Composition d'Utilities Fund
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- Actif net
- 9,2 M $ dont 9,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 51 dans 3 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 5 715 | 501,6 k $ | 5,46 % |
| 2 | Southern Co/The | 3 969 | 379,9 k $ | 4,13 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 2 864 | 362,5 k $ | 3,95 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 2 340 | 320,1 k $ | 3,48 % |
| 5 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 286 | 319,4 k $ | 3,48 % |
| 6 | Dominion Energy Inc | 4 150 | 283,4 k $ | 3,08 % |
| 7 | Sempra | 3 044 | 282,2 k $ | 3,07 % |
| 8 | Entergy Corp | 2 377 | 273 k $ | 2,97 % |
| 9 | VISTRA CORP | 1 702 | 270 k $ | 2,94 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 3 224 | 258,9 k $ | 2,82 % |
| 11 | Exelon Corp | 5 408 | 252,1 k $ | 2,74 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 2 116 | 234,1 k $ | 2,55 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 863 | 232,4 k $ | 2,53 % |
| 14 | WEC Energy Group Inc | 1 937 | 226,2 k $ | 2,46 % |
| 15 | PG&E Corp | 13 048 | 219,5 k $ | 2,39 % |
| 16 | NRG ENERGY INC | 1 486 | 217 k $ | 2,36 % |
| 17 | Ameren Corp | 1 823 | 206,1 k $ | 2,24 % |
| 18 | Atmos Energy Corp | 1 144 | 197,1 k $ | 2,14 % |
| 19 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 474 | 197 k $ | 2,14 % |
| 20 | Edison International | 2 620 | 195,1 k $ | 2,12 % |
| 21 | DTE ENERGY COMPANY | 1 273 | 194 k $ | 2,11 % |
| 22 | Eversource Energy | 2 669 | 192,9 k $ | 2,10 % |
| 23 | American Water Works Co Inc | 1 436 | 188,9 k $ | 2,06 % |
| 24 | PPL Corp | 5 159 | 187,5 k $ | 2,04 % |
| 25 | FirstEnergy Corp | 3 928 | 186,7 k $ | 2,03 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 2 329 | 178,2 k $ | 1,94 % |
| 27 | NISOURCE INC | 3 669 | 174,5 k $ | 1,90 % |
| 28 | Alliant Energy Corp | 2 156 | 164,5 k $ | 1,79 % |
| 29 | Evergy Inc | 1 880 | 162,5 k $ | 1,77 % |
| 30 | Fortis Inc/Canada | 2 581 | 147,7 k $ | 1,61 % |
| 31 | NATIONAL GRID PLC | 1 777 | 147,3 k $ | 1,60 % |
| 32 | Pinnacle West Capital Corp | 1 242 | 132,9 k $ | 1,45 % |
| 33 | Brookfield Renewable Corp | 3 327 | 123,5 k $ | 1,34 % |
| 34 | Essential Utilities Inc | 3 176 | 121,7 k $ | 1,32 % |
| 35 | OGE ENERGY CORP | 2 382 | 115,9 k $ | 1,26 % |
| 36 | AES Corp/The | 7 755 | 113,7 k $ | 1,24 % |
| 37 | IDACORP Inc | 672 | 101,7 k $ | 1,11 % |
| 38 | TALEN ENERGY CORP | 261 | 100,3 k $ | 1,09 % |
| 39 | UGI Corp | 2 840 | 98,1 k $ | 1,07 % |
| 40 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 266 | 97,7 k $ | 1,06 % |
| 41 | Oklo Inc | 1 812 | 94,8 k $ | 1,03 % |
| 42 | TXNM Energy Inc | 1 597 | 90,7 k $ | 0,99 % |
| 43 | Clearway Energy Inc | 2 647 | 90,5 k $ | 0,98 % |
| 44 | Portland General Electric Co | 1 741 | 90,2 k $ | 0,98 % |
| 45 | Black Hills Corp | 1 164 | 86,6 k $ | 0,94 % |
| 46 | MDU Resources Group Inc | 3 605 | 76,5 k $ | 0,83 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 1 063 | 76,1 k $ | 0,83 % |
| 48 | Ormat Technologies Inc | 567 | 61,7 k $ | 0,67 % |
| 49 | Otter Tail Corp | 615 | 55,3 k $ | 0,60 % |
| 50 | H2O America | 901 | 54,8 k $ | 0,60 % |
| 51 | MGE Energy Inc | 568 | 46,3 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Services publics 78,5 %
- Non attribué 21,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Canada 3,0 %
- Royaume-Uni 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 8,8 M $ | 95,44 % |
| 2 | Canada | 2 | 271,2 k $ | 2,95 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 147,3 k $ | 1,60 % |
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