Zusammensetzung von Utilities Fund

Name: Zusammensetzung von Utilities Fund
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Nettovermögen: 9,2 Mio. $ davon 9,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
Positionen: 51 in 3 Ländern
Zehn größte: 35,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	NextEra Energy Inc	5.715	501.605,6 $	5,46 %
2	Southern Co/The	3.969	379.873 $	4,13 %
3	Duke Energy Corp	2.864	362.525,1 $	3,95 %
4	American Electric Power Co Inc	2.340	320.135,4 $	3,48 %
5	CONSTELLATION ENERGY CORP	1.286	319.403,8 $	3,48 %
6	Dominion Energy Inc	4.150	283.403,5 $	3,08 %
7	Sempra	3.044	282.209,2 $	3,07 %
8	Entergy Corp	2.377	273.022,2 $	2,97 %
9	VISTRA CORP	1.702	269.988,3 $	2,94 %
10	Xcel Energy Inc	3.224	258.887,2 $	2,82 %
11	Exelon Corp	5.408	252.121 $	2,74 %
12	Consolidated Edison Inc	2.116	234.093,1 $	2,55 %
13	Public Service Enterprise Group Inc	2.863	232.361,1 $	2,53 %
14	WEC Energy Group Inc	1.937	226.183,5 $	2,46 %
15	PG&E Corp	13.048	219.467,4 $	2,39 %
16	NRG ENERGY INC	1.486	217.045,2 $	2,36 %
17	Ameren Corp	1.823	206.071,9 $	2,24 %
18	Atmos Energy Corp	1.144	197.076,9 $	2,14 %
19	CENTERPOINT ENERGY INC	4.474	197.035 $	2,14 %
20	Edison International	2.620	195.059 $	2,12 %
21	DTE ENERGY COMPANY	1.273	193.967 $	2,11 %
22	Eversource Energy	2.669	192.888,6 $	2,10 %
23	American Water Works Co Inc	1.436	188.948,9 $	2,06 %
24	PPL Corp	5.159	187.529,7 $	2,04 %
25	FirstEnergy Corp	3.928	186.737,1 $	2,03 %
26	CMS Energy Corp	2.329	178.168,5 $	1,94 %
27	NISOURCE INC	3.669	174.461 $	1,90 %
28	Alliant Energy Corp	2.156	164.481,2 $	1,79 %
29	Evergy Inc	1.880	162.488,4 $	1,77 %
30	Fortis Inc/Canada	2.581	147.710,6 $	1,61 %
31	NATIONAL GRID PLC	1.777	147.260 $	1,60 %
32	Pinnacle West Capital Corp	1.242	132.894 $	1,45 %
33	Brookfield Renewable Corp	3.327	123.498,2 $	1,34 %
34	Essential Utilities Inc	3.176	121.672,6 $	1,32 %
35	OGE ENERGY CORP	2.382	115.908,1 $	1,26 %
36	AES Corp/The	7.755	113.688,3 $	1,24 %
37	IDACORP Inc	672	101.673,6 $	1,11 %
38	TALEN ENERGY CORP	261	100.291,9 $	1,09 %
39	UGI Corp	2.840	98.093,6 $	1,07 %
40	NATIONAL FUEL GAS COMPANY	1.266	97.747,9 $	1,06 %
41	Oklo Inc	1.812	94.822 $	1,03 %
42	TXNM Energy Inc	1.597	90.677,7 $	0,99 %
43	Clearway Energy Inc	2.647	90.474,5 $	0,98 %
44	Portland General Electric Co	1.741	90.236 $	0,98 %
45	Black Hills Corp	1.164	86.601,6 $	0,94 %
46	MDU Resources Group Inc	3.605	76.462,1 $	0,83 %
47	Northwestern Energy Group Inc	1.063	76.132,1 $	0,83 %
48	Ormat Technologies Inc	567	61.746,3 $	0,67 %
49	Otter Tail Corp	615	55.337,7 $	0,60 %
50	H2O America	901	54.753,8 $	0,60 %
51	MGE Energy Inc	568	46.314,7 $	0,50 %

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Aufteilung nach Branche

Versorger 78,5 %
Nicht zugeordnet 21,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 95,4 %
Kanada 3,0 %
Vereinigtes Königreich 1,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	48	8,8 Mio. $	95,44 %
2	Kanada	2	271.208,9 $	2,95 %
3	Vereinigtes Königreich	1	147.260 $	1,60 %

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