Composition de Technology Fund
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- Actif net
- 34,2 M $ dont 34 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 145 dans 11 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 8 270 | 1,7 M $ | 4,84 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4 501 | 1,6 M $ | 4,71 % |
| 3 | Apple Inc | 5 335 | 1,5 M $ | 4,52 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 404 | 1,3 M $ | 3,72 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2 648 | 1 M $ | 2,93 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 811 | 936,1 k $ | 2,74 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 1 633 | 919,9 k $ | 2,69 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 1 384 | 804 k $ | 2,35 % |
| 9 | Sandisk Corp | 307 | 698 k $ | 2,04 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 895 | 647,1 k $ | 1,89 % |
| 11 | Intel Corp | 4 465 | 623,4 k $ | 1,82 % |
| 12 | Lam Research Corp | 1 378 | 597,1 k $ | 1,75 % |
| 13 | KLA Corp | 1 727 | 521,1 k $ | 1,52 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 4 133 | 485,5 k $ | 1,42 % |
| 15 | Palo Alto Networks Inc | 1 281 | 436,8 k $ | 1,28 % |
| 16 | Corning Inc | 1 619 | 413,5 k $ | 1,21 % |
| 17 | WESTERN DIGITAL CORP | 634 | 404,9 k $ | 1,19 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 931 | 401,7 k $ | 1,18 % |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 409 | 396,2 k $ | 1,16 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 1 322 | 394 k $ | 1,15 % |
| 21 | Marvell Technology Inc | 1 320 | 393,2 k $ | 1,15 % |
| 22 | Amphenol Corp | 2 174 | 383,3 k $ | 1,12 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 3 230 | 376,8 k $ | 1,10 % |
| 24 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 389 | 375,4 k $ | 1,10 % |
| 25 | Oracle Corp | 2 511 | 368 k $ | 1,08 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 443 | 338,1 k $ | 0,99 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 1 974 | 335,3 k $ | 0,98 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 824 | 327,3 k $ | 0,96 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 1 727 | 319,1 k $ | 0,93 % |
| 30 | AppLovin Corp | 604 | 311,2 k $ | 0,91 % |
| 31 | ASML Holding NV | 144 | 286,5 k $ | 0,84 % |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 594 | 283,7 k $ | 0,83 % |
| 33 | Salesforce Inc | 1 698 | 266 k $ | 0,78 % |
| 34 | Nebius Group NV | 890 | 245,8 k $ | 0,72 % |
| 35 | Cadence Design Systems Inc | 653 | 245,1 k $ | 0,72 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 2 443 | 242,5 k $ | 0,71 % |
| 37 | Datadog Inc | 931 | 242,4 k $ | 0,71 % |
| 38 | Fortinet Inc | 1 550 | 238,1 k $ | 0,70 % |
| 39 | Astera Labs Inc | 490 | 236,7 k $ | 0,69 % |
| 40 | Shopify Inc | 2 071 | 236,5 k $ | 0,69 % |
| 41 | Teradyne Inc | 486 | 235,1 k $ | 0,69 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 831 | 233,5 k $ | 0,68 % |
| 43 | Cloudflare Inc | 941 | 230,8 k $ | 0,68 % |
| 44 | Snowflake Inc | 895 | 227,8 k $ | 0,67 % |
| 45 | Coherent Corp | 571 | 225,2 k $ | 0,66 % |
| 46 | Synopsys Inc | 503 | 224,4 k $ | 0,66 % |
| 47 | Adobe Inc | 1 059 | 217,1 k $ | 0,64 % |
| 48 | Ciena Corp | 430 | 210,9 k $ | 0,62 % |
| 49 | Motorola Solutions Inc | 486 | 201,8 k $ | 0,59 % |
| 50 | Intuit Inc | 769 | 200,7 k $ | 0,59 % |
| 51 | ARM Holdings PLC | 559 | 198,2 k $ | 0,58 % |
| 52 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 225 | 193,1 k $ | 0,57 % |
| 53 | Flex Ltd | 1 166 | 189 k $ | 0,55 % |
| 54 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 095 | 184,7 k $ | 0,54 % |
