Zusammensetzung von Financial Services Fund
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- Nettovermögen
- 8,4 Mio. $ davon 8,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 156 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 561 | 268.831,2 $ | 3,21 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 834 | 245.329,4 $ | 2,93 % |
| 3 | Visa Inc | 682 | 206.127,7 $ | 2,46 % |
| 4 | Mastercard Inc | 348 | 173.881,7 $ | 2,08 % |
| 5 | Bank of America Corp | 3.251 | 158.486,3 $ | 1,89 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 172 | 145.510,3 $ | 1,74 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1.744 | 138.839,8 $ | 1,66 % |
| 8 | Citigroup Inc | 1.116 | 126.565,6 $ | 1,51 % |
| 9 | Morgan Stanley | 765 | 125.896,1 $ | 1,50 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 1.170 | 109.956,6 $ | 1,31 % |
| 11 | Blackstone Inc | 956 | 109.930,4 $ | 1,31 % |
| 12 | American Express Co | 345 | 104.355,6 $ | 1,25 % |
| 13 | Blackrock Inc | 108 | 103.864,7 $ | 1,24 % |
| 14 | Welltower Inc | 497 | 98.261,9 $ | 1,17 % |
| 15 | S&P Global Inc | 228 | 96.977,5 $ | 1,16 % |
| 16 | Prologis Inc | 730 | 96.491,4 $ | 1,15 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 507 | 92.492 $ | 1,11 % |
| 18 | Interactive Brokers Group Inc | 1.354 | 90.812,8 $ | 1,09 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 451 | 89.406,2 $ | 1,07 % |
| 20 | CME Group Inc | 286 | 84.470,1 $ | 1,01 % |
| 21 | Equinix Inc | 86 | 84.300,6 $ | 1,01 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 507 | 79.741 $ | 0,95 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 382 | 79.490,4 $ | 0,95 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 458 | 79.440,1 $ | 0,95 % |
| 25 | US Bancorp | 1.486 | 77.286,9 $ | 0,92 % |
| 26 | Bank of New York Mellon Corp/The | 651 | 77.228,1 $ | 0,92 % |
| 27 | American Tower Corp | 437 | 75.417,5 $ | 0,90 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 784 | 72.520 $ | 0,87 % |
| 29 | Moody's Corp | 164 | 71.545 $ | 0,85 % |
| 30 | Willis Towers Watson PLC | 245 | 71.221,5 $ | 0,85 % |
| 31 | Arch Capital Group Ltd | 718 | 68.920,8 $ | 0,82 % |
| 32 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.746 | 68.200 $ | 0,81 % |
| 33 | Digital Realty Trust Inc | 376 | 67.759 $ | 0,81 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 1.445 | 66.426,7 $ | 0,79 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 306 | 66.273,5 $ | 0,79 % |
| 36 | Travelers Cos Inc/The | 227 | 66.211,4 $ | 0,79 % |
| 37 | Simon Property Group Inc | 349 | 65.099 $ | 0,78 % |
| 38 | Robinhood Markets Inc | 938 | 65.003,4 $ | 0,78 % |
| 39 | Aon PLC | 199 | 64.233,2 $ | 0,77 % |
| 40 | Chubb Ltd | 196 | 63.882,3 $ | 0,76 % |
| 41 | Allstate Corp/The | 301 | 62.409,3 $ | 0,75 % |
| 42 | Realty Income Corp | 1.019 | 62.342,4 $ | 0,74 % |
| 43 | Apollo Global Management Inc | 556 | 61.949,5 $ | 0,74 % |
| 44 | XP Inc | 3.215 | 61.213,6 $ | 0,73 % |
| 45 | Aflac Inc | 552 | 60.559,9 $ | 0,72 % |
| 46 | Brookfield Corp | 1.481 | 59.936,1 $ | 0,72 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 1.247 | 57.935,6 $ | 0,69 % |
| 48 | Nasdaq Inc | 668 | 56.706,5 $ | 0,68 % |
| 49 | PayPal Holdings Inc | 1.243 | 56.220,9 $ | 0,67 % |
| 50 | StoneCo Ltd | 3.973 | 56.098,8 $ | 0,67 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 592 | 55.239,5 $ | 0,66 % |
| 52 | Ameriprise Financial Inc | 124 | 55.105,6 $ | 0,66 % |
| 53 | Coinbase Global Inc | 315 | 55.002,2 $ | 0,66 % |
| 54 | Ares Management Corp | 500 | 54.550 $ | 0,65 % |
