Zusammensetzung von S&P 500 Pure Growth Fund
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- Nettovermögen
- 37,7 Mio. $ davon 37,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 66 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 1.717 | 3,9 Mio. $ | 10,37 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 1.366 | 1,6 Mio. $ | 4,19 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 636 | 1,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | KLA Corp | 3.821 | 1,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 1.714 | 995.679,7 $ | 2,64 % |
| 6 | Lam Research Corp | 2.068 | 896.126,4 $ | 2,38 % |
| 7 | Ciena Corp | 1.783 | 874.668,5 $ | 2,32 % |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.079 | 823.428,1 $ | 2,19 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 2.337 | 782.474,3 $ | 2,08 % |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 561 | 775.504 $ | 2,06 % |
| 11 | Amphenol Corp | 4.345 | 766.110,4 $ | 2,03 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 2.744 | 737.751,8 $ | 1,96 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 1.000 | 723.000 $ | 1,92 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 1.443 | 722.062,8 $ | 1,92 % |
| 15 | Interactive Brokers Group Inc | 7.654 | 666.204,2 $ | 1,77 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 556 | 653.222,2 $ | 1,73 % |
| 17 | Quanta Services Inc | 900 | 648.036 $ | 1,72 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 513 | 615.307,6 $ | 1,63 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 3.582 | 608.510,2 $ | 1,62 % |
| 20 | Coherent Corp | 1.501 | 592.099,5 $ | 1,57 % |
| 21 | Datadog Inc | 2.201 | 573.052,4 $ | 1,52 % |
| 22 | Incyte Corp | 4.974 | 563.852,6 $ | 1,50 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 653 | 541.911,6 $ | 1,44 % |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | 2.649 | 533.270,2 $ | 1,42 % |
| 25 | EchoStar Corp | 5.209 | 528.713,5 $ | 1,40 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 2.624 | 525.036,2 $ | 1,39 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 487 | 518.606,3 $ | 1,38 % |
| 28 | Broadcom Inc | 1.334 | 503.918,5 $ | 1,34 % |
| 29 | Tapestry Inc | 3.400 | 497.692 $ | 1,32 % |
| 30 | First Solar Inc | 2.106 | 496.931,8 $ | 1,32 % |
| 31 | Ralph Lauren Corp | 1.235 | 495.741,4 $ | 1,32 % |
| 32 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.533 | 486.773,5 $ | 1,29 % |
| 33 | Robinhood Markets Inc | 4.825 | 483.851 $ | 1,29 % |
| 34 | Carnival Corp Ltd | 16.864 | 481.804,5 $ | 1,28 % |
| 35 | AppLovin Corp | 922 | 475.042,1 $ | 1,26 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 547 | 469.358,8 $ | 1,25 % |
| 37 | WYNN RESORTS LTD | 4.522 | 439.041 $ | 1,17 % |
| 38 | RTX Corp | 2.281 | 432.774,1 $ | 1,15 % |
| 39 | HCA Healthcare Inc | 1.075 | 419.131,8 $ | 1,11 % |
| 40 | Monster Beverage Corp | 4.309 | 414.181,1 $ | 1,10 % |
| 41 | Newmont Corp | 4.354 | 406.663,6 $ | 1,08 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.222 | 403.822,1 $ | 1,07 % |
| 43 | Expedia Group Inc | 1.572 | 402.243,4 $ | 1,07 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 3.427 | 399.828,1 $ | 1,06 % |
| 45 | Flex Ltd | 2.401 | 389.130,1 $ | 1,03 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 1.034 | 383.190,1 $ | 1,02 % |
| 47 | Welltower Inc | 1.591 | 361.109,3 $ | 0,96 % |
| 48 | VISTRA CORP | 2.276 | 361.041,9 $ | 0,96 % |
| 49 | Las Vegas Sands Corp | 7.599 | 350.997,8 $ | 0,93 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 4.800 | 346.368 $ | 0,92 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 581 | 327.271,5 $ | 0,87 % |
| 52 | Alphabet Inc | 881 | 314.843 $ | 0,84 % |
| 53 | DoorDash Inc | 1.696 | 312.962,9 $ | 0,83 % |
| 54 | IDEXX Laboratories Inc | 582 | 306.388,1 $ | 0,81 % |
| 55 | TransDigm Group Inc | 226 | 301.041 $ | 0,80 % |
| 56 | VeriSign Inc | 1.117 | 280.992,5 $ | 0,75 % |
| 57 | Ulta Beauty Inc | 574 | 258.862,5 $ | 0,69 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 2.802 | 258.036,2 $ | 0,69 % |
| 59 | Alphabet Inc | 702 | 248.037,7 $ | 0,66 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 1.313 | 234.029,1 $ | 0,62 % |
| 61 | Insulet Corp | 1.463 | 222.741,8 $ | 0,59 % |
| 62 | Casey's General Stores Inc | 264 | 209.824,6 $ | 0,56 % |
| 63 | Netflix Inc | 2.914 | 208.059,6 $ | 0,55 % |
| 64 | Microsoft Corp | 511 | 190.613,2 $ | 0,51 % |
| 65 | Intuitive Surgical Inc | 448 | 178.160,6 $ | 0,47 % |
| 66 | Rollins Inc | 4.161 | 173.680,1 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Industrie 15,8 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 5,6 %
- Finanzen 5,0 %
- Kommunikation 4,3 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 37,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Pure Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003739