Composition de Banking Fund
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- Actif net
- 6,8 M $ dont 6,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 77 dans 9 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 829 | 271,4 k $ | 4,02 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 665 | 265,8 k $ | 3,94 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 875 | 262,4 k $ | 3,89 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 3 112 | 257,2 k $ | 3,81 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 1 238 | 248,4 k $ | 3,68 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 876 | 215,7 k $ | 3,19 % |
| 7 | US Bancorp | 3 495 | 211,1 k $ | 3,13 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 459 | 211 k $ | 3,12 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 14 037 | 187,5 k $ | 2,78 % |
| 10 | Truist Financial Corp | 3 299 | 164,4 k $ | 2,43 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 2 765 | 155,9 k $ | 2,31 % |
| 12 | State Street Corp | 846 | 143,5 k $ | 2,12 % |
| 13 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7 271 | 128,9 k $ | 1,91 % |
| 14 | M&T Bank Corp | 537 | 127,8 k $ | 1,89 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 683 | 118,7 k $ | 1,76 % |
| 16 | Citizens Financial Group Inc | 1 638 | 114,8 k $ | 1,70 % |
| 17 | Regions Financial Corp | 3 645 | 110,1 k $ | 1,63 % |
| 18 | HDFC Bank Ltd | 4 210 | 108,7 k $ | 1,61 % |
| 19 | KeyCorp | 4 656 | 107,3 k $ | 1,59 % |
| 20 | ICICI Bank Ltd | 3 595 | 104,4 k $ | 1,55 % |
| 21 | Toronto-Dominion Bank/The | 757 | 91,9 k $ | 1,36 % |
| 22 | Popular Inc | 548 | 90 k $ | 1,33 % |
| 23 | EAST WEST BANCORP INC | 687 | 88,7 k $ | 1,31 % |
| 24 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 838 | 84,5 k $ | 1,25 % |
| 25 | Bank of Nova Scotia/The | 965 | 83,8 k $ | 1,24 % |
| 26 | Itau Unibanco Holding SA | 10 236 | 83,6 k $ | 1,24 % |
| 27 | Royal Bank of Canada | 404 | 83,6 k $ | 1,24 % |
| 28 | Webster Financial Corp | 996 | 76,1 k $ | 1,13 % |
| 29 | FIRST HORIZON CORP | 2 909 | 74,6 k $ | 1,10 % |
| 30 | Wintrust Financial Corp | 441 | 70,9 k $ | 1,05 % |
| 31 | HSBC Holdings PLC | 722 | 68,7 k $ | 1,02 % |
| 32 | Zions Bancorp NA | 991 | 68,6 k $ | 1,02 % |
| 33 | UMB Financial Corp | 480 | 68,5 k $ | 1,01 % |
| 34 | Barclays PLC | 2 542 | 68,3 k $ | 1,01 % |
| 35 | SOUTHSTATE BANK CORP | 669 | 66,8 k $ | 0,99 % |
| 36 | First Citizens BancShares Inc/NC | 32 | 66,6 k $ | 0,99 % |
| 37 | Cullen/Frost Bankers Inc | 428 | 66,1 k $ | 0,98 % |
| 38 | Columbia Banking System Inc | 2 057 | 65,9 k $ | 0,98 % |
| 39 | Old National Bancorp/IN | 2 496 | 64,6 k $ | 0,96 % |
| 40 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 557 | 64,1 k $ | 0,95 % |
| 41 | Bank of Montreal | 354 | 62,6 k $ | 0,93 % |
| 42 | Western Alliance Bancorp | 757 | 62,2 k $ | 0,92 % |
| 43 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 073 | 62 k $ | 0,92 % |
| 44 | Deutsche Bank AG | 1 757 | 59,3 k $ | 0,88 % |
| 45 | UBS Group AG | 1 177 | 58,3 k $ | 0,86 % |
| 46 | Prosperity Bancshares Inc | 784 | 57,3 k $ | 0,85 % |
| 47 | Valley National Bancorp | 3 850 | 56,4 k $ | 0,84 % |
| 48 | FNB Corp/PA | 2 945 | 56,2 k $ | 0,83 % |
| 49 | ING Groep NV | 1 773 | 55,6 k $ | 0,82 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 709 | 53,9 k $ | 0,80 % |
| 51 | United Bankshares Inc/WV | 1 163 | 53,3 k $ | 0,79 % |
| 52 | HANCOCK WHITNEY CORP | 709 | 53 k $ | 0,78 % |
| 53 | Bank OZK | 956 | 49,8 k $ | 0,74 % |
| 54 | Eastern Bankshares Inc | 2 153 | 47,9 k $ | 0,71 % |
| 55 | Fulton Financial Corp | 1 927 | 46,6 k $ | 0,69 % |
| 56 | Banco Bradesco SA | 13 342 | 46,3 k $ | 0,69 % |
| 57 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 916 | 45,8 k $ | 0,68 % |
| 58 | Associated Banc-Corp | 1 474 | 45,4 k $ | 0,67 % |
| 59 | First Financial Bankshares Inc | 1 283 | 44,4 k $ | 0,66 % |
| 60 | International Bancshares Corp | 583 | 44,3 k $ | 0,66 % |
| 61 | Cathay General Bancorp | 695 | 43,1 k $ | 0,64 % |
| 62 | CVB Financial Corp | 1 904 | 42,9 k $ | 0,64 % |
| 63 | Flagstar Bank NA | 2 868 | 42,8 k $ | 0,63 % |
| 64 | WSFS Financial Corp | 557 | 42,7 k $ | 0,63 % |
| 65 | WesBanco Inc | 1 089 | 42,5 k $ | 0,63 % |
| 66 | Independent Bank Corp | 489 | 40,9 k $ | 0,61 % |
| 67 | First Hawaiian Inc | 1 390 | 40,7 k $ | 0,60 % |
| 68 | First Financial Bancorp | 1 198 | 40,5 k $ | 0,60 % |
| 69 | Texas Capital Bancshares Inc | 388 | 40,1 k $ | 0,59 % |
| 70 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1 169 | 38,9 k $ | 0,58 % |
| 71 | First Interstate BancSystem Inc | 1 005 | 38,8 k $ | 0,57 % |
| 72 | Simmons First National Corp | 1 703 | 38,6 k $ | 0,57 % |
| 73 | Banc of California Inc | 1 838 | 37,6 k $ | 0,56 % |
| 74 | WaFd Inc | 949 | 36,4 k $ | 0,54 % |
| 75 | Bancorp Inc/The | 464 | 29,1 k $ | 0,43 % |
| 76 | BOK Financial Corp | 181 | 25,1 k $ | 0,37 % |
| 77 | Pathward Financial Inc | 181 | 15,8 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 64,6 %
- Non attribué 35,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,7 %
- Canada 5,8 %
- Inde 3,2 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Brésil 1,9 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Allemagne 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- Pays-Bas 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 5,5 M $ | 82,74 % |
| 2 | Canada | 5 | 385,9 k $ | 5,75 % |
| 3 | Inde | 2 | 213,1 k $ | 3,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 187,5 k $ | 2,80 % |
| 5 | Brésil | 2 | 129,9 k $ | 1,94 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 68,3 k $ | 1,02 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 59,3 k $ | 0,88 % |
| 8 | Suisse | 1 | 58,3 k $ | 0,87 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 55,6 k $ | 0,83 % |
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