Composition de Precious Metals Fund
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- Actif net
- 29,9 M $ dont 35,7 M $ en actions, soit 119,5 %
- Positions
- 39 dans 4 pays
- 10 premières
- 64,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 29 742 | 2,8 M $ | 9,30 % |
| 2 | Freeport-McMoRan Inc | 40 991 | 2,6 M $ | 8,63 % |
| 3 | Agnico Eagle Mines Ltd | 15 863 | 2,5 M $ | 8,24 % |
| 4 | Barrick Mining Corp | 57 658 | 2,1 M $ | 7,09 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 17 848 | 2 M $ | 6,71 % |
| 6 | Franco-Nevada Corp | 7 765 | 1,6 M $ | 5,42 % |
| 7 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 19 188 | 1,6 M $ | 5,20 % |
| 8 | Gold Fields Ltd | 43 624 | 1,5 M $ | 4,91 % |
| 9 | Kinross Gold Corp | 61 266 | 1,4 M $ | 4,84 % |
| 10 | Pan American Silver Corp | 26 678 | 1,2 M $ | 4,00 % |
| 11 | Royal Gold Inc | 5 722 | 1,1 M $ | 3,82 % |
| 12 | Coeur Mining Inc | 69 712 | 1,1 M $ | 3,81 % |
| 13 | Alamos Gold Inc | 30 626 | 929,2 k $ | 3,11 % |
| 14 | Hecla Mining Co | 59 386 | 916,3 k $ | 3,07 % |
| 15 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 53 374 | 811,8 k $ | 2,72 % |
| 16 | IAMGOLD Corp | 51 197 | 811 k $ | 2,71 % |
| 17 | First Majestic Silver Corp | 47 536 | 806,2 k $ | 2,70 % |
| 18 | Eldorado Gold Corp | 25 877 | 804,5 k $ | 2,69 % |
| 19 | Equinox Gold Corp | 75 651 | 735,3 k $ | 2,46 % |
| 20 | SSR Mining Inc | 24 440 | 691,2 k $ | 2,31 % |
| 21 | OR Royalties Inc | 21 118 | 668 k $ | 2,24 % |
| 22 | Sibanye Stillwater Ltd | 75 532 | 641,3 k $ | 2,15 % |
| 23 | B2Gold Corp | 151 467 | 566,5 k $ | 1,90 % |
| 24 | Centerra Gold Inc | 31 524 | 500 k $ | 1,67 % |
| 25 | Aris Mining Corp | 32 273 | 481,2 k $ | 1,61 % |
| 26 | Orla Mining Ltd | 47 431 | 464,3 k $ | 1,55 % |
| 27 | Skeena Resources Ltd | 16 932 | 451,4 k $ | 1,51 % |
| 28 | Fortuna Mining Corp | 52 367 | 442,5 k $ | 1,48 % |
| 29 | Endeavour Silver Corp | 53 370 | 441,9 k $ | 1,48 % |
| 30 | Triple Flag Precious Metals Corp | 13 958 | 418,3 k $ | 1,40 % |
| 31 | Silvercorp Metals Inc | 39 321 | 397,1 k $ | 1,33 % |
| 32 | Novagold Resources Inc | 62 892 | 375,5 k $ | 1,26 % |
| 33 | Perpetua Resources Corp | 16 189 | 336,1 k $ | 1,13 % |
| 34 | Seabridge Gold Inc | 11 970 | 308,1 k $ | 1,03 % |
| 35 | Hycroft Mining Holding Corp | 12 926 | 302,5 k $ | 1,01 % |
| 36 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 44 979 | 285,2 k $ | 0,95 % |
| 37 | McEwen Inc | 14 693 | 266,4 k $ | 0,89 % |
| 38 | Aura Minerals Inc | 4 194 | 264 k $ | 0,88 % |
| 39 | i-80 Gold Corp | 67 434 | 97,1 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 52,7 %
- Non attribué 47,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 60,0 %
- États-Unis 27,5 %
- Afrique du Sud 8,2 %
- Royaume-Uni 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 25 | 21,4 M $ | 59,99 % |
| 2 | États-Unis | 10 | 9,8 M $ | 27,49 % |
| 3 | Afrique du Sud | 3 | 2,9 M $ | 8,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M $ | 4,35 % |
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Titelia. « Composition de Precious Metals Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003743