Composition de Consumer Products Fund
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- Actif net
- 7,5 M $ dont 4,5 M $ en actions, soit 60,5 %
- Positions
- 68 dans 5 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Co/The | 1 767 | 255,2 k $ | 3,42 % |
| 2 | Coca-Cola Co/The | 3 002 | 228,3 k $ | 3,06 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 1 318 | 217,9 k $ | 2,92 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 1 311 | 203,6 k $ | 2,73 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 2 578 | 170,1 k $ | 2,28 % |
| 6 | Mondelez International Inc | 2 568 | 148 k $ | 1,98 % |
| 7 | Colgate-Palmolive Co | 1 597 | 136,1 k $ | 1,82 % |
| 8 | Monster Beverage Corp | 1 586 | 114,9 k $ | 1,54 % |
| 9 | Hershey Co/The | 506 | 105,2 k $ | 1,41 % |
| 10 | Kroger Co/The | 1 406 | 101,7 k $ | 1,36 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 682 | 96,9 k $ | 1,30 % |
| 12 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 331 | 96,8 k $ | 1,30 % |
| 13 | Kenvue Inc | 5 509 | 95 k $ | 1,27 % |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | 976 | 94,2 k $ | 1,26 % |
| 15 | Casey's General Stores Inc | 123 | 89,5 k $ | 1,20 % |
| 16 | Sysco Corp | 1 240 | 88,4 k $ | 1,19 % |
| 17 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 140 | 81,8 k $ | 1,10 % |
| 18 | Tyson Foods Inc | 1 235 | 79,1 k $ | 1,06 % |
| 19 | Church & Dwight Co Inc | 812 | 75,8 k $ | 1,02 % |
| 20 | Constellation Brands Inc | 504 | 75,6 k $ | 1,01 % |
| 21 | Kraft Heinz Co/The | 3 301 | 74,2 k $ | 1,00 % |
| 22 | Bunge Global SA | 582 | 74 k $ | 0,99 % |
| 23 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 816 | 74 k $ | 0,99 % |
| 24 | US Foods Holding Corp | 801 | 73,9 k $ | 0,99 % |
| 25 | General Mills, Inc. | 1 957 | 72,8 k $ | 0,98 % |
| 26 | Brown-Forman Corp | 2 365 | 62,5 k $ | 0,84 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 1 041 | 60,9 k $ | 0,82 % |
| 28 | McCormick & Co Inc/MD | 1 160 | 58,5 k $ | 0,78 % |
| 29 | Performance Food Group Co | 682 | 58,4 k $ | 0,78 % |
| 30 | Clorox Co/The | 560 | 58 k $ | 0,78 % |
| 31 | Coca-Cola Consolidated Inc | 295 | 56,6 k $ | 0,76 % |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 792 | 54,9 k $ | 0,74 % |
| 33 | Darling Ingredients Inc | 868 | 53,7 k $ | 0,72 % |
| 34 | Unilever PLC | 916 | 52,2 k $ | 0,70 % |
| 35 | Diageo PLC | 677 | 50,4 k $ | 0,68 % |
| 36 | Oddity Tech Ltd | 3 765 | 50,4 k $ | 0,68 % |
| 37 | J M Smucker Co/The | 518 | 50 k $ | 0,67 % |
| 38 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 445 | 49,4 k $ | 0,66 % |
| 39 | Ambev SA | 16 919 | 49,4 k $ | 0,66 % |
| 40 | Conagra Brands Inc | 2 916 | 45,8 k $ | 0,61 % |
| 41 | Molson Coors Beverage Co | 1 040 | 44,8 k $ | 0,60 % |
| 42 | Ingredion Inc | 393 | 44,3 k $ | 0,59 % |
| 43 | Sprouts Farmers Market Inc | 560 | 43,2 k $ | 0,58 % |
| 44 | Hormel Foods Corp | 1 892 | 42,9 k $ | 0,57 % |
| 45 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 000 | 42,3 k $ | 0,57 % |
| 46 | Maplebear Inc | 1 109 | 41,5 k $ | 0,56 % |
| 47 | Albertsons Cos Inc | 2 374 | 40,5 k $ | 0,54 % |
| 48 | Celsius Holdings Inc | 1 140 | 40,4 k $ | 0,54 % |
| 49 | Campbell's Company/The | 1 693 | 37,7 k $ | 0,51 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 346 | 34,2 k $ | 0,46 % |
| 51 | Primo Brands Corp | 1 794 | 33,8 k $ | 0,45 % |
| 52 | Cal-Maine Foods Inc | 376 | 29,8 k $ | 0,40 % |
| 53 | elf Beauty Inc | 490 | 29,7 k $ | 0,40 % |
| 54 | Freshpet Inc | 419 | 24,7 k $ | 0,33 % |
| 55 | Chefs' Warehouse Inc/The | 399 | 23,7 k $ | 0,32 % |
| 56 | Vita Coco Co Inc/The | 480 | 23 k $ | 0,31 % |
| 57 | BellRing Brands Inc | 1 413 | 22,7 k $ | 0,30 % |
| 58 | Pilgrim's Pride Corp | 572 | 21,6 k $ | 0,29 % |
| 59 | Smithfield Foods Inc | 733 | 20,5 k $ | 0,27 % |
| 60 | Flowers Foods Inc | 2 492 | 20,3 k $ | 0,27 % |
| 61 | Simply Good Foods Co/The | 1 283 | 18,4 k $ | 0,25 % |
| 62 | Reynolds Consumer Products Inc | 832 | 17,6 k $ | 0,24 % |
| 63 | Marzetti Company/The | 127 | 17,6 k $ | 0,24 % |
| 64 | Interparfums Inc | 172 | 15,6 k $ | 0,21 % |
| 65 | Grocery Outlet Holding Corp | 2 073 | 14,6 k $ | 0,20 % |
| 66 | J & J Snack Foods Corp | 166 | 13,2 k $ | 0,18 % |
| 67 | WD-40 Co | 60 | 12,2 k $ | 0,16 % |
| 68 | Vital Farms Inc | 756 | 10,7 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 67,2 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Belgique 1,2 %
- Mexique 1,1 %
- Brésil 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 4,2 M $ | 92,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 185,3 k $ | 4,10 % |
| 3 | Belgique | 1 | 54,9 k $ | 1,22 % |
| 4 | Mexique | 1 | 49,4 k $ | 1,09 % |
| 5 | Brésil | 1 | 49,4 k $ | 1,09 % |
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