Composition de Biotechnology Fund
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- Actif net
- 13,5 M $ dont 13,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 70 dans 9 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AbbVie Inc | 4 369 | 1,1 M $ | 8,15 % |
| 2 | Amgen Inc | 1 876 | 679,3 k $ | 5,04 % |
| 3 | Gilead Sciences Inc | 4 786 | 604,7 k $ | 4,49 % |
| 4 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 170 | 581,2 k $ | 4,31 % |
| 5 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 633 | 394,7 k $ | 2,93 % |
| 6 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 781 | 333,5 k $ | 2,47 % |
| 7 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 055 | 317,6 k $ | 2,36 % |
| 8 | BEONE MEDICINES LTD | 1 026 | 292,4 k $ | 2,17 % |
| 9 | MODERNA INC | 4 130 | 289,2 k $ | 2,15 % |
| 10 | Biogen Inc | 1 325 | 286,3 k $ | 2,12 % |
| 11 | NATERA INC | 1 050 | 285 k $ | 2,11 % |
| 12 | ROYALTY PHARMA PLC | 4 830 | 270,8 k $ | 2,01 % |
| 13 | Illumina Inc | 1 481 | 260,4 k $ | 1,93 % |
| 14 | Insmed Inc | 2 262 | 241,2 k $ | 1,79 % |
| 15 | United Therapeutics Corp | 428 | 231,9 k $ | 1,72 % |
| 16 | GUARDANT HEALTH INC | 1 542 | 231,3 k $ | 1,72 % |
| 17 | Roivant Sciences Ltd | 6 308 | 223,2 k $ | 1,66 % |
| 18 | Incyte Corp | 1 920 | 217,7 k $ | 1,61 % |
| 19 | VIATRIS INC | 13 157 | 208,9 k $ | 1,55 % |
| 20 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 216 | 204,9 k $ | 1,52 % |
| 21 | Argenx SE | 215 | 199,5 k $ | 1,48 % |
| 22 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 791 | 190,6 k $ | 1,41 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 2 499 | 186,1 k $ | 1,38 % |
| 24 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 2 295 | 182 k $ | 1,35 % |
| 25 | CYTOKINETICS INC | 2 133 | 181,7 k $ | 1,35 % |
| 26 | Exelixis Inc | 3 292 | 179,1 k $ | 1,33 % |
| 27 | Alkermes PLC | 3 375 | 176,8 k $ | 1,31 % |
| 28 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2 061 | 168 k $ | 1,25 % |
| 29 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 915 | 166,8 k $ | 1,24 % |
| 30 | AstraZeneca PLC | 870 | 165 k $ | 1,22 % |
| 31 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 014 | 157,6 k $ | 1,17 % |
| 32 | BioNTech SE | 1 678 | 156,1 k $ | 1,16 % |
| 33 | CRISPR Therapeutics AG | 2 857 | 155,8 k $ | 1,16 % |
| 34 | VAXCYTE INC | 2 675 | 155,5 k $ | 1,15 % |
| 35 | TG THERAPEUTICS INC | 2 657 | 146 k $ | 1,08 % |
| 36 | Medpace Holdings Inc | 262 | 138,8 k $ | 1,03 % |
| 37 | Apogee Therapeutics Inc | 1 034 | 137,2 k $ | 1,02 % |
| 38 | COGENT BIOSCIENCES INC | 3 488 | 135 k $ | 1,00 % |
| 39 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1 289 | 132,6 k $ | 0,98 % |
| 40 | PTC Therapeutics Inc | 1 625 | 132,6 k $ | 0,98 % |
| 41 | Nuvalent Inc | 1 072 | 132,4 k $ | 0,98 % |
| 42 | Scholar Rock Holding Corp | 2 407 | 132,4 k $ | 0,98 % |
| 43 | Axsome Therapeutics Inc | 528 | 129,2 k $ | 0,96 % |
| 44 | CG ONCOLOGY INC | 1 814 | 128,9 k $ | 0,96 % |
| 45 | Krystal Biotech Inc | 335 | 124,5 k $ | 0,92 % |
| 46 | Viking Therapeutics Inc | 3 094 | 120,7 k $ | 0,90 % |
| 47 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 2 124 | 120,7 k $ | 0,90 % |
| 48 | Protagonist Therapeutics Inc | 974 | 119,4 k $ | 0,89 % |
| 49 | Ascendis Pharma A/S | 447 | 119,2 k $ | 0,88 % |
| 50 | Veracyte Inc | 2 012 | 118,2 k $ | 0,88 % |
| 51 | Liquidia Corp | 1 457 | 116,2 k $ | 0,86 % |
| 52 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 978 | 112,1 k $ | 0,83 % |
| 53 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 199 | 106,9 k $ | 0,79 % |
| 54 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 3 106 | 103,7 k $ | 0,77 % |
| 55 | Beam Therapeutics Inc | 2 915 | 100 k $ | 0,74 % |
| 56 | IMMUNITYBIO INC | 11 362 | 99,5 k $ | 0,74 % |
| 57 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 849 | 99,4 k $ | 0,74 % |
| 58 | Praxis Precision Medicines Inc | 290 | 97,1 k $ | 0,72 % |
| 59 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 867 | 96,3 k $ | 0,71 % |
| 60 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3 792 | 95,9 k $ | 0,71 % |
| 61 | Intellia Therapeutics Inc | 5 161 | 87,3 k $ | 0,65 % |
| 62 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 3 227 | 84,6 k $ | 0,63 % |
| 63 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 20 066 | 73,6 k $ | 0,55 % |
| 64 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 4 066 | 73,1 k $ | 0,54 % |
| 65 | Summit Therapeutics Inc | 4 911 | 71,6 k $ | 0,53 % |
| 66 | LEGEND BIOTECH CORP | 2 346 | 67,8 k $ | 0,50 % |
| 67 | ADMA Biologics Inc | 8 088 | 67,7 k $ | 0,50 % |
| 68 | Celcuity Inc | 582 | 60,9 k $ | 0,45 % |
| 69 | GRAIL Inc | 751 | 51,3 k $ | 0,38 % |
| 70 | Akero Therapeutics Inc | 1 848 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Santé 46,6 %
- Non attribué 53,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Irlande 2,7 %
- Bermudes 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,2 %
- Danemark 0,9 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 12 M $ | 89,15 % |
| 2 | Irlande | 2 | 367,4 k $ | 2,74 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 223,2 k $ | 1,67 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 199,5 k $ | 1,49 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 165 k $ | 1,23 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 156,1 k $ | 1,16 % |
| 7 | Suisse | 1 | 155,8 k $ | 1,16 % |
| 8 | Danemark | 1 | 119,2 k $ | 0,89 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 67,8 k $ | 0,51 % |
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