Composition de S&P MidCap 400 Pure Value Fund
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- Actif net
- 6,7 M $ dont 6,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 98 dans 2 pays
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | 4 717 | 224,6 k $ | 3,34 % |
| 2 | Avnet Inc | 3 285 | 202,4 k $ | 3,01 % |
| 3 | Arrow Electronics Inc | 1 375 | 197,2 k $ | 2,94 % |
| 4 | Olin Corp | 5 536 | 164,6 k $ | 2,45 % |
| 5 | HF Sinclair Corp | 2 596 | 162 k $ | 2,41 % |
| 6 | Lear Corp | 1 250 | 151,4 k $ | 2,25 % |
| 7 | Brighthouse Financial Inc | 2 238 | 134 k $ | 2,00 % |
| 8 | Chord Energy Corp | 931 | 132,4 k $ | 1,97 % |
| 9 | Concentrix Corp | 4 715 | 129 k $ | 1,92 % |
| 10 | TD SYNNEX Corp | 763 | 128,7 k $ | 1,92 % |
| 11 | PVH Corp | 1 651 | 115,2 k $ | 1,71 % |
| 12 | NOV Inc | 6 026 | 113,3 k $ | 1,69 % |
| 13 | Westlake Corp | 962 | 112,4 k $ | 1,67 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 518 | 105,8 k $ | 1,57 % |
| 15 | Fluor Corp | 2 213 | 103,2 k $ | 1,54 % |
| 16 | Harley-Davidson Inc | 4 941 | 99,9 k $ | 1,49 % |
| 17 | Sonoco Products Co | 1 817 | 98,3 k $ | 1,46 % |
| 18 | Macy's Inc | 5 411 | 97,9 k $ | 1,46 % |
| 19 | Lithia Motors Inc | 390 | 97,4 k $ | 1,45 % |
| 20 | Park Hotels & Resorts Inc | 9 235 | 97,2 k $ | 1,45 % |
| 21 | Penske Automotive Group Inc | 623 | 93,2 k $ | 1,39 % |
| 22 | Albertsons Cos Inc | 5 331 | 90,8 k $ | 1,35 % |
| 23 | Alaska Air Group Inc | 2 275 | 83,7 k $ | 1,25 % |
| 24 | Matador Resources Co | 1 309 | 82,7 k $ | 1,23 % |
| 25 | Darling Ingredients Inc | 1 329 | 82,2 k $ | 1,22 % |
| 26 | AutoNation Inc | 413 | 80,6 k $ | 1,20 % |
| 27 | Greif Inc | 1 183 | 79,3 k $ | 1,18 % |
| 28 | Taylor Morrison Home Corp | 1 346 | 78,4 k $ | 1,17 % |
| 29 | Terex Corp | 1 318 | 77,9 k $ | 1,16 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 1 302 | 77,3 k $ | 1,15 % |
| 31 | Performance Food Group Co | 889 | 76,2 k $ | 1,13 % |
| 32 | Murphy Oil Corp | 1 699 | 70,1 k $ | 1,04 % |
| 33 | Avient Corp | 1 868 | 67,8 k $ | 1,01 % |
| 34 | Flowers Foods Inc | 8 277 | 67,5 k $ | 1,00 % |
| 35 | BorgWarner Inc | 1 238 | 67,2 k $ | 1,00 % |
| 36 | Whirlpool Corp | 1 242 | 67 k $ | 1,00 % |
| 37 | GXO Logistics Inc | 1 287 | 66,7 k $ | 0,99 % |
| 38 | KB Home | 1 278 | 66,1 k $ | 0,98 % |
| 39 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 139 | 65,6 k $ | 0,98 % |
| 40 | CNH Industrial NV | 5 892 | 64,8 k $ | 0,96 % |
| 41 | Alcoa Corp | 970 | 64,3 k $ | 0,96 % |
| 42 | Cleveland-Cliffs Inc | 7 570 | 64 k $ | 0,95 % |
| 43 | Coty Inc | 31 683 | 63,7 k $ | 0,95 % |
| 44 | Permian Resources Corp | 2 850 | 60,8 k $ | 0,90 % |
| 45 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 9 162 | 60,7 k $ | 0,90 % |
| 46 | Pilgrim's Pride Corp | 1 593 | 60,2 k $ | 0,90 % |
| 47 | Flagstar Bank NA | 4 549 | 59,9 k $ | 0,89 % |
| 48 | US Foods Holding Corp | 646 | 59,6 k $ | 0,89 % |
| 49 | Post Holdings Inc | 580 | 57,3 k $ | 0,85 % |
| 50 | Thor Industries Inc | 697 | 55,7 k $ | 0,83 % |
