Zusammensetzung von Technology Fund
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- Nettovermögen
- 34,2 Mio. $ davon 34 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 145 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8.270 | 1,7 Mio. $ | 4,84 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4.501 | 1,6 Mio. $ | 4,71 % |
| 3 | Apple Inc | 5.335 | 1,5 Mio. $ | 4,52 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3.404 | 1,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2.648 | 1 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 811 | 936.129,2 $ | 2,74 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 1.633 | 919.852,6 $ | 2,69 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 1.384 | 803.979,4 $ | 2,35 % |
| 9 | Sandisk Corp | 307 | 698.035,1 $ | 2,04 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 895 | 647.085 $ | 1,89 % |
| 11 | Intel Corp | 4.465 | 623.448 $ | 1,82 % |
| 12 | Lam Research Corp | 1.378 | 597.128,7 $ | 1,75 % |
| 13 | KLA Corp | 1.727 | 521.053,2 $ | 1,52 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 4.133 | 485.462,2 $ | 1,42 % |
| 15 | Palo Alto Networks Inc | 1.281 | 436.846,6 $ | 1,28 % |
| 16 | Corning Inc | 1.619 | 413.541,2 $ | 1,21 % |
| 17 | WESTERN DIGITAL CORP | 634 | 404.948,5 $ | 1,19 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 931 | 401.689,3 $ | 1,18 % |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.409 | 396.224,9 $ | 1,16 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 1.322 | 394.048,5 $ | 1,15 % |
| 21 | Marvell Technology Inc | 1.320 | 393.214,8 $ | 1,15 % |
| 22 | Amphenol Corp | 2.174 | 383.319,7 $ | 1,12 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 3.230 | 376.844,1 $ | 1,10 % |
| 24 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 389 | 375.385 $ | 1,10 % |
| 25 | Oracle Corp | 2.511 | 367.987,1 $ | 1,08 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 443 | 338.071 $ | 0,99 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 1.974 | 335.343,1 $ | 0,98 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 824 | 327.268,1 $ | 0,96 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 1.727 | 319.132,3 $ | 0,93 % |
| 30 | AppLovin Corp | 604 | 311.198,9 $ | 0,91 % |
| 31 | ASML Holding NV | 144 | 286.479,4 $ | 0,84 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 594 | 283.676,6 $ | 0,83 % |
| 33 | Salesforce Inc | 1.698 | 266.008,7 $ | 0,78 % |
| 34 | Nebius Group NV | 890 | 245.791,3 $ | 0,72 % |
| 35 | Cadence Design Systems Inc | 653 | 245.084 $ | 0,72 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 2.443 | 242.541 $ | 0,71 % |
| 37 | Datadog Inc | 931 | 242.395,2 $ | 0,71 % |
| 38 | Fortinet Inc | 1.550 | 238.111 $ | 0,70 % |
| 39 | Astera Labs Inc | 490 | 236.679,8 $ | 0,69 % |
| 40 | Shopify Inc | 2.071 | 236.466,8 $ | 0,69 % |
| 41 | Teradyne Inc | 486 | 235.146,2 $ | 0,69 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 831 | 233.535,9 $ | 0,68 % |
| 43 | Cloudflare Inc | 941 | 230.808,5 $ | 0,68 % |
| 44 | Snowflake Inc | 895 | 227.777,5 $ | 0,67 % |
| 45 | Coherent Corp | 571 | 225.242,4 $ | 0,66 % |
| 46 | Synopsys Inc | 503 | 224.373,2 $ | 0,66 % |
| 47 | Adobe Inc | 1.059 | 217.116,2 $ | 0,64 % |
| 48 | Ciena Corp | 430 | 210.940,8 $ | 0,62 % |
| 49 | Motorola Solutions Inc | 486 | 201.830,9 $ | 0,59 % |
| 50 | Intuit Inc | 769 | 200.709 $ | 0,59 % |
| 51 | ARM Holdings PLC | 559 | 198.204,6 $ | 0,58 % |
| 52 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 225 | 193.063,5 $ | 0,57 % |
| 53 | Flex Ltd | 1.166 | 188.973,6 $ | 0,55 % |
| 54 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.095 | 184.725,5 $ | 0,54 % |
