216 | 293,3 k $ | 0,19 % |
| 82 | Ferrovial NV | 4 269 | 292,9 k $ | 0,19 % |
| 83 | Exelon Corp | 6 071 | 283 k $ | 0,18 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 102 | 275,5 k $ | 0,18 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 478 | 268 k $ | 0,17 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 234 | 267,3 k $ | 0,17 % |
| 87 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2 646 | 264,8 k $ | 0,17 % |
| 88 | CoreWeave Inc | 2 656 | 264,4 k $ | 0,17 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 8 073 | 264,2 k $ | 0,17 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 468 | 246,4 k $ | 0,16 % |
| 91 | Autodesk Inc | 1 252 | 243,4 k $ | 0,16 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 792 | 238,4 k $ | 0,15 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 5 234 | 226 k $ | 0,15 % |
| 94 | Paychex Inc | 2 126 | 209 k $ | 0,14 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 599 | 202,7 k $ | 0,13 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 2 261 | 184,7 k $ | 0,12 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 699 | 172,8 k $ | 0,11 % |
| 98 | Strategy Inc | 1 963 | 170,6 k $ | 0,11 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 7 036 | 166,2 k $ | 0,11 % |
| 100 | Copart Inc | 5 493 | 154,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,5 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Consommation de base 6,0 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 131,8 M $ | 96,25 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 2,2 M $ | 1,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 4 | Canada | 2 | 1 M $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 510,9 k $ | 0,37 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 302,3 k $ | 0,22 % |
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