Titelia

Portefeuille de S&P SmallCap 600 Pure Value Fund

Rydex Variable Trust · 159 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 10,2 M $ · Dix premières lignes : 13.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 95,2 %
  • KY 2,6 %
  • IE 1,8 %
  • BM 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US1549,8 M $95,15 %
KY2264,3 k $2,58 %
IE2184 k $1,79 %
BM149,3 k $0,48 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Acadia Healthcare Co Inc 7 677179,6 k $1,76 %
Patterson-UTI Energy Inc 14 904161,4 k $1,58 %
Ichor Holdings Ltd 3 312154,4 k $1,51 %
Edgewell Personal Care Co 6 949148,3 k $1,45 %
ManpowerGroup Inc 4 489132,2 k $1,29 %
Koppers Holdings Inc 3 399131,5 k $1,29 %
SM Energy Co 4 195130,8 k $1,28 %
MarineMax Inc 4 738128,2 k $1,25 %
AdaptHealth Corp 10 484124,8 k $1,22 %
Crescent Energy Co 9 111123 k $1,20 %
ArcBest Corp 1 250123 k $1,20 %
CarMax Inc 2 761114,8 k $1,12 %
Newell Brands Inc 33 296114,2 k $1,12 %
Andersons Inc/The 1 570112,7 k $1,10 %
Scholastic Corp 2 849111,3 k $1,09 %
Fresh Del Monte Produce Inc 2 731110 k $1,08 %
DXC Technology Co 8 673109 k $1,07 %
Vestis Corp 13 783108,3 k $1,06 %
Greenbrier Cos Inc/The 2 015106,1 k $1,04 %
Helix Energy Solutions Group Inc 10 609104,9 k $1,03 %
United Natural Foods Inc 2 324104,7 k $1,02 %
Marriott Vacations Worldwide Corp 1 599104,1 k $1,02 %
G-III Apparel Group Ltd 3 752103,9 k $1,02 %
Molina Healthcare Inc 778103,7 k $1,01 %
Stepan Co 2 002100,1 k $0,98 %
Adient PLC 4 93599,7 k $0,98 %
MillerKnoll Inc 6 81098,5 k $0,96 %
Select Medical Holdings Corp 5 96497,2 k $0,95 %
Kemper Corp 3 16296,6 k $0,94 %
Genworth Financial Inc 11 66694,7 k $0,93 %
Century Communities Inc 1 62993,5 k $0,91 %
Dauch Corporation 15 75293,4 k $0,91 %
Oxford Industries Inc 2 41793,1 k $0,91 %
ScanSource Inc 2 54592,4 k $0,90 %
Universal Corp/VA 1 73691,5 k $0,89 %
FMC Corp 5 26790,7 k $0,89 %
Quanex Building Products Corp 4 95689,1 k $0,87 %
JetBlue Airways Corp 19 72787,2 k $0,85 %
Cracker Barrel Old Country Store Inc 3 09787,1 k $0,85 %
Titan International Inc 12 58487 k $0,85 %
Lincoln National Corp 2 39885,1 k $0,83 %
Deluxe Corp 3 08685 k $0,83 %
Perrigo Co PLC 7 84384,2 k $0,82 %
World Kinect Corp 3 64484,1 k $0,82 %
Winnebago Industries Inc 2 69283,4 k $0,82 %
ASGN Inc 2 11882 k $0,80 %
Upbound Group Inc 4 40679,5 k $0,78 %
Tri Pointe Homes Inc 1 70179,5 k $0,78 %
Ziff Davis Inc 1 88479,1 k $0,77 %
Carter's Inc 2 20979 k $0,77 %
Asbury Automotive Group Inc 40178,4 k $0,77 %
Astrana Health Inc 3 10276,1 k $0,74 %
Leggett & Platt Inc 7 65575,6 k $0,74 %
Kohl's Corp 5 73073,9 k $0,72 %
Sonic Automotive Inc 1 05272,1 k $0,71 %
AMN Healthcare Services Inc 3 83770,4 k $0,69 %
LGI Homes Inc 1 77970,3 k $0,69 %
Fox Factory Holding Corp 4 25370 k $0,68 %
IAC Inc 1 72469 k $0,67 %
ABM Industries Inc 1 78668,8 k $0,67 %
Heartland Express Inc 6 60368,7 k $0,67 %
Grocery Outlet Holding Corp 9 59067,6 k $0,66 %
Caesars Entertainment Inc 2 53567 k $0,66 %
Vishay Intertechnology Inc 3 71066,8 k $0,65 %
RXO Inc 4 52166,1 k $0,65 %
Under Armour Inc 11 16366 k $0,65 %
Penn Entertainment Inc 4 32465 k $0,64 %
Bristow Group Inc 1 38164,8 k $0,63 %
Boise Cascade Co 84363,9 k $0,63 %
Versant Media Group Inc 1 72563,9 k $0,62 %
Group 1 Automotive Inc 18862,2 k $0,61 %
Pebblebrook Hotel Trust 4 91762,1 k $0,61 %
Standard Motor Products Inc 1 75460,9 k $0,60 %
Advance Auto Parts Inc 1 15260,8 k $0,59 %
