Composition de Consumer Products Fund
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- Actif net
- 4,6 M $ dont 4,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 68 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Co/The | 1 730 | 253,7 k $ | 5,46 % |
| 2 | Coca-Cola Co/The | 3 121 | 253,6 k $ | 5,46 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 1 306 | 236,3 k $ | 5,09 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 1 357 | 183,7 k $ | 3,95 % |
| 5 | Altria Group Inc | 2 520 | 181,3 k $ | 3,90 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 1 549 | 142 k $ | 3,06 % |
| 7 | Monster Beverage Corp | 1 431 | 137,5 k $ | 2,96 % |
| 8 | Mondelez International Inc | 2 343 | 135,5 k $ | 2,92 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 363 | 110,1 k $ | 2,37 % |
| 10 | Sysco Corp | 1 277 | 106,7 k $ | 2,30 % |
| 11 | Kimberly-Clark Corp | 936 | 102,7 k $ | 2,21 % |
| 12 | Kenvue Inc | 5 309 | 101,5 k $ | 2,18 % |
| 13 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 287 | 98,3 k $ | 2,12 % |
| 14 | Hershey Co/The | 543 | 95,3 k $ | 2,05 % |
| 15 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 887 | 88,8 k $ | 1,91 % |
| 16 | Kroger Co/The | 1 538 | 85,4 k $ | 1,84 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 106 | 84,2 k $ | 1,81 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 797 | 81,5 k $ | 1,75 % |
| 19 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 023 | 80,8 k $ | 1,74 % |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | 811 | 78,6 k $ | 1,69 % |
| 21 | Tyson Foods Inc | 1 292 | 74 k $ | 1,59 % |
| 22 | Constellation Brands Inc | 526 | 73,2 k $ | 1,57 % |
| 23 | Oddity Tech Ltd | 4 823 | 73 k $ | 1,57 % |
| 24 | Kraft Heinz Co/The | 3 078 | 72,7 k $ | 1,56 % |
| 25 | General Mills Inc | 2 068 | 72 k $ | 1,55 % |
| 26 | Performance Food Group Co | 613 | 68,5 k $ | 1,47 % |
| 27 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1 037 | 64 k $ | 1,38 % |
| 28 | Bunge Global SA | 589 | 62,9 k $ | 1,35 % |
| 29 | UNILEVER PLC | 1 045 | 62,8 k $ | 1,35 % |
| 30 | McCormick & Co Inc/MD | 1 219 | 61,5 k $ | 1,32 % |
| 31 | Coca-Cola Consolidated Inc | 311 | 59,4 k $ | 1,28 % |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 694 | 57,2 k $ | 1,23 % |
| 33 | Brown-Forman Corp | 2 123 | 56,6 k $ | 1,22 % |
| 34 | J M Smucker Co/The | 492 | 55,4 k $ | 1,19 % |
| 35 | Clorox Co/The | 576 | 55 k $ | 1,18 % |
| 36 | DIAGEO PLC | 667 | 53,6 k $ | 1,15 % |
| 37 | Maplebear Inc | 1 092 | 51,7 k $ | 1,11 % |
| 38 | Ambev SA | 16 012 | 50,3 k $ | 1,08 % |
| 39 | Darling Ingredients Inc | 864 | 47,2 k $ | 1,02 % |
| 40 | Sprouts Farmers Market Inc | 533 | 45,1 k $ | 0,97 % |
| 41 | Hormel Foods Corp | 1 794 | 44,5 k $ | 0,96 % |
| 42 | Conagra Brands Inc | 3 086 | 41,5 k $ | 0,89 % |
| 43 | Molson Coors Beverage Co | 1 049 | 40,9 k $ | 0,88 % |
| 44 | Primo Brands Corp | 1 649 | 40,3 k $ | 0,87 % |
| 45 | CELSIUS HOLDINGS INC | 1 348 | 39,5 k $ | 0,85 % |
| 46 | Ingredion Inc | 411 | 38,9 k $ | 0,84 % |
| 47 | Lamb Weston Holdings Inc | 887 | 38,3 k $ | 0,82 % |
| 48 | elf Beauty Inc | 503 | 37,2 k $ | 0,80 % |
| 49 | Campbell's Company/The | 1 610 | 35,9 k $ | 0,77 % |
| 50 | Albertsons Cos Inc | 2 412 | 32,6 k $ | 0,70 % |
| 51 | Cal-Maine Foods Inc | 401 | 32,3 k $ | 0,70 % |
| 52 | Chefs' Warehouse Inc/The | 329 | 31,6 k $ | 0,68 % |
| 53 | Post Holdings Inc | 334 | 29,5 k $ | 0,63 % |
| 54 | Freshpet Inc | 492 | 29,1 k $ | 0,63 % |
| 55 | Vita Coco Co Inc/The | 404 | 26,7 k $ | 0,58 % |
| 56 | Andersons Inc/The | 363 | 24,8 k $ | 0,53 % |
| 57 | BellRing Brands Inc | 1 863 | 24,1 k $ | 0,52 % |
| 58 | Reynolds Consumer Products Inc | 791 | 21,2 k $ | 0,46 % |
| 59 | Marzetti Company/The | 181 | 20,7 k $ | 0,44 % |
| 60 | Flowers Foods Inc | 2 605 | 20,6 k $ | 0,44 % |
| 61 | Simply Good Foods Co/The | 1 329 | 17,6 k $ | 0,38 % |
| 62 | WD-40 Co | 71 | 17,3 k $ | 0,37 % |
| 63 | Pilgrim's Pride Corp | 615 | 17,3 k $ | 0,37 % |
| 64 | Smithfield Foods Inc | 673 | 16,3 k $ | 0,35 % |
| 65 | Grocery Outlet Holding Corp | 1 624 | 16,2 k $ | 0,35 % |
| 66 | Interparfums Inc | 102 | 11,4 k $ | 0,25 % |
| 67 | Vital Farms Inc | 921 | 10,7 k $ | 0,23 % |
| 68 | J & J Snack Foods Corp | 140 | 10,3 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 67,6 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 30,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Belgique 1,2 %
- Brésil 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 4,3 M $ | 93,21 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 206,4 k $ | 4,47 % |
| 3 | Belgique | 1 | 57,2 k $ | 1,24 % |
| 4 | Brésil | 1 | 50,3 k $ | 1,09 % |
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