| 51 | Ryder System Inc | 271 | 55,5 k $ | 0,83 % |
| 52 | Valley National Bancorp | 4 370 | 53,7 k $ | 0,80 % |
| 53 | Unum Group | 727 | 53,1 k $ | 0,79 % |
| 54 | Murphy USA Inc | 106 | 52,4 k $ | 0,78 % |
| 55 | Voya Financial Inc | 766 | 52,3 k $ | 0,78 % |
| 56 | Silgan Holdings Inc | 1 308 | 50,8 k $ | 0,76 % |
| 57 | Graphic Packaging Holding Co | 5 036 | 50,1 k $ | 0,75 % |
| 58 | First American Financial Corp | 818 | 49,3 k $ | 0,73 % |
| 59 | Science Applications International Corp | 508 | 48,2 k $ | 0,72 % |
| 60 | Bank OZK | 1 033 | 47,4 k $ | 0,71 % |
| 61 | Aramark | 1 167 | 47,3 k $ | 0,70 % |
| 62 | Envista Holdings Corp | 1 864 | 47,3 k $ | 0,70 % |
| 63 | Prosperity Bancshares Inc | 688 | 46,2 k $ | 0,69 % |
| 64 | FNB Corp/PA | 2 759 | 46,1 k $ | 0,69 % |
| 65 | Selective Insurance Group Inc | 602 | 45,4 k $ | 0,68 % |
| 66 | American Airlines Group Inc | 4 224 | 45,4 k $ | 0,68 % |
| 67 | Corebridge Financial Inc | 1 877 | 44,8 k $ | 0,67 % |
| 68 | CNO Financial Group Inc | 1 076 | 44,2 k $ | 0,66 % |
| 69 | WESCO International Inc | 159 | 43,5 k $ | 0,65 % |
| 70 | AGCO Corp | 374 | 43,3 k $ | 0,65 % |
| 71 | Jones Lang LaSalle Inc | 140 | 42,6 k $ | 0,63 % |
| 72 | United Bankshares Inc/WV | 1 023 | 42,4 k $ | 0,63 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 1 059 | 41,5 k $ | 0,62 % |
| 74 | Ingredion Inc | 367 | 41,3 k $ | 0,62 % |
| 75 | UFP Industries Inc | 444 | 40,9 k $ | 0,61 % |
| 76 | Associated Banc-Corp | 1 520 | 39,3 k $ | 0,59 % |
| 77 | Visteon Corp | 424 | 38,6 k $ | 0,58 % |
| 78 | SOUTHSTATE BANK CORP | 409 | 37,8 k $ | 0,56 % |
| 79 | Webster Financial Corp | 534 | 37,1 k $ | 0,55 % |
| 80 | Columbia Sportswear Co | 669 | 36,7 k $ | 0,55 % |
| 81 | Columbia Banking System Inc | 1 240 | 34 k $ | 0,51 % |
| 82 | Cousins Properties Inc | 1 506 | 34 k $ | 0,51 % |
| 83 | Zions Bancorp NA | 587 | 33,8 k $ | 0,50 % |
| 84 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 342 | 33,7 k $ | 0,50 % |
| 85 | Gap Inc/The | 1 388 | 33,6 k $ | 0,50 % |
| 86 | Old National Bancorp/IN | 1 518 | 33,5 k $ | 0,50 % |
| 87 | Cabot Corp | 439 | 33,1 k $ | 0,49 % |
| 88 | Euronet Worldwide Inc | 462 | 30,7 k $ | 0,46 % |
| 89 | Kyndryl Holdings Inc | 2 298 | 30,1 k $ | 0,45 % |
| 90 | Pinnacle Financial Partners Inc | 348 | 30 k $ | 0,45 % |
| 91 | Kilroy Realty Corp | 1 027 | 29 k $ | 0,43 % |
| 92 | Hancock Whitney Corp | 453 | 28,8 k $ | 0,43 % |
| 93 | Starwood Property Trust Inc | 1 600 | 27,6 k $ | 0,41 % |
| 94 | Commercial Metals Co | 444 | 27,3 k $ | 0,41 % |
| 95 | Bath & Body Works Inc | 1 452 | 27,1 k $ | 0,40 % |
| 96 | Polaris Inc | 493 | 26,9 k $ | 0,40 % |
| 97 | Jefferies Financial Group Inc | 627 | 25,9 k $ | 0,39 % |
| 98 | KBR Inc | 658 | 24,3 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 94,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 6,6 M $ | 99,03 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 64,8 k $ | 0,97 % |
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