Zusammensetzung von Financial Services Fund
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- Nettovermögen
- 8,4 Mio. $ davon 8,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 156 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Global Payments Inc | 502 | 33.784,6 $ | 0,40 % |
| 102 | TPG Inc | 821 | 33.258,7 $ | 0,40 % |
| 103 | Toast Inc | 1.241 | 32.898,9 $ | 0,39 % |
| 104 | Annaly Capital Management Inc | 1.555 | 32.888,3 $ | 0,39 % |
| 105 | Affirm Holdings Inc | 716 | 32.807,1 $ | 0,39 % |
| 106 | East West Bancorp Inc | 306 | 32.668,6 $ | 0,39 % |
| 107 | Sun Communities Inc | 257 | 32.371,7 $ | 0,39 % |
| 108 | Regency Centers Corp | 425 | 32.155,5 $ | 0,38 % |
| 109 | Invitation Homes Inc | 1.288 | 32.006,8 $ | 0,38 % |
| 110 | Carlyle Group Inc/The | 659 | 31.889 $ | 0,38 % |
| 111 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.644 | 31.499 $ | 0,38 % |
| 112 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 257 | 31.384,8 $ | 0,38 % |
| 113 | Pinnacle Financial Partners Inc | 363 | 31.268,8 $ | 0,37 % |
| 114 | Ares Capital Corp | 1.714 | 30.886,3 $ | 0,37 % |
| 115 | Lamar Advertising Co | 233 | 29.511,8 $ | 0,35 % |
| 116 | Invesco Ltd | 1.193 | 28.978 $ | 0,35 % |
| 117 | Ally Financial Inc | 738 | 28.951,7 $ | 0,35 % |
| 118 | First Horizon Corp | 1.263 | 28.745,9 $ | 0,34 % |
| 119 | Healthpeak Properties Inc | 1.736 | 28.522,5 $ | 0,34 % |
| 120 | AGNC Investment Corp | 2.833 | 28.415 $ | 0,34 % |
| 121 | Gaming and Leisure Properties Inc | 636 | 28.219,3 $ | 0,34 % |
| 122 | Jack Henry & Associates Inc | 178 | 28.131,1 $ | 0,34 % |
| 123 | Equitable Holdings Inc | 751 | 27.869,6 $ | 0,33 % |
| 124 | UDR Inc | 813 | 27.463,1 $ | 0,33 % |
| 125 | Equity LifeStyle Properties Inc | 439 | 27.402,4 $ | 0,33 % |
| 126 | Wintrust Financial Corp | 191 | 26.537,5 $ | 0,32 % |
| 127 | Zions Bancorp NA | 444 | 25.583,3 $ | 0,31 % |
| 128 | SEI Investments Co | 323 | 25.345,8 $ | 0,30 % |
| 129 | FactSet Research Systems Inc | 116 | 25.170,8 $ | 0,30 % |
| 130 | Columbia Banking System Inc | 904 | 24.796,7 $ | 0,30 % |
| 131 | First Citizens BancShares Inc/NC | 13 | 24.500,6 $ | 0,29 % |
| 132 | Old National Bancorp/IN | 1.086 | 24.000,6 $ | 0,29 % |
| 133 | UMB Financial Corp | 209 | 23.573,1 $ | 0,28 % |
| 134 | Franklin Resources Inc | 993 | 23.454,7 $ | 0,28 % |
| 135 | Jefferies Financial Group Inc | 566 | 23.358,8 $ | 0,28 % |
| 136 | Commerce Bancshares Inc/MO | 470 | 23.124 $ | 0,28 % |
| 137 | Corebridge Financial Inc | 967 | 23.072,6 $ | 0,28 % |
| 138 | Erie Indemnity Co | 87 | 21.864 $ | 0,26 % |
| 139 | Galaxy Digital Inc | 1.173 | 21.641,9 $ | 0,26 % |
| 140 | Valley National Bancorp | 1.711 | 21.011,1 $ | 0,25 % |
| 141 | Hancock Whitney Corp | 307 | 19.522,1 $ | 0,23 % |
| 142 | Bank OZK | 416 | 19.090,2 $ | 0,23 % |
| 143 | SLM Corp | 819 | 17.534,8 $ | 0,21 % |
| 144 | Selective Insurance Group Inc | 227 | 17.113,5 $ | 0,20 % |
| 145 | Hamilton Lane Inc | 166 | 16.500,4 $ | 0,20 % |
| 146 | Brighthouse Financial Inc | 261 | 15.628,7 $ | 0,19 % |
| 147 | MarketAxess Holdings Inc | 89 | 14.683,2 $ | 0,18 % |
| 148 | Remitly Global Inc | 929 | 14.557,4 $ | 0,17 % |
| 149 | Oscar Health Inc | 1.269 | 14.555,4 $ | 0,17 % |
| 150 | Shift4 Payments Inc | 318 | 13.906,1 $ | 0,17 % |
| 151 | Upstart Holdings Inc | 507 | 13.004,6 $ | 0,16 % |
| 152 | Euronet Worldwide Inc | 194 | 12.875,8 $ | 0,15 % |
| 153 | Webull Corp | 2.229 | 10.699,2 $ | 0,13 % |
| 154 | Morningstar Inc | 52 | 8790,6 $ | 0,11 % |
| 155 | Dave Inc | 30 | 5222,7 $ | 0,06 % |
| 156 | Sezzle Inc | 67 | 4240,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 65,2 %
- Immobilien 10,6 %
- Technologie 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 22,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Kanada 2,7 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Indien 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Brasilien 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 144 | 7,7 Mio. $ | 92,21 % |
| 2 | Kanada | 4 | 222.971,5 $ | 2,68 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 128.011,6 $ | 1,54 % |
| 4 | Indien | 2 | 102.686,2 $ | 1,23 % |
| 5 | Irland | 1 | 71.221,5 $ | 0,86 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 68.920,8 $ | 0,83 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 54.503,5 $ | 0,65 % |
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