Zusammensetzung von Consumer Products Fund
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- Nettovermögen
- 4,6 Mio. $ davon 4,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 68 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Co/The | 1.730 | 253.687,2 $ | 5,46 % |
| 2 | Coca-Cola Co/The | 3.121 | 253.643,7 $ | 5,46 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 1.306 | 236.268,5 $ | 5,09 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 1.357 | 183.737,8 $ | 3,95 % |
| 5 | Altria Group Inc | 2.520 | 181.314 $ | 3,90 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 1.549 | 142.012,3 $ | 3,06 % |
| 7 | Monster Beverage Corp | 1.431 | 137.547,7 $ | 2,96 % |
| 8 | Mondelez International Inc | 2.343 | 135.519,1 $ | 2,92 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.363 | 110.071 $ | 2,37 % |
| 10 | Sysco Corp | 1.277 | 106.731,7 $ | 2,30 % |
| 11 | Kimberly-Clark Corp | 936 | 102.744,7 $ | 2,21 % |
| 12 | Kenvue Inc | 5.309 | 101.455 $ | 2,18 % |
| 13 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.287 | 98.326,8 $ | 2,12 % |
| 14 | Hershey Co/The | 543 | 95.269,4 $ | 2,05 % |
| 15 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 887 | 88.762,1 $ | 1,91 % |
| 16 | Kroger Co/The | 1.538 | 85.405,1 $ | 1,84 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 106 | 84.247,7 $ | 1,81 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 797 | 81.493,3 $ | 1,75 % |
| 19 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.023 | 80.765,9 $ | 1,74 % |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | 811 | 78.569,7 $ | 1,69 % |
| 21 | Tyson Foods Inc | 1.292 | 73.967 $ | 1,59 % |
| 22 | Constellation Brands Inc | 526 | 73.161,3 $ | 1,57 % |
| 23 | Oddity Tech Ltd | 4.823 | 72.972 $ | 1,57 % |
| 24 | Kraft Heinz Co/The | 3.078 | 72.702,4 $ | 1,56 % |
| 25 | General Mills Inc | 2.068 | 71.966,4 $ | 1,55 % |
| 26 | Performance Food Group Co | 613 | 68.527,3 $ | 1,47 % |
| 27 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.037 | 64.045,1 $ | 1,38 % |
| 28 | Bunge Global SA | 589 | 62.864 $ | 1,35 % |
| 29 | UNILEVER PLC | 1.045 | 62.825,4 $ | 1,35 % |
| 30 | McCormick & Co Inc/MD | 1.219 | 61.462 $ | 1,32 % |
| 31 | Coca-Cola Consolidated Inc | 311 | 59.376,1 $ | 1,28 % |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 694 | 57.185,6 $ | 1,23 % |
| 33 | Brown-Forman Corp | 2.123 | 56.578 $ | 1,22 % |
| 34 | J M Smucker Co/The | 492 | 55.350 $ | 1,19 % |
| 35 | Clorox Co/The | 576 | 54.973,4 $ | 1,18 % |
| 36 | DIAGEO PLC | 667 | 53.613,5 $ | 1,15 % |
| 37 | Maplebear Inc | 1.092 | 51.706,2 $ | 1,11 % |
| 38 | Ambev SA | 16.012 | 50.277,7 $ | 1,08 % |
| 39 | Darling Ingredients Inc | 864 | 47.191,7 $ | 1,02 % |
| 40 | Sprouts Farmers Market Inc | 533 | 45.081,1 $ | 0,97 % |
| 41 | Hormel Foods Corp | 1.794 | 44.527,1 $ | 0,96 % |
| 42 | Conagra Brands Inc | 3.086 | 41.537,6 $ | 0,89 % |
| 43 | Molson Coors Beverage Co | 1.049 | 40.869 $ | 0,88 % |
| 44 | Primo Brands Corp | 1.649 | 40.301,6 $ | 0,87 % |
| 45 | CELSIUS HOLDINGS INC | 1.348 | 39.469,4 $ | 0,85 % |
| 46 | Ingredion Inc | 411 | 38.925,8 $ | 0,84 % |
| 47 | Lamb Weston Holdings Inc | 887 | 38.300,7 $ | 0,82 % |
| 48 | elf Beauty Inc | 503 | 37.222 $ | 0,80 % |
| 49 | Campbell's Company/The | 1.610 | 35.854,7 $ | 0,77 % |
| 50 | Albertsons Cos Inc | 2.412 | 32.634,4 $ | 0,70 % |
| 51 | Cal-Maine Foods Inc | 401 | 32.304,6 $ | 0,70 % |
| 52 | Chefs' Warehouse Inc/The | 329 | 31.616,9 $ | 0,68 % |
| 53 | Post Holdings Inc | 334 | 29.478,8 $ | 0,63 % |
| 54 | Freshpet Inc | 492 | 29.087 $ | 0,63 % |
| 55 | Vita Coco Co Inc/The | 404 | 26.720,6 $ | 0,58 % |
| 56 | Andersons Inc/The | 363 | 24.829,2 $ | 0,53 % |
| 57 | BellRing Brands Inc | 1.863 | 24.107,2 $ | 0,52 % |
| 58 | Reynolds Consumer Products Inc | 791 | 21.238,4 $ | 0,46 % |
| 59 | Marzetti Company/The | 181 | 20.663 $ | 0,44 % |
| 60 | Flowers Foods Inc | 2.605 | 20.579,5 $ | 0,44 % |
| 61 | Simply Good Foods Co/The | 1.329 | 17.649,1 $ | 0,38 % |
| 62 | WD-40 Co | 71 | 17.298,4 $ | 0,37 % |
| 63 | Pilgrim's Pride Corp | 615 | 17.287,7 $ | 0,37 % |
| 64 | Smithfield Foods Inc | 673 | 16.327 $ | 0,35 % |
| 65 | Grocery Outlet Holding Corp | 1.624 | 16.207,5 $ | 0,35 % |
| 66 | Interparfums Inc | 102 | 11.409,7 $ | 0,25 % |
| 67 | Vital Farms Inc | 921 | 10.711,2 $ | 0,23 % |
| 68 | J & J Snack Foods Corp | 140 | 10.283 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 67,6 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 30,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Belgien 1,2 %
- Brasilien 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 4,3 Mio. $ | 93,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 206.420,7 $ | 4,47 % |
| 3 | Belgien | 1 | 57.185,6 $ | 1,24 % |
| 4 | Brasilien | 1 | 50.277,7 $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Consumer Products Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003712