Portfolio von S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund
Rydex Variable Trust · 133 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,0 %
- BM 1,3 %
- MH 0,9 %
- BS 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 128 | 5,8 Mio. $ | 96,05 % |
| BM | 1 | 76.122,4 $ | 1,26 % |
| MH | 1 | 57.137,9 $ | 0,95 % |
| BS | 1 | 49.044,2 $ | 0,81 % |
| IE | 1 | 32.354,4 $ | 0,54 % |
| PR | 1 | 24.015,2 $ | 0,40 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DigitalOcean Holdings Inc | 1.176 | 100.877,3 $ | 1,67 % |
| Argan Inc | 184 | 100.215,6 $ | 1,66 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 936 | 98.654,4 $ | 1,63 % |
| Clear Secure Inc | 2.000 | 96.820 $ | 1,60 % |
| Phibro Animal Health Corp | 1.686 | 93.252,7 $ | 1,54 % |
| Powell Industries Inc | 172 | 93.065,8 $ | 1,54 % |
| Uniti Group Inc | 9.278 | 87.027,6 $ | 1,44 % |
| Primoris Services Corp | 597 | 85.394,9 $ | 1,41 % |
| PTC Therapeutics Inc | 1.251 | 85.230,6 $ | 1,41 % |
| ACM Research Inc | 2.161 | 85.035,4 $ | 1,40 % |
| DXP Enterprises Inc/TX | 602 | 84.117,5 $ | 1,39 % |
| StoneX Group Inc | 1.011 | 81.537,2 $ | 1,35 % |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 4.759 | 79.380,1 $ | 1,31 % |
| Adamas Trust Inc | 10.761 | 79.201 $ | 1,31 % |
| Tidewater Inc | 946 | 79.038,3 $ | 1,31 % |
| Adeia Inc | 3.212 | 77.184,4 $ | 1,27 % |
| Sphere Entertainment Co | 649 | 76.192,6 $ | 1,26 % |
| SiriusPoint Ltd | 3.534 | 76.122,4 $ | 1,26 % |
| Acadian Asset Management Inc | 1.396 | 75.970,3 $ | 1,25 % |
| EZCORP Inc | 2.898 | 73.551,2 $ | 1,21 % |
| Laureate Education Inc | 2.050 | 71.422 $ | 1,18 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 922 | 70.901,8 $ | 1,17 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3.146 | 70.030 $ | 1,16 % |
| OSI Systems Inc | 261 | 69.298,1 $ | 1,14 % |
| Life360 Inc | 1.682 | 68.659,2 $ | 1,13 % |
| TransMedics Group Inc | 649 | 64.517,1 $ | 1,07 % |
| ESCO Technologies Inc | 224 | 63.026,9 $ | 1,04 % |
| AAR Corp | 572 | 62.611,1 $ | 1,03 % |
| National Presto Industries Inc | 443 | 60.717,6 $ | 1,00 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 1.021 | 60.698,5 $ | 1,00 % |
| MYR Group Inc | 213 | 60.134,2 $ | 0,99 % |
| Enova International Inc | 442 | 60.036,9 $ | 0,99 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 1.949 | 59.405,5 $ | 0,98 % |
| Viavi Solutions Inc | 1.782 | 59.305 $ | 0,98 % |
| Krystal Biotech Inc | 228 | 58.897 $ | 0,97 % |
| St Joe Co/The | 912 | 57.273,6 $ | 0,95 % |
| Mercury General Corp | 649 | 57.209,4 $ | 0,95 % |
| International Seaways Inc | 784 | 57.137,9 $ | 0,94 % |
| Progyny Inc | 3.343 | 56.764,1 $ | 0,94 % |
| Palomar Holdings Inc | 474 | 56.643 $ | 0,94 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 281 | 56.101,7 $ | 0,93 % |
| Everus Construction Group Inc | 474 | 55.960,4 $ | 0,92 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2.224 | 55.066,2 $ | 0,91 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 1.659 | 54.863,1 $ | 0,91 % |
| Liquidity Services Inc | 1.771 | 54.139,5 $ | 0,89 % |
| TG Therapeutics Inc | 1.599 | 53.118,8 $ | 0,88 % |
| Covista Inc | 460 | 53.015 $ | 0,88 % |
