Portfolio von Banking Fund
Rydex Variable Trust · 76 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 37,3 %
- Nicht zugeordnet 62,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,9 %
- CA 5,4 %
- IN 2,5 %
- BR 1,9 %
- GB 0,9 %
- CH 0,8 %
- DE 0,8 %
- NL 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 5 Mio. $ | 86,86 % |
| CA | 5 | 310.709 $ | 5,43 % |
| IN | 2 | 145.253,7 $ | 2,54 % |
| BR | 2 | 107.430,6 $ | 1,88 % |
| GB | 1 | 52.371 $ | 0,92 % |
| CH | 1 | 47.548,2 $ | 0,83 % |
| DE | 1 | 46.427 $ | 0,81 % |
| NL | 1 | 41.601,9 $ | 0,73 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 2.100 | 238.161 $ | 4,13 % |
| Wells Fargo & Co | 2.944 | 234.371,8 $ | 4,07 % |
| JPMorgan Chase & Co | 783 | 230.327,3 $ | 4,00 % |
| Bank of America Corp | 4.704 | 229.320 $ | 3,98 % |
| Capital One Financial Corp | 1.185 | 216.179,6 $ | 3,75 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 894 | 186.032,5 $ | 3,23 % |
| US Bancorp | 3.474 | 180.682,7 $ | 3,14 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.521 | 180.436,2 $ | 3,13 % |
| Truist Financial Corp | 3.380 | 155.378,6 $ | 2,70 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 10.441 | 150.037,2 $ | 2,60 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.917 | 135.523,8 $ | 2,35 % |
| State Street Corp | 930 | 117.700,8 $ | 2,04 % |
| M&T Bank Corp | 550 | 113.696 $ | 1,97 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 7.230 | 113.149,5 $ | 1,96 % |
| Citizens Financial Group Inc | 1.688 | 101.229,4 $ | 1,76 % |
| Northern Trust Corp | 724 | 101.048,7 $ | 1,75 % |
| Regions Financial Corp | 3.741 | 97.714,9 $ | 1,70 % |
| KeyCorp | 4.797 | 96.179,9 $ | 1,67 % |
| ICICI Bank Ltd | 3.102 | 80.341,8 $ | 1,39 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 829 | 77.354 $ | 1,34 % |
| East West Bancorp Inc | 717 | 76.546,9 $ | 1,33 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 850 | 73.219 $ | 1,27 % |
| Popular Inc | 542 | 72.720,1 $ | 1,26 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 1.001 | 69.379,3 $ | 1,20 % |
| Royal Bank of Canada | 423 | 68.432,9 $ | 1,19 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 36 | 67.847,8 $ | 1,18 % |
| Webster Financial Corp | 974 | 67.615,1 $ | 1,17 % |
| First Horizon Corp | 2.954 | 67.233 $ | 1,17 % |
| HDFC Bank Ltd | 2.609 | 64.911,9 $ | 1,13 % |
| Wintrust Financial Corp | 453 | 62.939,8 $ | 1,09 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 7.317 | 61.316,5 $ | 1,06 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 655 | 60.600,6 $ | 1,05 % |
| Zions Bancorp NA | 1.041 | 59.982,4 $ | 1,04 % |
| Columbia Banking System Inc | 2.115 | 58.014,5 $ | 1,01 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 423 | 57.984,8 $ | 1,01 % |
| HSBC Holdings PLC | 682 | 56.258,2 $ | 0,98 % |
| Old National Bancorp/IN | 2.540 | 56.134 $ | 0,97 % |
| Western Alliance Bancorp | 789 | 55.900,7 $ | 0,97 % |
| UMB Financial Corp | 490 | 55.267,1 $ | 0,96 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 1.101 | 54.169,2 $ | 0,94 % |
| Barclays PLC | 2.475 | 52.371 $ | 0,91 % |
| Grupo Financiero Galicia SA | 1.114 | 52.034,9 $ | 0,90 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 774 | 51.997,3 $ | 0,90 % |
| FNB Corp/PA | 2.967 | 49.608,2 $ | 0,86 % |
| Valley National Bancorp | 4.003 | 49.156,8 $ | 0,85 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 517 | 48.985,8 $ | 0,85 % |
| United Bankshares Inc/WV | 1.177 | 48.751,3 $ | 0,85 % |
| UBS Group AG | 1.217 | 47.548,2 $ | 0,83 % |
| Bank of Montreal | 344 | 46.557 $ | 0,81 % |
| Deutsche Bank AG | 1.559 | 46.427 $ | 0,81 % |
| Banco Bradesco SA | 12.634 | 46.114,1 $ | 0,80 % |
| Hancock Whitney Corp | 718 | 45.657,6 $ | 0,79 % |
| Bank OZK | 974 | 44.696,9 $ | 0,78 % |
| Flagstar Bank NA | 3.349 | 44.106,3 $ | 0,77 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.519 | 42.747,4 $ | 0,74 % |
| Eastern Bankshares Inc | 2.144 | 41.936,6 $ | 0,73 % |
| Associated Banc-Corp | 1.616 | 41.789,8 $ | 0,73 % |
| ING Groep NV | 1.597 | 41.601,9 $ | 0,72 % |
| International Bancshares Corp | 577 | 38.826,3 $ | 0,67 % |
| Fulton Financial Corp | 1.906 | 38.768 $ | 0,67 % |
| First Financial Bankshares Inc | 1.281 | 37.725,5 $ | 0,65 % |
| WesBanco Inc | 1.062 | 36.628,4 $ | 0,64 % |
| Cathay General Bancorp | 728 | 36.298,1 $ | 0,63 % |
| First Hawaiian Inc | 1.428 | 35.185,9 $ | 0,61 % |
| WSFS Financial Corp | 530 | 34.693,8 $ | 0,60 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 1.135 | 34.379,2 $ | 0,60 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 1.024 | 34.201,6 $ | 0,59 % |
| Simmons First National Corp | 1.744 | 33.920,8 $ | 0,59 % |
| Banc of California Inc | 1.836 | 32.276,9 $ | 0,56 % |
| CVB Financial Corp | 1.636 | 31.722 $ | 0,55 % |
| WaFd Inc | 972 | 30.520,8 $ | 0,53 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 308 | 29.223 $ | 0,51 % |
| Independent Bank Corp | 381 | 28.655 $ | 0,50 % |
| BOK Financial Corp | 200 | 25.612 $ | 0,44 % |
| Bancorp Inc/The | 439 | 23.587,5 $ | 0,41 % |
| Pathward Financial Inc | 159 | 14.187,6 $ | 0,25 % |