Zusammensetzung von Biotechnology Fund
Rydex Variable Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,5 Mio. $ davon 13,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 70 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 4.369 | 1,1 Mio. $ | 8,15 % |
| 2 | Amgen Inc | 1.876 | 679.337,1 $ | 5,04 % |
| 3 | Gilead Sciences Inc | 4.786 | 604.663,2 $ | 4,49 % |
| 4 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.170 | 581.174,1 $ | 4,31 % |
| 5 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 633 | 394.700,8 $ | 2,93 % |
| 6 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1.781 | 333.545,7 $ | 2,47 % |
| 7 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.055 | 317.586,7 $ | 2,36 % |
| 8 | BEONE MEDICINES LTD | 1.026 | 292.379,2 $ | 2,17 % |
| 9 | MODERNA INC | 4.130 | 289.223,9 $ | 2,15 % |
| 10 | Biogen Inc | 1.325 | 286.279,5 $ | 2,12 % |
| 11 | NATERA INC | 1.050 | 285.022,5 $ | 2,11 % |
| 12 | ROYALTY PHARMA PLC | 4.830 | 270.818,1 $ | 2,01 % |
| 13 | Illumina Inc | 1.481 | 260.404,2 $ | 1,93 % |
| 14 | Insmed Inc | 2.262 | 241.174,4 $ | 1,79 % |
| 15 | United Therapeutics Corp | 428 | 231.903,2 $ | 1,72 % |
| 16 | GUARDANT HEALTH INC | 1.542 | 231.346,3 $ | 1,72 % |
| 17 | Roivant Sciences Ltd | 6.308 | 223.240,1 $ | 1,66 % |
| 18 | Incyte Corp | 1.920 | 217.651,2 $ | 1,61 % |
| 19 | VIATRIS INC | 13.157 | 208.933,2 $ | 1,55 % |
| 20 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.216 | 204.938,6 $ | 1,52 % |
| 21 | Argenx SE | 215 | 199.470,6 $ | 1,48 % |
| 22 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 791 | 190.607,3 $ | 1,41 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 2.499 | 186.125,5 $ | 1,38 % |
| 24 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 2.295 | 181.970,6 $ | 1,35 % |
| 25 | CYTOKINETICS INC | 2.133 | 181.710,3 $ | 1,35 % |
| 26 | Exelixis Inc | 3.292 | 179.117,7 $ | 1,33 % |
| 27 | Alkermes PLC | 3.375 | 176.833,1 $ | 1,31 % |
| 28 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.061 | 167.992,1 $ | 1,25 % |
| 29 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.915 | 166.796,3 $ | 1,24 % |
| 30 | AstraZeneca PLC | 870 | 164.969,4 $ | 1,22 % |
| 31 | Halozyme Therapeutics Inc | 2.014 | 157.635,8 $ | 1,17 % |
| 32 | BioNTech SE | 1.678 | 156.137,9 $ | 1,16 % |
| 33 | CRISPR Therapeutics AG | 2.857 | 155.820,8 $ | 1,16 % |
| 34 | VAXCYTE INC | 2.675 | 155.497,8 $ | 1,15 % |
| 35 | TG THERAPEUTICS INC | 2.657 | 145.975,6 $ | 1,08 % |
| 36 | Medpace Holdings Inc | 262 | 138.752,6 $ | 1,03 % |
| 37 | Apogee Therapeutics Inc | 1.034 | 137.242,8 $ | 1,02 % |
| 38 | COGENT BIOSCIENCES INC | 3.488 | 134.985,6 $ | 1,00 % |
| 39 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1.289 | 132.612,3 $ | 0,98 % |
| 40 | PTC Therapeutics Inc | 1.625 | 132.551,3 $ | 0,98 % |
| 41 | Nuvalent Inc | 1.072 | 132.392 $ | 0,98 % |
| 42 | Scholar Rock Holding Corp | 2.407 | 132.385 $ | 0,98 % |
| 43 | Axsome Therapeutics Inc | 528 | 129.238,6 $ | 0,96 % |
| 44 | CG ONCOLOGY INC | 1.814 | 128.884,7 $ | 0,96 % |
| 45 | Krystal Biotech Inc | 335 | 124.509,5 $ | 0,92 % |
| 46 | Viking Therapeutics Inc | 3.094 | 120.696,9 $ | 0,90 % |
| 47 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 2.124 | 120.664,4 $ | 0,90 % |
| 48 | Protagonist Therapeutics Inc | 974 | 119.392,9 $ | 0,89 % |
| 49 | Ascendis Pharma A/S | 447 | 119.223,8 $ | 0,88 % |
| 50 | Veracyte Inc | 2.012 | 118.164,8 $ | 0,88 % |
| 51 | Liquidia Corp | 1.457 | 116.166,6 $ | 0,86 % |
| 52 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 978 | 112.147,3 $ | 0,83 % |
| 53 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 199 | 106.853,1 $ | 0,79 % |
| 54 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 3.106 | 103.709,3 $ | 0,77 % |
| 55 | Beam Therapeutics Inc | 2.915 | 100.042,8 $ | 0,74 % |
| 56 | IMMUNITYBIO INC | 11.362 | 99.474,3 $ | 0,74 % |
| 57 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 849 | 99.392,4 $ | 0,74 % |
| 58 | Praxis Precision Medicines Inc | 290 | 97.089,1 $ | 0,72 % |
| 59 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 867 | 96.263 $ | 0,71 % |
| 60 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3.792 | 95.937,6 $ | 0,71 % |
| 61 | Intellia Therapeutics Inc | 5.161 | 87.324,1 $ | 0,65 % |
| 62 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 3.227 | 84.611,9 $ | 0,63 % |
| 63 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 20.066 | 73.642,2 $ | 0,55 % |
| 64 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 4.066 | 73.066 $ | 0,54 % |
| 65 | Summit Therapeutics Inc | 4.911 | 71.553,3 $ | 0,53 % |
| 66 | LEGEND BIOTECH CORP | 2.346 | 67.752,5 $ | 0,50 % |
| 67 | ADMA Biologics Inc | 8.088 | 67.696,6 $ | 0,50 % |
| 68 | Celcuity Inc | 582 | 60.888,8 $ | 0,45 % |
| 69 | GRAIL Inc | 751 | 51.270,8 $ | 0,38 % |
| 70 | Akero Therapeutics Inc | 1.848 | 0,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 46,6 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,2 %
- Irland 2,7 %
- Bermuda 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 1,2 %
- Dänemark 0,9 %
- Kaimaninseln 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 12 Mio. $ | 89,15 % |
| 2 | Irland | 2 | 367.440,4 $ | 2,74 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 223.240,1 $ | 1,67 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 199.470,6 $ | 1,49 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 164.969,4 $ | 1,23 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 156.137,9 $ | 1,16 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 155.820,8 $ | 1,16 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 119.223,8 $ | 0,89 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 67.752,5 $ | 0,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Biotechnology Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003711