Composition de Transportation Fund
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- Actif net
- 2,9 M $ dont 2,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 77 dans 12 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 828 | 348,3 k $ | 12,22 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 430 | 117 k $ | 4,10 % |
| 3 | Uber Technologies Inc | 1 558 | 112,4 k $ | 3,94 % |
| 4 | United Parcel Service Inc | 796 | 85,6 k $ | 3,00 % |
| 5 | CSX Corp | 1 786 | 84,9 k $ | 2,98 % |
| 6 | Norfolk Southern Corp | 244 | 76,8 k $ | 2,69 % |
| 7 | General Motors Co | 959 | 73,9 k $ | 2,59 % |
| 8 | Delta Air Lines Inc | 781 | 73,1 k $ | 2,57 % |
| 9 | FedEx Corp | 227 | 71,1 k $ | 2,49 % |
| 10 | Ford Motor Co | 4 736 | 65,8 k $ | 2,31 % |
| 11 | United Airlines Holdings Inc | 482 | 65,5 k $ | 2,30 % |
| 12 | Old Dominion Freight Line Inc | 249 | 53,9 k $ | 1,89 % |
| 13 | Southwest Airlines Co | 949 | 48,8 k $ | 1,71 % |
| 14 | JB Hunt Transport Services Inc | 145 | 42 k $ | 1,47 % |
| 15 | CH Robinson Worldwide Inc | 221 | 41,6 k $ | 1,46 % |
| 16 | XPO Inc | 202 | 41,5 k $ | 1,45 % |
| 17 | Expeditors International of Washington Inc | 252 | 41,1 k $ | 1,44 % |
| 18 | Grab Holdings Ltd | 10 807 | 40,7 k $ | 1,43 % |
| 19 | Ryanair Holdings PLC | 582 | 37,7 k $ | 1,32 % |
| 20 | Rivian Automotive Inc | 2 155 | 37,4 k $ | 1,31 % |
| 21 | GARRETT MOTION INC | 1 020 | 37 k $ | 1,30 % |
| 22 | Fedex Freight Holding Co Inc | 239 | 36,1 k $ | 1,27 % |
| 23 | Ferrari NV | 95 | 35,4 k $ | 1,24 % |
| 24 | Mobileye Global Inc | 3 618 | 35 k $ | 1,23 % |
| 25 | Canadian National Railway Co | 291 | 34,7 k $ | 1,22 % |
| 26 | American Airlines Group Inc | 1 906 | 34,4 k $ | 1,21 % |
| 27 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 393 | 34,1 k $ | 1,19 % |
| 28 | Magna International Inc | 512 | 33,6 k $ | 1,18 % |
| 29 | NIO Inc | 6 603 | 33,4 k $ | 1,17 % |
| 30 | Honda Motor Co Ltd | 1 219 | 33 k $ | 1,16 % |
| 31 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 1 268 | 33 k $ | 1,16 % |
| 32 | ZTO Express Cayman Inc | 1 465 | 32,8 k $ | 1,15 % |
| 33 | Toyota Motor Corp | 189 | 31,8 k $ | 1,12 % |
| 34 | Copa Holdings SA | 204 | 31,7 k $ | 1,11 % |
| 35 | Aptiv PLC | 512 | 31,4 k $ | 1,10 % |
| 36 | BorgWarner Inc | 469 | 31,1 k $ | 1,09 % |
| 37 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 396 | 30,8 k $ | 1,08 % |
| 38 | Star Bulk Carriers Corp | 1 214 | 30,3 k $ | 1,06 % |
| 39 | Autoliv Inc | 260 | 30,2 k $ | 1,06 % |
| 40 | TFI International Inc | 210 | 30,1 k $ | 1,06 % |
| 41 | Versigent PLC | 696 | 29,2 k $ | 1,03 % |
| 42 | Li Auto Inc | 2 457 | 28,8 k $ | 1,01 % |
| 43 | Stellantis NV | 4 966 | 28,5 k $ | 1,00 % |
| 44 | SAIA INC | 66 | 27,8 k $ | 0,98 % |
