Portefeuille de Banking Fund Rydex Variable Trust
· 76 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 5,8 M $ · Dix premières lignes : 35 % de la poche actions
Répartition par secteur Finance 37,3 % Non attribué 62,7 % Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays US 86,9 % CA 5,4 % IN 2,5 % BR 1,9 % GB 0,9 % CH 0,8 % DE 0,8 % NL 0,7 % Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
Pays Lignes Valeur Part US 63 5 M $ 86,86 % CA 5 310,7 k $ 5,43 % IN 2 145,3 k $ 2,54 % BR 2 107,4 k $ 1,88 % GB 1 52,4 k $ 0,92 % CH 1 47,5 k $ 0,83 % DE 1 46,4 k $ 0,81 % NL 1 41,6 k $ 0,73 %
Positions Société Titres Valeur Poids Citigroup Inc 2 100 238,2 k $ 4,13 % Wells Fargo & Co 2 944 234,4 k $ 4,07 % JPMorgan Chase & Co 783 230,3 k $ 4,00 % Bank of America Corp 4 704 229,3 k $ 3,98 % Capital One Financial Corp 1 185 216,2 k $ 3,75 % PNC Financial Services Group Inc/The 894 186 k $ 3,23 % US Bancorp 3 474 180,7 k $ 3,14 % Bank of New York Mellon Corp/The 1 521 180,4 k $ 3,13 % Truist Financial Corp 3 380 155,4 k $ 2,70 % NU Holdings Ltd/Cayman Islands 10 441 150 k $ 2,60 % Fifth Third Bancorp 2 917 135,5 k $ 2,35 % State Street Corp 930 117,7 k $ 2,04 % M&T Bank Corp 550 113,7 k $ 1,97 % Huntington Bancshares Inc/OH 7 230 113,1 k $ 1,96 % Citizens Financial Group Inc 1 688 101,2 k $ 1,76 % Northern Trust Corp 724 101 k $ 1,75 % Regions Financial Corp 3 741 97,7 k $ 1,70 % KeyCorp 4 797 96,2 k $ 1,67 % ICICI Bank Ltd 3 102 80,3 k $ 1,39 % Toronto-Dominion Bank/The 829 77,4 k $ 1,34 % East West Bancorp Inc 717 76,5 k $ 1,33 % Pinnacle Financial Partners Inc 850 73,2 k $ 1,27 % Popular Inc 542 72,7 k $ 1,26 % Bank of Nova Scotia/The 1 001 69,4 k $ 1,20 % Royal Bank of Canada 423 68,4 k $ 1,19 % First Citizens BancShares Inc/NC 36 67,8 k $ 1,18 % Webster Financial Corp 974 67,6 k $ 1,17 % First Horizon Corp 2 954 67,2 k $ 1,17 % HDFC Bank Ltd 2 609 64,9 k $ 1,13 % Wintrust Financial Corp 453 62,9 k $ 1,09 % Itau Unibanco Holding SA 7 317 61,3 k $ 1,06 % SOUTHSTATE BANK CORP 655 60,6 k $ 1,05 % Zions Bancorp NA 1 041 60 k $ 1,04 % Columbia Banking System Inc 2 115 58 k $ 1,01 % Cullen/Frost Bankers Inc 423 58 k $ 1,01 % HSBC Holdings PLC 682 56,3 k $ 0,98 % Old National Bancorp/IN 2 540 56,1 k $ 0,97 % Western Alliance Bancorp 789 55,9 k $ 0,97 % UMB Financial Corp 490 55,3 k $ 0,96 % Commerce Bancshares Inc/MO 1 101 54,2 k $ 0,94 % Barclays PLC 2 475 52,4 k $ 0,91 % Grupo Financiero Galicia SA 1 114 52 k $ 0,90 % Prosperity Bancshares Inc 774 52 k $ 0,90 % FNB Corp/PA 2 967 49,6 k $ 0,86 % Valley National Bancorp 4 003 49,2 k $ 0,85 % Canadian Imperial Bank of Commerce 517 49 k $ 0,85 % United Bankshares Inc/WV 1 177 48,8 k $ 0,85 % UBS Group AG 1 217 47,5 k $ 0,83 % Bank of Montreal 344 46,6 k $ 0,81 % Deutsche Bank AG 1 559 46,4 k $ 0,81 % Banco Bradesco SA 12 634 46,1 k $ 0,80 % Hancock Whitney Corp 718 45,7 k $ 0,79 % Bank OZK 974 44,7 k $ 0,78 % Flagstar Bank NA 3 349 44,1 k $ 0,77 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2 519 42,7 k $ 0,74 % Eastern Bankshares Inc 2 144 41,9 k $ 0,73 % Associated Banc-Corp 1 616 41,8 k $ 0,73 % ING Groep NV 1 597 41,6 k $ 0,72 % International Bancshares Corp 577 38,8 k $ 0,67 % Fulton Financial Corp 1 906 38,8 k $ 0,67 % First Financial Bankshares Inc 1 281 37,7 k $ 0,65 % WesBanco Inc 1 062 36,6 k $ 0,64 % Cathay General Bancorp 728 36,3 k $ 0,63 % First Hawaiian Inc 1 428 35,2 k $ 0,61 % WSFS Financial Corp 530 34,7 k $ 0,60 % Seacoast Banking Corp of Florida 1 135 34,4 k $ 0,60 % First Interstate BancSystem Inc 1 024 34,2 k $ 0,59 % Simmons First National Corp 1 744 33,9 k $ 0,59 % Banc of California Inc 1 836 32,3 k $ 0,56 % CVB Financial Corp 1 636 31,7 k $ 0,55 % WaFd Inc 972 30,5 k $ 0,53 % Texas Capital Bancshares Inc 308 29,2 k $ 0,51 % Independent Bank Corp 381 28,7 k $ 0,50 % BOK Financial Corp 200 25,6 k $ 0,44 % Bancorp Inc/The 439 23,6 k $ 0,41 % Pathward Financial Inc 159 14,2 k $ 0,25 %