Portfolio von Consumer Products Fund
Rydex Variable Trust · 68 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 37,3 %
- Nicht zugeordnet 62,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,5 %
- GB 4,1 %
- BE 1,2 %
- MX 1,1 %
- BR 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 62 | 4,2 Mio. $ | 92,49 % |
| GB | 3 | 185.256,6 $ | 4,10 % |
| BE | 1 | 54.941 $ | 1,22 % |
| MX | 1 | 49.421,7 $ | 1,09 % |
| BR | 1 | 49.403,5 $ | 1,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Procter & Gamble Co/The | 1.767 | 255.225,5 $ | 3,42 % |
| Coca-Cola Co/The | 3.002 | 228.302,1 $ | 3,06 % |
| Philip Morris International Inc. | 1.318 | 217.918,1 $ | 2,92 % |
| PepsiCo Inc | 1.311 | 203.585,2 $ | 2,73 % |
| Altria Group, Inc. | 2.578 | 170.122,2 $ | 2,28 % |
| Mondelez International Inc | 2.568 | 148.019,5 $ | 1,98 % |
| Colgate-Palmolive Co | 1.597 | 136.112,3 $ | 1,82 % |
| Monster Beverage Corp | 1.586 | 114.921,6 $ | 1,54 % |
| Hershey Co/The | 506 | 105.192,3 $ | 1,41 % |
| Kroger Co/The | 1.406 | 101.738,2 $ | 1,36 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 3.682 | 96.947,1 $ | 1,30 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1.331 | 96.750,4 $ | 1,30 % |
| Kenvue Inc | 5.509 | 94.975,2 $ | 1,27 % |
| Kimberly-Clark Corp | 976 | 94.154,7 $ | 1,26 % |
| Casey's General Stores Inc | 123 | 89.526,8 $ | 1,20 % |
| Sysco Corp | 1.240 | 88.449,2 $ | 1,19 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 1.140 | 81.817,8 $ | 1,10 % |
| Tyson Foods Inc | 1.235 | 79.126,5 $ | 1,06 % |
| Church & Dwight Co Inc | 812 | 75.775,8 $ | 1,02 % |
| Constellation Brands Inc | 504 | 75.600 $ | 1,01 % |
| Kraft Heinz Co/The | 3.301 | 74.239,5 $ | 1,00 % |
| Bunge Global SA | 582 | 74.030,4 $ | 0,99 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 816 | 73.986,7 $ | 0,99 % |
| US Foods Holding Corp | 801 | 73.860,2 $ | 0,99 % |
| General Mills, Inc. | 1.957 | 72.839,5 $ | 0,98 % |
| Brown-Forman Corp | 2.365 | 62.530,6 $ | 0,84 % |
| British American Tobacco PLC | 1.041 | 60.867,3 $ | 0,82 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 1.160 | 58.510,4 $ | 0,78 % |
| Performance Food Group Co | 682 | 58.420,1 $ | 0,78 % |
| Clorox Co/The | 560 | 58.032,8 $ | 0,78 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 295 | 56.563,3 $ | 0,76 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 792 | 54.941 $ | 0,74 % |
| Darling Ingredients Inc | 868 | 53.685,8 $ | 0,72 % |
| Unilever PLC | 916 | 52.184,5 $ | 0,70 % |
| Diageo PLC | 677 | 50.402,7 $ | 0,68 % |
| Oddity Tech Ltd | 3.765 | 50.375,7 $ | 0,68 % |
| J M Smucker Co/The | 518 | 49.955,9 $ | 0,67 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 445 | 49.421,7 $ | 0,66 % |
| Ambev SA | 16.919 | 49.403,5 $ | 0,66 % |
| Conagra Brands Inc | 2.916 | 45.839,5 $ | 0,61 % |
| Molson Coors Beverage Co | 1.040 | 44.782,4 $ | 0,60 % |
| Ingredion Inc | 393 | 44.275,4 $ | 0,59 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 560 | 43.192,8 $ | 0,58 % |
| Hormel Foods Corp | 1.892 | 42.853,8 $ | 0,57 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 1.000 | 42.260 $ | 0,57 % |
| Maplebear Inc | 1.109 | 41.543,1 $ | 0,56 % |
| Albertsons Cos Inc | 2.374 | 40.453 $ | 0,54 % |
| Celsius Holdings Inc | 1.140 | 40.447,2 $ | 0,54 % |
| Campbell's Company/The | 1.693 | 37.703,1 $ | 0,51 % |
| Post Holdings Inc | 346 | 34.205,6 $ | 0,46 % |
| Primo Brands Corp | 1.794 | 33.781 $ | 0,45 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 376 | 29.760,4 $ | 0,40 % |
| elf Beauty Inc | 490 | 29.698,9 $ | 0,40 % |
| Freshpet Inc | 419 | 24.704,2 $ | 0,33 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 399 | 23.720,6 $ | 0,32 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 480 | 22.996,8 $ | 0,31 % |
| BellRing Brands Inc | 1.413 | 22.735,2 $ | 0,30 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 572 | 21.598,7 $ | 0,29 % |
| Smithfield Foods Inc | 733 | 20.502 $ | 0,27 % |
| Flowers Foods Inc | 2.492 | 20.309,8 $ | 0,27 % |
| Simply Good Foods Co/The | 1.283 | 18.411,1 $ | 0,25 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 832 | 17.621,8 $ | 0,24 % |
| Marzetti Company/The | 127 | 17.567,9 $ | 0,24 % |
| Interparfums Inc | 172 | 15.624,5 $ | 0,21 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 2.073 | 14.614,7 $ | 0,20 % |
| J & J Snack Foods Corp | 166 | 13.158,8 $ | 0,18 % |
| WD-40 Co | 60 | 12.236,4 $ | 0,16 % |
| Vital Farms Inc | 756 | 10.674,7 $ | 0,14 % |