Composition de Financial Services Fund
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- Actif net
- 8,4 M $ dont 8,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 156 dans 7 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 561 | 268,8 k $ | 3,21 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 834 | 245,3 k $ | 2,93 % |
| 3 | Visa Inc | 682 | 206,1 k $ | 2,46 % |
| 4 | Mastercard Inc | 348 | 173,9 k $ | 2,08 % |
| 5 | Bank of America Corp | 3 251 | 158,5 k $ | 1,89 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 172 | 145,5 k $ | 1,74 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 744 | 138,8 k $ | 1,66 % |
| 8 | Citigroup Inc | 1 116 | 126,6 k $ | 1,51 % |
| 9 | Morgan Stanley | 765 | 125,9 k $ | 1,50 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 1 170 | 110 k $ | 1,31 % |
| 11 | Blackstone Inc | 956 | 109,9 k $ | 1,31 % |
| 12 | American Express Co | 345 | 104,4 k $ | 1,25 % |
| 13 | Blackrock Inc | 108 | 103,9 k $ | 1,24 % |
| 14 | Welltower Inc | 497 | 98,3 k $ | 1,17 % |
| 15 | S&P Global Inc | 228 | 97 k $ | 1,16 % |
| 16 | Prologis Inc | 730 | 96,5 k $ | 1,15 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 507 | 92,5 k $ | 1,11 % |
| 18 | Interactive Brokers Group Inc | 1 354 | 90,8 k $ | 1,09 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 451 | 89,4 k $ | 1,07 % |
| 20 | CME Group Inc | 286 | 84,5 k $ | 1,01 % |
| 21 | Equinix Inc | 86 | 84,3 k $ | 1,01 % |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 507 | 79,7 k $ | 0,95 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 382 | 79,5 k $ | 0,95 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 458 | 79,4 k $ | 0,95 % |
| 25 | US Bancorp | 1 486 | 77,3 k $ | 0,92 % |
| 26 | Bank of New York Mellon Corp/The | 651 | 77,2 k $ | 0,92 % |
| 27 | American Tower Corp | 437 | 75,4 k $ | 0,90 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 784 | 72,5 k $ | 0,87 % |
| 29 | Moody's Corp | 164 | 71,5 k $ | 0,85 % |
| 30 | Willis Towers Watson PLC | 245 | 71,2 k $ | 0,85 % |
| 31 | Arch Capital Group Ltd | 718 | 68,9 k $ | 0,82 % |
| 32 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4 746 | 68,2 k $ | 0,81 % |
| 33 | Digital Realty Trust Inc | 376 | 67,8 k $ | 0,81 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 1 445 | 66,4 k $ | 0,79 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 306 | 66,3 k $ | 0,79 % |
| 36 | Travelers Cos Inc/The | 227 | 66,2 k $ | 0,79 % |
| 37 | Simon Property Group Inc | 349 | 65,1 k $ | 0,78 % |
| 38 | Robinhood Markets Inc | 938 | 65 k $ | 0,78 % |
| 39 | Aon PLC | 199 | 64,2 k $ | 0,77 % |
| 40 | Chubb Ltd | 196 | 63,9 k $ | 0,76 % |
| 41 | Allstate Corp/The | 301 | 62,4 k $ | 0,75 % |
| 42 | Realty Income Corp | 1 019 | 62,3 k $ | 0,74 % |
| 43 | Apollo Global Management Inc | 556 | 61,9 k $ | 0,74 % |
| 44 | XP Inc | 3 215 | 61,2 k $ | 0,73 % |
| 45 | Aflac Inc | 552 | 60,6 k $ | 0,72 % |
| 46 | Brookfield Corp | 1 481 | 59,9 k $ | 0,72 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 1 247 | 57,9 k $ | 0,69 % |
| 48 | Nasdaq Inc | 668 | 56,7 k $ | 0,68 % |
| 49 | PayPal Holdings Inc | 1 243 | 56,2 k $ | 0,67 % |
| 50 | StoneCo Ltd | 3 973 | 56,1 k $ | 0,67 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 592 | 55,2 k $ | 0,66 % |
| 52 | Ameriprise Financial Inc | 124 | 55,1 k $ | 0,66 % |
| 53 | Coinbase Global Inc | 315 | 55 k $ | 0,66 % |
| 54 | Ares Management Corp | 500 | 54,6 k $ | 0,65 % |
