Composition de S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
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- Actif net
- 11,5 M $ dont 11,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 155 dans 5 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichor Holdings Ltd | 3 082 | 346 k $ | 3,01 % |
| 2 | Acadia Healthcare Co Inc | 7 145 | 211 k $ | 1,83 % |
| 3 | Newell Brands Inc | 30 987 | 190,3 k $ | 1,65 % |
| 4 | Vestis Corp | 12 828 | 186,3 k $ | 1,62 % |
| 5 | Vishay Intertechnology Inc | 3 452 | 185,6 k $ | 1,61 % |
| 6 | Edgewell Personal Care Co | 6 467 | 173,7 k $ | 1,51 % |
| 7 | ArcBest Corp | 1 163 | 166,9 k $ | 1,45 % |
| 8 | Molina Healthcare Inc | 724 | 165,6 k $ | 1,44 % |
| 9 | MarineMax Inc | 4 410 | 161,5 k $ | 1,40 % |
| 10 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 882 | 153,6 k $ | 1,33 % |
| 11 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 488 | 151,6 k $ | 1,32 % |
| 12 | Koppers Holdings Inc | 3 164 | 142,1 k $ | 1,23 % |
| 13 | ManpowerGroup Inc | 4 178 | 141,1 k $ | 1,23 % |
| 14 | CarMax Inc | 2 569 | 135,9 k $ | 1,18 % |
| 15 | Astrana Health Inc | 2 887 | 134 k $ | 1,16 % |
| 16 | CONCENTRIX CORP | 5 884 | 131,8 k $ | 1,15 % |
| 17 | MILLERKNOLL INC | 6 337 | 129,7 k $ | 1,13 % |
| 18 | Patterson-UTI Energy Inc | 13 871 | 127,3 k $ | 1,11 % |
| 19 | ScanSource Inc | 2 368 | 123,3 k $ | 1,07 % |
| 20 | Organon & Co | 9 020 | 122,1 k $ | 1,06 % |
| 21 | Scholastic Corp | 2 652 | 122 k $ | 1,06 % |
| 22 | G-III Apparel Group Ltd | 3 492 | 117,7 k $ | 1,02 % |
| 23 | RXO Inc | 4 208 | 116,1 k $ | 1,01 % |
| 24 | AMN Healthcare Services Inc | 3 571 | 115,6 k $ | 1,00 % |
| 25 | Coty Inc | 53 155 | 114,8 k $ | 1,00 % |
| 26 | World Kinect Corp | 3 392 | 111,7 k $ | 0,97 % |
| 27 | Century Communities Inc | 1 516 | 108,6 k $ | 0,94 % |
| 28 | LGI Homes Inc | 1 656 | 105,5 k $ | 0,92 % |
| 29 | JetBlue Airways Corp | 18 360 | 105,2 k $ | 0,91 % |
| 30 | Stepan Co | 1 863 | 103,8 k $ | 0,90 % |
| 31 | Genworth Financial Inc | 10 858 | 102,8 k $ | 0,89 % |
| 32 | SM Energy Co | 3 904 | 101,9 k $ | 0,89 % |
| 33 | AdaptHealth Corp | 9 757 | 101,7 k $ | 0,88 % |
| 34 | Andersons Inc/The | 1 461 | 99,9 k $ | 0,87 % |
| 35 | Insight Enterprises Inc | 820 | 99,9 k $ | 0,87 % |
| 36 | United Natural Foods Inc | 2 163 | 98,8 k $ | 0,86 % |
| 37 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2 072 | 98,1 k $ | 0,85 % |
| 38 | Conagra Brands Inc | 7 247 | 97,5 k $ | 0,85 % |
| 39 | Kohl's Corp | 5 333 | 94,5 k $ | 0,82 % |
| 40 | Heartland Express Inc | 6 145 | 93,5 k $ | 0,81 % |
| 41 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 875 | 91,9 k $ | 0,80 % |
| 42 | Ziff Davis Inc | 1 754 | 91,9 k $ | 0,80 % |
| 43 | Grocery Outlet Holding Corp | 8 925 | 89,1 k $ | 0,77 % |
| 44 | Pebblebrook Hotel Trust | 4 576 | 88,8 k $ | 0,77 % |
| 45 | Upbound Group Inc | 4 100 | 87 k $ | 0,76 % |
| 46 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9 873 | 86,3 k $ | 0,75 % |
| 47 | Penn Entertainment Inc | 4 024 | 86 k $ | 0,75 % |
| 48 | Quanex Building Products Corp | 4 613 | 85,9 k $ | 0,75 % |
| 49 | Carter's Inc | 2 056 | 84,6 k $ | 0,74 % |
| 50 | Adient PLC | 4 593 | 84,4 k $ | 0,73 % |
| 51 | Universal Corp/VA | 1 616 | 84,3 k $ | 0,73 % |
