Portfolio von Basic Materials
Rydex Variable Trust · 102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 22,8 %
- Nicht zugeordnet 77,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 70,6 %
- CA 18,3 %
- ZA 2,6 %
- BR 1,4 %
- NL 1,2 %
- AU 1,1 %
- CH 1,1 %
- MX 1,0 %
- GB 1,0 %
- LU 0,9 %
- BM 0,7 %
- VG 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 7 Mio. $ | 70,59 % |
| CA | 19 | 1,8 Mio. $ | 18,28 % |
| ZA | 3 | 258.321,1 $ | 2,60 % |
| BR | 1 | 135.569,1 $ | 1,37 % |
| NL | 1 | 120.759,4 $ | 1,22 % |
| AU | 1 | 110.928,5 $ | 1,12 % |
| CH | 1 | 106.438 $ | 1,07 % |
| MX | 1 | 103.829,4 $ | 1,05 % |
| GB | 1 | 97.165,3 $ | 0,98 % |
| LU | 1 | 88.314 $ | 0,89 % |
| BM | 1 | 65.316,6 $ | 0,66 % |
| VG | 1 | 18.301,7 $ | 0,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Linde PLC | 813 | 403.052,9 $ | 4,04 % |
| Newmont Corp | 2.621 | 283.723,3 $ | 2,84 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 4.245 | 249.521,1 $ | 2,50 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 727 | 233.039,9 $ | 2,34 % |
| Ecolab Inc | 812 | 216.008,2 $ | 2,17 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 723 | 210.024,3 $ | 2,11 % |
| Corteva Inc | 2.438 | 204.085 $ | 2,05 % |
| Coeur Mining Inc | 8.986 | 168.667,2 $ | 1,69 % |
| Nucor Corp | 994 | 168.085,4 $ | 1,69 % |
| Vulcan Materials Co | 598 | 162.835,4 $ | 1,63 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 272 | 160.121 $ | 1,61 % |
| Dow Inc | 3.506 | 146.024,9 $ | 1,46 % |
| Barrick Mining Corp | 3.439 | 140.276,8 $ | 1,41 % |
| Steel Dynamics Inc | 763 | 137.340 $ | 1,38 % |
| CRH PLC | 1.305 | 137.181,6 $ | 1,38 % |
| PPG Industries Inc | 1.283 | 137.127 $ | 1,38 % |
| Vale SA | 8.521 | 135.569,1 $ | 1,36 % |
| Albemarle Corp | 704 | 126.389,1 $ | 1,27 % |
| Royal Gold Inc | 480 | 122.155,2 $ | 1,22 % |
| International Paper Co | 3.394 | 121.165,8 $ | 1,21 % |
| LyondellBasell Industries NV | 1.499 | 120.759,4 $ | 1,21 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 592 | 120.164,2 $ | 1,20 % |
| Packaging Corp of America | 553 | 117.357,7 $ | 1,18 % |
| DuPont de Nemours Inc | 2.559 | 117.202,2 $ | 1,18 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 1.575 | 114.266,3 $ | 1,15 % |
| Alcoa Corp | 1.697 | 112.562 $ | 1,13 % |
| BHP Group Ltd | 1.525 | 110.928,5 $ | 1,11 % |
| Rio Tinto PLC | 1.175 | 109.615,8 $ | 1,10 % |
| CF Industries Holdings Inc | 843 | 109.455,1 $ | 1,10 % |
| Kinross Gold Corp | 3.582 | 109.322,6 $ | 1,10 % |
| Reliance Inc | 356 | 108.195,5 $ | 1,08 % |
| Amrize Ltd | 1.900 | 106.438 $ | 1,07 % |
| Smurfit Westrock PLC | 2.659 | 105.961,2 $ | 1,06 % |
| Amcor PLC | 2.654 | 105.496,5 $ | 1,06 % |
| Teck Resources Ltd | 2.038 | 105.466,5 $ | 1,06 % |
| Pan American Silver Corp | 1.919 | 104.835 $ | 1,05 % |
| Cemex SAB de CV | 9.076 | 103.829,4 $ | 1,04 % |
| Ball Corp | 1.755 | 103.738,1 $ | 1,04 % |
| Southern Copper Corp | 595 | 102.375,7 $ | 1,03 % |
| James Hardie Industries PLC | 5.321 | 100.779,7 $ | 1,01 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 764 | 100.091,6 $ | 1,00 % |
| Avery Dennison Corp | 571 | 98.600,3 $ | 0,99 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 998 | 97.165,3 $ | 0,97 % |
