Composition de S&P 500 Pure Growth Fund
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- Actif net
- 37,7 M $ dont 37,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 66 dans 1 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 1 717 | 3,9 M $ | 10,37 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 1 366 | 1,6 M $ | 4,19 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 636 | 1,3 M $ | 3,35 % |
| 4 | KLA Corp | 3 821 | 1,2 M $ | 3,06 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 1 714 | 995,7 k $ | 2,64 % |
| 6 | Lam Research Corp | 2 068 | 896,1 k $ | 2,38 % |
| 7 | Ciena Corp | 1 783 | 874,7 k $ | 2,32 % |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 079 | 823,4 k $ | 2,19 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 2 337 | 782,5 k $ | 2,08 % |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 561 | 775,5 k $ | 2,06 % |
| 11 | Amphenol Corp | 4 345 | 766,1 k $ | 2,03 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 2 744 | 737,8 k $ | 1,96 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 1 000 | 723 k $ | 1,92 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 1 443 | 722,1 k $ | 1,92 % |
| 15 | Interactive Brokers Group Inc | 7 654 | 666,2 k $ | 1,77 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 556 | 653,2 k $ | 1,73 % |
| 17 | Quanta Services Inc | 900 | 648 k $ | 1,72 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 513 | 615,3 k $ | 1,63 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 3 582 | 608,5 k $ | 1,62 % |
| 20 | Coherent Corp | 1 501 | 592,1 k $ | 1,57 % |
| 21 | Datadog Inc | 2 201 | 573,1 k $ | 1,52 % |
| 22 | Incyte Corp | 4 974 | 563,9 k $ | 1,50 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 653 | 541,9 k $ | 1,44 % |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | 2 649 | 533,3 k $ | 1,42 % |
| 25 | EchoStar Corp | 5 209 | 528,7 k $ | 1,40 % |
| 26 | NVIDIA Corp | 2 624 | 525 k $ | 1,39 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 487 | 518,6 k $ | 1,38 % |
| 28 | Broadcom Inc | 1 334 | 503,9 k $ | 1,34 % |
| 29 | Tapestry Inc | 3 400 | 497,7 k $ | 1,32 % |
| 30 | First Solar Inc | 2 106 | 496,9 k $ | 1,32 % |
| 31 | Ralph Lauren Corp | 1 235 | 495,7 k $ | 1,32 % |
| 32 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 533 | 486,8 k $ | 1,29 % |
| 33 | Robinhood Markets Inc | 4 825 | 483,9 k $ | 1,29 % |
| 34 | Carnival Corp Ltd | 16 864 | 481,8 k $ | 1,28 % |
| 35 | AppLovin Corp | 922 | 475 k $ | 1,26 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 547 | 469,4 k $ | 1,25 % |
| 37 | WYNN RESORTS LTD | 4 522 | 439 k $ | 1,17 % |
| 38 | RTX Corp | 2 281 | 432,8 k $ | 1,15 % |
| 39 | HCA Healthcare Inc | 1 075 | 419,1 k $ | 1,11 % |
| 40 | Monster Beverage Corp | 4 309 | 414,2 k $ | 1,10 % |
| 41 | Newmont Corp | 4 354 | 406,7 k $ | 1,08 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 222 | 403,8 k $ | 1,07 % |
| 43 | Expedia Group Inc | 1 572 | 402,2 k $ | 1,07 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 3 427 | 399,8 k $ | 1,06 % |
| 45 | Flex Ltd | 2 401 | 389,1 k $ | 1,03 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 1 034 | 383,2 k $ | 1,02 % |
| 47 | Welltower Inc | 1 591 | 361,1 k $ | 0,96 % |
| 48 | VISTRA CORP | 2 276 | 361 k $ | 0,96 % |
| 49 | Las Vegas Sands Corp | 7 599 | 351 k $ | 0,93 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 4 800 | 346,4 k $ | 0,92 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 581 | 327,3 k $ | 0,87 % |
| 52 | Alphabet Inc | 881 | 314,8 k $ | 0,84 % |
| 53 | DoorDash Inc | 1 696 | 313 k $ | 0,83 % |
| 54 | IDEXX Laboratories Inc | 582 | 306,4 k $ | 0,81 % |
| 55 | TransDigm Group Inc | 226 | 301 k $ | 0,80 % |
| 56 | VeriSign Inc | 1 117 | 281 k $ | 0,75 % |
| 57 | Ulta Beauty Inc | 574 | 258,9 k $ | 0,69 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 2 802 | 258 k $ | 0,69 % |
| 59 | Alphabet Inc | 702 | 248 k $ | 0,66 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 1 313 | 234 k $ | 0,62 % |
| 61 | Insulet Corp | 1 463 | 222,7 k $ | 0,59 % |
| 62 | Casey's General Stores Inc | 264 | 209,8 k $ | 0,56 % |
| 63 | Netflix Inc | 2 914 | 208,1 k $ | 0,55 % |
| 64 | Microsoft Corp | 511 | 190,6 k $ | 0,51 % |
| 65 | Intuitive Surgical Inc | 448 | 178,2 k $ | 0,47 % |
| 66 | Rollins Inc | 4 161 | 173,7 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Industrie 15,8 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 5,6 %
- Finance 5,0 %
- Communication 4,3 %
- Consommation de base 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 20,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 37,5 M $ | 100,00 % |
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