Zusammensetzung von Financial Services Fund
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- Nettovermögen
- 9,5 Mio. $ davon 9,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 156 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 622 | 311.242,6 $ | 3,29 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 857 | 280.521,8 $ | 2,97 % |
| 3 | Visa Inc | 720 | 247.024,8 $ | 2,61 % |
| 4 | Mastercard Inc | 378 | 194.140,8 $ | 2,05 % |
| 5 | Bank of America Corp | 3.189 | 181.709,2 $ | 1,92 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 159 | 160.807,8 $ | 1,70 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1.778 | 146.933,9 $ | 1,55 % |
| 8 | Morgan Stanley | 687 | 143.610,5 $ | 1,52 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1.020 | 142.759,2 $ | 1,51 % |
| 10 | American Express Co | 377 | 127.520,3 $ | 1,35 % |
| 11 | Welltower Inc | 535 | 121.429 $ | 1,28 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 1.282 | 118.290,1 $ | 1,25 % |
| 13 | Blackstone Inc | 939 | 110.492,1 $ | 1,17 % |
| 14 | Interactive Brokers Group Inc | 1.259 | 109.583,4 $ | 1,16 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 496 | 108.351,2 $ | 1,15 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 539 | 108.134,2 $ | 1,14 % |
| 17 | Blackrock Inc | 112 | 107.694,7 $ | 1,14 % |
| 18 | S&P Global Inc | 251 | 102.222,3 $ | 1,08 % |
| 19 | Prologis Inc | 742 | 100.518,7 $ | 1,06 % |
| 20 | Equinix Inc | 90 | 93.815,1 $ | 0,99 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 381 | 93.809,8 $ | 0,99 % |
| 22 | US Bancorp | 1.522 | 91.928,8 $ | 0,97 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 635 | 91.827,4 $ | 0,97 % |
| 24 | Robinhood Markets Inc | 890 | 89.249,2 $ | 0,94 % |
| 25 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6.254 | 83.553,4 $ | 0,88 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 495 | 82.501,7 $ | 0,87 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 841 | 81.627,5 $ | 0,86 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 243 | 80.219,2 $ | 0,85 % |
| 29 | Willis Towers Watson PLC | 305 | 79.717,9 $ | 0,84 % |
| 30 | Simon Property Group Inc | 352 | 78.724,8 $ | 0,83 % |
| 31 | Moody's Corp | 170 | 76.996,4 $ | 0,81 % |
| 32 | American Tower Corp | 464 | 75.896,5 $ | 0,80 % |
| 33 | CME Group Inc | 342 | 75.523,9 $ | 0,80 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 315 | 74.951,1 $ | 0,79 % |
| 35 | Digital Realty Trust Inc | 409 | 73.448,2 $ | 0,78 % |
| 36 | KKR & Co Inc | 798 | 73.240,4 $ | 0,77 % |
| 37 | Intercontinental Exchange Inc | 592 | 72.881,1 $ | 0,77 % |
| 38 | Arthur J Gallagher & Co | 312 | 71.625,8 $ | 0,76 % |
| 39 | Chubb Ltd | 210 | 71.555,4 $ | 0,76 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 1.436 | 71.541,5 $ | 0,76 % |
| 41 | Aflac Inc | 606 | 71.053,5 $ | 0,75 % |
| 42 | Realty Income Corp | 1.133 | 70.200,7 $ | 0,74 % |
| 43 | Aon PLC | 206 | 68.328,1 $ | 0,72 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 1.203 | 67.813,1 $ | 0,72 % |
| 45 | HDFC Bank Ltd | 2.611 | 67.442,1 $ | 0,71 % |
| 46 | Rocket Cos Inc | 4.198 | 66.118,5 $ | 0,70 % |
| 47 | XP Inc | 4.035 | 65.609,1 $ | 0,69 % |
| 48 | Public Storage | 205 | 65.253,6 $ | 0,69 % |
| 49 | ICICI Bank Ltd | 2.242 | 65.085,3 $ | 0,69 % |
| 50 | Block Inc | 846 | 64.296 $ | 0,68 % |
| 51 | State Street Corp | 368 | 62.412,8 $ | 0,66 % |
| 52 | Toronto-Dominion Bank/The | 513 | 62.293,6 $ | 0,66 % |
| 53 | VENTAS INC | 701 | 62.248,8 $ | 0,66 % |
| 54 | Popular Inc | 373 | 61.239,1 $ | 0,65 % |
