Zusammensetzung von S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
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- Nettovermögen
- 10,2 Mio. $ davon 10,3 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 159 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Metallus Inc | 2.861 | 46.748,7 $ | 0,46 % |
| 102 | Cushman & Wakefield Ltd | 3.808 | 46.686,1 $ | 0,46 % |
| 103 | Corsair Gaming Inc | 8.322 | 46.187,1 $ | 0,45 % |
| 104 | Sally Beauty Holdings Inc | 3.303 | 45.746,6 $ | 0,45 % |
| 105 | Academy Sports & Outdoors Inc | 802 | 45.272,9 $ | 0,44 % |
| 106 | Liberty Energy Inc | 1.552 | 44.697,6 $ | 0,44 % |
| 107 | Eastman Chemical Co | 571 | 43.578,7 $ | 0,43 % |
| 108 | Central Garden & Pet Co | 1.333 | 43.215,9 $ | 0,42 % |
| 109 | Chemours Co/The | 1.960 | 43.178,8 $ | 0,42 % |
| 110 | Rush Enterprises Inc | 632 | 41.781,5 $ | 0,41 % |
| 111 | Meritage Homes Corp | 669 | 41.371 $ | 0,40 % |
| 112 | PC Connection Inc | 704 | 41.155,8 $ | 0,40 % |
| 113 | Hope Bancorp Inc | 3.668 | 40.971,6 $ | 0,40 % |
| 114 | Under Armour Inc | 6.963 | 40.315,8 $ | 0,39 % |
| 115 | Amentum Holdings Inc | 1.544 | 40.267,5 $ | 0,39 % |
| 116 | PRA Group Inc | 2.292 | 40.110 $ | 0,39 % |
| 117 | DNOW Inc | 3.344 | 39.827 $ | 0,39 % |
| 118 | Benchmark Electronics Inc | 704 | 39.466,2 $ | 0,39 % |
| 119 | Talos Energy Inc | 2.490 | 39.242,4 $ | 0,38 % |
| 120 | Bread Financial Holdings Inc | 511 | 38.268,8 $ | 0,37 % |
| 121 | Worthington Steel Inc | 1.256 | 38.119,6 $ | 0,37 % |
| 122 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 3.529 | 37.266,2 $ | 0,36 % |
| 123 | California Resources Corp | 534 | 36.963,5 $ | 0,36 % |
| 124 | Marten Transport Ltd | 2.790 | 36.632,7 $ | 0,36 % |
| 125 | Arbor Realty Trust Inc | 4.715 | 36.352,7 $ | 0,36 % |
| 126 | Minerals Technologies Inc | 511 | 36.240,1 $ | 0,35 % |
| 127 | Matthews International Corp | 1.395 | 36.018,9 $ | 0,35 % |
| 128 | M/I Homes Inc | 291 | 35.633 $ | 0,35 % |
| 129 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 4.120 | 34.978,8 $ | 0,34 % |
| 130 | Shutterstock Inc | 2.097 | 34.831,2 $ | 0,34 % |
| 131 | Matson Inc | 207 | 33.935,6 $ | 0,33 % |
| 132 | Easterly Government Properties Inc | 1.578 | 33.816,5 $ | 0,33 % |
| 133 | Innovative Industrial Properties Inc | 670 | 33.607,2 $ | 0,33 % |
| 134 | Core Natural Resources Inc | 320 | 33.513,6 $ | 0,33 % |
| 135 | Apogee Enterprises Inc | 999 | 33.506,5 $ | 0,33 % |
| 136 | Robert Half Inc | 1.317 | 33.451,8 $ | 0,33 % |
| 137 | Schneider National Inc | 1.232 | 32.475,5 $ | 0,32 % |
| 138 | Hub Group Inc | 890 | 32.075,6 $ | 0,31 % |
| 139 | Encore Capital Group Inc | 455 | 31.904,6 $ | 0,31 % |
| 140 | Cable One Inc | 340 | 31.011,4 $ | 0,30 % |
| 141 | Capitol Federal Financial Inc | 4.212 | 30.031,6 $ | 0,29 % |
| 142 | Apple Hospitality REIT Inc | 2.602 | 29.949 $ | 0,29 % |
| 143 | Sylvamo Corp | 690 | 29.145,6 $ | 0,29 % |
| 144 | Hilltop Holdings Inc | 785 | 28.118,7 $ | 0,28 % |
| 145 | First Financial Bancorp | 965 | 26.904,2 $ | 0,26 % |
| 146 | Insperity Inc | 982 | 26.553,3 $ | 0,26 % |
| 147 | GEO Group Inc/The | 1.572 | 26.425,3 $ | 0,26 % |
| 148 | Allegiant Travel Co | 322 | 26.094,9 $ | 0,26 % |
| 149 | Provident Financial Services Inc | 1.232 | 26.069,1 $ | 0,25 % |
| 150 | CoreCivic Inc | 1.303 | 24.639,7 $ | 0,24 % |
| 151 | Navient Corp | 2.826 | 23.116,7 $ | 0,23 % |
| 152 | Ethan Allen Interiors Inc | 1.036 | 23.061,4 $ | 0,23 % |
| 153 | Stewart Information Services Corp | 351 | 21.614,6 $ | 0,21 % |
| 154 | Energizer Holdings Inc | 1.275 | 20.935,5 $ | 0,20 % |
| 155 | La-Z-Boy Inc | 622 | 19.991,1 $ | 0,20 % |
| 156 | NCR Voyix Corp | 3.141 | 19.882,5 $ | 0,19 % |
| 157 | Forward Air Corp | 1.092 | 18.247,3 $ | 0,18 % |
| 158 | eXp World Holdings Inc | 2.644 | 15.837,6 $ | 0,15 % |
| 159 | Central Garden & Pet Co | 209 | 7684,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Irland 1,8 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 154 | 9,8 Mio. $ | 95,15 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 264.322,4 $ | 2,58 % |
| 3 | Irland | 2 | 183.970,2 $ | 1,79 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 49.328,2 $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P SmallCap 600 Pure Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003740