Portefeuille de S&P MidCap 400 Pure Value Fund
Rydex Variable Trust · 98 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 6,7 M $ · Dix premières lignes : 24.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,0 %
- NL 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 6,6 M $ | 99,03 % |
| NL | 1 | 64,8 k $ | 0,97 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| PBF Energy Inc | 4 717 | 224,6 k $ | 3,34 % |
| Avnet Inc | 3 285 | 202,4 k $ | 3,01 % |
| Arrow Electronics Inc | 1 375 | 197,2 k $ | 2,94 % |
| Olin Corp | 5 536 | 164,6 k $ | 2,45 % |
| HF Sinclair Corp | 2 596 | 162 k $ | 2,41 % |
| Lear Corp | 1 250 | 151,4 k $ | 2,25 % |
| Brighthouse Financial Inc | 2 238 | 134 k $ | 2,00 % |
| Chord Energy Corp | 931 | 132,4 k $ | 1,97 % |
| Concentrix Corp | 4 715 | 129 k $ | 1,92 % |
| TD SYNNEX Corp | 763 | 128,7 k $ | 1,92 % |
| PVH Corp | 1 651 | 115,2 k $ | 1,71 % |
| NOV Inc | 6 026 | 113,3 k $ | 1,69 % |
| Westlake Corp | 962 | 112,4 k $ | 1,67 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 518 | 105,8 k $ | 1,57 % |
| Fluor Corp | 2 213 | 103,2 k $ | 1,54 % |
| Harley-Davidson Inc | 4 941 | 99,9 k $ | 1,49 % |
| Sonoco Products Co | 1 817 | 98,3 k $ | 1,46 % |
| Macy's Inc | 5 411 | 97,9 k $ | 1,46 % |
| Lithia Motors Inc | 390 | 97,4 k $ | 1,45 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 9 235 | 97,2 k $ | 1,45 % |
| Penske Automotive Group Inc | 623 | 93,2 k $ | 1,39 % |
| Albertsons Cos Inc | 5 331 | 90,8 k $ | 1,35 % |
| Alaska Air Group Inc | 2 275 | 83,7 k $ | 1,25 % |
| Matador Resources Co | 1 309 | 82,7 k $ | 1,23 % |
| Darling Ingredients Inc | 1 329 | 82,2 k $ | 1,22 % |
| AutoNation Inc | 413 | 80,6 k $ | 1,20 % |
| Greif Inc | 1 183 | 79,3 k $ | 1,18 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 1 346 | 78,4 k $ | 1,17 % |
| Terex Corp | 1 318 | 77,9 k $ | 1,16 % |
| Ovintiv Inc | 1 302 | 77,3 k $ | 1,15 % |
| Performance Food Group Co | 889 | 76,2 k $ | 1,13 % |
| Murphy Oil Corp | 1 699 | 70,1 k $ | 1,04 % |
| Avient Corp | 1 868 | 67,8 k $ | 1,01 % |
| Flowers Foods Inc | 8 277 | 67,5 k $ | 1,00 % |
| BorgWarner Inc | 1 238 | 67,2 k $ | 1,00 % |
| Whirlpool Corp | 1 242 | 67 k $ | 1,00 % |
| GXO Logistics Inc | 1 287 | 66,7 k $ | 0,99 % |
| KB Home | 1 278 | 66,1 k $ | 0,98 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 139 | 65,6 k $ | 0,98 % |
| CNH Industrial NV | 5 892 | 64,8 k $ | 0,96 % |
| Alcoa Corp | 970 | 64,3 k $ | 0,96 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 7 570 | 64 k $ | 0,95 % |
| Coty Inc | 31 683 | 63,7 k $ | 0,95 % |
| Permian Resources Corp | 2 850 | 60,8 k $ | 0,90 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 9 162 | 60,7 k $ | 0,90 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 1 593 | 60,2 k $ | 0,90 % |
| Flagstar Bank NA | 4 549 | 59,9 k $ | 0,89 % |
