Composition de Financial Services Fund
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- Actif net
- 8,4 M $ dont 8,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 156 dans 7 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Global Payments Inc | 502 | 33,8 k $ | 0,40 % |
| 102 | TPG Inc | 821 | 33,3 k $ | 0,40 % |
| 103 | Toast Inc | 1 241 | 32,9 k $ | 0,39 % |
| 104 | Annaly Capital Management Inc | 1 555 | 32,9 k $ | 0,39 % |
| 105 | Affirm Holdings Inc | 716 | 32,8 k $ | 0,39 % |
| 106 | East West Bancorp Inc | 306 | 32,7 k $ | 0,39 % |
| 107 | Sun Communities Inc | 257 | 32,4 k $ | 0,39 % |
| 108 | Regency Centers Corp | 425 | 32,2 k $ | 0,38 % |
| 109 | Invitation Homes Inc | 1 288 | 32 k $ | 0,38 % |
| 110 | Carlyle Group Inc/The | 659 | 31,9 k $ | 0,38 % |
| 111 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 644 | 31,5 k $ | 0,38 % |
| 112 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 257 | 31,4 k $ | 0,38 % |
| 113 | Pinnacle Financial Partners Inc | 363 | 31,3 k $ | 0,37 % |
| 114 | Ares Capital Corp | 1 714 | 30,9 k $ | 0,37 % |
| 115 | Lamar Advertising Co | 233 | 29,5 k $ | 0,35 % |
| 116 | Invesco Ltd | 1 193 | 29 k $ | 0,35 % |
| 117 | Ally Financial Inc | 738 | 29 k $ | 0,35 % |
| 118 | First Horizon Corp | 1 263 | 28,7 k $ | 0,34 % |
| 119 | Healthpeak Properties Inc | 1 736 | 28,5 k $ | 0,34 % |
| 120 | AGNC Investment Corp | 2 833 | 28,4 k $ | 0,34 % |
| 121 | Gaming and Leisure Properties Inc | 636 | 28,2 k $ | 0,34 % |
| 122 | Jack Henry & Associates Inc | 178 | 28,1 k $ | 0,34 % |
| 123 | Equitable Holdings Inc | 751 | 27,9 k $ | 0,33 % |
| 124 | UDR Inc | 813 | 27,5 k $ | 0,33 % |
| 125 | Equity LifeStyle Properties Inc | 439 | 27,4 k $ | 0,33 % |
| 126 | Wintrust Financial Corp | 191 | 26,5 k $ | 0,32 % |
| 127 | Zions Bancorp NA | 444 | 25,6 k $ | 0,31 % |
| 128 | SEI Investments Co | 323 | 25,3 k $ | 0,30 % |
| 129 | FactSet Research Systems Inc | 116 | 25,2 k $ | 0,30 % |
| 130 | Columbia Banking System Inc | 904 | 24,8 k $ | 0,30 % |
| 131 | First Citizens BancShares Inc/NC | 13 | 24,5 k $ | 0,29 % |
| 132 | Old National Bancorp/IN | 1 086 | 24 k $ | 0,29 % |
| 133 | UMB Financial Corp | 209 | 23,6 k $ | 0,28 % |
| 134 | Franklin Resources Inc | 993 | 23,5 k $ | 0,28 % |
| 135 | Jefferies Financial Group Inc | 566 | 23,4 k $ | 0,28 % |
| 136 | Commerce Bancshares Inc/MO | 470 | 23,1 k $ | 0,28 % |
| 137 | Corebridge Financial Inc | 967 | 23,1 k $ | 0,28 % |
| 138 | Erie Indemnity Co | 87 | 21,9 k $ | 0,26 % |
| 139 | Galaxy Digital Inc | 1 173 | 21,6 k $ | 0,26 % |
| 140 | Valley National Bancorp | 1 711 | 21 k $ | 0,25 % |
| 141 | Hancock Whitney Corp | 307 | 19,5 k $ | 0,23 % |
| 142 | Bank OZK | 416 | 19,1 k $ | 0,23 % |
| 143 | SLM Corp | 819 | 17,5 k $ | 0,21 % |
| 144 | Selective Insurance Group Inc | 227 | 17,1 k $ | 0,20 % |
| 145 | Hamilton Lane Inc | 166 | 16,5 k $ | 0,20 % |
| 146 | Brighthouse Financial Inc | 261 | 15,6 k $ | 0,19 % |
| 147 | MarketAxess Holdings Inc | 89 | 14,7 k $ | 0,18 % |
| 148 | Remitly Global Inc | 929 | 14,6 k $ | 0,17 % |
| 149 | Oscar Health Inc | 1 269 | 14,6 k $ | 0,17 % |
| 150 | Shift4 Payments Inc | 318 | 13,9 k $ | 0,17 % |
| 151 | Upstart Holdings Inc | 507 | 13 k $ | 0,16 % |
| 152 | Euronet Worldwide Inc | 194 | 12,9 k $ | 0,15 % |
| 153 | Webull Corp | 2 229 | 10,7 k $ | 0,13 % |
| 154 | Morningstar Inc | 52 | 8,8 k $ | 0,11 % |
| 155 | Dave Inc | 30 | 5,2 k $ | 0,06 % |
| 156 | Sezzle Inc | 67 | 4,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 65,2 %
- Immobilier 10,6 %
- Technologie 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 22,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Canada 2,7 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Inde 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Brésil 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 144 | 7,7 M $ | 92,21 % |
| 2 | Canada | 4 | 223 k $ | 2,68 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 128 k $ | 1,54 % |
| 4 | Inde | 2 | 102,7 k $ | 1,23 % |
| 5 | Irlande | 1 | 71,2 k $ | 0,86 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 68,9 k $ | 0,83 % |
| 7 | Brésil | 1 | 54,5 k $ | 0,65 % |
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