Zusammensetzung von Banking Fund
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- Nettovermögen
- 5,8 Mio. $ davon 5,7 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 76 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 2.100 | 238.161 $ | 4,13 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2.944 | 234.371,8 $ | 4,07 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 783 | 230.327,3 $ | 4,00 % |
| 4 | Bank of America Corp | 4.704 | 229.320 $ | 3,98 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 1.185 | 216.179,6 $ | 3,75 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 894 | 186.032,5 $ | 3,23 % |
| 7 | US Bancorp | 3.474 | 180.682,7 $ | 3,14 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.521 | 180.436,2 $ | 3,13 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 3.380 | 155.378,6 $ | 2,70 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 10.441 | 150.037,2 $ | 2,60 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 2.917 | 135.523,8 $ | 2,35 % |
| 12 | State Street Corp | 930 | 117.700,8 $ | 2,04 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 550 | 113.696 $ | 1,97 % |
| 14 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7.230 | 113.149,5 $ | 1,96 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 1.688 | 101.229,4 $ | 1,76 % |
| 16 | Northern Trust Corp | 724 | 101.048,7 $ | 1,75 % |
| 17 | Regions Financial Corp | 3.741 | 97.714,9 $ | 1,70 % |
| 18 | KeyCorp | 4.797 | 96.179,9 $ | 1,67 % |
| 19 | ICICI Bank Ltd | 3.102 | 80.341,8 $ | 1,39 % |
| 20 | Toronto-Dominion Bank/The | 829 | 77.354 $ | 1,34 % |
| 21 | East West Bancorp Inc | 717 | 76.546,9 $ | 1,33 % |
| 22 | Pinnacle Financial Partners Inc | 850 | 73.219 $ | 1,27 % |
| 23 | Popular Inc | 542 | 72.720,1 $ | 1,26 % |
| 24 | Bank of Nova Scotia/The | 1.001 | 69.379,3 $ | 1,20 % |
| 25 | Royal Bank of Canada | 423 | 68.432,9 $ | 1,19 % |
| 26 | First Citizens BancShares Inc/NC | 36 | 67.847,8 $ | 1,18 % |
| 27 | Webster Financial Corp | 974 | 67.615,1 $ | 1,17 % |
| 28 | First Horizon Corp | 2.954 | 67.233 $ | 1,17 % |
| 29 | HDFC Bank Ltd | 2.609 | 64.911,9 $ | 1,13 % |
| 30 | Wintrust Financial Corp | 453 | 62.939,8 $ | 1,09 % |
| 31 | Itau Unibanco Holding SA | 7.317 | 61.316,5 $ | 1,06 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 655 | 60.600,6 $ | 1,05 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 1.041 | 59.982,4 $ | 1,04 % |
| 34 | Columbia Banking System Inc | 2.115 | 58.014,5 $ | 1,01 % |
| 35 | Cullen/Frost Bankers Inc | 423 | 57.984,8 $ | 1,01 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 682 | 56.258,2 $ | 0,98 % |
| 37 | Old National Bancorp/IN | 2.540 | 56.134 $ | 0,97 % |
| 38 | Western Alliance Bancorp | 789 | 55.900,7 $ | 0,97 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 490 | 55.267,1 $ | 0,96 % |
| 40 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.101 | 54.169,2 $ | 0,94 % |
| 41 | Barclays PLC | 2.475 | 52.371 $ | 0,91 % |
| 42 | Grupo Financiero Galicia SA | 1.114 | 52.034,9 $ | 0,90 % |
| 43 | Prosperity Bancshares Inc | 774 | 51.997,3 $ | 0,90 % |
| 44 | FNB Corp/PA | 2.967 | 49.608,2 $ | 0,86 % |
| 45 | Valley National Bancorp | 4.003 | 49.156,8 $ | 0,85 % |
| 46 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 517 | 48.985,8 $ | 0,85 % |
| 47 | United Bankshares Inc/WV | 1.177 | 48.751,3 $ | 0,85 % |
| 48 | UBS Group AG | 1.217 | 47.548,2 $ | 0,83 % |
| 49 | Bank of Montreal | 344 | 46.557 $ | 0,81 % |
| 50 | Deutsche Bank AG | 1.559 | 46.427 $ | 0,81 % |
| 51 | Banco Bradesco SA | 12.634 | 46.114,1 $ | 0,80 % |
| 52 | Hancock Whitney Corp | 718 | 45.657,6 $ | 0,79 % |
| 53 | Bank OZK | 974 | 44.696,9 $ | 0,78 % |
| 54 | Flagstar Bank NA | 3.349 | 44.106,3 $ | 0,77 % |
| 55 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.519 | 42.747,4 $ | 0,74 % |
| 56 | Eastern Bankshares Inc | 2.144 | 41.936,6 $ | 0,73 % |
| 57 | Associated Banc-Corp | 1.616 | 41.789,8 $ | 0,73 % |
| 58 | ING Groep NV | 1.597 | 41.601,9 $ | 0,72 % |
| 59 | International Bancshares Corp | 577 | 38.826,3 $ | 0,67 % |
| 60 | Fulton Financial Corp | 1.906 | 38.768 $ | 0,67 % |
| 61 | First Financial Bankshares Inc | 1.281 | 37.725,5 $ | 0,65 % |
| 62 | WesBanco Inc | 1.062 | 36.628,4 $ | 0,64 % |
| 63 | Cathay General Bancorp | 728 | 36.298,1 $ | 0,63 % |
| 64 | First Hawaiian Inc | 1.428 | 35.185,9 $ | 0,61 % |
| 65 | WSFS Financial Corp | 530 | 34.693,8 $ | 0,60 % |
| 66 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1.135 | 34.379,2 $ | 0,60 % |
| 67 | First Interstate BancSystem Inc | 1.024 | 34.201,6 $ | 0,59 % |
| 68 | Simmons First National Corp | 1.744 | 33.920,8 $ | 0,59 % |
| 69 | Banc of California Inc | 1.836 | 32.276,9 $ | 0,56 % |
| 70 | CVB Financial Corp | 1.636 | 31.722 $ | 0,55 % |
| 71 | WaFd Inc | 972 | 30.520,8 $ | 0,53 % |
| 72 | Texas Capital Bancshares Inc | 308 | 29.223 $ | 0,51 % |
| 73 | Independent Bank Corp | 381 | 28.655 $ | 0,50 % |
| 74 | BOK Financial Corp | 200 | 25.612 $ | 0,44 % |
| 75 | Bancorp Inc/The | 439 | 23.587,5 $ | 0,41 % |
| 76 | Pathward Financial Inc | 159 | 14.187,6 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 64,6 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Kanada 5,4 %
- Indien 2,5 %
- Brasilien 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Deutschland 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 5 Mio. $ | 86,86 % |
| 2 | Kanada | 5 | 310.709 $ | 5,43 % |
| 3 | Indien | 2 | 145.253,7 $ | 2,54 % |
| 4 | Brasilien | 2 | 107.430,6 $ | 1,88 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 52.371 $ | 0,92 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 47.548,2 $ | 0,83 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 46.427 $ | 0,81 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 41.601,9 $ | 0,73 % |
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