Portefeuille de Precious Metals Fund
Rydex Variable Trust · 37 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 44,6 M $ · Dix premières lignes : 55 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 28,2 %
- Non attribué 71,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- CA 58,6 %
- US 28,8 %
- ZA 8,1 %
- GB 4,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| CA | 23 | 23,6 M $ | 58,59 % |
| US | 10 | 11,6 M $ | 28,77 % |
| ZA | 3 | 3,2 M $ | 8,07 % |
| GB | 1 | 1,8 M $ | 4,57 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Newmont Corp | 29 912 | 3,2 M $ | 7,26 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 14 801 | 3 M $ | 6,74 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 48 450 | 2,8 M $ | 6,39 % |
| Barrick Mining Corp | 59 752 | 2,4 M $ | 5,47 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 17 231 | 2,3 M $ | 5,06 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 18 905 | 1,8 M $ | 4,13 % |
| Kinross Gold Corp | 55 768 | 1,7 M $ | 3,82 % |
| Franco-Nevada Corp | 6 692 | 1,7 M $ | 3,71 % |
| Gold Fields Ltd | 36 003 | 1,6 M $ | 3,67 % |
| Coeur Mining Inc | 81 934 | 1,5 M $ | 3,45 % |
| Pan American Silver Corp | 25 777 | 1,4 M $ | 3,16 % |
| Alamos Gold Inc | 28 670 | 1,3 M $ | 2,86 % |
| Royal Gold Inc | 4 240 | 1,1 M $ | 2,42 % |
| Hecla Mining Co | 54 373 | 1 M $ | 2,27 % |
| Equinox Gold Corp | 66 793 | 965,8 k $ | 2,17 % |
| IAMGOLD Corp | 50 305 | 946,7 k $ | 2,12 % |
| First Majestic Silver Corp | 43 949 | 944 k $ | 2,12 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 58 498 | 899,1 k $ | 2,02 % |
| OR Royalties Inc | 20 601 | 783,3 k $ | 1,76 % |
| Eldorado Gold Corp | 22 372 | 768 k $ | 1,72 % |
| SSR Mining Inc | 25 446 | 748,1 k $ | 1,68 % |
| B2Gold Corp | 158 342 | 717,3 k $ | 1,61 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 58 012 | 714,7 k $ | 1,60 % |
| Orla Mining Ltd | 41 639 | 671,6 k $ | 1,51 % |
| Aris Mining Corp | 31 471 | 584,4 k $ | 1,31 % |
| Centerra Gold Inc | 31 970 | 568,7 k $ | 1,28 % |
| Fortuna Mining Corp | 51 307 | 509,5 k $ | 1,14 % |
| Novagold Resources Inc | 53 957 | 484,5 k $ | 1,09 % |
| Endeavour Silver Corp | 51 493 | 479,4 k $ | 1,08 % |
| Silvercorp Metals Inc | 42 032 | 451,4 k $ | 1,01 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 11 272 | 391,3 k $ | 0,88 % |
| Perpetua Resources Corp | 12 217 | 343,5 k $ | 0,77 % |
| Seabridge Gold Inc | 10 640 | 301,5 k $ | 0,68 % |
| Hycroft Mining Holding Corp | 8 238 | 290 k $ | 0,65 % |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 44 320 | 280,1 k $ | 0,63 % |
| McEwen Inc | 12 058 | 246,2 k $ | 0,55 % |
| Aura Minerals Inc | 2 911 | 237,5 k $ | 0,53 % |