| 55 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 131 | 181,1 k $ | 0,53 % |
| 56 | Take-Two Interactive Software Inc | 700 | 175 k $ | 0,51 % |
| 57 | Microchip Technology Inc | 1 813 | 165,3 k $ | 0,48 % |
| 58 | ROBLOX Corp | 3 030 | 164,8 k $ | 0,48 % |
| 59 | IREN Ltd | 3 560 | 162,8 k $ | 0,48 % |
| 60 | Credo Technology Group Holding Ltd | 597 | 162,4 k $ | 0,48 % |
| 61 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 235 | 162,3 k $ | 0,48 % |
| 62 | Electronic Arts Inc | 754 | 154,6 k $ | 0,45 % |
| 63 | Jabil Inc | 397 | 153 k $ | 0,45 % |
| 64 | Baidu Inc | 1 335 | 152,6 k $ | 0,45 % |
| 65 | Autodesk Inc | 784 | 152,4 k $ | 0,45 % |
| 66 | Celestica Inc | 417 | 152,1 k $ | 0,45 % |
| 67 | WIX.COM LTD | 3 312 | 150,3 k $ | 0,44 % |
| 68 | Atlassian Corp | 1 927 | 149,9 k $ | 0,44 % |
| 69 | TE Connectivity PLC | 728 | 146,8 k $ | 0,43 % |
| 70 | CoreWeave Inc | 1 454 | 144,7 k $ | 0,42 % |
| 71 | Roper Technologies Inc | 425 | 143,8 k $ | 0,42 % |
| 72 | SAP SE | 918 | 141,5 k $ | 0,41 % |
| 73 | Reddit Inc | 808 | 140,3 k $ | 0,41 % |
| 74 | Qnity Electronics Inc | 854 | 139,5 k $ | 0,41 % |
| 75 | Twilio Inc | 663 | 136,8 k $ | 0,40 % |
| 76 | Entegris Inc | 759 | 136,5 k $ | 0,40 % |
| 77 | MONDAY.COM LTD | 1 836 | 132,9 k $ | 0,39 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 1 404 | 132,7 k $ | 0,39 % |
| 79 | Infosys Ltd | 12 593 | 132,1 k $ | 0,39 % |
| 80 | NetApp Inc | 849 | 131,4 k $ | 0,38 % |
| 81 | Workday Inc | 1 059 | 129,6 k $ | 0,38 % |
| 82 | Fair Isaac Corp | 107 | 127,8 k $ | 0,37 % |
| 83 | Okta Inc | 928 | 126,6 k $ | 0,37 % |
| 84 | Accenture PLC | 989 | 123,1 k $ | 0,36 % |
| 85 | MongoDB Inc | 359 | 120,6 k $ | 0,35 % |
| 86 | F5 Inc | 286 | 119 k $ | 0,35 % |
| 87 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 358 | 117,2 k $ | 0,34 % |
| 88 | Lattice Semiconductor Corp | 749 | 114,6 k $ | 0,34 % |
| 89 | Strategy Inc | 1 310 | 113,9 k $ | 0,33 % |
| 90 | First Solar Inc | 460 | 108,5 k $ | 0,32 % |
| 91 | CDW Corp/DE | 764 | 107,4 k $ | 0,31 % |
| 92 | VeriSign Inc | 417 | 104,9 k $ | 0,31 % |
| 93 | HP Inc | 4 700 | 103,1 k $ | 0,30 % |
| 94 | IonQ Inc | 1 914 | 101,9 k $ | 0,30 % |
| 95 | Samsara Inc | 3 092 | 100,3 k $ | 0,29 % |
| 96 | Zscaler Inc | 697 | 98,4 k $ | 0,29 % |
| 97 | MKS Inc | 218 | 97 k $ | 0,28 % |
| 98 | Akamai Technologies Inc | 798 | 94,3 k $ | 0,28 % |
| 99 | Semtech Corp | 581 | 94 k $ | 0,28 % |
| 100 | Amkor Technology Inc | 1 087 | 93,7 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 70,7 %
- Communication 9,3 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 19,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Israël 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Taïwan 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Australie 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Inde 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 31,3 M $ | 92,01 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 765,8 k $ | 2,25 % |
| 3 | Israël | 3 | 445,5 k $ | 1,31 % |
| 4 | Canada | 2 | 388,6 k $ | 1,14 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 283,7 k $ | 0,83 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 198,2 k $ | 0,58 % |
| 7 | Australie | 1 | 162,8 k $ | 0,48 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 141,5 k $ | 0,42 % |
| 9 | Inde | 1 | 132,1 k $ | 0,39 % |
| 10 | Irlande | 1 | 123,1 k $ | 0,36 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 77,5 k $ | 0,23 % |
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