Composition de S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
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- Actif net
- 10,2 M $ dont 10,3 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 159 dans 4 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acadia Healthcare Co Inc | 7 677 | 179,6 k $ | 1,76 % |
| 2 | Patterson-UTI Energy Inc | 14 904 | 161,4 k $ | 1,58 % |
| 3 | Ichor Holdings Ltd | 3 312 | 154,4 k $ | 1,51 % |
| 4 | Edgewell Personal Care Co | 6 949 | 148,3 k $ | 1,45 % |
| 5 | ManpowerGroup Inc | 4 489 | 132,2 k $ | 1,29 % |
| 6 | Koppers Holdings Inc | 3 399 | 131,5 k $ | 1,29 % |
| 7 | SM Energy Co | 4 195 | 130,8 k $ | 1,28 % |
| 8 | MarineMax Inc | 4 738 | 128,2 k $ | 1,25 % |
| 9 | AdaptHealth Corp | 10 484 | 124,8 k $ | 1,22 % |
| 10 | Crescent Energy Co | 9 111 | 123 k $ | 1,20 % |
| 11 | ArcBest Corp | 1 250 | 123 k $ | 1,20 % |
| 12 | CarMax Inc | 2 761 | 114,8 k $ | 1,12 % |
| 13 | Newell Brands Inc | 33 296 | 114,2 k $ | 1,12 % |
| 14 | Andersons Inc/The | 1 570 | 112,7 k $ | 1,10 % |
| 15 | Scholastic Corp | 2 849 | 111,3 k $ | 1,09 % |
| 16 | Fresh Del Monte Produce Inc | 2 731 | 110 k $ | 1,08 % |
| 17 | DXC Technology Co | 8 673 | 109 k $ | 1,07 % |
| 18 | Vestis Corp | 13 783 | 108,3 k $ | 1,06 % |
| 19 | Greenbrier Cos Inc/The | 2 015 | 106,1 k $ | 1,04 % |
| 20 | Helix Energy Solutions Group Inc | 10 609 | 104,9 k $ | 1,03 % |
| 21 | United Natural Foods Inc | 2 324 | 104,7 k $ | 1,02 % |
| 22 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 599 | 104,1 k $ | 1,02 % |
| 23 | G-III Apparel Group Ltd | 3 752 | 103,9 k $ | 1,02 % |
| 24 | Molina Healthcare Inc | 778 | 103,7 k $ | 1,01 % |
| 25 | Stepan Co | 2 002 | 100,1 k $ | 0,98 % |
| 26 | Adient PLC | 4 935 | 99,7 k $ | 0,98 % |
| 27 | MillerKnoll Inc | 6 810 | 98,5 k $ | 0,96 % |
| 28 | Select Medical Holdings Corp | 5 964 | 97,2 k $ | 0,95 % |
| 29 | Kemper Corp | 3 162 | 96,6 k $ | 0,94 % |
| 30 | Genworth Financial Inc | 11 666 | 94,7 k $ | 0,93 % |
| 31 | Century Communities Inc | 1 629 | 93,5 k $ | 0,91 % |
| 32 | Dauch Corporation | 15 752 | 93,4 k $ | 0,91 % |
| 33 | Oxford Industries Inc | 2 417 | 93,1 k $ | 0,91 % |
| 34 | ScanSource Inc | 2 545 | 92,4 k $ | 0,90 % |
| 35 | Universal Corp/VA | 1 736 | 91,5 k $ | 0,89 % |
| 36 | FMC Corp | 5 267 | 90,7 k $ | 0,89 % |
| 37 | Quanex Building Products Corp | 4 956 | 89,1 k $ | 0,87 % |
| 38 | JetBlue Airways Corp | 19 727 | 87,2 k $ | 0,85 % |
| 39 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3 097 | 87,1 k $ | 0,85 % |
| 40 | Titan International Inc | 12 584 | 87 k $ | 0,85 % |
| 41 | Lincoln National Corp | 2 398 | 85,1 k $ | 0,83 % |
| 42 | Deluxe Corp | 3 086 | 85 k $ | 0,83 % |
| 43 | Perrigo Co PLC | 7 843 | 84,2 k $ | 0,82 % |
| 44 | World Kinect Corp | 3 644 | 84,1 k $ | 0,82 % |
| 45 | Winnebago Industries Inc | 2 692 | 83,4 k $ | 0,82 % |
| 46 | ASGN Inc | 2 118 | 82 k $ | 0,80 % |
| 47 | Upbound Group Inc | 4 406 | 79,5 k $ | 0,78 % |
| 48 | Tri Pointe Homes Inc | 1 701 | 79,5 k $ | 0,78 % |
| 49 | Ziff Davis Inc | 1 884 | 79,1 k $ | 0,77 % |
| 50 | Carter's Inc | 2 209 | 79 k $ | 0,77 % |
| 51 | Asbury Automotive Group Inc | 401 | 78,4 k $ | 0,77 % |
