Zusammensetzung von Precious Metals Fund
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- Nettovermögen
- 29,9 Mio. $ davon 35,7 Mio. $ in Aktien, 119,5 %
- Positionen
- 39 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 64,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 29.742 | 2,8 Mio. $ | 9,30 % |
| 2 | Freeport-McMoRan Inc | 40.991 | 2,6 Mio. $ | 8,63 % |
| 3 | Agnico Eagle Mines Ltd | 15.863 | 2,5 Mio. $ | 8,24 % |
| 4 | Barrick Mining Corp | 57.658 | 2,1 Mio. $ | 7,09 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 17.848 | 2 Mio. $ | 6,71 % |
| 6 | Franco-Nevada Corp | 7.765 | 1,6 Mio. $ | 5,42 % |
| 7 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 19.188 | 1,6 Mio. $ | 5,20 % |
| 8 | Gold Fields Ltd | 43.624 | 1,5 Mio. $ | 4,91 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 61.266 | 1,4 Mio. $ | 4,84 % |
| 10 | Pan American Silver Corp | 26.678 | 1,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 11 | Royal Gold Inc | 5.722 | 1,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | Coeur Mining Inc | 69.712 | 1,1 Mio. $ | 3,81 % |
| 13 | Alamos Gold Inc | 30.626 | 929.192,8 $ | 3,11 % |
| 14 | Hecla Mining Co | 59.386 | 916.326 $ | 3,07 % |
| 15 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 53.374 | 811.818,5 $ | 2,72 % |
| 16 | IAMGOLD Corp | 51.197 | 810.960,5 $ | 2,71 % |
| 17 | First Majestic Silver Corp | 47.536 | 806.210,6 $ | 2,70 % |
| 18 | Eldorado Gold Corp | 25.877 | 804.515,9 $ | 2,69 % |
| 19 | Equinox Gold Corp | 75.651 | 735.327,7 $ | 2,46 % |
| 20 | SSR Mining Inc | 24.440 | 691.163,2 $ | 2,31 % |
| 21 | OR Royalties Inc | 21.118 | 667.962,3 $ | 2,24 % |
| 22 | Sibanye Stillwater Ltd | 75.532 | 641.266,7 $ | 2,15 % |
| 23 | B2Gold Corp | 151.467 | 566.486,6 $ | 1,90 % |
| 24 | Centerra Gold Inc | 31.524 | 499.970,6 $ | 1,67 % |
| 25 | Aris Mining Corp | 32.273 | 481.190,4 $ | 1,61 % |
| 26 | Orla Mining Ltd | 47.431 | 464.349,5 $ | 1,55 % |
| 27 | Skeena Resources Ltd | 16.932 | 451.407,1 $ | 1,51 % |
| 28 | Fortuna Mining Corp | 52.367 | 442.501,2 $ | 1,48 % |
| 29 | Endeavour Silver Corp | 53.370 | 441.903,6 $ | 1,48 % |
| 30 | Triple Flag Precious Metals Corp | 13.958 | 418.321,3 $ | 1,40 % |
| 31 | Silvercorp Metals Inc | 39.321 | 397.142,1 $ | 1,33 % |
| 32 | Novagold Resources Inc | 62.892 | 375.465,2 $ | 1,26 % |
| 33 | Perpetua Resources Corp | 16.189 | 336.083,6 $ | 1,13 % |
| 34 | Seabridge Gold Inc | 11.970 | 308.107,8 $ | 1,03 % |
| 35 | Hycroft Mining Holding Corp | 12.926 | 302.468,4 $ | 1,01 % |
| 36 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 44.979 | 285.166,9 $ | 0,95 % |
| 37 | McEwen Inc | 14.693 | 266.384,1 $ | 0,89 % |
| 38 | Aura Minerals Inc | 4.194 | 264.012,3 $ | 0,88 % |
| 39 | i-80 Gold Corp | 67.434 | 97.105 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 52,7 %
- Nicht zugeordnet 47,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 60,0 %
- Vereinigte Staaten 27,5 %
- Südafrika 8,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 25 | 21,4 Mio. $ | 59,99 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 10 | 9,8 Mio. $ | 27,49 % |
| 3 | Südafrika | 3 | 2,9 Mio. $ | 8,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 4,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Precious Metals Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003743