Composition de Retailing Fund
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- Actif net
- 2,2 M $ dont 2,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 61 dans 5 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 944 | 225 k $ | 10,33 % |
| 2 | Walmart Inc | 962 | 109 k $ | 5,00 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 275 | 97 k $ | 4,45 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 98 | 91,7 k $ | 4,21 % |
| 5 | Lowe's Cos Inc | 385 | 84,9 k $ | 3,90 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 499 | 75,6 k $ | 3,47 % |
| 7 | O'Reilly Automotive Inc | 739 | 68,1 k $ | 3,12 % |
| 8 | Carvana Co | 921 | 60,6 k $ | 2,78 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 275 | 58,5 k $ | 2,69 % |
| 10 | Target Corp | 446 | 58,3 k $ | 2,67 % |
| 11 | MERCADOLIBRE INC | 34 | 57,7 k $ | 2,65 % |
| 12 | AutoZone Inc | 18 | 57,5 k $ | 2,64 % |
| 13 | eBay Inc | 482 | 53,9 k $ | 2,47 % |
| 14 | PDD Holdings Inc | 626 | 47,8 k $ | 2,19 % |
| 15 | Williams-Sonoma Inc | 176 | 41 k $ | 1,88 % |
| 16 | Coupang Inc | 2 314 | 40,2 k $ | 1,85 % |
| 17 | Dollar General Corp | 336 | 38,7 k $ | 1,78 % |
| 18 | Dollar Tree Inc | 301 | 36,4 k $ | 1,67 % |
| 19 | Sea Ltd | 371 | 35,6 k $ | 1,63 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 153 | 34,7 k $ | 1,59 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 357 | 34,3 k $ | 1,57 % |
| 22 | GENUINE PARTS COMPANY | 278 | 32,8 k $ | 1,51 % |
| 23 | Burlington Stores Inc | 103 | 32,6 k $ | 1,50 % |
| 24 | Ulta Beauty Inc | 72 | 32,5 k $ | 1,49 % |
| 25 | Tractor Supply Co | 993 | 31,4 k $ | 1,44 % |
| 26 | Best Buy Co Inc | 387 | 29,4 k $ | 1,35 % |
| 27 | JD.COM INC | 1 150 | 29,3 k $ | 1,35 % |
| 28 | Global-e Online Ltd | 806 | 28 k $ | 1,28 % |
| 29 | Wayfair Inc | 302 | 27,9 k $ | 1,28 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 287 | 25 k $ | 1,15 % |
| 31 | GameStop Corp | 1 054 | 23,3 k $ | 1,07 % |
| 32 | Five Below Inc | 126 | 22,7 k $ | 1,04 % |
| 33 | Chewy Inc | 1 145 | 22,5 k $ | 1,03 % |
| 34 | Pool Corp | 104 | 22,3 k $ | 1,03 % |
| 35 | MURPHY USA INC | 40 | 21,6 k $ | 0,99 % |
| 36 | CarMax Inc | 397 | 21 k $ | 0,96 % |
| 37 | Etsy Inc | 272 | 20,5 k $ | 0,94 % |
| 38 | Floor & Decor Holdings Inc | 340 | 20,2 k $ | 0,93 % |
| 39 | LKQ Corp | 761 | 20 k $ | 0,92 % |
| 40 | Victoria's Secret & Co | 240 | 20 k $ | 0,92 % |
| 41 | Bath & Body Works Inc | 794 | 18,4 k $ | 0,84 % |
| 42 | Valvoline Inc | 439 | 17,4 k $ | 0,80 % |
| 43 | Macy's Inc | 733 | 17,3 k $ | 0,79 % |
| 44 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 204 | 15,7 k $ | 0,72 % |
| 45 | Warby Parker Inc | 508 | 15,4 k $ | 0,71 % |
| 46 | Urban Outfitters Inc | 212 | 15 k $ | 0,69 % |
| 47 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 241 | 15 k $ | 0,69 % |
| 48 | Abercrombie & Fitch Co | 165 | 14,9 k $ | 0,68 % |
| 49 | AutoNation Inc | 78 | 14,5 k $ | 0,67 % |
| 50 | Gap Inc/The | 767 | 14,3 k $ | 0,66 % |
| 51 | Boot Barn Holdings Inc | 87 | 14,3 k $ | 0,66 % |
| 52 | Lithia Motors Inc | 46 | 13,4 k $ | 0,61 % |
| 53 | Signet Jewelers Ltd | 147 | 12,7 k $ | 0,58 % |
| 54 | Academy Sports & Outdoors Inc | 265 | 12,5 k $ | 0,57 % |
| 55 | American Eagle Outfitters Inc | 701 | 12,1 k $ | 0,55 % |
| 56 | RH INC | 69 | 11,4 k $ | 0,52 % |
| 57 | PriceSmart Inc | 58 | 11,3 k $ | 0,52 % |
| 58 | Kohl's Corp | 577 | 10,2 k $ | 0,47 % |
| 59 | RealReal Inc/The | 834 | 9,8 k $ | 0,45 % |
| 60 | National Vision Holdings Inc | 511 | 9,7 k $ | 0,45 % |
| 61 | Groupon Inc | 276 | 6,6 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 56,5 %
- Consommation de base 10,4 %
- Non attribué 33,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Îles Caïmans 3,5 %
- Uruguay 2,7 %
- Israël 1,3 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 2 M $ | 91,92 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 77,1 k $ | 3,55 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 57,7 k $ | 2,66 % |
| 4 | Israël | 1 | 28 k $ | 1,29 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 12,7 k $ | 0,58 % |
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