Portfolio von Financial Services Fund
Rydex Variable Trust · 156 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 144 | 7,7 Mio. $ | 92,21 % |
| CA | 4 | 222.971,5 $ | 2,68 % |
| KY | 3 | 128.011,6 $ | 1,54 % |
| IN | 2 | 102.686,2 $ | 1,23 % |
| IE | 1 | 71.221,5 $ | 0,86 % |
| BM | 1 | 68.920,8 $ | 0,83 % |
| BR | 1 | 54.503,5 $ | 0,65 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 561 | 268.831,2 $ | 3,21 % |
| JPMorgan Chase & Co | 834 | 245.329,4 $ | 2,93 % |
| Visa Inc | 682 | 206.127,7 $ | 2,46 % |
| Mastercard Inc | 348 | 173.881,7 $ | 2,08 % |
| Bank of America Corp | 3.251 | 158.486,3 $ | 1,89 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 172 | 145.510,3 $ | 1,74 % |
| Wells Fargo & Co | 1.744 | 138.839,8 $ | 1,66 % |
| Citigroup Inc | 1.116 | 126.565,6 $ | 1,51 % |
| Morgan Stanley | 765 | 125.896,1 $ | 1,50 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.170 | 109.956,6 $ | 1,31 % |
| Blackstone Inc | 956 | 109.930,4 $ | 1,31 % |
| American Express Co | 345 | 104.355,6 $ | 1,25 % |
| Blackrock Inc | 108 | 103.864,7 $ | 1,24 % |
| Welltower Inc | 497 | 98.261,9 $ | 1,17 % |
| S&P Global Inc | 228 | 96.977,5 $ | 1,16 % |
| Prologis Inc | 730 | 96.491,4 $ | 1,15 % |
| Capital One Financial Corp | 507 | 92.492 $ | 1,11 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 1.354 | 90.812,8 $ | 1,09 % |
| Progressive Corp/The | 451 | 89.406,2 $ | 1,07 % |
| CME Group Inc | 286 | 84.470,1 $ | 1,01 % |
| Equinix Inc | 86 | 84.300,6 $ | 1,01 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 507 | 79.741 $ | 0,95 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 382 | 79.490,4 $ | 0,95 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 458 | 79.440,1 $ | 0,95 % |
| US Bancorp | 1.486 | 77.286,9 $ | 0,92 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 651 | 77.228,1 $ | 0,92 % |
| American Tower Corp | 437 | 75.417,5 $ | 0,90 % |
| KKR & Co Inc | 784 | 72.520 $ | 0,87 % |
| Moody's Corp | 164 | 71.545 $ | 0,85 % |
| Willis Towers Watson PLC | 245 | 71.221,5 $ | 0,85 % |
| Arch Capital Group Ltd | 718 | 68.920,8 $ | 0,82 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.746 | 68.200 $ | 0,81 % |
| Digital Realty Trust Inc | 376 | 67.759 $ | 0,81 % |
| Truist Financial Corp | 1.445 | 66.426,7 $ | 0,79 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 306 | 66.273,5 $ | 0,79 % |
| Travelers Cos Inc/The | 227 | 66.211,4 $ | 0,79 % |
| Simon Property Group Inc | 349 | 65.099 $ | 0,78 % |
| Robinhood Markets Inc | 938 | 65.003,4 $ | 0,78 % |
| Aon PLC | 199 | 64.233,2 $ | 0,77 % |
| Chubb Ltd | 196 | 63.882,3 $ | 0,76 % |
| Allstate Corp/The | 301 | 62.409,3 $ | 0,75 % |
| Realty Income Corp | 1.019 | 62.342,4 $ | 0,74 % |
| Apollo Global Management Inc | 556 | 61.949,5 $ | 0,74 % |
| XP Inc | 3.215 | 61.213,6 $ | 0,73 % |
| Aflac Inc | 552 | 60.559,9 $ | 0,72 % |
| Brookfield Corp | 1.481 | 59.936,1 $ | 0,72 % |
| Fifth Third Bancorp | 1.247 | 57.935,6 $ | 0,69 % |
| Nasdaq Inc | 668 | 56.706,5 $ | 0,68 % |
