Portfolio von Retailing Fund
Rydex Variable Trust · 61 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 40,9 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,2 %
- KY 4,1 %
- IL 1,1 %
- BM 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 2,1 Mio. $ | 94,16 % |
| KY | 2 | 90.341,2 $ | 4,10 % |
| IL | 1 | 24.680 $ | 1,12 % |
| BM | 1 | 13.457,8 $ | 0,61 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 1.063 | 221.391 $ | 10,02 % |
| Walmart Inc | 976 | 121.297,3 $ | 5,49 % |
| Costco Wholesale Corp | 95 | 94.660,9 $ | 4,28 % |
| TJX Cos Inc/The | 590 | 94.223 $ | 4,26 % |
| Home Depot Inc/The | 271 | 89.129,2 $ | 4,03 % |
| Lowe's Cos Inc | 371 | 87.659,9 $ | 3,97 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 720 | 66.463,2 $ | 3,01 % |
| Ross Stores Inc | 295 | 63.905,9 $ | 2,89 % |
| Carvana Co | 202 | 63.504,8 $ | 2,87 % |
| MercadoLibre Inc | 35 | 60.515,7 $ | 2,74 % |
| Target Corp | 478 | 57.933,6 $ | 2,62 % |
| PDD Holdings Inc | 536 | 54.768,5 $ | 2,48 % |
| AutoZone Inc | 16 | 54.044,5 $ | 2,45 % |
| eBay Inc | 537 | 48.877,7 $ | 2,21 % |
| Coupang Inc | 2.361 | 44.575,7 $ | 2,02 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 333 | 41.778,2 $ | 1,89 % |
| Dollar General Corp | 313 | 37.162,5 $ | 1,68 % |
| Burlington Stores Inc | 112 | 36.442,6 $ | 1,65 % |
| Tractor Supply Co | 800 | 36.240 $ | 1,64 % |
| Williams-Sonoma Inc | 197 | 35.919 $ | 1,63 % |
| JD.COM INC | 1.203 | 35.572,7 $ | 1,61 % |
| Sea Ltd | 426 | 35.277,1 $ | 1,60 % |
| Dollar Tree Inc | 311 | 34.057,6 $ | 1,54 % |
| Ulta Beauty Inc | 65 | 33.976,2 $ | 1,54 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 158 | 31.329,8 $ | 1,42 % |
| Genuine Parts Co | 275 | 29.081,3 $ | 1,32 % |
| Five Below Inc | 119 | 27.189,1 $ | 1,23 % |
| Best Buy Co Inc | 423 | 27.156,6 $ | 1,23 % |
| Chewy Inc | 989 | 26.703 $ | 1,21 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 267 | 26.278,1 $ | 1,19 % |
| Global-e Online Ltd | 800 | 24.680 $ | 1,12 % |
| Wayfair Inc | 315 | 23.691,2 $ | 1,07 % |
| GameStop Corp | 976 | 22.487 $ | 1,02 % |
| Murphy USA Inc | 45 | 22.228,7 $ | 1,01 % |
| LKQ Corp | 711 | 20.882,1 $ | 0,95 % |
| AutoNation Inc | 101 | 19.721,3 $ | 0,89 % |
| Pool Corp | 97 | 19.626 $ | 0,89 % |
| Gap Inc/The | 791 | 19.142,2 $ | 0,87 % |
| CarMax Inc | 451 | 18.752,6 $ | 0,85 % |
| Lithia Motors Inc | 73 | 18.229,6 $ | 0,83 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 337 | 17.119,6 $ | 0,77 % |
| Macy's Inc | 924 | 16.715,2 $ | 0,76 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 181 | 16.659,2 $ | 0,75 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 178 | 16.263,9 $ | 0,74 % |
| Etsy Inc | 317 | 15.843,7 $ | 0,72 % |
| Valvoline Inc | 465 | 15.661,2 $ | 0,71 % |
| Urban Outfitters Inc | 244 | 15.457,4 $ | 0,70 % |
| Bath & Body Works Inc | 812 | 15.160 $ | 0,69 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 265 | 14.959,3 $ | 0,68 % |
| Victoria's Secret & Co | 317 | 14.696,1 $ | 0,67 % |
| Signet Jewelers Ltd | 159 | 13.457,8 $ | 0,61 % |
| Advance Auto Parts Inc | 255 | 13.451,3 $ | 0,61 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 90 | 13.172,4 $ | 0,60 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 716 | 11.957,2 $ | 0,54 % |
| Warby Parker Inc | 552 | 11.630,6 $ | 0,53 % |
| RH INC | 83 | 11.605,1 $ | 0,53 % |
| National Vision Holdings Inc | 418 | 10.826,2 $ | 0,49 % |
| PriceSmart Inc | 61 | 9180,5 $ | 0,42 % |
| Kohl's Corp | 694 | 8952,6 $ | 0,41 % |
| RealReal Inc/The | 834 | 7572,7 $ | 0,34 % |
| Groupon Inc | 412 | 4902,8 $ | 0,22 % |