Zusammensetzung von Transportation Fund
Rydex Variable Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mio. $ davon 2,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 77 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 828 | 348.256,8 $ | 12,22 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 430 | 116.960 $ | 4,10 % |
| 3 | Uber Technologies Inc | 1.558 | 112.425,3 $ | 3,94 % |
| 4 | United Parcel Service Inc | 796 | 85.570 $ | 3,00 % |
| 5 | CSX Corp | 1.786 | 84.888,6 $ | 2,98 % |
| 6 | Norfolk Southern Corp | 244 | 76.760 $ | 2,69 % |
| 7 | General Motors Co | 959 | 73.919,7 $ | 2,59 % |
| 8 | Delta Air Lines Inc | 781 | 73.148,5 $ | 2,57 % |
| 9 | FedEx Corp | 227 | 71.080,5 $ | 2,49 % |
| 10 | Ford Motor Co | 4.736 | 65.830,4 $ | 2,31 % |
| 11 | United Airlines Holdings Inc | 482 | 65.547,2 $ | 2,30 % |
| 12 | Old Dominion Freight Line Inc | 249 | 53.933,4 $ | 1,89 % |
| 13 | Southwest Airlines Co | 949 | 48.797,6 $ | 1,71 % |
| 14 | JB Hunt Transport Services Inc | 145 | 41.967,4 $ | 1,47 % |
| 15 | CH Robinson Worldwide Inc | 221 | 41.623,1 $ | 1,46 % |
| 16 | XPO Inc | 202 | 41.468,6 $ | 1,45 % |
| 17 | Expeditors International of Washington Inc | 252 | 41.071 $ | 1,44 % |
| 18 | Grab Holdings Ltd | 10.807 | 40.742,4 $ | 1,43 % |
| 19 | Ryanair Holdings PLC | 582 | 37.684,5 $ | 1,32 % |
| 20 | Rivian Automotive Inc | 2.155 | 37.389,3 $ | 1,31 % |
| 21 | GARRETT MOTION INC | 1.020 | 36.954,6 $ | 1,30 % |
| 22 | Fedex Freight Holding Co Inc | 239 | 36.089 $ | 1,27 % |
| 23 | Ferrari NV | 95 | 35.367,6 $ | 1,24 % |
| 24 | Mobileye Global Inc | 3.618 | 35.022,2 $ | 1,23 % |
| 25 | Canadian National Railway Co | 291 | 34.698,8 $ | 1,22 % |
| 26 | American Airlines Group Inc | 1.906 | 34.441,4 $ | 1,21 % |
| 27 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 393 | 34.053,5 $ | 1,19 % |
| 28 | Magna International Inc | 512 | 33.617,9 $ | 1,18 % |
| 29 | NIO Inc | 6.603 | 33.411,2 $ | 1,17 % |
| 30 | Honda Motor Co Ltd | 1.219 | 33.047,1 $ | 1,16 % |
| 31 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 1.268 | 32.968 $ | 1,16 % |
| 32 | ZTO Express Cayman Inc | 1.465 | 32.786,7 $ | 1,15 % |
| 33 | Toyota Motor Corp | 189 | 31.831,4 $ | 1,12 % |
| 34 | Copa Holdings SA | 204 | 31.736,3 $ | 1,11 % |
| 35 | Aptiv PLC | 512 | 31.426,6 $ | 1,10 % |
| 36 | BorgWarner Inc | 469 | 31.141,6 $ | 1,09 % |
| 37 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 396 | 30.836,5 $ | 1,08 % |
| 38 | Star Bulk Carriers Corp | 1.214 | 30.313,6 $ | 1,06 % |
| 39 | Autoliv Inc | 260 | 30.204,2 $ | 1,06 % |
| 40 | TFI International Inc | 210 | 30.149,7 $ | 1,06 % |
| 41 | Versigent PLC | 696 | 29.239 $ | 1,03 % |
| 42 | Li Auto Inc | 2.457 | 28.845,2 $ | 1,01 % |
| 43 | Stellantis NV | 4.966 | 28.504,8 $ | 1,00 % |
| 44 | SAIA INC | 66 | 27.796,6 $ | 0,98 % |
| 45 | Kirby Corp | 177 | 24.066,7 $ | 0,84 % |
