Zusammensetzung von S&P MidCap 400 Pure Value Fund
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- Nettovermögen
- 6,7 Mio. $ davon 6,7 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 98 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 24,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | 4.717 | 224.623,5 $ | 3,34 % |
| 2 | Avnet Inc | 3.285 | 202.421,7 $ | 3,01 % |
| 3 | Arrow Electronics Inc | 1.375 | 197.188,8 $ | 2,94 % |
| 4 | Olin Corp | 5.536 | 164.585,3 $ | 2,45 % |
| 5 | HF Sinclair Corp | 2.596 | 161.964,4 $ | 2,41 % |
| 6 | Lear Corp | 1.250 | 151.350 $ | 2,25 % |
| 7 | Brighthouse Financial Inc | 2.238 | 134.011,4 $ | 2,00 % |
| 8 | Chord Energy Corp | 931 | 132.369,6 $ | 1,97 % |
| 9 | Concentrix Corp | 4.715 | 129.002,4 $ | 1,92 % |
| 10 | TD SYNNEX Corp | 763 | 128.725,7 $ | 1,92 % |
| 11 | PVH Corp | 1.651 | 115.173,8 $ | 1,71 % |
| 12 | NOV Inc | 6.026 | 113.349,1 $ | 1,69 % |
| 13 | Westlake Corp | 962 | 112.380,8 $ | 1,67 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 518 | 105.754,9 $ | 1,57 % |
| 15 | Fluor Corp | 2.213 | 103.236,5 $ | 1,54 % |
| 16 | Harley-Davidson Inc | 4.941 | 99.907 $ | 1,49 % |
| 17 | Sonoco Products Co | 1.817 | 98.281,5 $ | 1,46 % |
| 18 | Macy's Inc | 5.411 | 97.885 $ | 1,46 % |
| 19 | Lithia Motors Inc | 390 | 97.390,8 $ | 1,45 % |
| 20 | Park Hotels & Resorts Inc | 9.235 | 97.244,6 $ | 1,45 % |
| 21 | Penske Automotive Group Inc | 623 | 93.151 $ | 1,39 % |
| 22 | Albertsons Cos Inc | 5.331 | 90.840,2 $ | 1,35 % |
| 23 | Alaska Air Group Inc | 2.275 | 83.674,5 $ | 1,25 % |
| 24 | Matador Resources Co | 1.309 | 82.702,6 $ | 1,23 % |
| 25 | Darling Ingredients Inc | 1.329 | 82.198,7 $ | 1,22 % |
| 26 | AutoNation Inc | 413 | 80.642,4 $ | 1,20 % |
| 27 | Greif Inc | 1.183 | 79.343,8 $ | 1,18 % |
| 28 | Taylor Morrison Home Corp | 1.346 | 78.391 $ | 1,17 % |
| 29 | Terex Corp | 1.318 | 77.893,8 $ | 1,16 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 1.302 | 77.286,7 $ | 1,15 % |
| 31 | Performance Food Group Co | 889 | 76.151,7 $ | 1,13 % |
| 32 | Murphy Oil Corp | 1.699 | 70.083,8 $ | 1,04 % |
| 33 | Avient Corp | 1.868 | 67.808,4 $ | 1,01 % |
| 34 | Flowers Foods Inc | 8.277 | 67.457,6 $ | 1,00 % |
| 35 | BorgWarner Inc | 1.238 | 67.173,9 $ | 1,00 % |
| 36 | Whirlpool Corp | 1.242 | 66.968,6 $ | 1,00 % |
| 37 | GXO Logistics Inc | 1.287 | 66.731 $ | 0,99 % |
| 38 | KB Home | 1.278 | 66.136,5 $ | 0,98 % |
| 39 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.139 | 65.583,6 $ | 0,98 % |
| 40 | CNH Industrial NV | 5.892 | 64.812 $ | 0,96 % |
| 41 | Alcoa Corp | 970 | 64.340,1 $ | 0,96 % |
| 42 | Cleveland-Cliffs Inc | 7.570 | 63.966,5 $ | 0,95 % |
| 43 | Coty Inc | 31.683 | 63.682,8 $ | 0,95 % |
| 44 | Permian Resources Corp | 2.850 | 60.762 $ | 0,90 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 9.162 | 60.744,1 $ | 0,90 % |
| 46 | Pilgrim's Pride Corp | 1.593 | 60.151,7 $ | 0,90 % |
| 47 | Flagstar Bank NA | 4.549 | 59.910,3 $ | 0,89 % |
| 48 | US Foods Holding Corp | 646 | 59.567,7 $ | 0,89 % |
| 49 | Post Holdings Inc | 580 | 57.338,8 $ | 0,85 % |
