Portfolio von Biotechnology Fund
Rydex Variable Trust · 72 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 29,8 %
- Nicht zugeordnet 70,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,6 %
- IE 3,0 %
- GB 1,6 %
- NL 1,6 %
- BM 1,4 %
- CH 1,1 %
- DE 1,1 %
- DK 1,0 %
- KY 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 9,4 Mio. $ | 88,64 % |
| IE | 2 | 315.537,9 $ | 2,97 % |
| GB | 1 | 172.567,5 $ | 1,62 % |
| NL | 1 | 172.339 $ | 1,62 % |
| BM | 1 | 150.965 $ | 1,42 % |
| CH | 1 | 121.541,4 $ | 1,14 % |
| DE | 1 | 114.477,4 $ | 1,08 % |
| DK | 1 | 108.875,5 $ | 1,02 % |
| KY | 1 | 50.543,5 $ | 0,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | 3.661 | 796.230,9 $ | 7,46 % |
| Amgen Inc | 1.602 | 563.663,7 $ | 5,28 % |
| Gilead Sciences Inc | 3.830 | 533.787,1 $ | 5,00 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 966 | 431.357,6 $ | 4,04 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 496 | 383.229,4 $ | 3,59 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 848 | 280.577,8 $ | 2,63 % |
| Insmed Inc | 1.616 | 264.248,3 $ | 2,48 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 829 | 246.188,1 $ | 2,31 % |
| Natera Inc | 1.128 | 225.588,7 $ | 2,11 % |
| United Therapeutics Corp | 376 | 222.960,5 $ | 2,09 % |
| Biogen Inc | 1.180 | 216.329,4 $ | 2,03 % |
| Royalty Pharma PLC | 4.443 | 213.130,7 $ | 2,00 % |
| Illumina Inc | 1.519 | 187.231,9 $ | 1,75 % |
| Revolution Medicines Inc | 1.871 | 181.954,8 $ | 1,71 % |
| Moderna Inc | 3.493 | 177.444,4 $ | 1,66 % |
| AstraZeneca PLC | 875 | 172.567,5 $ | 1,62 % |
| Argenx SE | 236 | 172.339 $ | 1,62 % |
| Incyte Corp | 1.779 | 167.439,5 $ | 1,57 % |
| Viatris Inc | 11.963 | 161.620,1 $ | 1,51 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 2.134 | 158.470,8 $ | 1,49 % |
| Alkermes PLC | 4.470 | 158.059,2 $ | 1,48 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 833 | 157.478,7 $ | 1,48 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 1.158 | 152.554,9 $ | 1,43 % |
| Guardant Health Inc | 1.643 | 151.763,9 $ | 1,42 % |
| Roivant Sciences Ltd | 5.450 | 150.965 $ | 1,42 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.983 | 148.903,5 $ | 1,40 % |
| Exelixis Inc | 3.237 | 138.834,9 $ | 1,30 % |
| Medpace Holdings Inc | 282 | 135.413,6 $ | 1,27 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.371 | 133.937,8 $ | 1,26 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 3.277 | 131.833,7 $ | 1,24 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.102 | 131.795,4 $ | 1,24 % |
| Cytokinetics Inc | 1.921 | 126.613,1 $ | 1,19 % |
| Vaxcyte Inc | 2.103 | 122.205,3 $ | 1,15 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 2.555 | 121.541,4 $ | 1,14 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 1.811 | 117.044,9 $ | 1,10 % |
| BioNTech SE | 1.288 | 114.477,4 $ | 1,07 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 651 | 110.032 $ | 1,03 % |
| Ascendis Pharma A/S | 476 | 108.875,5 $ | 1,02 % |
| Cogent Biosciences Inc | 2.770 | 106.617,3 $ | 1,00 % |
| Arcellx Inc | 928 | 106.553 $ | 1,00 % |
| TG Therapeutics Inc | 3.127 | 103.878,9 $ | 0,97 % |
| PTC Therapeutics Inc | 1.509 | 102.808,2 $ | 0,96 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 2.063 | 101.417,1 $ | 0,95 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 186 | 97.365,4 $ | 0,91 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 1.043 | 96.352,3 $ | 0,90 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 893 | 94.122,2 $ | 0,88 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 6.081 | 87.931,3 $ | 0,82 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 969 | 84.273,9 $ | 0,79 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 962 | 80.971,5 $ | 0,76 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 929 | 77.376,4 $ | 0,73 % |
| Twist Bioscience Corp | 1.599 | 75.984,5 $ | 0,71 % |
| Viking Therapeutics Inc | 2.334 | 75.948,4 $ | 0,71 % |
| Summit Therapeutics Inc | 3.923 | 74.380,1 $ | 0,70 % |
| Nuvalent Inc | 722 | 73.968,9 $ | 0,69 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3.242 | 72.166,9 $ | 0,68 % |
| Travere Therapeutics Inc | 2.412 | 71.660,5 $ | 0,67 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 3.207 | 69.784,3 $ | 0,65 % |
| Celcuity Inc | 611 | 69.739,5 $ | 0,65 % |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 2.943 | 69.337,1 $ | 0,65 % |
| Veracyte Inc | 2.127 | 68.510,7 $ | 0,64 % |
| Liquidia Corp | 1.765 | 66.611,1 $ | 0,62 % |
| Beam Therapeutics Inc | 2.543 | 60.599,7 $ | 0,57 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 2.714 | 56.858,3 $ | 0,53 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 167 | 53.805,7 $ | 0,50 % |
| GRAIL Inc | 1.023 | 52.868,6 $ | 0,50 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 1.567 | 52.463,2 $ | 0,49 % |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 16.655 | 51.130,9 $ | 0,48 % |
| Krystal Biotech Inc | 197 | 50.889 $ | 0,48 % |
| Intellia Therapeutics Inc | 3.943 | 50.549,3 $ | 0,47 % |
| LEGEND BIOTECH CORP | 2.794 | 50.543,5 $ | 0,47 % |
| ADMA Biologics Inc | 5.232 | 47.140,3 $ | 0,44 % |
| Akero Therapeutics Inc | 1.848 | 0,2 $ |