| 46 | Landstar System Inc | 112 | 23.162,7 $ | 0,81 % |
| 47 | Alaska Air Group Inc | 436 | 22.759,2 $ | 0,80 % |
| 48 | Lear Corp | 167 | 22.388 $ | 0,79 % |
| 49 | Ryder System Inc | 83 | 21.892,9 $ | 0,77 % |
| 50 | Lyft Inc | 1.496 | 21.856,6 $ | 0,77 % |
| 51 | GXO Logistics Inc | 431 | 21.851,7 $ | 0,77 % |
| 52 | Joby Aviation Inc | 2.310 | 20.605,2 $ | 0,72 % |
| 53 | Gentex Corp | 814 | 20.569,8 $ | 0,72 % |
| 54 | RXO Inc | 695 | 19.175,1 $ | 0,67 % |
| 55 | SkyWest Inc | 189 | 18.773,4 $ | 0,66 % |
| 56 | QuantumScape Corp | 2.372 | 17.932,3 $ | 0,63 % |
| 57 | Allegiant Travel Co | 151 | 17.757,6 $ | 0,62 % |
| 58 | Thor Industries Inc | 229 | 17.211,6 $ | 0,60 % |
| 59 | Dana Inc | 593 | 16.135,5 $ | 0,57 % |
| 60 | Matson Inc | 82 | 15.762,9 $ | 0,55 % |
| 61 | Patrick Industries Inc | 174 | 15.621,7 $ | 0,55 % |
| 62 | Werner Enterprises Inc | 333 | 14.522,1 $ | 0,51 % |
| 63 | Harley-Davidson Inc | 565 | 13.819,9 $ | 0,48 % |
| 64 | Hub Group Inc | 315 | 13.793,9 $ | 0,48 % |
| 65 | ArcBest Corp | 93 | 13.349,2 $ | 0,47 % |
| 66 | Visteon Corp | 131 | 12.996,5 $ | 0,46 % |
| 67 | JetBlue Airways Corp | 2.260 | 12.949,8 $ | 0,45 % |
| 68 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.926 | 12.711,6 $ | 0,45 % |
| 69 | Lucid Group Inc | 1.656 | 11.078,6 $ | 0,39 % |
| 70 | Dorman Products Inc | 75 | 10.233,8 $ | 0,36 % |
| 71 | Avis Budget Group Inc | 68 | 10.052,4 $ | 0,35 % |
| 72 | Adient PLC | 528 | 9704,6 $ | 0,34 % |
| 73 | Frontier Group Holdings Inc | 1.070 | 8463,7 $ | 0,30 % |
| 74 | Fox Factory Holding Corp | 433 | 7337,2 $ | 0,26 % |
| 75 | Forward Air Corp | 484 | 6538,8 $ | 0,23 % |
| 76 | Solid Power Inc | 2.382 | 6169,4 $ | 0,22 % |
| 77 | Hertz Global Holdings Inc | 1.406 | 3184,6 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 34,9 %
- Zyklischer Konsum 19,6 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,1 %
- Kanada 3,5 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Japan 2,3 %
- China 2,2 %
- Irland 1,7 %
- Italien 1,2 %
- Israel 1,2 %
- Panama 1,1 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Jersey 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 2,3 Mio. $ | 81,15 % |
| 2 | Kanada | 3 | 98.902 $ | 3,48 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 74.153,6 $ | 2,61 % |
| 4 | Japan | 2 | 64.878,5 $ | 2,29 % |
| 5 | China | 2 | 61.631,9 $ | 2,17 % |
| 6 | Irland | 2 | 47.389,1 $ | 1,67 % |
| 7 | Italien | 1 | 35.367,6 $ | 1,25 % |
| 8 | Israel | 1 | 32.968 $ | 1,16 % |
| 9 | Panama | 1 | 31.736,3 $ | 1,12 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 30.313,6 $ | 1,07 % |
| 11 | Jersey | 1 | 29.239 $ | 1,03 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 28.504,8 $ | 1,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transportation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003724