| 55 | Itau Unibanco Holding SA | 6.504 | 54.503,5 $ | 0,65 % |
| 56 | ICICI Bank Ltd | 2.104 | 54.493,6 $ | 0,65 % |
| 57 | American International Group Inc | 720 | 54.180 $ | 0,65 % |
| 58 | MetLife Inc | 765 | 54.100,8 $ | 0,65 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 778 | 53.923,2 $ | 0,64 % |
| 60 | Royal Bank of Canada | 333 | 53.872,7 $ | 0,64 % |
| 61 | Rocket Cos Inc | 3.771 | 53.736,8 $ | 0,64 % |
| 62 | Public Storage | 197 | 53.363,4 $ | 0,64 % |
| 63 | Block Inc | 881 | 53.018,6 $ | 0,63 % |
| 64 | MSCI Inc | 98 | 52.823 $ | 0,63 % |
| 65 | Hartford Insurance Group Inc/The | 387 | 52.334 $ | 0,63 % |
| 66 | Prudential Financial, Inc. | 531 | 51.873,4 $ | 0,62 % |
| 67 | Ventas Inc | 627 | 51.276,1 $ | 0,61 % |
| 68 | State Street Corp | 397 | 50.244,3 $ | 0,60 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 611 | 49.680,4 $ | 0,59 % |
| 70 | M&T Bank Corp | 235 | 48.579,2 $ | 0,58 % |
| 71 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.090 | 48.358,5 $ | 0,58 % |
| 72 | HDFC Bank Ltd | 1.937 | 48.192,6 $ | 0,58 % |
| 73 | Fiserv Inc | 813 | 45.365,4 $ | 0,54 % |
| 74 | Cboe Global Markets Inc | 161 | 45.252,3 $ | 0,54 % |
| 75 | VICI Properties Inc | 1.637 | 44.722,8 $ | 0,53 % |
| 76 | Iron Mountain Inc | 433 | 44.226,6 $ | 0,53 % |
| 77 | Popular Inc | 329 | 44.141,9 $ | 0,53 % |
| 78 | Raymond James Financial Inc | 301 | 43.581,8 $ | 0,52 % |
| 79 | Extra Space Storage Inc | 331 | 43.404 $ | 0,52 % |
| 80 | LPL Financial Holdings Inc | 144 | 43.319,5 $ | 0,52 % |
| 81 | Citizens Financial Group Inc | 722 | 43.298,3 $ | 0,52 % |
| 82 | Northern Trust Corp | 310 | 43.266,7 $ | 0,52 % |
| 83 | Synchrony Financial | 632 | 42.988,6 $ | 0,51 % |
| 84 | Tradeweb Markets Inc | 358 | 42.122,3 $ | 0,50 % |
| 85 | Regions Financial Corp | 1.599 | 41.765,9 $ | 0,50 % |
| 86 | Fidelity National Information Services Inc | 879 | 41.233,9 $ | 0,49 % |
| 87 | KeyCorp | 2.051 | 41.122,6 $ | 0,49 % |
| 88 | Cincinnati Financial Corp | 260 | 40.911 $ | 0,49 % |
| 89 | AvalonBay Communities, Inc. | 244 | 39.857,4 $ | 0,48 % |
| 90 | Equity Residential | 665 | 39.334,8 $ | 0,47 % |
| 91 | Principal Financial Group Inc | 431 | 38.837,4 $ | 0,46 % |
| 92 | T Rowe Price Group Inc | 424 | 38.219,4 $ | 0,46 % |
| 93 | Weyerhaeuser Co | 1.513 | 36.962,6 $ | 0,44 % |
| 94 | SoFi Technologies Inc | 2.326 | 36.936,9 $ | 0,44 % |
| 95 | Brookfield Asset Management Ltd | 829 | 36.849,1 $ | 0,44 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 565 | 36.843,7 $ | 0,44 % |
| 97 | Corpay Inc | 123 | 35.791,8 $ | 0,43 % |
| 98 | W R Berkley Corp | 534 | 35.393,5 $ | 0,42 % |
| 99 | SBA Communications Corp | 205 | 35.282,6 $ | 0,42 % |
| 100 | Blue Owl Capital Inc | 3.741 | 34.155,3 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 65,2 %
- Immobilien 10,6 %
- Technologie 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 22,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Kanada 2,7 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Indien 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Brasilien 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 144 | 7,7 Mio. $ | 92,21 % |
| 2 | Kanada | 4 | 222.971,5 $ | 2,68 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 128.011,6 $ | 1,54 % |
| 4 | Indien | 2 | 102.686,2 $ | 1,23 % |
| 5 | Irland | 1 | 71.221,5 $ | 0,86 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 68.920,8 $ | 0,83 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 54.503,5 $ | 0,65 % |
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