| 55 | Bank of Nova Scotia/The | 703 | 61.048,5 $ | 0,65 % |
| 56 | MetLife Inc | 721 | 61.003,8 $ | 0,65 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 293 | 60.642,2 $ | 0,64 % |
| 58 | Itau Unibanco Holding SA | 7.409 | 60.531,5 $ | 0,64 % |
| 59 | Apollo Global Management Inc | 508 | 60.101,5 $ | 0,64 % |
| 60 | Ameriprise Financial Inc | 131 | 60.097,6 $ | 0,64 % |
| 61 | Brookfield Corp | 1.387 | 59.072,3 $ | 0,63 % |
| 62 | PayPal Holdings Inc | 1.359 | 58.681,6 $ | 0,62 % |
| 63 | American International Group Inc | 770 | 57.388,1 $ | 0,61 % |
| 64 | MSCI Inc | 102 | 57.124,1 $ | 0,60 % |
| 65 | Prudential Financial Inc | 527 | 56.879,1 $ | 0,60 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 427 | 56.586 $ | 0,60 % |
| 67 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.165 | 56.115,5 $ | 0,59 % |
| 68 | StoneCo Ltd | 5.174 | 56.086,2 $ | 0,59 % |
| 69 | Nasdaq Inc | 706 | 55.646,9 $ | 0,59 % |
| 70 | M&T Bank Corp | 233 | 55.456,3 $ | 0,59 % |
| 71 | Iron Mountain Inc | 436 | 55.071,2 $ | 0,58 % |
| 72 | Coinbase Global Inc | 367 | 53.651,7 $ | 0,57 % |
| 73 | Northern Trust Corp | 297 | 51.630,5 $ | 0,55 % |
| 74 | Cincinnati Financial Corp | 277 | 51.283,8 $ | 0,54 % |
| 75 | Affirm Holdings Inc | 624 | 50.887,2 $ | 0,54 % |
| 76 | Extra Space Storage Inc | 345 | 50.128,5 $ | 0,53 % |
| 77 | Citizens Financial Group Inc | 713 | 49.959,9 $ | 0,53 % |
| 78 | Ares Management Corp | 447 | 49.755,6 $ | 0,53 % |
| 79 | Crown Castle Inc | 643 | 48.694,4 $ | 0,52 % |
| 80 | VICI Properties Inc | 1.824 | 48.427,2 $ | 0,51 % |
| 81 | AvalonBay Communities Inc | 255 | 48.116 $ | 0,51 % |
| 82 | Regions Financial Corp | 1.587 | 47.927,4 $ | 0,51 % |
| 83 | Raymond James Financial Inc | 315 | 47.889,5 $ | 0,51 % |
| 84 | Synchrony Financial | 626 | 47.607,3 $ | 0,50 % |
| 85 | Equity Residential | 696 | 47.279,3 $ | 0,50 % |
| 86 | KeyCorp | 2.027 | 46.722,4 $ | 0,49 % |
| 87 | T Rowe Price Group Inc | 409 | 46.499,2 $ | 0,49 % |
| 88 | SoFi Technologies Inc | 2.554 | 45.793,2 $ | 0,48 % |
| 89 | Principal Financial Group Inc | 408 | 43.974,2 $ | 0,47 % |
| 90 | Fiserv Inc | 891 | 43.703,6 $ | 0,46 % |
| 91 | Global Payments Inc | 600 | 43.536 $ | 0,46 % |
| 92 | LPL Financial Holdings Inc | 154 | 43.378,7 $ | 0,46 % |
| 93 | Tradeweb Markets Inc | 434 | 43.252,4 $ | 0,46 % |
| 94 | Cboe Global Markets Inc | 174 | 42.224,6 $ | 0,45 % |
| 95 | Fidelity National Information Services Inc | 1.072 | 41.679,4 $ | 0,44 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 647 | 41.505,1 $ | 0,44 % |
| 97 | W R Berkley Corp | 588 | 41.471,6 $ | 0,44 % |
| 98 | Corpay Inc | 123 | 40.992,2 $ | 0,43 % |
| 99 | Invitation Homes Inc | 1.314 | 39.695,9 $ | 0,42 % |
| 100 | First Citizens BancShares Inc/NC | 19 | 39.535 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 64,8 %
- Immobilien 10,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Kanada 2,6 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Indien 1,4 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Brasilien 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 143 | 8,6 Mio. $ | 91,31 % |
| 2 | Kanada | 4 | 243.056,7 $ | 2,59 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 219.123,3 $ | 2,33 % |
| 4 | Indien | 2 | 132.527,4 $ | 1,41 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 81.627,5 $ | 0,87 % |
| 6 | Irland | 1 | 79.717,9 $ | 0,85 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 60.531,5 $ | 0,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Financial Services Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003716