Portfolio von Precious Metals Fund
Rydex Variable Trust · 37 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 44,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 55 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| CA | 23 | 23,6 Mio. $ | 58,59 % |
| US | 10 | 11,6 Mio. $ | 28,77 % |
| ZA | 3 | 3,2 Mio. $ | 8,07 % |
| GB | 1 | 1,8 Mio. $ | 4,57 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Newmont Corp | 29.912 | 3,2 Mio. $ | 7,26 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 14.801 | 3 Mio. $ | 6,74 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 48.450 | 2,8 Mio. $ | 6,39 % |
| Barrick Mining Corp | 59.752 | 2,4 Mio. $ | 5,47 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 17.231 | 2,3 Mio. $ | 5,06 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 18.905 | 1,8 Mio. $ | 4,13 % |
| Kinross Gold Corp | 55.768 | 1,7 Mio. $ | 3,82 % |
| Franco-Nevada Corp | 6.692 | 1,7 Mio. $ | 3,71 % |
| Gold Fields Ltd | 36.003 | 1,6 Mio. $ | 3,67 % |
| Coeur Mining Inc | 81.934 | 1,5 Mio. $ | 3,45 % |
| Pan American Silver Corp | 25.777 | 1,4 Mio. $ | 3,16 % |
| Alamos Gold Inc | 28.670 | 1,3 Mio. $ | 2,86 % |
| Royal Gold Inc | 4.240 | 1,1 Mio. $ | 2,42 % |
| Hecla Mining Co | 54.373 | 1 Mio. $ | 2,27 % |
| Equinox Gold Corp | 66.793 | 965.826,8 $ | 2,17 % |
| IAMGOLD Corp | 50.305 | 946.740,1 $ | 2,12 % |
| First Majestic Silver Corp | 43.949 | 944.024,5 $ | 2,12 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 58.498 | 899.114,3 $ | 2,02 % |
| OR Royalties Inc | 20.601 | 783.250 $ | 1,76 % |
| Eldorado Gold Corp | 22.372 | 768.030,8 $ | 1,72 % |
| SSR Mining Inc | 25.446 | 748.112,4 $ | 1,68 % |
| B2Gold Corp | 158.342 | 717.289,3 $ | 1,61 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 58.012 | 714.707,8 $ | 1,60 % |
| Orla Mining Ltd | 41.639 | 671.637,1 $ | 1,51 % |
| Aris Mining Corp | 31.471 | 584.416,5 $ | 1,31 % |
| Centerra Gold Inc | 31.970 | 568.746,3 $ | 1,28 % |
| Fortuna Mining Corp | 51.307 | 509.478,5 $ | 1,14 % |
| Novagold Resources Inc | 53.957 | 484.533,9 $ | 1,09 % |
| Endeavour Silver Corp | 51.493 | 479.399,8 $ | 1,08 % |
| Silvercorp Metals Inc | 42.032 | 451.423,7 $ | 1,01 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 11.272 | 391.251,1 $ | 0,88 % |
| Perpetua Resources Corp | 12.217 | 343.542 $ | 0,77 % |
| Seabridge Gold Inc | 10.640 | 301.537,6 $ | 0,68 % |
| Hycroft Mining Holding Corp | 8.238 | 289.977,6 $ | 0,65 % |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 44.320 | 280.102,4 $ | 0,63 % |
| McEwen Inc | 12.058 | 246.224,4 $ | 0,55 % |
| Aura Minerals Inc | 2.911 | 237.537,6 $ | 0,53 % |