Portefeuille de Biotechnology Fund
Rydex Variable Trust · 72 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 10,7 M $ · Dix premières lignes : 37.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 29,8 %
- Non attribué 70,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,6 %
- IE 3,0 %
- GB 1,6 %
- NL 1,6 %
- BM 1,4 %
- CH 1,1 %
- DE 1,1 %
- DK 1,0 %
- KY 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 9,4 M $ | 88,64 % |
| IE | 2 | 315,5 k $ | 2,97 % |
| GB | 1 | 172,6 k $ | 1,62 % |
| NL | 1 | 172,3 k $ | 1,62 % |
| BM | 1 | 151 k $ | 1,42 % |
| CH | 1 | 121,5 k $ | 1,14 % |
| DE | 1 | 114,5 k $ | 1,08 % |
| DK | 1 | 108,9 k $ | 1,02 % |
| KY | 1 | 50,5 k $ | 0,48 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | 3 661 | 796,2 k $ | 7,46 % |
| Amgen Inc | 1 602 | 563,7 k $ | 5,28 % |
| Gilead Sciences Inc | 3 830 | 533,8 k $ | 5,00 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 966 | 431,4 k $ | 4,04 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 496 | 383,2 k $ | 3,59 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 848 | 280,6 k $ | 2,63 % |
| Insmed Inc | 1 616 | 264,2 k $ | 2,48 % |
| BEONE MEDICINES LTD | 829 | 246,2 k $ | 2,31 % |
| Natera Inc | 1 128 | 225,6 k $ | 2,11 % |
| United Therapeutics Corp | 376 | 223 k $ | 2,09 % |
| Biogen Inc | 1 180 | 216,3 k $ | 2,03 % |
| Royalty Pharma PLC | 4 443 | 213,1 k $ | 2,00 % |
| Illumina Inc | 1 519 | 187,2 k $ | 1,75 % |
| Revolution Medicines Inc | 1 871 | 182 k $ | 1,71 % |
| Moderna Inc | 3 493 | 177,4 k $ | 1,66 % |
| AstraZeneca PLC | 875 | 172,6 k $ | 1,62 % |
| Argenx SE | 236 | 172,3 k $ | 1,62 % |
| Incyte Corp | 1 779 | 167,4 k $ | 1,57 % |
| Viatris Inc | 11 963 | 161,6 k $ | 1,51 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 2 134 | 158,5 k $ | 1,49 % |
| Alkermes PLC | 4 470 | 158,1 k $ | 1,48 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 833 | 157,5 k $ | 1,48 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 1 158 | 152,6 k $ | 1,43 % |
| Guardant Health Inc | 1 643 | 151,8 k $ | 1,42 % |
| Roivant Sciences Ltd | 5 450 | 151 k $ | 1,42 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 983 | 148,9 k $ | 1,40 % |
| Exelixis Inc | 3 237 | 138,8 k $ | 1,30 % |
| Medpace Holdings Inc | 282 | 135,4 k $ | 1,27 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 371 | 133,9 k $ | 1,26 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 3 277 | 131,8 k $ | 1,24 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2 102 | 131,8 k $ | 1,24 % |
| Cytokinetics Inc | 1 921 | 126,6 k $ | 1,19 % |
| Vaxcyte Inc | 2 103 | 122,2 k $ | 1,15 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 2 555 | 121,5 k $ | 1,14 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 1 811 | 117 k $ | 1,10 % |
| BioNTech SE | 1 288 | 114,5 k $ | 1,07 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 651 | 110 k $ | 1,03 % |
| Ascendis Pharma A/S | 476 | 108,9 k $ | 1,02 % |
| Cogent Biosciences Inc | 2 770 | 106,6 k $ | 1,00 % |
| Arcellx Inc | 928 | 106,6 k $ | 1,00 % |
| TG Therapeutics Inc | 3 127 | 103,9 k $ | 0,97 % |
| PTC Therapeutics Inc | 1 509 | 102,8 k $ | 0,96 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 2 063 | 101,4 k $ | 0,95 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 186 | 97,4 k $ | 0,91 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 1 043 | 96,4 k $ | 0,90 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 893 | 94,1 k $ | 0,88 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 6 081 | 87,9 k $ | 0,82 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 969 | 84,3 k $ | 0,79 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 962 | 81 k $ | 0,76 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 929 | 77,4 k $ | 0,73 % |
| Twist Bioscience Corp | 1 599 | 76 k $ | 0,71 % |
| Viking Therapeutics Inc | 2 334 | 75,9 k $ | 0,71 % |
| Summit Therapeutics Inc | 3 923 | 74,4 k $ | 0,70 % |
| Nuvalent Inc | 722 | 74 k $ | 0,69 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3 242 | 72,2 k $ | 0,68 % |
| Travere Therapeutics Inc | 2 412 | 71,7 k $ | 0,67 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 3 207 | 69,8 k $ | 0,65 % |
| Celcuity Inc | 611 | 69,7 k $ | 0,65 % |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 2 943 | 69,3 k $ | 0,65 % |
| Veracyte Inc | 2 127 | 68,5 k $ | 0,64 % |
| Liquidia Corp | 1 765 | 66,6 k $ | 0,62 % |
| Beam Therapeutics Inc | 2 543 | 60,6 k $ | 0,57 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 2 714 | 56,9 k $ | 0,53 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 167 | 53,8 k $ | 0,50 % |
| GRAIL Inc | 1 023 | 52,9 k $ | 0,50 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 1 567 | 52,5 k $ | 0,49 % |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 16 655 | 51,1 k $ | 0,48 % |
| Krystal Biotech Inc | 197 | 50,9 k $ | 0,48 % |
| Intellia Therapeutics Inc | 3 943 | 50,5 k $ | 0,47 % |
| LEGEND BIOTECH CORP | 2 794 | 50,5 k $ | 0,47 % |
| ADMA Biologics Inc | 5 232 | 47,1 k $ | 0,44 % |
| Akero Therapeutics Inc | 1 848 | 0,2 $ |