Composition de Financial Services Fund
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- Actif net
- 9,5 M $ dont 9,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 156 dans 7 pays
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 622 | 311,2 k $ | 3,29 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 857 | 280,5 k $ | 2,97 % |
| 3 | Visa Inc | 720 | 247 k $ | 2,61 % |
| 4 | Mastercard Inc | 378 | 194,1 k $ | 2,05 % |
| 5 | Bank of America Corp | 3 189 | 181,7 k $ | 1,92 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 159 | 160,8 k $ | 1,70 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 778 | 146,9 k $ | 1,55 % |
| 8 | Morgan Stanley | 687 | 143,6 k $ | 1,52 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 020 | 142,8 k $ | 1,51 % |
| 10 | American Express Co | 377 | 127,5 k $ | 1,35 % |
| 11 | Welltower Inc | 535 | 121,4 k $ | 1,28 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 1 282 | 118,3 k $ | 1,25 % |
| 13 | Blackstone Inc | 939 | 110,5 k $ | 1,17 % |
| 14 | Interactive Brokers Group Inc | 1 259 | 109,6 k $ | 1,16 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 496 | 108,4 k $ | 1,15 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 539 | 108,1 k $ | 1,14 % |
| 17 | Blackrock Inc | 112 | 107,7 k $ | 1,14 % |
| 18 | S&P Global Inc | 251 | 102,2 k $ | 1,08 % |
| 19 | Prologis Inc | 742 | 100,5 k $ | 1,06 % |
| 20 | Equinix Inc | 90 | 93,8 k $ | 0,99 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 381 | 93,8 k $ | 0,99 % |
| 22 | US Bancorp | 1 522 | 91,9 k $ | 0,97 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 635 | 91,8 k $ | 0,97 % |
| 24 | Robinhood Markets Inc | 890 | 89,2 k $ | 0,94 % |
| 25 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6 254 | 83,6 k $ | 0,88 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 495 | 82,5 k $ | 0,87 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 841 | 81,6 k $ | 0,86 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 243 | 80,2 k $ | 0,85 % |
| 29 | Willis Towers Watson PLC | 305 | 79,7 k $ | 0,84 % |
| 30 | Simon Property Group Inc | 352 | 78,7 k $ | 0,83 % |
| 31 | Moody's Corp | 170 | 77 k $ | 0,81 % |
| 32 | American Tower Corp | 464 | 75,9 k $ | 0,80 % |
| 33 | CME Group Inc | 342 | 75,5 k $ | 0,80 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 315 | 75 k $ | 0,79 % |
| 35 | Digital Realty Trust Inc | 409 | 73,4 k $ | 0,78 % |
| 36 | KKR & Co Inc | 798 | 73,2 k $ | 0,77 % |
| 37 | Intercontinental Exchange Inc | 592 | 72,9 k $ | 0,77 % |
| 38 | Arthur J Gallagher & Co | 312 | 71,6 k $ | 0,76 % |
| 39 | Chubb Ltd | 210 | 71,6 k $ | 0,76 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 1 436 | 71,5 k $ | 0,76 % |
| 41 | Aflac Inc | 606 | 71,1 k $ | 0,75 % |
| 42 | Realty Income Corp | 1 133 | 70,2 k $ | 0,74 % |
| 43 | Aon PLC | 206 | 68,3 k $ | 0,72 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 1 203 | 67,8 k $ | 0,72 % |
| 45 | HDFC Bank Ltd | 2 611 | 67,4 k $ | 0,71 % |
| 46 | Rocket Cos Inc | 4 198 | 66,1 k $ | 0,70 % |
| 47 | XP Inc | 4 035 | 65,6 k $ | 0,69 % |
| 48 | Public Storage | 205 | 65,3 k $ | 0,69 % |
| 49 | ICICI Bank Ltd | 2 242 | 65,1 k $ | 0,69 % |
| 50 | Block Inc | 846 | 64,3 k $ | 0,68 % |
| 51 | State Street Corp | 368 | 62,4 k $ | 0,66 % |
| 52 | Toronto-Dominion Bank/The | 513 | 62,3 k $ | 0,66 % |
| 53 | VENTAS INC | 701 | 62,2 k $ | 0,66 % |
| 54 | Popular Inc | 373 | 61,2 k $ | 0,65 % |