| PayPal Holdings Inc | 1.243 | 56.220,9 $ | 0,67 % |
| StoneCo Ltd | 3.973 | 56.098,8 $ | 0,67 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 592 | 55.239,5 $ | 0,66 % |
| Ameriprise Financial Inc | 124 | 55.105,6 $ | 0,66 % |
| Coinbase Global Inc | 315 | 55.002,2 $ | 0,66 % |
| Ares Management Corp | 500 | 54.550 $ | 0,65 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 6.504 | 54.503,5 $ | 0,65 % |
| ICICI Bank Ltd | 2.104 | 54.493,6 $ | 0,65 % |
| American International Group Inc | 720 | 54.180 $ | 0,65 % |
| MetLife Inc | 765 | 54.100,8 $ | 0,65 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 778 | 53.923,2 $ | 0,64 % |
| Royal Bank of Canada | 333 | 53.872,7 $ | 0,64 % |
| Rocket Cos Inc | 3.771 | 53.736,8 $ | 0,64 % |
| Public Storage | 197 | 53.363,4 $ | 0,64 % |
| Block Inc | 881 | 53.018,6 $ | 0,63 % |
| MSCI Inc | 98 | 52.823 $ | 0,63 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 387 | 52.334 $ | 0,63 % |
| Prudential Financial, Inc. | 531 | 51.873,4 $ | 0,62 % |
| Ventas Inc | 627 | 51.276,1 $ | 0,61 % |
| State Street Corp | 397 | 50.244,3 $ | 0,60 % |
| Crown Castle Inc | 611 | 49.680,4 $ | 0,59 % |
| M&T Bank Corp | 235 | 48.579,2 $ | 0,58 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 3.090 | 48.358,5 $ | 0,58 % |
| HDFC Bank Ltd | 1.937 | 48.192,6 $ | 0,58 % |
| Fiserv Inc | 813 | 45.365,4 $ | 0,54 % |
| Cboe Global Markets Inc | 161 | 45.252,3 $ | 0,54 % |
| VICI Properties Inc | 1.637 | 44.722,8 $ | 0,53 % |
| Iron Mountain Inc | 433 | 44.226,6 $ | 0,53 % |
| Popular Inc | 329 | 44.141,9 $ | 0,53 % |
| Raymond James Financial Inc | 301 | 43.581,8 $ | 0,52 % |
| Extra Space Storage Inc | 331 | 43.404 $ | 0,52 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 144 | 43.319,5 $ | 0,52 % |
| Citizens Financial Group Inc | 722 | 43.298,3 $ | 0,52 % |
| Northern Trust Corp | 310 | 43.266,7 $ | 0,52 % |
| Synchrony Financial | 632 | 42.988,6 $ | 0,51 % |
| Tradeweb Markets Inc | 358 | 42.122,3 $ | 0,50 % |
| Regions Financial Corp | 1.599 | 41.765,9 $ | 0,50 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 879 | 41.233,9 $ | 0,49 % |
| KeyCorp | 2.051 | 41.122,6 $ | 0,49 % |
| Cincinnati Financial Corp | 260 | 40.911 $ | 0,49 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 244 | 39.857,4 $ | 0,48 % |
| Equity Residential | 665 | 39.334,8 $ | 0,47 % |
| Principal Financial Group Inc | 431 | 38.837,4 $ | 0,46 % |
| T Rowe Price Group Inc | 424 | 38.219,4 $ | 0,46 % |
| Weyerhaeuser Co | 1.513 | 36.962,6 $ | 0,44 % |
| SoFi Technologies Inc | 2.326 | 36.936,9 $ | 0,44 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 829 | 36.849,1 $ | 0,44 % |
| Brown & Brown Inc | 565 | 36.843,7 $ | 0,44 % |
| Corpay Inc | 123 | 35.791,8 $ | 0,43 % |
| W R Berkley Corp | 534 | 35.393,5 $ | 0,42 % |
| SBA Communications Corp | 205 | 35.282,6 $ | 0,42 % |
| Blue Owl Capital Inc | 3.741 | 34.155,3 $ | 0,41 % |
| Global Payments Inc | 502 | 33.784,6 $ | 0,40 % |
| TPG Inc | 821 | 33.258,7 $ | 0,40 % |
| Toast Inc | 1.241 | 32.898,9 $ | 0,39 % |