Jackson Financial Inc 56860 k $0,59 %
Insight Enterprises Inc 88159 k $0,58 %
American Woodmark Corp 1 47858,9 k $0,58 %
Werner Enterprises Inc 1 99458,6 k $0,57 %
LKQ Corp 1 98858,4 k $0,57 %
Mohawk Industries Inc 59158,2 k $0,57 %
Organon & Co 9 69158 k $0,57 %
Monro Inc 3 55056,9 k $0,56 %
Rithm Capital Corp 5 99056,8 k $0,56 %
Atlas Energy Solutions Inc 4 31756,6 k $0,55 %
Shenandoah Telecommunications Co 3 66056,4 k $0,55 %
RPC Inc 7 75154,9 k $0,54 %
Dream Finders Homes Inc 3 89554,2 k $0,53 %
Merchants Bancorp/IN 1 23553 k $0,52 %
Sun Country Airlines Holdings Inc 3 16552,3 k $0,51 %
Peabody Energy Corp 1 54350,8 k $0,50 %
Masterbrand Inc 6 01950 k $0,49 %
PROG Holdings Inc 1 72749,5 k $0,48 %
Alpha & Omega Semiconductor Ltd 2 22649,3 k $0,48 %
Hawaiian Electric Industries Inc 3 30349 k $0,48 %
O-I Glass Inc 4 62148,6 k $0,47 %
Safehold Inc 3 58448,5 k $0,47 %
Employers Holdings Inc 1 16648 k $0,47 %
Northern Oil & Gas Inc 1 63547,8 k $0,47 %
Phinia Inc 69147,3 k $0,46 %
Kaiser Aluminum Corp 38846,8 k $0,46 %
Metallus Inc 2 86146,7 k $0,46 %
Cushman & Wakefield Ltd 3 80846,7 k $0,46 %
Corsair Gaming Inc 8 32246,2 k $0,45 %
Sally Beauty Holdings Inc 3 30345,7 k $0,45 %
Academy Sports & Outdoors Inc 80245,3 k $0,44 %
Liberty Energy Inc 1 55244,7 k $0,44 %
Eastman Chemical Co 57143,6 k $0,43 %
Central Garden & Pet Co 1 33343,2 k $0,42 %
Chemours Co/The 1 96043,2 k $0,42 %
Rush Enterprises Inc 63241,8 k $0,41 %
Meritage Homes Corp 66941,4 k $0,40 %
PC Connection Inc 70441,2 k $0,40 %
Hope Bancorp Inc 3 66841 k $0,40 %
Under Armour Inc 6 96340,3 k $0,39 %
Amentum Holdings Inc 1 54440,3 k $0,39 %
PRA Group Inc 2 29240,1 k $0,39 %
DNOW Inc 3 34439,8 k $0,39 %
Benchmark Electronics Inc 70439,5 k $0,39 %
Talos Energy Inc 2 49039,2 k $0,38 %
Bread Financial Holdings Inc 51138,3 k $0,37 %
Worthington Steel Inc 1 25638,1 k $0,37 %
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 3 52937,3 k $0,36 %
California Resources Corp 53437 k $0,36 %
Marten Transport Ltd 2 79036,6 k $0,36 %
Arbor Realty Trust Inc 4 71536,4 k $0,36 %
Minerals Technologies Inc 51136,2 k $0,35 %
Matthews International Corp 1 39536 k $0,35 %
M/I Homes Inc 29135,6 k $0,35 %
Franklin BSP Realty Trust Inc 4 12035 k $0,34 %
Shutterstock Inc 2 09734,8 k $0,34 %
Matson Inc 20733,9 k $0,33 %
Easterly Government Properties Inc 1 57833,8 k $0,33 %
Innovative Industrial Properties Inc 67033,6 k $0,33 %
Core Natural Resources Inc 32033,5 k $0,33 %
Apogee Enterprises Inc 99933,5 k $0,33 %
Robert Half Inc 1 31733,5 k $0,33 %
Schneider National Inc 1 23232,5 k $0,32 %
Hub Group Inc 89032,1 k $0,31 %
Encore Capital Group Inc 45531,9 k $0,31 %
Cable One Inc 34031 k $0,30 %
Capitol Federal Financial Inc 4 21230 k $0,29 %
Apple Hospitality REIT Inc 2 60229,9 k $0,29 %
Sylvamo Corp 69029,1 k $0,29 %
Hilltop Holdings Inc 78528,1 k $0,28 %
First Financial Bancorp 96526,9 k $0,26 %
Insperity Inc 98226,6 k $0,26 %
GEO Group Inc/The 1 57226,4 k $0,26 %
Allegiant Travel Co 32226,1 k $0,26 %
Provident Financial Services Inc 1 23226,1 k $0,25 %
CoreCivic Inc 1 30324,6 k $0,24 %
Navient Corp 2 82623,1 k $0,23 %
Ethan Allen Interiors Inc 1 03623,1 k $0,23 %
Stewart Information Services Corp 35121,6 k $0,21 %
Energizer Holdings Inc 1 27520,9 k $0,20 %
La-Z-Boy Inc 62220 k $0,20 %
NCR Voyix Corp 3 14119,9 k $0,19 %
Forward Air Corp 1 09218,2 k $0,18 %
eXp World Holdings Inc 2 64415,8 k $0,15 %
Central Garden & Pet Co 2097,7 k $0,08 %