Composition de Retailing Fund
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- Actif net
- 2,2 M $ dont 2,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 61 dans 4 pays
- 10 premières
- 43,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 063 | 221,4 k $ | 10,02 % |
| 2 | Walmart Inc | 976 | 121,3 k $ | 5,49 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 95 | 94,7 k $ | 4,28 % |
| 4 | TJX Cos Inc/The | 590 | 94,2 k $ | 4,26 % |
| 5 | Home Depot Inc/The | 271 | 89,1 k $ | 4,03 % |
| 6 | Lowe's Cos Inc | 371 | 87,7 k $ | 3,97 % |
| 7 | O'Reilly Automotive Inc | 720 | 66,5 k $ | 3,01 % |
| 8 | Ross Stores Inc | 295 | 63,9 k $ | 2,89 % |
| 9 | Carvana Co | 202 | 63,5 k $ | 2,87 % |
| 10 | MercadoLibre Inc | 35 | 60,5 k $ | 2,74 % |
| 11 | Target Corp | 478 | 57,9 k $ | 2,62 % |
| 12 | PDD Holdings Inc | 536 | 54,8 k $ | 2,48 % |
| 13 | AutoZone Inc | 16 | 54 k $ | 2,45 % |
| 14 | eBay Inc | 537 | 48,9 k $ | 2,21 % |
| 15 | Coupang Inc | 2 361 | 44,6 k $ | 2,02 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 333 | 41,8 k $ | 1,89 % |
| 17 | Dollar General Corp | 313 | 37,2 k $ | 1,68 % |
| 18 | Burlington Stores Inc | 112 | 36,4 k $ | 1,65 % |
| 19 | Tractor Supply Co | 800 | 36,2 k $ | 1,64 % |
| 20 | Williams-Sonoma Inc | 197 | 35,9 k $ | 1,63 % |
| 21 | JD.COM INC | 1 203 | 35,6 k $ | 1,61 % |
| 22 | Sea Ltd | 426 | 35,3 k $ | 1,60 % |
| 23 | Dollar Tree Inc | 311 | 34,1 k $ | 1,54 % |
| 24 | Ulta Beauty Inc | 65 | 34 k $ | 1,54 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 158 | 31,3 k $ | 1,42 % |
| 26 | Genuine Parts Co | 275 | 29,1 k $ | 1,32 % |
| 27 | Five Below Inc | 119 | 27,2 k $ | 1,23 % |
| 28 | Best Buy Co Inc | 423 | 27,2 k $ | 1,23 % |
| 29 | Chewy Inc | 989 | 26,7 k $ | 1,21 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 267 | 26,3 k $ | 1,19 % |
| 31 | Global-e Online Ltd | 800 | 24,7 k $ | 1,12 % |
| 32 | Wayfair Inc | 315 | 23,7 k $ | 1,07 % |
| 33 | GameStop Corp | 976 | 22,5 k $ | 1,02 % |
| 34 | Murphy USA Inc | 45 | 22,2 k $ | 1,01 % |
| 35 | LKQ Corp | 711 | 20,9 k $ | 0,95 % |
| 36 | AutoNation Inc | 101 | 19,7 k $ | 0,89 % |
| 37 | Pool Corp | 97 | 19,6 k $ | 0,89 % |
| 38 | Gap Inc/The | 791 | 19,1 k $ | 0,87 % |
| 39 | CarMax Inc | 451 | 18,8 k $ | 0,85 % |
| 40 | Lithia Motors Inc | 73 | 18,2 k $ | 0,83 % |
| 41 | Floor & Decor Holdings Inc | 337 | 17,1 k $ | 0,77 % |
| 42 | Macy's Inc | 924 | 16,7 k $ | 0,76 % |
| 43 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 181 | 16,7 k $ | 0,75 % |
| 44 | Abercrombie & Fitch Co | 178 | 16,3 k $ | 0,74 % |
| 45 | Etsy Inc | 317 | 15,8 k $ | 0,72 % |
| 46 | Valvoline Inc | 465 | 15,7 k $ | 0,71 % |
| 47 | Urban Outfitters Inc | 244 | 15,5 k $ | 0,70 % |
| 48 | Bath & Body Works Inc | 812 | 15,2 k $ | 0,69 % |
| 49 | Academy Sports & Outdoors Inc | 265 | 15 k $ | 0,68 % |
| 50 | Victoria's Secret & Co | 317 | 14,7 k $ | 0,67 % |
| 51 | Signet Jewelers Ltd | 159 | 13,5 k $ | 0,61 % |
| 52 | Advance Auto Parts Inc | 255 | 13,5 k $ | 0,61 % |
| 53 | Boot Barn Holdings Inc | 90 | 13,2 k $ | 0,60 % |
| 54 | American Eagle Outfitters Inc | 716 | 12 k $ | 0,54 % |
| 55 | Warby Parker Inc | 552 | 11,6 k $ | 0,53 % |
| 56 | RH INC | 83 | 11,6 k $ | 0,53 % |
| 57 | National Vision Holdings Inc | 418 | 10,8 k $ | 0,49 % |
| 58 | PriceSmart Inc | 61 | 9,2 k $ | 0,42 % |
| 59 | Kohl's Corp | 694 | 9 k $ | 0,41 % |
| 60 | RealReal Inc/The | 834 | 7,6 k $ | 0,34 % |
| 61 | Groupon Inc | 412 | 4,9 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 56,9 %
- Consommation de base 11,0 %
- Non attribué 32,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Îles Caïmans 4,1 %
- Israël 1,1 %
- Bermudes 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 2,1 M $ | 94,16 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 90,3 k $ | 4,10 % |
| 3 | Israël | 1 | 24,7 k $ | 1,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 13,5 k $ | 0,61 % |
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