Portfolio von S&P 500 Pure Growth Fund
Rydex Variable Trust · 64 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 22,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Industrie 15,6 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 5,6 %
- Kommunikation 4,0 %
- Finanzen 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 31,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 22,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 1.457 | 925.690,4 $ | 4,04 % |
| Comfort Systems USA Inc | 540 | 744.654,6 $ | 3,25 % |
| Ciena Corp | 1.513 | 587.392 $ | 2,56 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.225 | 587.020 $ | 2,56 % |
| Howmet Aerospace Inc | 2.329 | 536.741,3 $ | 2,34 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 476 | 520.434,6 $ | 2,27 % |
| EchoStar Corp | 4.421 | 517.566,5 $ | 2,26 % |
| Vertiv Holdings Co | 1.984 | 497.150,7 $ | 2,17 % |
| KLA Corp | 324 | 477.060,8 $ | 2,08 % |
| Amphenol Corp | 3.688 | 465.978,8 $ | 2,03 % |
| TKO Group Holdings Inc | 2.249 | 453.510,9 $ | 1,98 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 6.497 | 435.753,8 $ | 1,90 % |
| HCA Healthcare Inc | 913 | 432.068,1 $ | 1,88 % |
| Palantir Technologies Inc | 2.909 | 425.528,5 $ | 1,86 % |
| Quanta Services Inc | 764 | 419.451,3 $ | 1,83 % |
| GE Vernova Inc | 472 | 412.008,8 $ | 1,80 % |
| EMCOR Group Inc | 555 | 409.762,1 $ | 1,79 % |
| Tapestry Inc | 2.886 | 407.243,5 $ | 1,78 % |
| Eli Lilly & Co | 436 | 401.019,7 $ | 1,75 % |
| Newmont Corp | 3.696 | 400.092 $ | 1,74 % |
| Incyte Corp | 4.222 | 397.374,6 $ | 1,73 % |
| Micron Technology Inc | 1.160 | 391.894,4 $ | 1,71 % |
| Wynn Resorts Ltd | 3.838 | 389.748,9 $ | 1,70 % |
| NVIDIA Corp | 2.227 | 388.388,8 $ | 1,69 % |
| Lam Research Corp | 1.755 | 374.973,3 $ | 1,63 % |
| RTX Corp | 1.936 | 373.454,4 $ | 1,63 % |
| Arista Networks Inc | 3.041 | 373.374 $ | 1,63 % |
| Carnival Corp | 14.314 | 370.446,3 $ | 1,62 % |
| Ralph Lauren Corp | 1.048 | 360.501,5 $ | 1,57 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.302 | 358.284,4 $ | 1,56 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 916 | 357.615,6 $ | 1,56 % |
| First Solar Inc | 1.787 | 352.503,6 $ | 1,54 % |
| Broadcom Inc | 1.133 | 350.674,8 $ | 1,53 % |
| Las Vegas Sands Corp | 6.450 | 347.526 $ | 1,52 % |
| Lumentum Holdings Inc | 464 | 326.080,6 $ | 1,42 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.038 | 315.635 $ | 1,38 % |
| AppLovin Corp | 782 | 311.236 $ | 1,36 % |
| Expedia Group Inc | 1.335 | 308.238,2 $ | 1,34 % |
| Coherent Corp | 1.274 | 303.479,5 $ | 1,32 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.455 | 295.990,7 $ | 1,29 % |
| Caterpillar Inc | 414 | 293.302,4 $ | 1,28 % |
| Uber Technologies Inc | 4.074 | 293.042,8 $ | 1,28 % |
| Vistra Corp | 1.932 | 290.437,6 $ | 1,27 % |
| Applied Materials Inc | 849 | 290.179,7 $ | 1,27 % |
| Marriott International Inc/MD | 878 | 287.167,5 $ | 1,25 % |
| Robinhood Markets Inc | 4.096 | 283.852,8 $ | 1,24 % |
| Meta Platforms Inc | 493 | 282.060,1 $ | 1,23 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 494 | 277.573,7 $ | 1,21 % |
| Welltower Inc | 1.351 | 267.106,2 $ | 1,16 % |
| Monster Beverage Corp | 3.658 | 265.058,7 $ | 1,16 % |
| Insulet Corp | 1.242 | 260.621,3 $ | 1,14 % |
| Ulta Beauty Inc | 487 | 254.559,8 $ | 1,11 % |
| Netflix Inc | 2.473 | 237.779 $ | 1,04 % |
| VeriSign Inc | 948 | 235.445,3 $ | 1,03 % |
| TransDigm Group Inc | 192 | 222.520,3 $ | 0,97 % |
| Datadog Inc | 1.868 | 220.517,4 $ | 0,96 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 2.378 | 219.513,2 $ | 0,96 % |
| DoorDash Inc | 1.439 | 216.065,9 $ | 0,94 % |
| Alphabet Inc | 748 | 215.094,9 $ | 0,94 % |
| Booking Holdings Inc | 45 | 189.464,4 $ | 0,83 % |
| Rollins Inc | 3.532 | 188.644,1 $ | 0,82 % |
| Intuitive Surgical Inc | 380 | 175.176,2 $ | 0,76 % |
| Alphabet Inc | 596 | 170.968,6 $ | 0,75 % |
| Microsoft Corp | 433 | 160.283,6 $ | 0,70 % |