Composition de Basic Materials
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- Actif net
- 9,5 M $ dont 9,4 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 102 dans 11 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 759 | 393,9 k $ | 4,16 % |
| 2 | Newmont Corp | 2 664 | 248,8 k $ | 2,63 % |
| 3 | Sherwin-Williams Co/The | 676 | 232,8 k $ | 2,46 % |
| 4 | Freeport-McMoRan Inc | 3 671 | 230,9 k $ | 2,44 % |
| 5 | Ecolab Inc | 776 | 216,2 k $ | 2,28 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 713 | 209 k $ | 2,21 % |
| 7 | Corteva Inc | 2 388 | 202,2 k $ | 2,14 % |
| 8 | Nucor Corp | 733 | 163,3 k $ | 1,72 % |
| 9 | Vulcan Materials Co | 544 | 160,5 k $ | 1,69 % |
| 10 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1 910 | 154,5 k $ | 1,63 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 262 | 151,1 k $ | 1,60 % |
| 12 | PPG Industries Inc | 1 092 | 132,4 k $ | 1,40 % |
| 13 | CRH PLC | 1 212 | 129,7 k $ | 1,37 % |
| 14 | Barrick Mining Corp | 3 442 | 126,4 k $ | 1,33 % |
| 15 | STEEL DYNAMICS INC | 550 | 126,2 k $ | 1,33 % |
| 16 | Vale SA | 8 221 | 123,6 k $ | 1,31 % |
| 17 | Agnico Eagle Mines Ltd | 791 | 122,7 k $ | 1,30 % |
| 18 | Packaging Corp of America | 498 | 118,7 k $ | 1,25 % |
| 19 | International Paper Co | 3 068 | 116,9 k $ | 1,23 % |
| 20 | Smurfit Westrock PLC | 2 478 | 114,6 k $ | 1,21 % |
| 21 | James Hardie Industries PLC | 4 367 | 114,3 k $ | 1,21 % |
| 22 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 010 | 113,4 k $ | 1,20 % |
| 23 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 415 | 112,1 k $ | 1,18 % |
| 24 | First Majestic Silver Corp | 6 527 | 110,7 k $ | 1,17 % |
| 25 | AMCOR PLC | 2 531 | 109,7 k $ | 1,16 % |
| 26 | Ball Corp | 1 734 | 108,2 k $ | 1,14 % |
| 27 | DuPont de Nemours Inc | 791 | 107,2 k $ | 1,13 % |
| 28 | Pan American Silver Corp | 2 393 | 107,2 k $ | 1,13 % |
| 29 | Reliance Inc | 278 | 103,9 k $ | 1,10 % |
| 30 | Kinross Gold Corp | 4 386 | 103,6 k $ | 1,09 % |
| 31 | Amrize Ltd | 1 933 | 103 k $ | 1,09 % |
| 32 | CF Industries Holdings Inc | 947 | 102,5 k $ | 1,08 % |
| 33 | Royal Gold Inc | 512 | 102,2 k $ | 1,08 % |
| 34 | Coeur Mining Inc | 6 244 | 101,9 k $ | 1,08 % |
| 35 | Dow Inc | 3 686 | 100,8 k $ | 1,06 % |
| 36 | Franco-Nevada Corp | 482 | 100,5 k $ | 1,06 % |
| 37 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 124 | 99,6 k $ | 1,05 % |
| 38 | BHP Group Ltd | 1 191 | 99,2 k $ | 1,05 % |
| 39 | Nutrien Ltd | 1 555 | 97,9 k $ | 1,03 % |
| 40 | Southern Copper Corp | 561 | 97,8 k $ | 1,03 % |
| 41 | Equinox Gold Corp | 10 016 | 97,4 k $ | 1,03 % |
| 42 | Eldorado Gold Corp | 3 062 | 95,2 k $ | 1,01 % |
| 43 | RPM International Inc | 856 | 95,1 k $ | 1,00 % |
| 44 | Albemarle Corp | 704 | 95,1 k $ | 1,00 % |
| 45 | IAMGOLD Corp | 5 966 | 94,5 k $ | 1,00 % |
| 46 | CROWN HOLDINGS INC | 845 | 94,5 k $ | 1,00 % |
| 47 | Rio Tinto PLC | 990 | 94 k $ | 0,99 % |
| 48 | Teck Resources Ltd | 1 573 | 93,5 k $ | 0,99 % |
| 49 | Endeavour Silver Corp | 11 267 | 93,3 k $ | 0,99 % |
| 50 | Avery Dennison Corp | 556 | 90,3 k $ | 0,95 % |
| 51 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 5 930 | 90,2 k $ | 0,95 % |
| 52 | Gold Fields Ltd | 2 629 | 88,3 k $ | 0,93 % |
| 53 | B2Gold Corp | 23 418 | 87,6 k $ | 0,92 % |
| 54 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 821 | 87 k $ | 0,92 % |
| 55 | Fortuna Mining Corp | 10 212 | 86,3 k $ | 0,91 % |
| 56 | Cemex SAB de CV | 7 125 | 85,5 k $ | 0,90 % |