| Annaly Capital Management Inc | 1.555 | 32.888,3 $ | 0,39 % |
| Affirm Holdings Inc | 716 | 32.807,1 $ | 0,39 % |
| East West Bancorp Inc | 306 | 32.668,6 $ | 0,39 % |
| Sun Communities Inc | 257 | 32.371,7 $ | 0,39 % |
| Regency Centers Corp | 425 | 32.155,5 $ | 0,38 % |
| Invitation Homes Inc | 1.288 | 32.006,8 $ | 0,38 % |
| Carlyle Group Inc/The | 659 | 31.889 $ | 0,38 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 1.644 | 31.499 $ | 0,38 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 257 | 31.384,8 $ | 0,38 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 363 | 31.268,8 $ | 0,37 % |
| Ares Capital Corp | 1.714 | 30.886,3 $ | 0,37 % |
| Lamar Advertising Co | 233 | 29.511,8 $ | 0,35 % |
| Invesco Ltd | 1.193 | 28.978 $ | 0,35 % |
| Ally Financial Inc | 738 | 28.951,7 $ | 0,35 % |
| First Horizon Corp | 1.263 | 28.745,9 $ | 0,34 % |
| Healthpeak Properties Inc | 1.736 | 28.522,5 $ | 0,34 % |
| AGNC Investment Corp | 2.833 | 28.415 $ | 0,34 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 636 | 28.219,3 $ | 0,34 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 178 | 28.131,1 $ | 0,34 % |
| Equitable Holdings Inc | 751 | 27.869,6 $ | 0,33 % |
| UDR Inc | 813 | 27.463,1 $ | 0,33 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 439 | 27.402,4 $ | 0,33 % |
| Wintrust Financial Corp | 191 | 26.537,5 $ | 0,32 % |
| Zions Bancorp NA | 444 | 25.583,3 $ | 0,31 % |
| SEI Investments Co | 323 | 25.345,8 $ | 0,30 % |
| FactSet Research Systems Inc | 116 | 25.170,8 $ | 0,30 % |
| Columbia Banking System Inc | 904 | 24.796,7 $ | 0,30 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 13 | 24.500,6 $ | 0,29 % |
| Old National Bancorp/IN | 1.086 | 24.000,6 $ | 0,29 % |
| UMB Financial Corp | 209 | 23.573,1 $ | 0,28 % |
| Franklin Resources Inc | 993 | 23.454,7 $ | 0,28 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 566 | 23.358,8 $ | 0,28 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 470 | 23.124 $ | 0,28 % |
| Corebridge Financial Inc | 967 | 23.072,6 $ | 0,28 % |
| Erie Indemnity Co | 87 | 21.864 $ | 0,26 % |
| Galaxy Digital Inc | 1.173 | 21.641,9 $ | 0,26 % |
| Valley National Bancorp | 1.711 | 21.011,1 $ | 0,25 % |
| Hancock Whitney Corp | 307 | 19.522,1 $ | 0,23 % |
| Bank OZK | 416 | 19.090,2 $ | 0,23 % |
| SLM Corp | 819 | 17.534,8 $ | 0,21 % |
| Selective Insurance Group Inc | 227 | 17.113,5 $ | 0,20 % |
| Hamilton Lane Inc | 166 | 16.500,4 $ | 0,20 % |
| Brighthouse Financial Inc | 261 | 15.628,7 $ | 0,19 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 89 | 14.683,2 $ | 0,18 % |
| Remitly Global Inc | 929 | 14.557,4 $ | 0,17 % |
| Oscar Health Inc | 1.269 | 14.555,4 $ | 0,17 % |
| Shift4 Payments Inc | 318 | 13.906,1 $ | 0,17 % |
| Upstart Holdings Inc | 507 | 13.004,6 $ | 0,16 % |
| Euronet Worldwide Inc | 194 | 12.875,8 $ | 0,15 % |
| Webull Corp | 2.229 | 10.699,2 $ | 0,13 % |
| Morningstar Inc | 52 | 8790,6 $ | 0,11 % |
| Dave Inc | 30 | 5222,7 $ | 0,06 % |
| Sezzle Inc | 67 | 4240,4 $ | 0,05 % |