Zusammensetzung von S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
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- Nettovermögen
- 11,5 Mio. $ davon 11,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 155 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichor Holdings Ltd | 3.082 | 346.047 $ | 3,01 % |
| 2 | Acadia Healthcare Co Inc | 7.145 | 210.991,9 $ | 1,83 % |
| 3 | Newell Brands Inc | 30.987 | 190.260,2 $ | 1,65 % |
| 4 | Vestis Corp | 12.828 | 186.262,6 $ | 1,62 % |
| 5 | Vishay Intertechnology Inc | 3.452 | 185.648,6 $ | 1,61 % |
| 6 | Edgewell Personal Care Co | 6.467 | 173.703,6 $ | 1,51 % |
| 7 | ArcBest Corp | 1.163 | 166.937 $ | 1,45 % |
| 8 | Molina Healthcare Inc | 724 | 165.578,8 $ | 1,44 % |
| 9 | MarineMax Inc | 4.410 | 161.494,2 $ | 1,40 % |
| 10 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2.882 | 153.610,6 $ | 1,33 % |
| 11 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.488 | 151.597,4 $ | 1,32 % |
| 12 | Koppers Holdings Inc | 3.164 | 142.063,6 $ | 1,23 % |
| 13 | ManpowerGroup Inc | 4.178 | 141.091,1 $ | 1,23 % |
| 14 | CarMax Inc | 2.569 | 135.874,4 $ | 1,18 % |
| 15 | Astrana Health Inc | 2.887 | 133.985,7 $ | 1,16 % |
| 16 | CONCENTRIX CORP | 5.884 | 131.831 $ | 1,15 % |
| 17 | MILLERKNOLL INC | 6.337 | 129.655 $ | 1,13 % |
| 18 | Patterson-UTI Energy Inc | 13.871 | 127.335,8 $ | 1,11 % |
| 19 | ScanSource Inc | 2.368 | 123.349,1 $ | 1,07 % |
| 20 | Organon & Co | 9.020 | 122.130,8 $ | 1,06 % |
| 21 | Scholastic Corp | 2.652 | 121.992 $ | 1,06 % |
| 22 | G-III Apparel Group Ltd | 3.492 | 117.715,3 $ | 1,02 % |
| 23 | RXO Inc | 4.208 | 116.098,7 $ | 1,01 % |
| 24 | AMN Healthcare Services Inc | 3.571 | 115.593,3 $ | 1,00 % |
| 25 | Coty Inc | 53.155 | 114.814,8 $ | 1,00 % |
| 26 | World Kinect Corp | 3.392 | 111.732,5 $ | 0,97 % |
| 27 | Century Communities Inc | 1.516 | 108.636,6 $ | 0,94 % |
| 28 | LGI Homes Inc | 1.656 | 105.454,1 $ | 0,92 % |
| 29 | JetBlue Airways Corp | 18.360 | 105.202,8 $ | 0,91 % |
| 30 | Stepan Co | 1.863 | 103.806,4 $ | 0,90 % |
| 31 | Genworth Financial Inc | 10.858 | 102.825,3 $ | 0,89 % |
| 32 | SM Energy Co | 3.904 | 101.894,4 $ | 0,89 % |
| 33 | AdaptHealth Corp | 9.757 | 101.667,9 $ | 0,88 % |
| 34 | Andersons Inc/The | 1.461 | 99.932,4 $ | 0,87 % |
| 35 | Insight Enterprises Inc | 820 | 99.876 $ | 0,87 % |
| 36 | United Natural Foods Inc | 2.163 | 98.784,2 $ | 0,86 % |
| 37 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2.072 | 98.067,8 $ | 0,85 % |
| 38 | Conagra Brands Inc | 7.247 | 97.544,6 $ | 0,85 % |
| 39 | Kohl's Corp | 5.333 | 94.500,8 $ | 0,82 % |
| 40 | Heartland Express Inc | 6.145 | 93.526,9 $ | 0,81 % |
| 41 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.875 | 91.893,8 $ | 0,80 % |
| 42 | Ziff Davis Inc | 1.754 | 91.857 $ | 0,80 % |
| 43 | Grocery Outlet Holding Corp | 8.925 | 89.071,5 $ | 0,77 % |
| 44 | Pebblebrook Hotel Trust | 4.576 | 88.820,2 $ | 0,77 % |
| 45 | Upbound Group Inc | 4.100 | 87.002 $ | 0,76 % |
| 46 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9.873 | 86.290 $ | 0,75 % |
| 47 | Penn Entertainment Inc | 4.024 | 85.952,6 $ | 0,75 % |
| 48 | Quanex Building Products Corp | 4.613 | 85.894,1 $ | 0,75 % |
| 49 | Carter's Inc | 2.056 | 84.625 $ | 0,74 % |
| 50 | Adient PLC | 4.593 | 84.419,3 $ | 0,73 % |
| 51 | Universal Corp/VA | 1.616 | 84.306,7 $ | 0,73 % |
| 52 | Leggett & Platt Inc | 7.125 | 83.433,8 $ | 0,73 % |
