Portfolio von Basic Materials
Rydex Variable Trust ·102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 49,0 %
- Gesundheit 1,1 %
- Finanzen 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 46,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,6 %
- CA 18,3 %
- ZA 2,6 %
- BR 1,4 %
- NL 1,2 %
- AU 1,1 %
- CH 1,1 %
- MX 1,0 %
- GB 1,0 %
- LU 0,9 %
- BM 0,7 %
- VG 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 71 | 7 Mio. $ | 70,59 % |
| 2 | CA | 19 | 1,8 Mio. $ | 18,28 % |
| 3 | ZA | 3 | 258.321,1 $ | 2,60 % |
| 4 | BR | 1 | 135.569,1 $ | 1,37 % |
| 5 | NL | 1 | 120.759,4 $ | 1,22 % |
| 6 | AU | 1 | 110.928,5 $ | 1,12 % |
| 7 | CH | 1 | 106.438 $ | 1,07 % |
| 8 | MX | 1 | 103.829,4 $ | 1,05 % |
| 9 | GB | 1 | 97.165,3 $ | 0,98 % |
| 10 | LU | 1 | 88.314 $ | 0,89 % |
| 11 | BM | 1 | 65.316,6 $ | 0,66 % |
| 12 | VG | 1 | 18.301,7 $ | 0,18 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Critical Metals Corp | 2.305 | 18.301,7 $ | 0,18 % |
| 102 | ASP Isotopes Inc | 3.655 | 16.155,1 $ | 0,16 % |