Zusammensetzung von Retailing Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mio. $ davon 2,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 61 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 944 | 224.993 $ | 10,33 % |
| 2 | Walmart Inc | 962 | 108.956,1 $ | 5,00 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 275 | 96.987 $ | 4,45 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 98 | 91.676,1 $ | 4,21 % |
| 5 | Lowe's Cos Inc | 385 | 84.888,7 $ | 3,90 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 499 | 75.598,5 $ | 3,47 % |
| 7 | O'Reilly Automotive Inc | 739 | 68.054,5 $ | 3,12 % |
| 8 | Carvana Co | 921 | 60.620,2 $ | 2,78 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 275 | 58.533,8 $ | 2,69 % |
| 10 | Target Corp | 446 | 58.252,1 $ | 2,67 % |
| 11 | MERCADOLIBRE INC | 34 | 57.711,3 $ | 2,65 % |
| 12 | AutoZone Inc | 18 | 57.526,9 $ | 2,64 % |
| 13 | eBay Inc | 482 | 53.863,5 $ | 2,47 % |
| 14 | PDD Holdings Inc | 626 | 47.751,3 $ | 2,19 % |
| 15 | Williams-Sonoma Inc | 176 | 41.025,6 $ | 1,88 % |
| 16 | Coupang Inc | 2.314 | 40.194,2 $ | 1,85 % |
| 17 | Dollar General Corp | 336 | 38.677 $ | 1,78 % |
| 18 | Dollar Tree Inc | 301 | 36.406 $ | 1,67 % |
| 19 | Sea Ltd | 371 | 35.552,9 $ | 1,63 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 153 | 34.701,9 $ | 1,59 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 357 | 34.264,9 $ | 1,57 % |
| 22 | GENUINE PARTS COMPANY | 278 | 32.798,4 $ | 1,51 % |
| 23 | Burlington Stores Inc | 103 | 32.630,4 $ | 1,50 % |
| 24 | Ulta Beauty Inc | 72 | 32.470,6 $ | 1,49 % |
| 25 | Tractor Supply Co | 993 | 31.388,7 $ | 1,44 % |
| 26 | Best Buy Co Inc | 387 | 29.365,6 $ | 1,35 % |
| 27 | JD.COM INC | 1.150 | 29.302 $ | 1,35 % |
| 28 | Global-e Online Ltd | 806 | 27.992,4 $ | 1,28 % |
| 29 | Wayfair Inc | 302 | 27.910,8 $ | 1,28 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 287 | 25.032,1 $ | 1,15 % |
| 31 | GameStop Corp | 1.054 | 23.272,3 $ | 1,07 % |
| 32 | Five Below Inc | 126 | 22.653,5 $ | 1,04 % |
| 33 | Chewy Inc | 1.145 | 22.499,3 $ | 1,03 % |
| 34 | Pool Corp | 104 | 22.349,6 $ | 1,03 % |
| 35 | MURPHY USA INC | 40 | 21.554,8 $ | 0,99 % |
| 36 | CarMax Inc | 397 | 20.997,3 $ | 0,96 % |
| 37 | Etsy Inc | 272 | 20.489,8 $ | 0,94 % |
| 38 | Floor & Decor Holdings Inc | 340 | 20.182,4 $ | 0,93 % |
| 39 | LKQ Corp | 761 | 20.037,1 $ | 0,92 % |
| 40 | Victoria's Secret & Co | 240 | 20.035,2 $ | 0,92 % |
| 41 | Bath & Body Works Inc | 794 | 18.365,2 $ | 0,84 % |
| 42 | Valvoline Inc | 439 | 17.358,1 $ | 0,80 % |
| 43 | Macy's Inc | 733 | 17.262,2 $ | 0,79 % |
| 44 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 204 | 15.683,5 $ | 0,72 % |
| 45 | Warby Parker Inc | 508 | 15.412,7 $ | 0,71 % |
| 46 | Urban Outfitters Inc | 212 | 15.022,3 $ | 0,69 % |
| 47 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 241 | 14.995 $ | 0,69 % |
| 48 | Abercrombie & Fitch Co | 165 | 14.851,7 $ | 0,68 % |
| 49 | AutoNation Inc | 78 | 14.491,6 $ | 0,67 % |
| 50 | Gap Inc/The | 767 | 14.327,6 $ | 0,66 % |
| 51 | Boot Barn Holdings Inc | 87 | 14.291,5 $ | 0,66 % |
| 52 | Lithia Motors Inc | 46 | 13.362,5 $ | 0,61 % |
| 53 | Signet Jewelers Ltd | 147 | 12.671,4 $ | 0,58 % |
| 54 | Academy Sports & Outdoors Inc | 265 | 12.489,5 $ | 0,57 % |
| 55 | American Eagle Outfitters Inc | 701 | 12.057,2 $ | 0,55 % |
| 56 | RH INC | 69 | 11.366,4 $ | 0,52 % |
| 57 | PriceSmart Inc | 58 | 11.329,7 $ | 0,52 % |
| 58 | Kohl's Corp | 577 | 10.224,4 $ | 0,47 % |
| 59 | RealReal Inc/The | 834 | 9832,9 $ | 0,45 % |
| 60 | National Vision Holdings Inc | 511 | 9714,1 $ | 0,45 % |
| 61 | Groupon Inc | 276 | 6640,6 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 56,5 %
- Basiskonsum 10,4 %
- Nicht zugeordnet 33,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kaimaninseln 3,5 %
- Uruguay 2,7 %
- Israel 1,3 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 2 Mio. $ | 91,92 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 77.053,3 $ | 3,55 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 57.711,3 $ | 2,66 % |
| 4 | Israel | 1 | 27.992,4 $ | 1,29 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 12.671,4 $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Retailing Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003720