Composition d'Electronics Fund
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- Actif net
- 49,7 M $ dont 50 M $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 67 dans 7 pays
- 10 premières
- 54,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 29 571 | 5,9 M $ | 11,90 % |
| 2 | Broadcom Inc | 9 469 | 3,6 M $ | 7,19 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 2 898 | 3,3 M $ | 6,73 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 4 946 | 2,9 M $ | 5,78 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 3 201 | 2,3 M $ | 4,65 % |
| 6 | Intel Corp | 15 960 | 2,2 M $ | 4,48 % |
| 7 | Lam Research Corp | 4 928 | 2,1 M $ | 4,29 % |
| 8 | KLA Corp | 6 155 | 1,9 M $ | 3,73 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 4 728 | 1,4 M $ | 2,83 % |
| 10 | Marvell Technology Inc | 4 714 | 1,4 M $ | 2,82 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 2 949 | 1,2 M $ | 2,36 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 6 177 | 1,1 M $ | 2,30 % |
| 13 | Astera Labs Inc | 1 755 | 847,7 k $ | 1,70 % |
| 14 | Teradyne Inc | 1 733 | 838,5 k $ | 1,69 % |
| 15 | ASML Holding NV | 419 | 833,6 k $ | 1,68 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 704 | 813,8 k $ | 1,64 % |
| 17 | NXP Semiconductors NV | 2 397 | 673,6 k $ | 1,35 % |
| 18 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 465 | 642,8 k $ | 1,29 % |
| 19 | Microchip Technology Inc | 6 482 | 591,2 k $ | 1,19 % |
| 20 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2 129 | 579 k $ | 1,16 % |
| 21 | ARM Holdings PLC | 1 563 | 554,2 k $ | 1,11 % |
| 22 | MKS Inc | 1 176 | 523,1 k $ | 1,05 % |
| 23 | United Microelectronics Corp | 18 535 | 504,3 k $ | 1,01 % |
| 24 | Entegris Inc | 2 712 | 487,8 k $ | 0,98 % |
| 25 | ASE Technology Holding Co Ltd | 10 598 | 478,2 k $ | 0,96 % |
| 26 | ON Semiconductor Corp | 5 014 | 474 k $ | 0,95 % |
| 27 | Silicon Motion Technology Corp | 1 386 | 462 k $ | 0,93 % |
| 28 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3 419 | 457,3 k $ | 0,92 % |
| 29 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 171 | 445,4 k $ | 0,90 % |
| 30 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1 664 | 433,7 k $ | 0,87 % |
| 31 | Nova Ltd | 784 | 425,7 k $ | 0,86 % |
| 32 | ONTO INNOVATION INC | 1 085 | 410,6 k $ | 0,83 % |
| 33 | Lattice Semiconductor Corp | 2 680 | 409,9 k $ | 0,82 % |
| 34 | SolarEdge Technologies Inc | 6 756 | 394,8 k $ | 0,79 % |
| 35 | STMicroelectronics NV | 5 174 | 387,5 k $ | 0,78 % |
| 36 | First Solar Inc | 1 642 | 387,4 k $ | 0,78 % |
| 37 | Qnity Electronics Inc | 2 362 | 385,7 k $ | 0,78 % |
| 38 | Canadian Solar Inc | 23 918 | 383,2 k $ | 0,77 % |
| 39 | SITIME CORP | 474 | 353,4 k $ | 0,71 % |
| 40 | MAXLINEAR INC | 2 753 | 352,5 k $ | 0,71 % |
| 41 | Semtech Corp | 2 075 | 335,8 k $ | 0,68 % |
| 42 | Amkor Technology Inc | 3 889 | 335,3 k $ | 0,67 % |
| 43 | FormFactor Inc | 2 064 | 330,1 k $ | 0,66 % |
| 44 | Rambus Inc | 2 361 | 313,4 k $ | 0,63 % |
| 45 | Allegro MicroSystems Inc | 4 381 | 305 k $ | 0,61 % |
| 46 | GLOBALFOUNDRIES INC | 3 373 | 278 k $ | 0,56 % |
| 47 | ACM Research Inc | 2 152 | 273,1 k $ | 0,55 % |
| 48 | Skyworks Solutions Inc | 3 907 | 264,9 k $ | 0,53 % |
| 49 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 728 | 246,4 k $ | 0,50 % |
| 50 | Camtek Ltd/Israel | 1 495 | 243,9 k $ | 0,49 % |
| 51 | Qorvo Inc | 2 494 | 232,6 k $ | 0,47 % |
| 52 | Silicon Laboratories Inc | 1 047 | 228,8 k $ | 0,46 % |
| 53 | Cirrus Logic Inc | 1 527 | 226,8 k $ | 0,46 % |
| 54 | Axcelis Technologies Inc | 1 153 | 218,4 k $ | 0,44 % |
| 55 | Enphase Energy Inc | 4 166 | 205,1 k $ | 0,41 % |
| 56 | Rigetti Computing Inc | 10 575 | 204,3 k $ | 0,41 % |
| 57 | Veeco Instruments Inc | 2 553 | 193,5 k $ | 0,39 % |
| 58 | Power Integrations Inc | 2 302 | 192,8 k $ | 0,39 % |
| 59 | Ambarella Inc | 2 170 | 186,2 k $ | 0,37 % |
| 60 | Diodes Inc | 1 701 | 186,2 k $ | 0,37 % |
| 61 | Penguin Solutions Inc | 2 403 | 182,7 k $ | 0,37 % |
| 62 | Synaptics Inc | 1 445 | 179,5 k $ | 0,36 % |
| 63 | AXT Inc | 2 343 | 168,9 k $ | 0,34 % |
| 64 | Universal Display Corp | 1 924 | 166,6 k $ | 0,34 % |
| 65 | Navitas Semiconductor Corp | 8 342 | 149,5 k $ | 0,30 % |
| 66 | Impinj Inc | 1 040 | 149 k $ | 0,30 % |
| 67 | Photronics Inc | 3 738 | 121,6 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 74,7 %
- Non attribué 25,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,1 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Taïwan 3,6 %
- Israël 2,2 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 43,6 M $ | 87,06 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 1,9 M $ | 3,79 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 1,8 M $ | 3,59 % |
| 4 | Israël | 3 | 1,1 M $ | 2,21 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 740 k $ | 1,48 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 554,2 k $ | 1,11 % |
| 7 | Canada | 1 | 383,2 k $ | 0,77 % |
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