Zusammensetzung von Retailing Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mio. $ davon 2,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 61 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 43,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.063 | 221.391 $ | 10,02 % |
| 2 | Walmart Inc | 976 | 121.297,3 $ | 5,49 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 95 | 94.660,9 $ | 4,28 % |
| 4 | TJX Cos Inc/The | 590 | 94.223 $ | 4,26 % |
| 5 | Home Depot Inc/The | 271 | 89.129,2 $ | 4,03 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 371 | 87.659,9 $ | 3,97 % |
| 7 | O'Reilly Automotive Inc | 720 | 66.463,2 $ | 3,01 % |
| 8 | Ross Stores Inc | 295 | 63.905,9 $ | 2,89 % |
| 9 | Carvana Co | 202 | 63.504,8 $ | 2,87 % |
| 10 | MercadoLibre Inc | 35 | 60.515,7 $ | 2,74 % |
| 11 | Target Corp | 478 | 57.933,6 $ | 2,62 % |
| 12 | PDD Holdings Inc | 536 | 54.768,5 $ | 2,48 % |
| 13 | AutoZone Inc | 16 | 54.044,5 $ | 2,45 % |
| 14 | eBay Inc | 537 | 48.877,7 $ | 2,21 % |
| 15 | Coupang Inc | 2.361 | 44.575,7 $ | 2,02 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 333 | 41.778,2 $ | 1,89 % |
| 17 | Dollar General Corp | 313 | 37.162,5 $ | 1,68 % |
| 18 | Burlington Stores Inc | 112 | 36.442,6 $ | 1,65 % |
| 19 | Tractor Supply Co | 800 | 36.240 $ | 1,64 % |
| 20 | Williams-Sonoma Inc | 197 | 35.919 $ | 1,63 % |
| 21 | JD.COM INC | 1.203 | 35.572,7 $ | 1,61 % |
| 22 | Sea Ltd | 426 | 35.277,1 $ | 1,60 % |
| 23 | Dollar Tree Inc | 311 | 34.057,6 $ | 1,54 % |
| 24 | Ulta Beauty Inc | 65 | 33.976,2 $ | 1,54 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 158 | 31.329,8 $ | 1,42 % |
| 26 | Genuine Parts Co | 275 | 29.081,3 $ | 1,32 % |
| 27 | Five Below Inc | 119 | 27.189,1 $ | 1,23 % |
| 28 | Best Buy Co Inc | 423 | 27.156,6 $ | 1,23 % |
| 29 | Chewy Inc | 989 | 26.703 $ | 1,21 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 267 | 26.278,1 $ | 1,19 % |
| 31 | Global-e Online Ltd | 800 | 24.680 $ | 1,12 % |
| 32 | Wayfair Inc | 315 | 23.691,2 $ | 1,07 % |
| 33 | GameStop Corp | 976 | 22.487 $ | 1,02 % |
| 34 | Murphy USA Inc | 45 | 22.228,7 $ | 1,01 % |
| 35 | LKQ Corp | 711 | 20.882,1 $ | 0,95 % |
| 36 | AutoNation Inc | 101 | 19.721,3 $ | 0,89 % |
| 37 | Pool Corp | 97 | 19.626 $ | 0,89 % |
| 38 | Gap Inc/The | 791 | 19.142,2 $ | 0,87 % |
| 39 | CarMax Inc | 451 | 18.752,6 $ | 0,85 % |
| 40 | Lithia Motors Inc | 73 | 18.229,6 $ | 0,83 % |
| 41 | Floor & Decor Holdings Inc | 337 | 17.119,6 $ | 0,77 % |
| 42 | Macy's Inc | 924 | 16.715,2 $ | 0,76 % |
| 43 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 181 | 16.659,2 $ | 0,75 % |
| 44 | Abercrombie & Fitch Co | 178 | 16.263,9 $ | 0,74 % |
| 45 | Etsy Inc | 317 | 15.843,7 $ | 0,72 % |
| 46 | Valvoline Inc | 465 | 15.661,2 $ | 0,71 % |
| 47 | Urban Outfitters Inc | 244 | 15.457,4 $ | 0,70 % |
| 48 | Bath & Body Works Inc | 812 | 15.160 $ | 0,69 % |
| 49 | Academy Sports & Outdoors Inc | 265 | 14.959,3 $ | 0,68 % |
| 50 | Victoria's Secret & Co | 317 | 14.696,1 $ | 0,67 % |
| 51 | Signet Jewelers Ltd | 159 | 13.457,8 $ | 0,61 % |
| 52 | Advance Auto Parts Inc | 255 | 13.451,3 $ | 0,61 % |
| 53 | Boot Barn Holdings Inc | 90 | 13.172,4 $ | 0,60 % |
| 54 | American Eagle Outfitters Inc | 716 | 11.957,2 $ | 0,54 % |
| 55 | Warby Parker Inc | 552 | 11.630,6 $ | 0,53 % |
| 56 | RH INC | 83 | 11.605,1 $ | 0,53 % |
| 57 | National Vision Holdings Inc | 418 | 10.826,2 $ | 0,49 % |
| 58 | PriceSmart Inc | 61 | 9180,5 $ | 0,42 % |
| 59 | Kohl's Corp | 694 | 8952,6 $ | 0,41 % |
| 60 | RealReal Inc/The | 834 | 7572,7 $ | 0,34 % |
| 61 | Groupon Inc | 412 | 4902,8 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 56,9 %
- Basiskonsum 11,0 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kaimaninseln 4,1 %
- Israel 1,1 %
- Bermuda 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 2,1 Mio. $ | 94,16 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 90.341,2 $ | 4,10 % |
| 3 | Israel | 1 | 24.680 $ | 1,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 13.457,8 $ | 0,61 % |
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