Zusammensetzung von Financial Services Fund
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- Nettovermögen
- 9,5 Mio. $ davon 9,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 156 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EAST WEST BANCORP INC | 299 | 38.597,9 $ | 0,41 % |
| 102 | Weyerhaeuser Co | 1.605 | 38.423,7 $ | 0,41 % |
| 103 | Brookfield Asset Management Ltd | 855 | 38.346,8 $ | 0,41 % |
| 104 | Toast Inc | 1.378 | 38.336 $ | 0,41 % |
| 105 | SBA Communications Corp | 214 | 37.762,4 $ | 0,40 % |
| 106 | Mid-America Apartment Communities Inc | 268 | 37.235,9 $ | 0,39 % |
| 107 | Annaly Capital Management Inc | 1.664 | 37.207 $ | 0,39 % |
| 108 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 365 | 36.821,2 $ | 0,39 % |
| 109 | Lamar Advertising Co | 234 | 36.499,3 $ | 0,39 % |
| 110 | Healthpeak Properties Inc | 1.698 | 36.337,2 $ | 0,38 % |
| 111 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.531 | 36.300 $ | 0,38 % |
| 112 | Regency Centers Corp | 443 | 35.324,8 $ | 0,37 % |
| 113 | TPG Inc | 852 | 34.548,6 $ | 0,37 % |
| 114 | Sun Communities Inc | 288 | 34.534,1 $ | 0,37 % |
| 115 | Ally Financial Inc | 735 | 33.773,3 $ | 0,36 % |
| 116 | UDR Inc | 844 | 33.692,5 $ | 0,36 % |
| 117 | AGNC Investment Corp | 3.069 | 33.452,1 $ | 0,35 % |
| 118 | ARES CAPITAL CORP | 1.789 | 33.150,2 $ | 0,35 % |
| 119 | Equitable Holdings Inc | 747 | 32.778,4 $ | 0,35 % |
| 120 | Equity LifeStyle Properties Inc | 505 | 32.547,3 $ | 0,34 % |
| 121 | FIRST HORIZON CORP | 1.266 | 32.460,2 $ | 0,34 % |
| 122 | BLUE OWL CAPITAL INC | 3.615 | 31.631,3 $ | 0,33 % |
| 123 | Gaming and Leisure Properties Inc | 698 | 31.081,9 $ | 0,33 % |
| 124 | Wintrust Financial Corp | 192 | 30.858,2 $ | 0,33 % |
| 125 | Jack Henry & Associates Inc | 220 | 30.302,8 $ | 0,32 % |
| 126 | Franklin Resources Inc | 910 | 30.275,7 $ | 0,32 % |
| 127 | INVESCO LTD | 1.137 | 30.005,4 $ | 0,32 % |
| 128 | UMB Financial Corp | 209 | 29.836,8 $ | 0,32 % |
| 129 | Zions Bancorp NA | 431 | 29.820,9 $ | 0,32 % |
| 130 | Carlyle Group Inc/The | 707 | 29.771,8 $ | 0,32 % |
| 131 | SEI Investments Co | 330 | 28.944,3 $ | 0,31 % |
| 132 | Columbia Banking System Inc | 895 | 28.684,8 $ | 0,30 % |
| 133 | Old National Bancorp/IN | 1.087 | 28.153,3 $ | 0,30 % |
| 134 | Commerce Bancshares Inc/MO | 467 | 26.969,3 $ | 0,29 % |
| 135 | Galaxy Digital Inc | 979 | 26.765,9 $ | 0,28 % |
| 136 | Oscar Health Inc | 894 | 25.496,9 $ | 0,27 % |
| 137 | Corebridge Financial Inc | 861 | 24.650,4 $ | 0,26 % |
| 138 | Valley National Bancorp | 1.676 | 24.553,4 $ | 0,26 % |
| 139 | HANCOCK WHITNEY CORP | 308 | 23.013,8 $ | 0,24 % |
| 140 | Jefferies Financial Group Inc | 456 | 22.790,9 $ | 0,24 % |
| 141 | Selective Insurance Group Inc | 234 | 22.700,3 $ | 0,24 % |
| 142 | Bank OZK | 417 | 21.721,5 $ | 0,23 % |
| 143 | FactSet Research Systems Inc | 94 | 21.627,5 $ | 0,23 % |
| 144 | SLM Corp | 816 | 21.167 $ | 0,22 % |
| 145 | Remitly Global Inc | 910 | 20.393,1 $ | 0,22 % |
| 146 | Hamilton Lane Inc | 241 | 18.998 $ | 0,20 % |
| 147 | MarketAxess Holdings Inc | 159 | 18.044,9 $ | 0,19 % |
| 148 | Brighthouse Financial Inc | 280 | 17.724 $ | 0,19 % |
| 149 | Upstart Holdings Inc | 470 | 16.652,1 $ | 0,18 % |
| 150 | Shift4 Payments Inc | 341 | 16.586,2 $ | 0,18 % |
| 151 | Euronet Worldwide Inc | 209 | 15.296,7 $ | 0,16 % |
| 152 | Webull Corp | 2.128 | 13.874,6 $ | 0,15 % |
| 153 | Erie Indemnity Co | 53 | 12.706,8 $ | 0,13 % |
| 154 | Morningstar Inc | 56 | 8737,1 $ | 0,09 % |
| 155 | Dave Inc | 21 | 7824,4 $ | 0,08 % |
| 156 | Sezzle Inc | 43 | 7380,1 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 64,8 %
- Immobilien 10,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Kanada 2,6 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Indien 1,4 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Brasilien 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 143 | 8,6 Mio. $ | 91,31 % |
| 2 | Kanada | 4 | 243.056,7 $ | 2,59 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 219.123,3 $ | 2,33 % |
| 4 | Indien | 2 | 132.527,4 $ | 1,41 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 81.627,5 $ | 0,87 % |
| 6 | Irland | 1 | 79.717,9 $ | 0,85 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 60.531,5 $ | 0,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Financial Services Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003716