| 57 | LyondellBasell Industries NV | 1 608 | 84,7 k $ | 0,89 % |
| 58 | Hudbay Minerals Inc | 3 571 | 84,3 k $ | 0,89 % |
| 59 | Alamos Gold Inc | 2 761 | 83,8 k $ | 0,88 % |
| 60 | OR Royalties Inc | 2 636 | 83,4 k $ | 0,88 % |
| 61 | Hecla Mining Co | 5 320 | 82,1 k $ | 0,87 % |
| 62 | ALCOA CORP | 1 556 | 81,1 k $ | 0,86 % |
| 63 | ArcelorMittal SA | 1 314 | 79,1 k $ | 0,84 % |
| 64 | Sibanye Stillwater Ltd | 9 265 | 78,7 k $ | 0,83 % |
| 65 | TMC the metals co Inc | 17 229 | 76,3 k $ | 0,81 % |
| 66 | MP MATERIALS CORP | 1 317 | 73,8 k $ | 0,78 % |
| 67 | Axalta Coating Systems Ltd | 2 019 | 69,1 k $ | 0,73 % |
| 68 | Eagle Materials Inc | 301 | 67,7 k $ | 0,72 % |
| 69 | Eastman Chemical Co | 993 | 66,5 k $ | 0,70 % |
| 70 | Mosaic Co/The | 3 131 | 66,3 k $ | 0,70 % |
| 71 | APTARGROUP INC | 526 | 65,9 k $ | 0,70 % |
| 72 | Sonoco Products Co | 1 119 | 63,1 k $ | 0,67 % |
| 73 | SSR Mining Inc | 2 189 | 61,9 k $ | 0,65 % |
| 74 | Commercial Metals Co | 941 | 59 k $ | 0,62 % |
| 75 | Louisiana-Pacific Corp | 741 | 58,3 k $ | 0,62 % |
| 76 | Knife River Corp | 683 | 57,1 k $ | 0,60 % |
| 77 | Silgan Holdings Inc | 1 179 | 54,7 k $ | 0,58 % |
| 78 | Celanese Corp | 1 165 | 53,6 k $ | 0,57 % |
| 79 | USA Rare Earth Inc | 2 306 | 49,8 k $ | 0,53 % |
| 80 | Warrior Met Coal Inc | 602 | 48,9 k $ | 0,52 % |
| 81 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 4 981 | 46,8 k $ | 0,49 % |
| 82 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 666 | 45,4 k $ | 0,48 % |
| 83 | Graphic Packaging Holding Co | 4 247 | 44,9 k $ | 0,47 % |
| 84 | Chemours Co/The | 2 081 | 42,7 k $ | 0,45 % |
| 85 | Aura Minerals Inc | 675 | 42,5 k $ | 0,45 % |
| 86 | Balchem Corp | 251 | 42,4 k $ | 0,45 % |
| 87 | Sensient Technologies Corp | 316 | 39 k $ | 0,41 % |
| 88 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 842 | 38,7 k $ | 0,41 % |
| 89 | Westlake Corp | 507 | 37 k $ | 0,39 % |
| 90 | Olin Corp | 1 721 | 34,1 k $ | 0,36 % |
| 91 | Perpetua Resources Corp | 1 489 | 30,9 k $ | 0,33 % |
| 92 | FMC Corp | 2 649 | 30,5 k $ | 0,32 % |
| 93 | TriMas Corp | 671 | 30,2 k $ | 0,32 % |
| 94 | PureCycle Technologies Inc | 3 724 | 30,2 k $ | 0,32 % |
| 95 | Huntsman Corp | 2 603 | 27,6 k $ | 0,29 % |
| 96 | Innospec Inc | 333 | 27,1 k $ | 0,29 % |
| 97 | Hycroft Mining Holding Corp | 1 158 | 27,1 k $ | 0,29 % |
| 98 | United States Antimony Corp | 3 392 | 24,6 k $ | 0,26 % |
| 99 | Critical Metals Corp | 2 110 | 21,6 k $ | 0,23 % |
| 100 | ASP Isotopes Inc | 3 344 | 20,8 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 53,1 %
- Non attribué 46,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,8 %
- Canada 19,6 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Brésil 1,3 %
- Suisse 1,1 %
- Australie 1,1 %
- Mexique 0,9 %
- Luxembourg 0,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 6,6 M $ | 69,84 % |
| 2 | Canada | 19 | 1,8 M $ | 19,60 % |
| 3 | Afrique du Sud | 3 | 257,2 k $ | 2,73 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 154,5 k $ | 1,64 % |
| 5 | Brésil | 1 | 123,6 k $ | 1,31 % |
| 6 | Suisse | 1 | 103 k $ | 1,10 % |
| 7 | Australie | 1 | 99,2 k $ | 1,06 % |
| 8 | Mexique | 1 | 85,5 k $ | 0,91 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 79,1 k $ | 0,84 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 69,1 k $ | 0,73 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 21,6 k $ | 0,23 % |
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