| 45 | Kirby Corp | 177 | 24,1 k $ | 0,84 % |
| 46 | Landstar System Inc | 112 | 23,2 k $ | 0,81 % |
| 47 | Alaska Air Group Inc | 436 | 22,8 k $ | 0,80 % |
| 48 | Lear Corp | 167 | 22,4 k $ | 0,79 % |
| 49 | Ryder System Inc | 83 | 21,9 k $ | 0,77 % |
| 50 | Lyft Inc | 1 496 | 21,9 k $ | 0,77 % |
| 51 | GXO Logistics Inc | 431 | 21,9 k $ | 0,77 % |
| 52 | Joby Aviation Inc | 2 310 | 20,6 k $ | 0,72 % |
| 53 | Gentex Corp | 814 | 20,6 k $ | 0,72 % |
| 54 | RXO Inc | 695 | 19,2 k $ | 0,67 % |
| 55 | SkyWest Inc | 189 | 18,8 k $ | 0,66 % |
| 56 | QuantumScape Corp | 2 372 | 17,9 k $ | 0,63 % |
| 57 | Allegiant Travel Co | 151 | 17,8 k $ | 0,62 % |
| 58 | Thor Industries Inc | 229 | 17,2 k $ | 0,60 % |
| 59 | Dana Inc | 593 | 16,1 k $ | 0,57 % |
| 60 | Matson Inc | 82 | 15,8 k $ | 0,55 % |
| 61 | Patrick Industries Inc | 174 | 15,6 k $ | 0,55 % |
| 62 | Werner Enterprises Inc | 333 | 14,5 k $ | 0,51 % |
| 63 | Harley-Davidson Inc | 565 | 13,8 k $ | 0,48 % |
| 64 | Hub Group Inc | 315 | 13,8 k $ | 0,48 % |
| 65 | ArcBest Corp | 93 | 13,3 k $ | 0,47 % |
| 66 | Visteon Corp | 131 | 13 k $ | 0,46 % |
| 67 | JetBlue Airways Corp | 2 260 | 12,9 k $ | 0,45 % |
| 68 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 926 | 12,7 k $ | 0,45 % |
| 69 | Lucid Group Inc | 1 656 | 11,1 k $ | 0,39 % |
| 70 | Dorman Products Inc | 75 | 10,2 k $ | 0,36 % |
| 71 | Avis Budget Group Inc | 68 | 10,1 k $ | 0,35 % |
| 72 | Adient PLC | 528 | 9,7 k $ | 0,34 % |
| 73 | Frontier Group Holdings Inc | 1 070 | 8,5 k $ | 0,30 % |
| 74 | Fox Factory Holding Corp | 433 | 7,3 k $ | 0,26 % |
| 75 | Forward Air Corp | 484 | 6,5 k $ | 0,23 % |
| 76 | Solid Power Inc | 2 382 | 6,2 k $ | 0,22 % |
| 77 | Hertz Global Holdings Inc | 1 406 | 3,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 34,9 %
- Consommation cyclique 19,6 %
- Non attribué 45,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,1 %
- Canada 3,5 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Japon 2,3 %
- Chine 2,2 %
- Irlande 1,7 %
- Italie 1,2 %
- Israël 1,2 %
- Panama 1,1 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Jersey 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 2,3 M $ | 81,15 % |
| 2 | Canada | 3 | 98,9 k $ | 3,48 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 74,2 k $ | 2,61 % |
| 4 | Japon | 2 | 64,9 k $ | 2,29 % |
| 5 | Chine | 2 | 61,6 k $ | 2,17 % |
| 6 | Irlande | 2 | 47,4 k $ | 1,67 % |
| 7 | Italie | 1 | 35,4 k $ | 1,25 % |
| 8 | Israël | 1 | 33 k $ | 1,16 % |
| 9 | Panama | 1 | 31,7 k $ | 1,12 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 30,3 k $ | 1,07 % |
| 11 | Jersey | 1 | 29,2 k $ | 1,03 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 28,5 k $ | 1,00 % |
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