| 55 | Itau Unibanco Holding SA | 6 504 | 54,5 k $ | 0,65 % |
| 56 | ICICI Bank Ltd | 2 104 | 54,5 k $ | 0,65 % |
| 57 | American International Group Inc | 720 | 54,2 k $ | 0,65 % |
| 58 | MetLife Inc | 765 | 54,1 k $ | 0,65 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 778 | 53,9 k $ | 0,64 % |
| 60 | Royal Bank of Canada | 333 | 53,9 k $ | 0,64 % |
| 61 | Rocket Cos Inc | 3 771 | 53,7 k $ | 0,64 % |
| 62 | Public Storage | 197 | 53,4 k $ | 0,64 % |
| 63 | Block Inc | 881 | 53 k $ | 0,63 % |
| 64 | MSCI Inc | 98 | 52,8 k $ | 0,63 % |
| 65 | Hartford Insurance Group Inc/The | 387 | 52,3 k $ | 0,63 % |
| 66 | Prudential Financial, Inc. | 531 | 51,9 k $ | 0,62 % |
| 67 | Ventas Inc | 627 | 51,3 k $ | 0,61 % |
| 68 | State Street Corp | 397 | 50,2 k $ | 0,60 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 611 | 49,7 k $ | 0,59 % |
| 70 | M&T Bank Corp | 235 | 48,6 k $ | 0,58 % |
| 71 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 090 | 48,4 k $ | 0,58 % |
| 72 | HDFC Bank Ltd | 1 937 | 48,2 k $ | 0,58 % |
| 73 | Fiserv Inc | 813 | 45,4 k $ | 0,54 % |
| 74 | Cboe Global Markets Inc | 161 | 45,3 k $ | 0,54 % |
| 75 | VICI Properties Inc | 1 637 | 44,7 k $ | 0,53 % |
| 76 | Iron Mountain Inc | 433 | 44,2 k $ | 0,53 % |
| 77 | Popular Inc | 329 | 44,1 k $ | 0,53 % |
| 78 | Raymond James Financial Inc | 301 | 43,6 k $ | 0,52 % |
| 79 | Extra Space Storage Inc | 331 | 43,4 k $ | 0,52 % |
| 80 | LPL Financial Holdings Inc | 144 | 43,3 k $ | 0,52 % |
| 81 | Citizens Financial Group Inc | 722 | 43,3 k $ | 0,52 % |
| 82 | Northern Trust Corp | 310 | 43,3 k $ | 0,52 % |
| 83 | Synchrony Financial | 632 | 43 k $ | 0,51 % |
| 84 | Tradeweb Markets Inc | 358 | 42,1 k $ | 0,50 % |
| 85 | Regions Financial Corp | 1 599 | 41,8 k $ | 0,50 % |
| 86 | Fidelity National Information Services Inc | 879 | 41,2 k $ | 0,49 % |
| 87 | KeyCorp | 2 051 | 41,1 k $ | 0,49 % |
| 88 | Cincinnati Financial Corp | 260 | 40,9 k $ | 0,49 % |
| 89 | AvalonBay Communities, Inc. | 244 | 39,9 k $ | 0,48 % |
| 90 | Equity Residential | 665 | 39,3 k $ | 0,47 % |
| 91 | Principal Financial Group Inc | 431 | 38,8 k $ | 0,46 % |
| 92 | T Rowe Price Group Inc | 424 | 38,2 k $ | 0,46 % |
| 93 | Weyerhaeuser Co | 1 513 | 37 k $ | 0,44 % |
| 94 | SoFi Technologies Inc | 2 326 | 36,9 k $ | 0,44 % |
| 95 | Brookfield Asset Management Ltd | 829 | 36,8 k $ | 0,44 % |
| 96 | Brown & Brown Inc | 565 | 36,8 k $ | 0,44 % |
| 97 | Corpay Inc | 123 | 35,8 k $ | 0,43 % |
| 98 | W R Berkley Corp | 534 | 35,4 k $ | 0,42 % |
| 99 | SBA Communications Corp | 205 | 35,3 k $ | 0,42 % |
| 100 | Blue Owl Capital Inc | 3 741 | 34,2 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 65,2 %
- Immobilier 10,6 %
- Technologie 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 22,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Canada 2,7 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Inde 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Brésil 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 144 | 7,7 M $ | 92,21 % |
| 2 | Canada | 4 | 223 k $ | 2,68 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 128 k $ | 1,54 % |
| 4 | Inde | 2 | 102,7 k $ | 1,23 % |
| 5 | Irlande | 1 | 71,2 k $ | 0,86 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 68,9 k $ | 0,83 % |
| 7 | Brésil | 1 | 54,5 k $ | 0,65 % |
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