Composition de Financial Services Fund
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- Actif net
- 9,5 M $ dont 9,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 156 dans 7 pays
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EAST WEST BANCORP INC | 299 | 38,6 k $ | 0,41 % |
| 102 | Weyerhaeuser Co | 1 605 | 38,4 k $ | 0,41 % |
| 103 | Brookfield Asset Management Ltd | 855 | 38,3 k $ | 0,41 % |
| 104 | Toast Inc | 1 378 | 38,3 k $ | 0,41 % |
| 105 | SBA Communications Corp | 214 | 37,8 k $ | 0,40 % |
| 106 | Mid-America Apartment Communities Inc | 268 | 37,2 k $ | 0,39 % |
| 107 | Annaly Capital Management Inc | 1 664 | 37,2 k $ | 0,39 % |
| 108 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 365 | 36,8 k $ | 0,39 % |
| 109 | Lamar Advertising Co | 234 | 36,5 k $ | 0,39 % |
| 110 | Healthpeak Properties Inc | 1 698 | 36,3 k $ | 0,38 % |
| 111 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 531 | 36,3 k $ | 0,38 % |
| 112 | Regency Centers Corp | 443 | 35,3 k $ | 0,37 % |
| 113 | TPG Inc | 852 | 34,5 k $ | 0,37 % |
| 114 | Sun Communities Inc | 288 | 34,5 k $ | 0,37 % |
| 115 | Ally Financial Inc | 735 | 33,8 k $ | 0,36 % |
| 116 | UDR Inc | 844 | 33,7 k $ | 0,36 % |
| 117 | AGNC Investment Corp | 3 069 | 33,5 k $ | 0,35 % |
| 118 | ARES CAPITAL CORP | 1 789 | 33,2 k $ | 0,35 % |
| 119 | Equitable Holdings Inc | 747 | 32,8 k $ | 0,35 % |
| 120 | Equity LifeStyle Properties Inc | 505 | 32,5 k $ | 0,34 % |
| 121 | FIRST HORIZON CORP | 1 266 | 32,5 k $ | 0,34 % |
| 122 | BLUE OWL CAPITAL INC | 3 615 | 31,6 k $ | 0,33 % |
| 123 | Gaming and Leisure Properties Inc | 698 | 31,1 k $ | 0,33 % |
| 124 | Wintrust Financial Corp | 192 | 30,9 k $ | 0,33 % |
| 125 | Jack Henry & Associates Inc | 220 | 30,3 k $ | 0,32 % |
| 126 | Franklin Resources Inc | 910 | 30,3 k $ | 0,32 % |
| 127 | INVESCO LTD | 1 137 | 30 k $ | 0,32 % |
| 128 | UMB Financial Corp | 209 | 29,8 k $ | 0,32 % |
| 129 | Zions Bancorp NA | 431 | 29,8 k $ | 0,32 % |
| 130 | Carlyle Group Inc/The | 707 | 29,8 k $ | 0,32 % |
| 131 | SEI Investments Co | 330 | 28,9 k $ | 0,31 % |
| 132 | Columbia Banking System Inc | 895 | 28,7 k $ | 0,30 % |
| 133 | Old National Bancorp/IN | 1 087 | 28,2 k $ | 0,30 % |
| 134 | Commerce Bancshares Inc/MO | 467 | 27 k $ | 0,29 % |
| 135 | Galaxy Digital Inc | 979 | 26,8 k $ | 0,28 % |
| 136 | Oscar Health Inc | 894 | 25,5 k $ | 0,27 % |
| 137 | Corebridge Financial Inc | 861 | 24,7 k $ | 0,26 % |
| 138 | Valley National Bancorp | 1 676 | 24,6 k $ | 0,26 % |
| 139 | HANCOCK WHITNEY CORP | 308 | 23 k $ | 0,24 % |
| 140 | Jefferies Financial Group Inc | 456 | 22,8 k $ | 0,24 % |
| 141 | Selective Insurance Group Inc | 234 | 22,7 k $ | 0,24 % |
| 142 | Bank OZK | 417 | 21,7 k $ | 0,23 % |
| 143 | FactSet Research Systems Inc | 94 | 21,6 k $ | 0,23 % |
| 144 | SLM Corp | 816 | 21,2 k $ | 0,22 % |
| 145 | Remitly Global Inc | 910 | 20,4 k $ | 0,22 % |
| 146 | Hamilton Lane Inc | 241 | 19 k $ | 0,20 % |
| 147 | MarketAxess Holdings Inc | 159 | 18 k $ | 0,19 % |
| 148 | Brighthouse Financial Inc | 280 | 17,7 k $ | 0,19 % |
| 149 | Upstart Holdings Inc | 470 | 16,7 k $ | 0,18 % |
| 150 | Shift4 Payments Inc | 341 | 16,6 k $ | 0,18 % |
| 151 | Euronet Worldwide Inc | 209 | 15,3 k $ | 0,16 % |
| 152 | Webull Corp | 2 128 | 13,9 k $ | 0,15 % |
| 153 | Erie Indemnity Co | 53 | 12,7 k $ | 0,13 % |
| 154 | Morningstar Inc | 56 | 8,7 k $ | 0,09 % |
| 155 | Dave Inc | 21 | 7,8 k $ | 0,08 % |
| 156 | Sezzle Inc | 43 | 7,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 64,8 %
- Immobilier 10,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Canada 2,6 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Inde 1,4 %
- Bermudes 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Brésil 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 143 | 8,6 M $ | 91,31 % |
| 2 | Canada | 4 | 243,1 k $ | 2,59 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 219,1 k $ | 2,33 % |
| 4 | Inde | 2 | 132,5 k $ | 1,41 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 81,6 k $ | 0,87 % |
| 6 | Irlande | 1 | 79,7 k $ | 0,85 % |
| 7 | Brésil | 1 | 60,5 k $ | 0,64 % |
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