Zusammensetzung von Banking Fund
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- Nettovermögen
- 6,8 Mio. $ davon 6,7 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 77 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 829 | 271.356,6 $ | 4,02 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4.665 | 265.811,7 $ | 3,94 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1.875 | 262.425 $ | 3,89 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 3.112 | 257.175,7 $ | 3,81 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 1.238 | 248.367,6 $ | 3,68 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 876 | 215.688,7 $ | 3,19 % |
| 7 | US Bancorp | 3.495 | 211.098 $ | 3,13 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.459 | 210.986 $ | 3,12 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 14.037 | 187.534,3 $ | 2,78 % |
| 10 | Truist Financial Corp | 3.299 | 164.356,2 $ | 2,43 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 2.765 | 155.863,1 $ | 2,31 % |
| 12 | State Street Corp | 846 | 143.481,6 $ | 2,12 % |
| 13 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7.271 | 128.914,8 $ | 1,91 % |
| 14 | M&T Bank Corp | 537 | 127.811,4 $ | 1,89 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 683 | 118.732,7 $ | 1,76 % |
| 16 | Citizens Financial Group Inc | 1.638 | 114.774,7 $ | 1,70 % |
| 17 | Regions Financial Corp | 3.645 | 110.079 $ | 1,63 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 4.210 | 108.744,3 $ | 1,61 % |
| 19 | KeyCorp | 4.656 | 107.320,8 $ | 1,59 % |
| 20 | ICICI Bank Ltd | 3.595 | 104.362,9 $ | 1,55 % |
| 21 | Toronto-Dominion Bank/The | 757 | 91.922,5 $ | 1,36 % |
| 22 | Popular Inc | 548 | 89.970,6 $ | 1,33 % |
| 23 | EAST WEST BANCORP INC | 687 | 88.684,8 $ | 1,31 % |
| 24 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 838 | 84.537,4 $ | 1,25 % |
| 25 | Bank of Nova Scotia/The | 965 | 83.800,6 $ | 1,24 % |
| 26 | Itau Unibanco Holding SA | 10.236 | 83.628,1 $ | 1,24 % |
| 27 | Royal Bank of Canada | 404 | 83.615,9 $ | 1,24 % |
| 28 | Webster Financial Corp | 996 | 76.114,3 $ | 1,13 % |
| 29 | FIRST HORIZON CORP | 2.909 | 74.586,8 $ | 1,10 % |
| 30 | Wintrust Financial Corp | 441 | 70.877,5 $ | 1,05 % |
| 31 | HSBC Holdings PLC | 722 | 68.655 $ | 1,02 % |
| 32 | Zions Bancorp NA | 991 | 68.567,3 $ | 1,02 % |
| 33 | UMB Financial Corp | 480 | 68.524,8 $ | 1,01 % |
| 34 | Barclays PLC | 2.542 | 68.278,1 $ | 1,01 % |
| 35 | SOUTHSTATE BANK CORP | 669 | 66.833,1 $ | 0,99 % |
| 36 | First Citizens BancShares Inc/NC | 32 | 66.585,3 $ | 0,99 % |
| 37 | Cullen/Frost Bankers Inc | 428 | 66.134,6 $ | 0,98 % |
| 38 | Columbia Banking System Inc | 2.057 | 65.926,9 $ | 0,98 % |
| 39 | Old National Bancorp/IN | 2.496 | 64.646,4 $ | 0,96 % |
| 40 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 557 | 64.055 $ | 0,95 % |
| 41 | Bank of Montreal | 354 | 62.551,8 $ | 0,93 % |
| 42 | Western Alliance Bancorp | 757 | 62.225,4 $ | 0,92 % |
| 43 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.073 | 61.965,8 $ | 0,92 % |
| 44 | Deutsche Bank AG | 1.757 | 59.316,3 $ | 0,88 % |
| 45 | UBS Group AG | 1.177 | 58.332,1 $ | 0,86 % |
| 46 | Prosperity Bancshares Inc | 784 | 57.255,5 $ | 0,85 % |
| 47 | Valley National Bancorp | 3.850 | 56.402,5 $ | 0,84 % |
| 48 | FNB Corp/PA | 2.945 | 56.190,6 $ | 0,83 % |
| 49 | ING Groep NV | 1.773 | 55.636,7 $ | 0,82 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.709 | 53.882 $ | 0,80 % |
| 51 | United Bankshares Inc/WV | 1.163 | 53.300,3 $ | 0,79 % |
| 52 | HANCOCK WHITNEY CORP | 709 | 52.976,5 $ | 0,78 % |
| 53 | Bank OZK | 956 | 49.798 $ | 0,74 % |
| 54 | Eastern Bankshares Inc | 2.153 | 47.882,7 $ | 0,71 % |
| 55 | Fulton Financial Corp | 1.927 | 46.614,1 $ | 0,69 % |
| 56 | Banco Bradesco SA | 13.342 | 46.296,7 $ | 0,69 % |
| 57 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 916 | 45.827,5 $ | 0,68 % |
| 58 | Associated Banc-Corp | 1.474 | 45.355 $ | 0,67 % |
| 59 | First Financial Bankshares Inc | 1.283 | 44.391,8 $ | 0,66 % |
| 60 | International Bancshares Corp | 583 | 44.278,9 $ | 0,66 % |
| 61 | Cathay General Bancorp | 695 | 43.083,1 $ | 0,64 % |
| 62 | CVB Financial Corp | 1.904 | 42.935,2 $ | 0,64 % |
| 63 | Flagstar Bank NA | 2.868 | 42.847,9 $ | 0,63 % |
| 64 | WSFS Financial Corp | 557 | 42.738,6 $ | 0,63 % |
| 65 | WesBanco Inc | 1.089 | 42.503,7 $ | 0,63 % |
| 66 | Independent Bank Corp | 489 | 40.939,1 $ | 0,61 % |
| 67 | First Hawaiian Inc | 1.390 | 40.727 $ | 0,60 % |
| 68 | First Financial Bancorp | 1.198 | 40.528,3 $ | 0,60 % |
| 69 | Texas Capital Bancshares Inc | 388 | 40.064,9 $ | 0,59 % |
| 70 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1.169 | 38.869,3 $ | 0,58 % |
| 71 | First Interstate BancSystem Inc | 1.005 | 38.752,8 $ | 0,57 % |
| 72 | Simmons First National Corp | 1.703 | 38.573 $ | 0,57 % |
| 73 | Banc of California Inc | 1.838 | 37.550,3 $ | 0,56 % |
| 74 | WaFd Inc | 949 | 36.413,1 $ | 0,54 % |
| 75 | Bancorp Inc/The | 464 | 29.065 $ | 0,43 % |
| 76 | BOK Financial Corp | 181 | 25.137,3 $ | 0,37 % |
| 77 | Pathward Financial Inc | 181 | 15.757,9 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 64,6 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,7 %
- Kanada 5,8 %
- Indien 3,2 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Brasilien 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Deutschland 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Niederlande 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 5,5 Mio. $ | 82,74 % |
| 2 | Kanada | 5 | 385.945,8 $ | 5,75 % |
| 3 | Indien | 2 | 213.107,2 $ | 3,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 187.534,3 $ | 2,80 % |
| 5 | Brasilien | 2 | 129.924,9 $ | 1,94 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 68.278,1 $ | 1,02 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 59.316,3 $ | 0,88 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 58.332,1 $ | 0,87 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 55.636,7 $ | 0,83 % |
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