Composition d'Utilities Fund
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- Actif net
- 13,1 M $ dont 13,9 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 51 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 8 402 | 780,4 k $ | 5,97 % |
| 2 | Southern Co/The | 5 926 | 572 k $ | 4,38 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 4 267 | 558,7 k $ | 4,28 % |
| 4 | Constellation Energy Corp. | 1 798 | 502,1 k $ | 3,84 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 3 562 | 466,9 k $ | 3,57 % |
| 6 | Sempra | 4 680 | 454,8 k $ | 3,48 % |
| 7 | Entergy Corp | 3 671 | 412,5 k $ | 3,16 % |
| 8 | Dominion Energy Inc | 6 586 | 407,1 k $ | 3,12 % |
| 9 | Exelon Corp | 7 999 | 392,1 k $ | 3,00 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 4 921 | 390,9 k $ | 2,99 % |
| 11 | Vistra Corp | 2 558 | 384,5 k $ | 2,94 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 3 143 | 355,7 k $ | 2,72 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 348 | 352 k $ | 2,69 % |
| 14 | PG&E Corp | 19 549 | 343,5 k $ | 2,63 % |
| 15 | WEC Energy Group Inc | 2 926 | 338,7 k $ | 2,59 % |
| 16 | Ameren Corp | 2 792 | 306,9 k $ | 2,35 % |
| 17 | Atmos Energy Corp | 1 653 | 305,3 k $ | 2,34 % |
| 18 | NRG Energy Inc | 2 073 | 302,9 k $ | 2,32 % |
| 19 | Edison International | 4 138 | 302,8 k $ | 2,32 % |
| 20 | CenterPoint Energy Inc | 6 815 | 294,1 k $ | 2,25 % |
| 21 | FirstEnergy Corp | 5 803 | 294 k $ | 2,25 % |
| 22 | PPL Corp | 7 656 | 292,5 k $ | 2,24 % |
| 23 | DTE Energy Co | 1 952 | 285,4 k $ | 2,19 % |
| 24 | American Water Works Co Inc | 2 066 | 281,2 k $ | 2,15 % |
| 25 | Eversource Energy | 4 030 | 279,2 k $ | 2,14 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 3 505 | 271,9 k $ | 2,08 % |
| 27 | NiSource Inc | 5 635 | 262,9 k $ | 2,01 % |
| 28 | Alliant Energy Corp | 3 334 | 239,2 k $ | 1,83 % |
| 29 | Evergy Inc | 2 919 | 239,1 k $ | 1,83 % |
| 30 | TALEN ENERGY CORP | 683 | 218 k $ | 1,67 % |
| 31 | Fortis Inc/Canada | 3 873 | 216,1 k $ | 1,65 % |
| 32 | National Grid PLC | 2 425 | 205,2 k $ | 1,57 % |
| 33 | Brookfield Renewable Corp | 4 970 | 198 k $ | 1,52 % |
| 34 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 922 | 193,6 k $ | 1,48 % |
| 35 | Essential Utilities Inc | 4 571 | 184,1 k $ | 1,41 % |
| 36 | OGE Energy Corp | 3 637 | 174,4 k $ | 1,34 % |
| 37 | National Fuel Gas Co | 1 761 | 165,5 k $ | 1,27 % |
| 38 | Clearway Energy Inc | 4 052 | 159,2 k $ | 1,22 % |
| 39 | IDACORP Inc | 1 100 | 157,3 k $ | 1,20 % |
| 40 | UGI Corp | 4 289 | 156,2 k $ | 1,20 % |
| 41 | Portland General Electric Co | 2 719 | 143,5 k $ | 1,10 % |
| 42 | TXNM Energy Inc | 2 397 | 140,1 k $ | 1,07 % |
| 43 | Oklo Inc | 2 670 | 132,4 k $ | 1,01 % |
| 44 | Black Hills Corp | 1 819 | 126,3 k $ | 0,97 % |
| 45 | Ormat Technologies Inc | 1 092 | 122,2 k $ | 0,94 % |
| 46 | AES Corp/The | 8 427 | 118,7 k $ | 0,91 % |
| 47 | MDU Resources Group Inc | 5 507 | 114,1 k $ | 0,87 % |
| 48 | Northwestern Energy Group Inc | 1 682 | 110,9 k $ | 0,85 % |
| 49 | H2O America | 1 575 | 92,4 k $ | 0,71 % |
| 50 | Otter Tail Corp | 835 | 73,3 k $ | 0,56 % |
| 51 | MGE Energy Inc | 683 | 52,8 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Services publics 78,1 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Canada 3,0 %
- Royaume-Uni 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 13,3 M $ | 95,55 % |
| 2 | Canada | 2 | 414 k $ | 2,97 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 205,2 k $ | 1,47 % |
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