Portefeuille de S&P 500 Pure Growth Fund
Rydex Variable Trust · 64 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 22,9 M $ · Dix premières lignes : 25.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Industrie 15,6 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 5,6 %
- Communication 4,0 %
- Finance 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 31,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 22,9 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 1 457 | 925,7 k $ | 4,04 % |
| Comfort Systems USA Inc | 540 | 744,7 k $ | 3,25 % |
| Ciena Corp | 1 513 | 587,4 k $ | 2,56 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 225 | 587 k $ | 2,56 % |
| Howmet Aerospace Inc | 2 329 | 536,7 k $ | 2,34 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 476 | 520,4 k $ | 2,27 % |
| EchoStar Corp | 4 421 | 517,6 k $ | 2,26 % |
| Vertiv Holdings Co | 1 984 | 497,2 k $ | 2,17 % |
| KLA Corp | 324 | 477,1 k $ | 2,08 % |
| Amphenol Corp | 3 688 | 466 k $ | 2,03 % |
| TKO Group Holdings Inc | 2 249 | 453,5 k $ | 1,98 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 6 497 | 435,8 k $ | 1,90 % |
| HCA Healthcare Inc | 913 | 432,1 k $ | 1,88 % |
| Palantir Technologies Inc | 2 909 | 425,5 k $ | 1,86 % |
| Quanta Services Inc | 764 | 419,5 k $ | 1,83 % |
| GE Vernova Inc | 472 | 412 k $ | 1,80 % |
| EMCOR Group Inc | 555 | 409,8 k $ | 1,79 % |
| Tapestry Inc | 2 886 | 407,2 k $ | 1,78 % |
| Eli Lilly & Co | 436 | 401 k $ | 1,75 % |
| Newmont Corp | 3 696 | 400,1 k $ | 1,74 % |
| Incyte Corp | 4 222 | 397,4 k $ | 1,73 % |
| Micron Technology Inc | 1 160 | 391,9 k $ | 1,71 % |
| Wynn Resorts Ltd | 3 838 | 389,7 k $ | 1,70 % |
| NVIDIA Corp | 2 227 | 388,4 k $ | 1,69 % |
| Lam Research Corp | 1 755 | 375 k $ | 1,63 % |
| RTX Corp | 1 936 | 373,5 k $ | 1,63 % |
| Arista Networks Inc | 3 041 | 373,4 k $ | 1,63 % |
| Carnival Corp | 14 314 | 370,4 k $ | 1,62 % |
| Ralph Lauren Corp | 1 048 | 360,5 k $ | 1,57 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 302 | 358,3 k $ | 1,56 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 916 | 357,6 k $ | 1,56 % |
| First Solar Inc | 1 787 | 352,5 k $ | 1,54 % |
| Broadcom Inc | 1 133 | 350,7 k $ | 1,53 % |
| Las Vegas Sands Corp | 6 450 | 347,5 k $ | 1,52 % |
| Lumentum Holdings Inc | 464 | 326,1 k $ | 1,42 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 038 | 315,6 k $ | 1,38 % |
| AppLovin Corp | 782 | 311,2 k $ | 1,36 % |
| Expedia Group Inc | 1 335 | 308,2 k $ | 1,34 % |
| Coherent Corp | 1 274 | 303,5 k $ | 1,32 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1 455 | 296 k $ | 1,29 % |
| Caterpillar Inc | 414 | 293,3 k $ | 1,28 % |
| Uber Technologies Inc | 4 074 | 293 k $ | 1,28 % |
| Vistra Corp | 1 932 | 290,4 k $ | 1,27 % |
| Applied Materials Inc | 849 | 290,2 k $ | 1,27 % |
| Marriott International Inc/MD | 878 | 287,2 k $ | 1,25 % |
| Robinhood Markets Inc | 4 096 | 283,9 k $ | 1,24 % |
| Meta Platforms Inc | 493 | 282,1 k $ | 1,23 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 494 | 277,6 k $ | 1,21 % |
| Welltower Inc | 1 351 | 267,1 k $ | 1,16 % |
| Monster Beverage Corp | 3 658 | 265,1 k $ | 1,16 % |
| Insulet Corp | 1 242 | 260,6 k $ | 1,14 % |
| Ulta Beauty Inc | 487 | 254,6 k $ | 1,11 % |
| Netflix Inc | 2 473 | 237,8 k $ | 1,04 % |
| VeriSign Inc | 948 | 235,4 k $ | 1,03 % |
| TransDigm Group Inc | 192 | 222,5 k $ | 0,97 % |
| Datadog Inc | 1 868 | 220,5 k $ | 0,96 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 2 378 | 219,5 k $ | 0,96 % |
| DoorDash Inc | 1 439 | 216,1 k $ | 0,94 % |
| Alphabet Inc | 748 | 215,1 k $ | 0,94 % |
| Booking Holdings Inc | 45 | 189,5 k $ | 0,83 % |
| Rollins Inc | 3 532 | 188,6 k $ | 0,82 % |
| Intuitive Surgical Inc | 380 | 175,2 k $ | 0,76 % |
| Alphabet Inc | 596 | 171 k $ | 0,75 % |
| Microsoft Corp | 433 | 160,3 k $ | 0,70 % |