| Equinox Gold Corp | 6.689 | 96.722,9 $ | 0,97 % |
| Franco-Nevada Corp | 391 | 96.596,6 $ | 0,97 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 1.262 | 96.113,9 $ | 0,96 % |
| Nutrien Ltd | 1.272 | 95.985,1 $ | 0,96 % |
| RPM International Inc | 963 | 95.722,2 $ | 0,96 % |
| First Majestic Silver Corp | 4.377 | 94.018 $ | 0,94 % |
| Hudbay Minerals Inc | 4.349 | 90.894,1 $ | 0,91 % |
| B2Gold Corp | 19.950 | 90.373,5 $ | 0,91 % |
| Alamos Gold Inc | 2.024 | 89.926,3 $ | 0,90 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 5.813 | 89.345,8 $ | 0,90 % |
| Hecla Mining Co | 4.764 | 88.753,3 $ | 0,89 % |
| Crown Holdings Inc | 882 | 88.420,5 $ | 0,89 % |
| ArcelorMittal SA | 1.699 | 88.314 $ | 0,89 % |
| IAMGOLD Corp | 4.669 | 87.870,6 $ | 0,88 % |
| Gold Fields Ltd | 1.913 | 86.850,2 $ | 0,87 % |
| Element Solutions Inc | 2.486 | 84.872 $ | 0,85 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 6.666 | 82.125,1 $ | 0,82 % |
| Fortuna Mining Corp | 8.175 | 81.177,8 $ | 0,81 % |
| Eldorado Gold Corp | 2.351 | 80.709,8 $ | 0,81 % |
| OR Royalties Inc | 2.114 | 80.374,3 $ | 0,81 % |
| Eastman Chemical Co | 1.050 | 80.136 $ | 0,80 % |
| Endeavour Silver Corp | 8.592 | 79.991,5 $ | 0,80 % |
| AptarGroup Inc | 604 | 76.116,1 $ | 0,76 % |
| Commercial Metals Co | 1.172 | 71.996 $ | 0,72 % |
| Celanese Corp | 1.080 | 71.031,6 $ | 0,71 % |
| Novagold Resources Inc | 7.862 | 70.600,8 $ | 0,71 % |
| MP Materials Corp | 1.397 | 67.419,2 $ | 0,68 % |
| TMC the metals co Inc | 14.377 | 67.140,6 $ | 0,67 % |
| Sealed Air Corp | 1.583 | 66.565,2 $ | 0,67 % |
| Eagle Materials Inc | 351 | 66.497 $ | 0,67 % |
| Mosaic Co/The | 2.595 | 66.172,5 $ | 0,66 % |
| SSR Mining Inc | 2.229 | 65.532,6 $ | 0,66 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 2.358 | 65.316,6 $ | 0,65 % |
| Sonoco Products Co | 1.156 | 62.528 $ | 0,63 % |
| Warrior Met Coal Inc | 656 | 61.106,4 $ | 0,61 % |
| Knife River Corp | 727 | 59.359,6 $ | 0,60 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 6.868 | 58.034,6 $ | 0,58 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 783 | 56.963,3 $ | 0,57 % |
| Chemours Co/The | 2.468 | 54.370 $ | 0,55 % |
| Century Aluminum Co | 920 | 53.994,8 $ | 0,54 % |
| Westlake Corp | 453 | 52.919,5 $ | 0,53 % |
| Olin Corp | 1.689 | 50.214 $ | 0,50 % |
| Silgan Holdings Inc | 1.254 | 48.655,2 $ | 0,49 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 4.718 | 46.896,9 $ | 0,47 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 747 | 45.425,1 $ | 0,46 % |
| FMC Corp | 2.480 | 42.705,6 $ | 0,43 % |
| USA Rare Earth Inc | 2.784 | 42.135,8 $ | 0,42 % |
| Sensient Technologies Corp | 483 | 41.750,5 $ | 0,42 % |
| Perpetua Resources Corp | 1.401 | 39.396,1 $ | 0,40 % |
| Huntsman Corp | 2.896 | 38.545,8 $ | 0,39 % |
| Innospec Inc | 507 | 37.021,1 $ | 0,37 % |
| Balchem Corp | 188 | 31.862,2 $ | 0,32 % |
| TriMas Corp | 834 | 29.974 $ | 0,30 % |
| United States Antimony Corp | 3.132 | 27.342,4 $ | 0,27 % |
| Ramaco Resources Inc | 1.535 | 23.731,1 $ | 0,24 % |
| PureCycle Technologies Inc | 4.499 | 23.349,8 $ | 0,23 % |
| Hawkins Inc | 129 | 19.814,4 $ | 0,20 % |
| Critical Metals Corp | 2.305 | 18.301,7 $ | 0,18 % |
| ASP Isotopes Inc | 3.655 | 16.155,1 $ | 0,16 % |