Composition de S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
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- Actif net
- 10,2 M $ dont 10,3 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 159 dans 4 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Metallus Inc | 2 861 | 46,7 k $ | 0,46 % |
| 102 | Cushman & Wakefield Ltd | 3 808 | 46,7 k $ | 0,46 % |
| 103 | Corsair Gaming Inc | 8 322 | 46,2 k $ | 0,45 % |
| 104 | Sally Beauty Holdings Inc | 3 303 | 45,7 k $ | 0,45 % |
| 105 | Academy Sports & Outdoors Inc | 802 | 45,3 k $ | 0,44 % |
| 106 | Liberty Energy Inc | 1 552 | 44,7 k $ | 0,44 % |
| 107 | Eastman Chemical Co | 571 | 43,6 k $ | 0,43 % |
| 108 | Central Garden & Pet Co | 1 333 | 43,2 k $ | 0,42 % |
| 109 | Chemours Co/The | 1 960 | 43,2 k $ | 0,42 % |
| 110 | Rush Enterprises Inc | 632 | 41,8 k $ | 0,41 % |
| 111 | Meritage Homes Corp | 669 | 41,4 k $ | 0,40 % |
| 112 | PC Connection Inc | 704 | 41,2 k $ | 0,40 % |
| 113 | Hope Bancorp Inc | 3 668 | 41 k $ | 0,40 % |
| 114 | Under Armour Inc | 6 963 | 40,3 k $ | 0,39 % |
| 115 | Amentum Holdings Inc | 1 544 | 40,3 k $ | 0,39 % |
| 116 | PRA Group Inc | 2 292 | 40,1 k $ | 0,39 % |
| 117 | DNOW Inc | 3 344 | 39,8 k $ | 0,39 % |
| 118 | Benchmark Electronics Inc | 704 | 39,5 k $ | 0,39 % |
| 119 | Talos Energy Inc | 2 490 | 39,2 k $ | 0,38 % |
| 120 | Bread Financial Holdings Inc | 511 | 38,3 k $ | 0,37 % |
| 121 | Worthington Steel Inc | 1 256 | 38,1 k $ | 0,37 % |
| 122 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 3 529 | 37,3 k $ | 0,36 % |
| 123 | California Resources Corp | 534 | 37 k $ | 0,36 % |
| 124 | Marten Transport Ltd | 2 790 | 36,6 k $ | 0,36 % |
| 125 | Arbor Realty Trust Inc | 4 715 | 36,4 k $ | 0,36 % |
| 126 | Minerals Technologies Inc | 511 | 36,2 k $ | 0,35 % |
| 127 | Matthews International Corp | 1 395 | 36 k $ | 0,35 % |
| 128 | M/I Homes Inc | 291 | 35,6 k $ | 0,35 % |
| 129 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 4 120 | 35 k $ | 0,34 % |
| 130 | Shutterstock Inc | 2 097 | 34,8 k $ | 0,34 % |
| 131 | Matson Inc | 207 | 33,9 k $ | 0,33 % |
| 132 | Easterly Government Properties Inc | 1 578 | 33,8 k $ | 0,33 % |
| 133 | Innovative Industrial Properties Inc | 670 | 33,6 k $ | 0,33 % |
| 134 | Core Natural Resources Inc | 320 | 33,5 k $ | 0,33 % |
| 135 | Apogee Enterprises Inc | 999 | 33,5 k $ | 0,33 % |
| 136 | Robert Half Inc | 1 317 | 33,5 k $ | 0,33 % |
| 137 | Schneider National Inc | 1 232 | 32,5 k $ | 0,32 % |
| 138 | Hub Group Inc | 890 | 32,1 k $ | 0,31 % |
| 139 | Encore Capital Group Inc | 455 | 31,9 k $ | 0,31 % |
| 140 | Cable One Inc | 340 | 31 k $ | 0,30 % |
| 141 | Capitol Federal Financial Inc | 4 212 | 30 k $ | 0,29 % |
| 142 | Apple Hospitality REIT Inc | 2 602 | 29,9 k $ | 0,29 % |
| 143 | Sylvamo Corp | 690 | 29,1 k $ | 0,29 % |
| 144 | Hilltop Holdings Inc | 785 | 28,1 k $ | 0,28 % |
| 145 | First Financial Bancorp | 965 | 26,9 k $ | 0,26 % |
| 146 | Insperity Inc | 982 | 26,6 k $ | 0,26 % |
| 147 | GEO Group Inc/The | 1 572 | 26,4 k $ | 0,26 % |
| 148 | Allegiant Travel Co | 322 | 26,1 k $ | 0,26 % |
| 149 | Provident Financial Services Inc | 1 232 | 26,1 k $ | 0,25 % |
| 150 | CoreCivic Inc | 1 303 | 24,6 k $ | 0,24 % |
| 151 | Navient Corp | 2 826 | 23,1 k $ | 0,23 % |
| 152 | Ethan Allen Interiors Inc | 1 036 | 23,1 k $ | 0,23 % |
| 153 | Stewart Information Services Corp | 351 | 21,6 k $ | 0,21 % |
| 154 | Energizer Holdings Inc | 1 275 | 20,9 k $ | 0,20 % |
| 155 | La-Z-Boy Inc | 622 | 20 k $ | 0,20 % |
| 156 | NCR Voyix Corp | 3 141 | 19,9 k $ | 0,19 % |
| 157 | Forward Air Corp | 1 092 | 18,2 k $ | 0,18 % |
| 158 | eXp World Holdings Inc | 2 644 | 15,8 k $ | 0,15 % |
| 159 | Central Garden & Pet Co | 209 | 7,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Irlande 1,8 %
- Bermudes 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 154 | 9,8 M $ | 95,15 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 264,3 k $ | 2,58 % |
| 3 | Irlande | 2 | 184 k $ | 1,79 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 49,3 k $ | 0,48 % |
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