| 53 | Crescent Energy Co | 8.479 | 83.263,8 $ | 0,72 % |
| 54 | Sonic Automotive Inc | 979 | 83.009,4 $ | 0,72 % |
| 55 | Werner Enterprises Inc | 1.856 | 80.940,2 $ | 0,70 % |
| 56 | Dauch Corp | 14.660 | 79.457,2 $ | 0,69 % |
| 57 | Kemper Corp | 2.942 | 79.316,3 $ | 0,69 % |
| 58 | Lincoln National Corp | 2.232 | 78.901,2 $ | 0,69 % |
| 59 | Flowers Foods Inc | 9.983 | 78.865,7 $ | 0,69 % |
| 60 | Winnebago Industries Inc | 2.505 | 78.256,2 $ | 0,68 % |
| 61 | Perrigo Co PLC | 7.299 | 75.836,6 $ | 0,66 % |
| 62 | F&G Annuities & Life Inc | 2.833 | 75.329,5 $ | 0,65 % |
| 63 | Asbury Automotive Group Inc | 373 | 75.002,8 $ | 0,65 % |
| 64 | PROG Holdings Inc | 1.607 | 74.902,3 $ | 0,65 % |
| 65 | Corsair Gaming Inc | 7.745 | 74.894,2 $ | 0,65 % |
| 66 | People Inc | 1.604 | 74.040,6 $ | 0,64 % |
| 67 | ABM Industries Inc | 1.662 | 73.526,9 $ | 0,64 % |
| 68 | DXC Technology Co | 8.072 | 71.437,2 $ | 0,62 % |
| 69 | Caesars Entertainment Inc | 2.359 | 71.194,6 $ | 0,62 % |
| 70 | Del Monte Corp | 2.542 | 70.947,2 $ | 0,62 % |
| 71 | Kaiser Aluminum Corp | 361 | 70.622,4 $ | 0,61 % |
| 72 | Deluxe Corp | 2.872 | 68.583,4 $ | 0,60 % |
| 73 | Fox Factory Holding Corp | 3.959 | 67.085,3 $ | 0,58 % |
| 74 | Atlas Energy Solutions Inc | 4.018 | 66.739 $ | 0,58 % |
| 75 | Mohawk Industries Inc | 550 | 66.731,5 $ | 0,58 % |
| 76 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1.072 | 66.699,8 $ | 0,58 % |
| 77 | Under Armour Inc | 10.389 | 66.385,7 $ | 0,58 % |
| 78 | Benchmark Electronics Inc | 655 | 64.628,9 $ | 0,56 % |
| 79 | Standard Motor Products Inc | 1.632 | 63.599 $ | 0,55 % |
| 80 | Dream Finders Homes Inc | 3.625 | 62.567,5 $ | 0,54 % |
| 81 | Boise Cascade Co | 785 | 60.939,6 $ | 0,53 % |
| 82 | WesBanco Inc | 1.500 | 58.545 $ | 0,51 % |
| 83 | Versant Media Group Inc | 1.605 | 57.796,1 $ | 0,50 % |
| 84 | Masterbrand Inc | 5.602 | 57.644,6 $ | 0,50 % |
| 85 | Merchants Bancorp/IN | 1.149 | 57.450 $ | 0,50 % |
| 86 | FMC Corp | 4.902 | 56.373 $ | 0,49 % |
| 87 | Employers Holdings Inc | 1.085 | 54.770,8 $ | 0,48 % |
| 88 | Jackson Financial Inc | 528 | 54.061,9 $ | 0,47 % |
| 89 | Bristow Group Inc | 1.285 | 53.096,2 $ | 0,46 % |
| 90 | Phinia Inc | 643 | 52.963,9 $ | 0,46 % |
| 91 | Safehold Inc | 3.335 | 52.359,5 $ | 0,46 % |
| 92 | RITHM CAPITAL CORP | 5.575 | 52.349,3 $ | 0,45 % |
| 93 | Meritage Homes Corp | 623 | 52.238,6 $ | 0,45 % |
| 94 | Versigent PLC | 1.234 | 51.840,3 $ | 0,45 % |
| 95 | Bread Financial Holdings Inc | 476 | 51.574,6 $ | 0,45 % |
| 96 | Shenandoah Telecommunications Co | 3.406 | 51.362,5 $ | 0,45 % |
| 97 | Group 1 Automotive Inc | 175 | 50.954,8 $ | 0,44 % |
| 98 | Metallus Inc | 2.663 | 49.771,5 $ | 0,43 % |
| 99 | LKQ Corp | 1.850 | 48.710,5 $ | 0,42 % |
| 100 | Central Garden & Pet Co | 1.241 | 48.113,6 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Kaimaninseln 3,6 %
- Irland 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Jersey 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 148 | 10,7 Mio. $ | 93,23 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 416.994,2 $ | 3,64 % |
| 3 | Irland | 2 | 160.256 $ | 1,40 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 145.521,9 $ | 1,27 % |
| 5 | Jersey | 1 | 51.840,3 $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P SmallCap 600 Pure Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003740