Zusammensetzung von Electronics Fund
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- Nettovermögen
- 49,7 Mio. $ davon 50 Mio. $ in Aktien, 100,6 %
- Positionen
- 67 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 54,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 29.571 | 5,9 Mio. $ | 11,90 % |
| 2 | Broadcom Inc | 9.469 | 3,6 Mio. $ | 7,19 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 2.898 | 3,3 Mio. $ | 6,73 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 4.946 | 2,9 Mio. $ | 5,78 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 3.201 | 2,3 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | Intel Corp | 15.960 | 2,2 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | Lam Research Corp | 4.928 | 2,1 Mio. $ | 4,29 % |
| 8 | KLA Corp | 6.155 | 1,9 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 4.728 | 1,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Marvell Technology Inc | 4.714 | 1,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 2.949 | 1,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 6.177 | 1,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | Astera Labs Inc | 1.755 | 847.700,1 $ | 1,70 % |
| 14 | Teradyne Inc | 1.733 | 838.494,7 $ | 1,69 % |
| 15 | ASML Holding NV | 419 | 833.575,4 $ | 1,68 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.704 | 813.779,3 $ | 1,64 % |
| 17 | NXP Semiconductors NV | 2.397 | 673.628,9 $ | 1,35 % |
| 18 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 465 | 642.797,4 $ | 1,29 % |
| 19 | Microchip Technology Inc | 6.482 | 591.158,4 $ | 1,19 % |
| 20 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.129 | 578.981,6 $ | 1,16 % |
| 21 | ARM Holdings PLC | 1.563 | 554.192,9 $ | 1,11 % |
| 22 | MKS Inc | 1.176 | 523.084,8 $ | 1,05 % |
| 23 | United Microelectronics Corp | 18.535 | 504.337,4 $ | 1,01 % |
| 24 | Entegris Inc | 2.712 | 487.780,3 $ | 0,98 % |
| 25 | ASE Technology Holding Co Ltd | 10.598 | 478.181,8 $ | 0,96 % |
| 26 | ON Semiconductor Corp | 5.014 | 474.023,6 $ | 0,95 % |
| 27 | Silicon Motion Technology Corp | 1.386 | 461.995,4 $ | 0,93 % |
| 28 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3.419 | 457.325,4 $ | 0,92 % |
| 29 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.171 | 445.413,3 $ | 0,90 % |
| 30 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1.664 | 433.705 $ | 0,87 % |
| 31 | Nova Ltd | 784 | 425.665 $ | 0,86 % |
| 32 | ONTO INNOVATION INC | 1.085 | 410.618,3 $ | 0,83 % |
| 33 | Lattice Semiconductor Corp | 2.680 | 409.932,8 $ | 0,82 % |
| 34 | SolarEdge Technologies Inc | 6.756 | 394.820,6 $ | 0,79 % |
| 35 | STMicroelectronics NV | 5.174 | 387.480,9 $ | 0,78 % |
| 36 | First Solar Inc | 1.642 | 387.446,3 $ | 0,78 % |
| 37 | Qnity Electronics Inc | 2.362 | 385.738,2 $ | 0,78 % |
| 38 | Canadian Solar Inc | 23.918 | 383.166,4 $ | 0,77 % |
| 39 | SITIME CORP | 474 | 353.395,4 $ | 0,71 % |
| 40 | MAXLINEAR INC | 2.753 | 352.466,6 $ | 0,71 % |
| 41 | Semtech Corp | 2.075 | 335.838,8 $ | 0,68 % |
| 42 | Amkor Technology Inc | 3.889 | 335.348,5 $ | 0,67 % |
| 43 | FormFactor Inc | 2.064 | 330.095,5 $ | 0,66 % |
| 44 | Rambus Inc | 2.361 | 313.399,1 $ | 0,63 % |
| 45 | Allegro MicroSystems Inc | 4.381 | 305.005,2 $ | 0,61 % |
| 46 | GLOBALFOUNDRIES INC | 3.373 | 277.968,9 $ | 0,56 % |
| 47 | ACM Research Inc | 2.152 | 273.067,3 $ | 0,55 % |
| 48 | Skyworks Solutions Inc | 3.907 | 264.894,6 $ | 0,53 % |
| 49 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.728 | 246.395,5 $ | 0,50 % |
| 50 | Camtek Ltd/Israel | 1.495 | 243.864,4 $ | 0,49 % |
| 51 | Qorvo Inc | 2.494 | 232.615,4 $ | 0,47 % |
| 52 | Silicon Laboratories Inc | 1.047 | 228.832,3 $ | 0,46 % |
| 53 | Cirrus Logic Inc | 1.527 | 226.805,3 $ | 0,46 % |
| 54 | Axcelis Technologies Inc | 1.153 | 218.435,9 $ | 0,44 % |
| 55 | Enphase Energy Inc | 4.166 | 205.133,8 $ | 0,41 % |
| 56 | Rigetti Computing Inc | 10.575 | 204.309 $ | 0,41 % |
| 57 | Veeco Instruments Inc | 2.553 | 193.517,4 $ | 0,39 % |
| 58 | Power Integrations Inc | 2.302 | 192.815,5 $ | 0,39 % |
| 59 | Ambarella Inc | 2.170 | 186.186 $ | 0,37 % |
| 60 | Diodes Inc | 1.701 | 186.157,4 $ | 0,37 % |
| 61 | Penguin Solutions Inc | 2.403 | 182.652 $ | 0,37 % |
| 62 | Synaptics Inc | 1.445 | 179.512,4 $ | 0,36 % |
| 63 | AXT Inc | 2.343 | 168.883,4 $ | 0,34 % |
| 64 | Universal Display Corp | 1.924 | 166.599,2 $ | 0,34 % |
| 65 | Navitas Semiconductor Corp | 8.342 | 149.488,6 $ | 0,30 % |
| 66 | Impinj Inc | 1.040 | 148.959,2 $ | 0,30 % |
| 67 | Photronics Inc | 3.738 | 121.597,1 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 74,7 %
- Nicht zugeordnet 25,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,1 %
- Niederlande 3,8 %
- Taiwan 3,6 %
- Israel 2,2 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 43,6 Mio. $ | 87,06 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 1,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 3 | Taiwan | 3 | 1,8 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | Israel | 3 | 1,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 739.964,3 $ | 1,48 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 554.192,9 $ | 1,11 % |
| 7 | Kanada | 1 | 383.166,4 $ | 0,77 % |
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