| 55 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 131 | 181.089,2 $ | 0,53 % |
| 56 | Take-Two Interactive Software Inc | 700 | 174.986 $ | 0,51 % |
| 57 | Microchip Technology Inc | 1.813 | 165.345,6 $ | 0,48 % |
| 58 | ROBLOX Corp | 3.030 | 164.771,4 $ | 0,48 % |
| 59 | IREN Ltd | 3.560 | 162.798,8 $ | 0,48 % |
| 60 | Credo Technology Group Holding Ltd | 597 | 162.354,2 $ | 0,48 % |
| 61 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.235 | 162.316,1 $ | 0,48 % |
| 62 | Electronic Arts Inc | 754 | 154.600,2 $ | 0,45 % |
| 63 | Jabil Inc | 397 | 153.035,6 $ | 0,45 % |
| 64 | Baidu Inc | 1.335 | 152.577,2 $ | 0,45 % |
| 65 | Autodesk Inc | 784 | 152.425,3 $ | 0,45 % |
| 66 | Celestica Inc | 417 | 152.121,6 $ | 0,45 % |
| 67 | WIX.COM LTD | 3.312 | 150.265,4 $ | 0,44 % |
| 68 | Atlassian Corp | 1.927 | 149.901,3 $ | 0,44 % |
| 69 | TE Connectivity PLC | 728 | 146.772,1 $ | 0,43 % |
| 70 | CoreWeave Inc | 1.454 | 144.731,2 $ | 0,42 % |
| 71 | Roper Technologies Inc | 425 | 143.815,8 $ | 0,42 % |
| 72 | SAP SE | 918 | 141.473 $ | 0,41 % |
| 73 | Reddit Inc | 808 | 140.252,6 $ | 0,41 % |
| 74 | Qnity Electronics Inc | 854 | 139.466,7 $ | 0,41 % |
| 75 | Twilio Inc | 663 | 136.796,8 $ | 0,40 % |
| 76 | Entegris Inc | 759 | 136.513,7 $ | 0,40 % |
| 77 | MONDAY.COM LTD | 1.836 | 132.908 $ | 0,39 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 1.404 | 132.734,2 $ | 0,39 % |
| 79 | Infosys Ltd | 12.593 | 132.100,6 $ | 0,39 % |
| 80 | NetApp Inc | 849 | 131.391,2 $ | 0,38 % |
| 81 | Workday Inc | 1.059 | 129.642,8 $ | 0,38 % |
| 82 | Fair Isaac Corp | 107 | 127.841,5 $ | 0,37 % |
| 83 | Okta Inc | 928 | 126.625,6 $ | 0,37 % |
| 84 | Accenture PLC | 989 | 123.071,2 $ | 0,36 % |
| 85 | MongoDB Inc | 359 | 120.588,1 $ | 0,35 % |
| 86 | F5 Inc | 286 | 118.964,6 $ | 0,35 % |
| 87 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.358 | 117.209 $ | 0,34 % |
| 88 | Lattice Semiconductor Corp | 749 | 114.567 $ | 0,34 % |
| 89 | Strategy Inc | 1.310 | 113.878,3 $ | 0,33 % |
| 90 | First Solar Inc | 460 | 108.541,6 $ | 0,32 % |
| 91 | CDW Corp/DE | 764 | 107.449 $ | 0,31 % |
| 92 | VeriSign Inc | 417 | 104.900,5 $ | 0,31 % |
| 93 | HP Inc | 4.700 | 103.118 $ | 0,30 % |
| 94 | IonQ Inc | 1.914 | 101.939,6 $ | 0,30 % |
| 95 | Samsara Inc | 3.092 | 100.273,6 $ | 0,29 % |
| 96 | Zscaler Inc | 697 | 98.381,6 $ | 0,29 % |
| 97 | MKS Inc | 218 | 96.966,4 $ | 0,28 % |
| 98 | Akamai Technologies Inc | 798 | 94.331,6 $ | 0,28 % |
| 99 | Semtech Corp | 581 | 94.034,9 $ | 0,28 % |
| 100 | Amkor Technology Inc | 1.087 | 93.732 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 70,7 %
- Kommunikation 9,3 %
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Niederlande 2,3 %
- Israel 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Taiwan 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Australien 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Indien 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 31,3 Mio. $ | 92,01 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 765.806,6 $ | 2,25 % |
| 3 | Israel | 3 | 445.489,5 $ | 1,31 % |
| 4 | Kanada | 2 | 388.588,4 $ | 1,14 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 283.676,6 $ | 0,83 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 198.204,6 $ | 0,58 % |
| 7 | Australien | 1 | 162.798,8 $ | 0,48 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 141.473 $ | 0,42 % |
| 9 | Indien | 1 | 132.100,6 $ | 0,39 % |
| 10 | Irland | 1 | 123.071,2 $ | 0,36 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 77.547,8 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Technology Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003722