| 55 | Bank of Nova Scotia/The | 703 | 61 k $ | 0,65 % |
| 56 | MetLife Inc | 721 | 61 k $ | 0,65 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 293 | 60,6 k $ | 0,64 % |
| 58 | Itau Unibanco Holding SA | 7 409 | 60,5 k $ | 0,64 % |
| 59 | Apollo Global Management Inc | 508 | 60,1 k $ | 0,64 % |
| 60 | Ameriprise Financial Inc | 131 | 60,1 k $ | 0,64 % |
| 61 | Brookfield Corp | 1 387 | 59,1 k $ | 0,63 % |
| 62 | PayPal Holdings Inc | 1 359 | 58,7 k $ | 0,62 % |
| 63 | American International Group Inc | 770 | 57,4 k $ | 0,61 % |
| 64 | MSCI Inc | 102 | 57,1 k $ | 0,60 % |
| 65 | Prudential Financial Inc | 527 | 56,9 k $ | 0,60 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 427 | 56,6 k $ | 0,60 % |
| 67 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 165 | 56,1 k $ | 0,59 % |
| 68 | StoneCo Ltd | 5 174 | 56,1 k $ | 0,59 % |
| 69 | Nasdaq Inc | 706 | 55,6 k $ | 0,59 % |
| 70 | M&T Bank Corp | 233 | 55,5 k $ | 0,59 % |
| 71 | Iron Mountain Inc | 436 | 55,1 k $ | 0,58 % |
| 72 | Coinbase Global Inc | 367 | 53,7 k $ | 0,57 % |
| 73 | Northern Trust Corp | 297 | 51,6 k $ | 0,55 % |
| 74 | Cincinnati Financial Corp | 277 | 51,3 k $ | 0,54 % |
| 75 | Affirm Holdings Inc | 624 | 50,9 k $ | 0,54 % |
| 76 | Extra Space Storage Inc | 345 | 50,1 k $ | 0,53 % |
| 77 | Citizens Financial Group Inc | 713 | 50 k $ | 0,53 % |
| 78 | Ares Management Corp | 447 | 49,8 k $ | 0,53 % |
| 79 | Crown Castle Inc | 643 | 48,7 k $ | 0,52 % |
| 80 | VICI Properties Inc | 1 824 | 48,4 k $ | 0,51 % |
| 81 | AvalonBay Communities Inc | 255 | 48,1 k $ | 0,51 % |
| 82 | Regions Financial Corp | 1 587 | 47,9 k $ | 0,51 % |
| 83 | Raymond James Financial Inc | 315 | 47,9 k $ | 0,51 % |
| 84 | Synchrony Financial | 626 | 47,6 k $ | 0,50 % |
| 85 | Equity Residential | 696 | 47,3 k $ | 0,50 % |
| 86 | KeyCorp | 2 027 | 46,7 k $ | 0,49 % |
| 87 | T Rowe Price Group Inc | 409 | 46,5 k $ | 0,49 % |
| 88 | SoFi Technologies Inc | 2 554 | 45,8 k $ | 0,48 % |
| 89 | Principal Financial Group Inc | 408 | 44 k $ | 0,47 % |
| 90 | Fiserv Inc | 891 | 43,7 k $ | 0,46 % |
| 91 | Global Payments Inc | 600 | 43,5 k $ | 0,46 % |
| 92 | LPL Financial Holdings Inc | 154 | 43,4 k $ | 0,46 % |
| 93 | Tradeweb Markets Inc | 434 | 43,3 k $ | 0,46 % |
| 94 | Cboe Global Markets Inc | 174 | 42,2 k $ | 0,45 % |
| 95 | Fidelity National Information Services Inc | 1 072 | 41,7 k $ | 0,44 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 647 | 41,5 k $ | 0,44 % |
| 97 | W R Berkley Corp | 588 | 41,5 k $ | 0,44 % |
| 98 | Corpay Inc | 123 | 41 k $ | 0,43 % |
| 99 | Invitation Homes Inc | 1 314 | 39,7 k $ | 0,42 % |
| 100 | First Citizens BancShares Inc/NC | 19 | 39,5 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 64,8 %
- Immobilier 10,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Canada 2,6 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Inde 1,4 %
- Bermudes 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Brésil 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 143 | 8,6 M $ | 91,31 % |
| 2 | Canada | 4 | 243,1 k $ | 2,59 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 219,1 k $ | 2,33 % |
| 4 | Inde | 2 | 132,5 k $ | 1,41 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 81,6 k $ | 0,87 % |
| 6 | Irlande | 1 | 79,7 k $ | 0,85 % |
| 7 | Brésil | 1 | 60,5 k $ | 0,64 % |
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