| 52 | Leggett & Platt Inc | 7 125 | 83,4 k $ | 0,73 % |
| 53 | Crescent Energy Co | 8 479 | 83,3 k $ | 0,72 % |
| 54 | Sonic Automotive Inc | 979 | 83 k $ | 0,72 % |
| 55 | Werner Enterprises Inc | 1 856 | 80,9 k $ | 0,70 % |
| 56 | Dauch Corp | 14 660 | 79,5 k $ | 0,69 % |
| 57 | Kemper Corp | 2 942 | 79,3 k $ | 0,69 % |
| 58 | Lincoln National Corp | 2 232 | 78,9 k $ | 0,69 % |
| 59 | Flowers Foods Inc | 9 983 | 78,9 k $ | 0,69 % |
| 60 | Winnebago Industries Inc | 2 505 | 78,3 k $ | 0,68 % |
| 61 | Perrigo Co PLC | 7 299 | 75,8 k $ | 0,66 % |
| 62 | F&G Annuities & Life Inc | 2 833 | 75,3 k $ | 0,65 % |
| 63 | Asbury Automotive Group Inc | 373 | 75 k $ | 0,65 % |
| 64 | PROG Holdings Inc | 1 607 | 74,9 k $ | 0,65 % |
| 65 | Corsair Gaming Inc | 7 745 | 74,9 k $ | 0,65 % |
| 66 | People Inc | 1 604 | 74 k $ | 0,64 % |
| 67 | ABM Industries Inc | 1 662 | 73,5 k $ | 0,64 % |
| 68 | DXC Technology Co | 8 072 | 71,4 k $ | 0,62 % |
| 69 | Caesars Entertainment Inc | 2 359 | 71,2 k $ | 0,62 % |
| 70 | Del Monte Corp | 2 542 | 70,9 k $ | 0,62 % |
| 71 | Kaiser Aluminum Corp | 361 | 70,6 k $ | 0,61 % |
| 72 | Deluxe Corp | 2 872 | 68,6 k $ | 0,60 % |
| 73 | Fox Factory Holding Corp | 3 959 | 67,1 k $ | 0,58 % |
| 74 | Atlas Energy Solutions Inc | 4 018 | 66,7 k $ | 0,58 % |
| 75 | Mohawk Industries Inc | 550 | 66,7 k $ | 0,58 % |
| 76 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 072 | 66,7 k $ | 0,58 % |
| 77 | Under Armour Inc | 10 389 | 66,4 k $ | 0,58 % |
| 78 | Benchmark Electronics Inc | 655 | 64,6 k $ | 0,56 % |
| 79 | Standard Motor Products Inc | 1 632 | 63,6 k $ | 0,55 % |
| 80 | Dream Finders Homes Inc | 3 625 | 62,6 k $ | 0,54 % |
| 81 | Boise Cascade Co | 785 | 60,9 k $ | 0,53 % |
| 82 | WesBanco Inc | 1 500 | 58,5 k $ | 0,51 % |
| 83 | Versant Media Group Inc | 1 605 | 57,8 k $ | 0,50 % |
| 84 | Masterbrand Inc | 5 602 | 57,6 k $ | 0,50 % |
| 85 | Merchants Bancorp/IN | 1 149 | 57,5 k $ | 0,50 % |
| 86 | FMC Corp | 4 902 | 56,4 k $ | 0,49 % |
| 87 | Employers Holdings Inc | 1 085 | 54,8 k $ | 0,48 % |
| 88 | Jackson Financial Inc | 528 | 54,1 k $ | 0,47 % |
| 89 | Bristow Group Inc | 1 285 | 53,1 k $ | 0,46 % |
| 90 | Phinia Inc | 643 | 53 k $ | 0,46 % |
| 91 | Safehold Inc | 3 335 | 52,4 k $ | 0,46 % |
| 92 | RITHM CAPITAL CORP | 5 575 | 52,3 k $ | 0,45 % |
| 93 | Meritage Homes Corp | 623 | 52,2 k $ | 0,45 % |
| 94 | Versigent PLC | 1 234 | 51,8 k $ | 0,45 % |
| 95 | Bread Financial Holdings Inc | 476 | 51,6 k $ | 0,45 % |
| 96 | Shenandoah Telecommunications Co | 3 406 | 51,4 k $ | 0,45 % |
| 97 | Group 1 Automotive Inc | 175 | 51 k $ | 0,44 % |
| 98 | Metallus Inc | 2 663 | 49,8 k $ | 0,43 % |
| 99 | LKQ Corp | 1 850 | 48,7 k $ | 0,42 % |
| 100 | Central Garden & Pet Co | 1 241 | 48,1 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Îles Caïmans 3,6 %
- Irlande 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Jersey 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 148 | 10,7 M $ | 93,23 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 417 k $ | 3,64 % |
| 3 | Irlande | 2 | 160,3 k $ | 1,40 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 145,5 k $ | 1,27 % |
| 5 | Jersey | 1 | 51,8 k $ | 0,45 % |
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