| US Foods Holding Corp | 646 | 59,6 k $ | 0,89 % |
| Post Holdings Inc | 580 | 57,3 k $ | 0,85 % |
| Thor Industries Inc | 697 | 55,7 k $ | 0,83 % |
| Ryder System Inc | 271 | 55,5 k $ | 0,83 % |
| Valley National Bancorp | 4 370 | 53,7 k $ | 0,80 % |
| Unum Group | 727 | 53,1 k $ | 0,79 % |
| Murphy USA Inc | 106 | 52,4 k $ | 0,78 % |
| Voya Financial Inc | 766 | 52,3 k $ | 0,78 % |
| Silgan Holdings Inc | 1 308 | 50,8 k $ | 0,76 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 5 036 | 50,1 k $ | 0,75 % |
| First American Financial Corp | 818 | 49,3 k $ | 0,73 % |
| Science Applications International Corp | 508 | 48,2 k $ | 0,72 % |
| Bank OZK | 1 033 | 47,4 k $ | 0,71 % |
| Aramark | 1 167 | 47,3 k $ | 0,70 % |
| Envista Holdings Corp | 1 864 | 47,3 k $ | 0,70 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 688 | 46,2 k $ | 0,69 % |
| FNB Corp/PA | 2 759 | 46,1 k $ | 0,69 % |
| Selective Insurance Group Inc | 602 | 45,4 k $ | 0,68 % |
| American Airlines Group Inc | 4 224 | 45,4 k $ | 0,68 % |
| Corebridge Financial Inc | 1 877 | 44,8 k $ | 0,67 % |
| CNO Financial Group Inc | 1 076 | 44,2 k $ | 0,66 % |
| WESCO International Inc | 159 | 43,5 k $ | 0,65 % |
| AGCO Corp | 374 | 43,3 k $ | 0,65 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 140 | 42,6 k $ | 0,63 % |
| United Bankshares Inc/WV | 1 023 | 42,4 k $ | 0,63 % |
| Ally Financial Inc | 1 059 | 41,5 k $ | 0,62 % |
| Ingredion Inc | 367 | 41,3 k $ | 0,62 % |
| UFP Industries Inc | 444 | 40,9 k $ | 0,61 % |
| Associated Banc-Corp | 1 520 | 39,3 k $ | 0,59 % |
| Visteon Corp | 424 | 38,6 k $ | 0,58 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 409 | 37,8 k $ | 0,56 % |
| Webster Financial Corp | 534 | 37,1 k $ | 0,55 % |
| Columbia Sportswear Co | 669 | 36,7 k $ | 0,55 % |
| Columbia Banking System Inc | 1 240 | 34 k $ | 0,51 % |
| Cousins Properties Inc | 1 506 | 34 k $ | 0,51 % |
| Zions Bancorp NA | 587 | 33,8 k $ | 0,50 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 342 | 33,7 k $ | 0,50 % |
| Gap Inc/The | 1 388 | 33,6 k $ | 0,50 % |
| Old National Bancorp/IN | 1 518 | 33,5 k $ | 0,50 % |
| Cabot Corp | 439 | 33,1 k $ | 0,49 % |
| Euronet Worldwide Inc | 462 | 30,7 k $ | 0,46 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 2 298 | 30,1 k $ | 0,45 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 348 | 30 k $ | 0,45 % |
| Kilroy Realty Corp | 1 027 | 29 k $ | 0,43 % |
| Hancock Whitney Corp | 453 | 28,8 k $ | 0,43 % |
| Starwood Property Trust Inc | 1 600 | 27,6 k $ | 0,41 % |
| Commercial Metals Co | 444 | 27,3 k $ | 0,41 % |
| Bath & Body Works Inc | 1 452 | 27,1 k $ | 0,40 % |
| Polaris Inc | 493 | 26,9 k $ | 0,40 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 627 | 25,9 k $ | 0,39 % |
| KBR Inc | 658 | 24,3 k $ | 0,36 % |