| 50 | Thor Industries Inc | 697 | 55.683,3 $ | 0,83 % |
| 51 | Ryder System Inc | 271 | 55.476,4 $ | 0,83 % |
| 52 | Valley National Bancorp | 4.370 | 53.663,6 $ | 0,80 % |
| 53 | Unum Group | 727 | 53.092,8 $ | 0,79 % |
| 54 | Murphy USA Inc | 106 | 52.360,8 $ | 0,78 % |
| 55 | Voya Financial Inc | 766 | 52.333,1 $ | 0,78 % |
| 56 | Silgan Holdings Inc | 1.308 | 50.750,4 $ | 0,76 % |
| 57 | Graphic Packaging Holding Co | 5.036 | 50.057,8 $ | 0,75 % |
| 58 | First American Financial Corp | 818 | 49.317,2 $ | 0,73 % |
| 59 | Science Applications International Corp | 508 | 48.219,4 $ | 0,72 % |
| 60 | Bank OZK | 1.033 | 47.404,4 $ | 0,71 % |
| 61 | Aramark | 1.167 | 47.310,2 $ | 0,70 % |
| 62 | Envista Holdings Corp | 1.864 | 47.289,7 $ | 0,70 % |
| 63 | Prosperity Bancshares Inc | 688 | 46.219,8 $ | 0,69 % |
| 64 | FNB Corp/PA | 2.759 | 46.130,5 $ | 0,69 % |
| 65 | Selective Insurance Group Inc | 602 | 45.384,8 $ | 0,68 % |
| 66 | American Airlines Group Inc | 4.224 | 45.365,8 $ | 0,68 % |
| 67 | Corebridge Financial Inc | 1.877 | 44.785,2 $ | 0,67 % |
| 68 | CNO Financial Group Inc | 1.076 | 44.180,6 $ | 0,66 % |
| 69 | WESCO International Inc | 159 | 43.505,6 $ | 0,65 % |
| 70 | AGCO Corp | 374 | 43.335,4 $ | 0,65 % |
| 71 | Jones Lang LaSalle Inc | 140 | 42.604,8 $ | 0,63 % |
| 72 | United Bankshares Inc/WV | 1.023 | 42.372,7 $ | 0,63 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 1.059 | 41.544,6 $ | 0,62 % |
| 74 | Ingredion Inc | 367 | 41.346,2 $ | 0,62 % |
| 75 | UFP Industries Inc | 444 | 40.901,3 $ | 0,61 % |
| 76 | Associated Banc-Corp | 1.520 | 39.307,2 $ | 0,59 % |
| 77 | Visteon Corp | 424 | 38.630,6 $ | 0,58 % |
| 78 | SOUTHSTATE BANK CORP | 409 | 37.840,7 $ | 0,56 % |
| 79 | Webster Financial Corp | 534 | 37.070,3 $ | 0,55 % |
| 80 | Columbia Sportswear Co | 669 | 36.667,9 $ | 0,55 % |
| 81 | Columbia Banking System Inc | 1.240 | 34.013,2 $ | 0,51 % |
| 82 | Cousins Properties Inc | 1.506 | 33.990,4 $ | 0,51 % |
| 83 | Zions Bancorp NA | 587 | 33.822,9 $ | 0,50 % |
| 84 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 342 | 33.659,6 $ | 0,50 % |
| 85 | Gap Inc/The | 1.388 | 33.589,6 $ | 0,50 % |
| 86 | Old National Bancorp/IN | 1.518 | 33.547,8 $ | 0,50 % |
| 87 | Cabot Corp | 439 | 33.061,1 $ | 0,49 % |
| 88 | Euronet Worldwide Inc | 462 | 30.662,9 $ | 0,46 % |
| 89 | Kyndryl Holdings Inc | 2.298 | 30.149,8 $ | 0,45 % |
| 90 | Pinnacle Financial Partners Inc | 348 | 29.976,7 $ | 0,45 % |
| 91 | Kilroy Realty Corp | 1.027 | 28.971,7 $ | 0,43 % |
| 92 | Hancock Whitney Corp | 453 | 28.806,3 $ | 0,43 % |
| 93 | Starwood Property Trust Inc | 1.600 | 27.552 $ | 0,41 % |
| 94 | Commercial Metals Co | 444 | 27.274,9 $ | 0,41 % |
| 95 | Bath & Body Works Inc | 1.452 | 27.108,8 $ | 0,40 % |
| 96 | Polaris Inc | 493 | 26.868,5 $ | 0,40 % |
| 97 | Jefferies Financial Group Inc | 627 | 25.876,3 $ | 0,39 % |
| 98 | KBR Inc | 658 | 24.253,9 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 6,6 Mio. $ | 99,03 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 64.812 $ | 0,97 % |
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