| 52 | Astrana Health Inc | 3 102 | 76,1 k $ | 0,74 % |
| 53 | Leggett & Platt Inc | 7 655 | 75,6 k $ | 0,74 % |
| 54 | Kohl's Corp | 5 730 | 73,9 k $ | 0,72 % |
| 55 | Sonic Automotive Inc | 1 052 | 72,1 k $ | 0,71 % |
| 56 | AMN Healthcare Services Inc | 3 837 | 70,4 k $ | 0,69 % |
| 57 | LGI Homes Inc | 1 779 | 70,3 k $ | 0,69 % |
| 58 | Fox Factory Holding Corp | 4 253 | 70 k $ | 0,68 % |
| 59 | IAC Inc | 1 724 | 69 k $ | 0,67 % |
| 60 | ABM Industries Inc | 1 786 | 68,8 k $ | 0,67 % |
| 61 | Heartland Express Inc | 6 603 | 68,7 k $ | 0,67 % |
| 62 | Grocery Outlet Holding Corp | 9 590 | 67,6 k $ | 0,66 % |
| 63 | Caesars Entertainment Inc | 2 535 | 67 k $ | 0,66 % |
| 64 | Vishay Intertechnology Inc | 3 710 | 66,8 k $ | 0,65 % |
| 65 | RXO Inc | 4 521 | 66,1 k $ | 0,65 % |
| 66 | Under Armour Inc | 11 163 | 66 k $ | 0,65 % |
| 67 | Penn Entertainment Inc | 4 324 | 65 k $ | 0,64 % |
| 68 | Bristow Group Inc | 1 381 | 64,8 k $ | 0,63 % |
| 69 | Boise Cascade Co | 843 | 63,9 k $ | 0,63 % |
| 70 | Versant Media Group Inc | 1 725 | 63,9 k $ | 0,62 % |
| 71 | Group 1 Automotive Inc | 188 | 62,2 k $ | 0,61 % |
| 72 | Pebblebrook Hotel Trust | 4 917 | 62,1 k $ | 0,61 % |
| 73 | Standard Motor Products Inc | 1 754 | 60,9 k $ | 0,60 % |
| 74 | Advance Auto Parts Inc | 1 152 | 60,8 k $ | 0,59 % |
| 75 | Jackson Financial Inc | 568 | 60 k $ | 0,59 % |
| 76 | Insight Enterprises Inc | 881 | 59 k $ | 0,58 % |
| 77 | American Woodmark Corp | 1 478 | 58,9 k $ | 0,58 % |
| 78 | Werner Enterprises Inc | 1 994 | 58,6 k $ | 0,57 % |
| 79 | LKQ Corp | 1 988 | 58,4 k $ | 0,57 % |
| 80 | Mohawk Industries Inc | 591 | 58,2 k $ | 0,57 % |
| 81 | Organon & Co | 9 691 | 58 k $ | 0,57 % |
| 82 | Monro Inc | 3 550 | 56,9 k $ | 0,56 % |
| 83 | Rithm Capital Corp | 5 990 | 56,8 k $ | 0,56 % |
| 84 | Atlas Energy Solutions Inc | 4 317 | 56,6 k $ | 0,55 % |
| 85 | Shenandoah Telecommunications Co | 3 660 | 56,4 k $ | 0,55 % |
| 86 | RPC Inc | 7 751 | 54,9 k $ | 0,54 % |
| 87 | Dream Finders Homes Inc | 3 895 | 54,2 k $ | 0,53 % |
| 88 | Merchants Bancorp/IN | 1 235 | 53 k $ | 0,52 % |
| 89 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 3 165 | 52,3 k $ | 0,51 % |
| 90 | Peabody Energy Corp | 1 543 | 50,8 k $ | 0,50 % |
| 91 | Masterbrand Inc | 6 019 | 50 k $ | 0,49 % |
| 92 | PROG Holdings Inc | 1 727 | 49,5 k $ | 0,48 % |
| 93 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2 226 | 49,3 k $ | 0,48 % |
| 94 | Hawaiian Electric Industries Inc | 3 303 | 49 k $ | 0,48 % |
| 95 | O-I Glass Inc | 4 621 | 48,6 k $ | 0,47 % |
| 96 | Safehold Inc | 3 584 | 48,5 k $ | 0,47 % |
| 97 | Employers Holdings Inc | 1 166 | 48 k $ | 0,47 % |
| 98 | Northern Oil & Gas Inc | 1 635 | 47,8 k $ | 0,47 % |
| 99 | Phinia Inc | 691 | 47,3 k $ | 0,46 % |
| 100 | Kaiser Aluminum Corp | 388 | 46,8 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Irlande 1,8 %
- Bermudes 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 154 | 9,8 M $ | 95,15 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 264,3 k $ | 2,58 % |
| 3 | Irlande | 2 | 184 k $ | 1,79 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 49,3 k $ | 0,48 % |
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