Composition de Banking Fund
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- Actif net
- 5,8 M $ dont 5,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 76 dans 8 pays
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 2 100 | 238,2 k $ | 4,13 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 944 | 234,4 k $ | 4,07 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 783 | 230,3 k $ | 4,00 % |
| 4 | Bank of America Corp | 4 704 | 229,3 k $ | 3,98 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 1 185 | 216,2 k $ | 3,75 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 894 | 186 k $ | 3,23 % |
| 7 | US Bancorp | 3 474 | 180,7 k $ | 3,14 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 521 | 180,4 k $ | 3,13 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 3 380 | 155,4 k $ | 2,70 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 10 441 | 150 k $ | 2,60 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 2 917 | 135,5 k $ | 2,35 % |
| 12 | State Street Corp | 930 | 117,7 k $ | 2,04 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 550 | 113,7 k $ | 1,97 % |
| 14 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7 230 | 113,1 k $ | 1,96 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 1 688 | 101,2 k $ | 1,76 % |
| 16 | Northern Trust Corp | 724 | 101 k $ | 1,75 % |
| 17 | Regions Financial Corp | 3 741 | 97,7 k $ | 1,70 % |
| 18 | KeyCorp | 4 797 | 96,2 k $ | 1,67 % |
| 19 | ICICI Bank Ltd | 3 102 | 80,3 k $ | 1,39 % |
| 20 | Toronto-Dominion Bank/The | 829 | 77,4 k $ | 1,34 % |
| 21 | East West Bancorp Inc | 717 | 76,5 k $ | 1,33 % |
| 22 | Pinnacle Financial Partners Inc | 850 | 73,2 k $ | 1,27 % |
| 23 | Popular Inc | 542 | 72,7 k $ | 1,26 % |
| 24 | Bank of Nova Scotia/The | 1 001 | 69,4 k $ | 1,20 % |
| 25 | Royal Bank of Canada | 423 | 68,4 k $ | 1,19 % |
| 26 | First Citizens BancShares Inc/NC | 36 | 67,8 k $ | 1,18 % |
| 27 | Webster Financial Corp | 974 | 67,6 k $ | 1,17 % |
| 28 | First Horizon Corp | 2 954 | 67,2 k $ | 1,17 % |
| 29 | HDFC Bank Ltd | 2 609 | 64,9 k $ | 1,13 % |
| 30 | Wintrust Financial Corp | 453 | 62,9 k $ | 1,09 % |
| 31 | Itau Unibanco Holding SA | 7 317 | 61,3 k $ | 1,06 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 655 | 60,6 k $ | 1,05 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 1 041 | 60 k $ | 1,04 % |
| 34 | Columbia Banking System Inc | 2 115 | 58 k $ | 1,01 % |
| 35 | Cullen/Frost Bankers Inc | 423 | 58 k $ | 1,01 % |
| 36 | HSBC Holdings PLC | 682 | 56,3 k $ | 0,98 % |
| 37 | Old National Bancorp/IN | 2 540 | 56,1 k $ | 0,97 % |
| 38 | Western Alliance Bancorp | 789 | 55,9 k $ | 0,97 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 490 | 55,3 k $ | 0,96 % |
| 40 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 101 | 54,2 k $ | 0,94 % |
| 41 | Barclays PLC | 2 475 | 52,4 k $ | 0,91 % |
| 42 | Grupo Financiero Galicia SA | 1 114 | 52 k $ | 0,90 % |
| 43 | Prosperity Bancshares Inc | 774 | 52 k $ | 0,90 % |
| 44 | FNB Corp/PA | 2 967 | 49,6 k $ | 0,86 % |
| 45 | Valley National Bancorp | 4 003 | 49,2 k $ | 0,85 % |
| 46 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 517 | 49 k $ | 0,85 % |
| 47 | United Bankshares Inc/WV | 1 177 | 48,8 k $ | 0,85 % |
| 48 | UBS Group AG | 1 217 | 47,5 k $ | 0,83 % |
| 49 | Bank of Montreal | 344 | 46,6 k $ | 0,81 % |
| 50 | Deutsche Bank AG | 1 559 | 46,4 k $ | 0,81 % |
| 51 | Banco Bradesco SA | 12 634 | 46,1 k $ | 0,80 % |
| 52 | Hancock Whitney Corp | 718 | 45,7 k $ | 0,79 % |
| 53 | Bank OZK | 974 | 44,7 k $ | 0,78 % |
| 54 | Flagstar Bank NA | 3 349 | 44,1 k $ | 0,77 % |
| 55 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 519 | 42,7 k $ | 0,74 % |
| 56 | Eastern Bankshares Inc | 2 144 | 41,9 k $ | 0,73 % |
| 57 | Associated Banc-Corp | 1 616 | 41,8 k $ | 0,73 % |
| 58 | ING Groep NV | 1 597 | 41,6 k $ | 0,72 % |
| 59 | International Bancshares Corp | 577 | 38,8 k $ | 0,67 % |
| 60 | Fulton Financial Corp | 1 906 | 38,8 k $ | 0,67 % |
| 61 | First Financial Bankshares Inc | 1 281 | 37,7 k $ | 0,65 % |
| 62 | WesBanco Inc | 1 062 | 36,6 k $ | 0,64 % |
| 63 | Cathay General Bancorp | 728 | 36,3 k $ | 0,63 % |
| 64 | First Hawaiian Inc | 1 428 | 35,2 k $ | 0,61 % |
| 65 | WSFS Financial Corp | 530 | 34,7 k $ | 0,60 % |
| 66 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1 135 | 34,4 k $ | 0,60 % |
| 67 | First Interstate BancSystem Inc | 1 024 | 34,2 k $ | 0,59 % |
| 68 | Simmons First National Corp | 1 744 | 33,9 k $ | 0,59 % |
| 69 | Banc of California Inc | 1 836 | 32,3 k $ | 0,56 % |
| 70 | CVB Financial Corp | 1 636 | 31,7 k $ | 0,55 % |
| 71 | WaFd Inc | 972 | 30,5 k $ | 0,53 % |
| 72 | Texas Capital Bancshares Inc | 308 | 29,2 k $ | 0,51 % |
| 73 | Independent Bank Corp | 381 | 28,7 k $ | 0,50 % |
| 74 | BOK Financial Corp | 200 | 25,6 k $ | 0,44 % |
| 75 | Bancorp Inc/The | 439 | 23,6 k $ | 0,41 % |
| 76 | Pathward Financial Inc | 159 | 14,2 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 64,6 %
- Non attribué 35,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Canada 5,4 %
- Inde 2,5 %
- Brésil 1,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Allemagne 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 5 M $ | 86,86 % |
| 2 | Canada | 5 | 310,7 k $ | 5,43 % |
| 3 | Inde | 2 | 145,3 k $ | 2,54 % |
| 4 | Brésil | 2 | 107,4 k $ | 1,88 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 52,4 k $ | 0,92 % |
| 6 | Suisse | 1 | 47,5 k $ | 0,83 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 46,4 k $ | 0,81 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 41,6 k $ | 0,73 % |
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