Portfolio von Utilities Fund
Rydex Variable Trust · 51 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 41,8 %
- Nicht zugeordnet 58,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,6 %
- CA 3,0 %
- GB 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 13,3 Mio. $ | 95,55 % |
| CA | 2 | 414.029,8 $ | 2,97 % |
| GB | 1 | 205.155 $ | 1,47 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 8.402 | 780.377,8 $ | 5,97 % |
| Southern Co/The | 5.926 | 571.977,5 $ | 4,38 % |
| Duke Energy Corp | 4.267 | 558.721 $ | 4,28 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.798 | 502.091,5 $ | 3,84 % |
| American Electric Power Co Inc | 3.562 | 466.907 $ | 3,57 % |
| Sempra | 4.680 | 454.755,6 $ | 3,48 % |
| Entergy Corp | 3.671 | 412.473,6 $ | 3,16 % |
| Dominion Energy Inc | 6.586 | 407.146,5 $ | 3,12 % |
| Exelon Corp | 7.999 | 392.111 $ | 3,00 % |
| Xcel Energy Inc | 4.921 | 390.924,2 $ | 2,99 % |
| Vistra Corp | 2.558 | 384.544,1 $ | 2,94 % |
| Consolidated Edison Inc | 3.143 | 355.724,7 $ | 2,72 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 4.348 | 351.970,6 $ | 2,69 % |
| PG&E Corp | 19.549 | 343.475,9 $ | 2,63 % |
| WEC Energy Group Inc | 2.926 | 338.743 $ | 2,59 % |
| Ameren Corp | 2.792 | 306.896,6 $ | 2,35 % |
| Atmos Energy Corp | 1.653 | 305.342,2 $ | 2,34 % |
| NRG Energy Inc | 2.073 | 302.948,2 $ | 2,32 % |
| Edison International | 4.138 | 302.818,8 $ | 2,32 % |
| CenterPoint Energy Inc | 6.815 | 294.135,4 $ | 2,25 % |
| FirstEnergy Corp | 5.803 | 293.980 $ | 2,25 % |
| PPL Corp | 7.656 | 292.459,2 $ | 2,24 % |
| DTE Energy Co | 1.952 | 285.421,4 $ | 2,19 % |
| American Water Works Co Inc | 2.066 | 281.161,9 $ | 2,15 % |
| Eversource Energy | 4.030 | 279.198,4 $ | 2,14 % |
| CMS Energy Corp | 3.505 | 271.917,9 $ | 2,08 % |
| NiSource Inc | 5.635 | 262.929,1 $ | 2,01 % |
| Alliant Energy Corp | 3.334 | 239.247,8 $ | 1,83 % |
| Evergy Inc | 2.919 | 239.124,5 $ | 1,83 % |
| TALEN ENERGY CORP | 683 | 218.034,1 $ | 1,67 % |
| Fortis Inc/Canada | 3.873 | 216.074,7 $ | 1,65 % |
| National Grid PLC | 2.425 | 205.155 $ | 1,57 % |
| Brookfield Renewable Corp | 4.970 | 197.955,1 $ | 1,52 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1.922 | 193.641,5 $ | 1,48 % |
| Essential Utilities Inc | 4.571 | 184.074,2 $ | 1,41 % |
| OGE Energy Corp | 3.637 | 174.430,5 $ | 1,34 % |
| National Fuel Gas Co | 1.761 | 165.463,6 $ | 1,27 % |
| Clearway Energy Inc | 4.052 | 159.203,1 $ | 1,22 % |
| IDACORP Inc | 1.100 | 157.267 $ | 1,20 % |
| UGI Corp | 4.289 | 156.205,4 $ | 1,20 % |
| Portland General Electric Co | 2.719 | 143.481,6 $ | 1,10 % |
| TXNM Energy Inc | 2.397 | 140.128,6 $ | 1,07 % |
| Oklo Inc | 2.670 | 132.405,3 $ | 1,01 % |
| Black Hills Corp | 1.819 | 126.256,8 $ | 0,97 % |
| Ormat Technologies Inc | 1.092 | 122.216,6 $ | 0,94 % |
| AES Corp/The | 8.427 | 118.736,4 $ | 0,91 % |
| MDU Resources Group Inc | 5.507 | 114.105 $ | 0,87 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 1.682 | 110.911,1 $ | 0,85 % |
| H2O America | 1.575 | 92.405,3 $ | 0,71 % |
| Otter Tail Corp | 835 | 73.288 $ | 0,56 % |
| MGE Energy Inc | 683 | 52.789,1 $ | 0,40 % |