| PriceSmart Inc | 348 | 52.374 $ | 0,87 % |
| Enviri Corp | 2.666 | 52.306,9 $ | 0,86 % |
| Ellington Financial Inc | 4.394 | 52.068,9 $ | 0,86 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 1.275 | 51.293,3 $ | 0,85 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 1.187 | 50.578,1 $ | 0,84 % |
| AZZ Inc | 404 | 50.552,5 $ | 0,84 % |
| Viasat Inc | 1.102 | 50.471,6 $ | 0,83 % |
| Curbline Properties Corp | 1.949 | 50.264,7 $ | 0,83 % |
| HCI Group Inc | 319 | 49.320,6 $ | 0,81 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 2.137 | 49.044,2 $ | 0,81 % |
| CSG Systems International Inc | 602 | 48.123,9 $ | 0,79 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 4.025 | 46.931,5 $ | 0,78 % |
| Urban Outfitters Inc | 724 | 45.865,4 $ | 0,76 % |
| Archrock Inc | 1.316 | 45.796,8 $ | 0,76 % |
| Axos Financial Inc | 527 | 44.842,4 $ | 0,74 % |
| Artivion Inc | 1.201 | 43.980,6 $ | 0,73 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 905 | 43.358,6 $ | 0,72 % |
| Federal Signal Corp | 394 | 42.607,2 $ | 0,70 % |
| Brinker International Inc | 296 | 42.259,9 $ | 0,70 % |
| Pathward Financial Inc | 468 | 41.759,6 $ | 0,69 % |
| Calix Inc | 847 | 41.494,5 $ | 0,69 % |
| OPENLANE Inc | 1.418 | 41.334,7 $ | 0,68 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 519 | 41.078,9 $ | 0,68 % |
| Bancorp Inc/The | 763 | 40.996 $ | 0,68 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 1.886 | 40.341,5 $ | 0,67 % |
| FormFactor Inc | 408 | 39.571,9 $ | 0,65 % |
| Healthcare Services Group Inc | 2.116 | 39.251,8 $ | 0,65 % |
| Virtu Financial Inc | 868 | 38.174,6 $ | 0,63 % |
| Sanmina Corp | 293 | 37.984,5 $ | 0,63 % |
| Sezzle Inc | 598 | 37.847,4 $ | 0,63 % |
| National HealthCare Corp | 235 | 37.529,5 $ | 0,62 % |
| Lyft Inc | 2.746 | 36.521,8 $ | 0,60 % |
| Acushnet Holdings Corp | 384 | 35.896,3 $ | 0,59 % |
| Armstrong World Industries Inc | 209 | 34.443,2 $ | 0,57 % |
| WisdomTree Inc | 2.352 | 34.245,1 $ | 0,57 % |
| VSE Corp | 184 | 33.929,6 $ | 0,56 % |
| Veracyte Inc | 1.013 | 32.628,7 $ | 0,54 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.157 | 32.407,6 $ | 0,54 % |
| National Vision Holdings Inc | 1.250 | 32.375 $ | 0,53 % |
| Alkermes PLC | 915 | 32.354,4 $ | 0,53 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 220 | 32.199,2 $ | 0,53 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 794 | 32.006,1 $ | 0,53 % |
| Mirion Technologies Inc | 1.704 | 31.677,4 $ | 0,52 % |
| Mercury Systems Inc | 433 | 31.570 $ | 0,52 % |
| Privia Health Group Inc | 1.505 | 30.957,9 $ | 0,51 % |
| Proto Labs Inc | 531 | 30.277,6 $ | 0,50 % |
| Pacira BioSciences Inc | 1.296 | 29.289,6 $ | 0,48 % |
| XPEL Inc | 657 | 29.078,8 $ | 0,48 % |
| Granite Construction Inc | 242 | 29.011 $ | 0,48 % |
| Etsy Inc | 549 | 27.439 $ | 0,45 % |
| PJT Partners Inc | 193 | 26.966 $ | 0,45 % |
| NMI Holdings Inc | 711 | 26.669,6 $ | 0,44 % |
| Installed Building Products Inc | 100 | 26.515 $ | 0,44 % |
| StepStone Group Inc | 553 | 26.389,2 $ | 0,44 % |
| Tootsie Roll Industries Inc | 599 | 25.589,3 $ | 0,42 % |
| UFP Technologies Inc | 130 | 25.168 $ | 0,42 % |
| Waystar Holding Corp | 1.015 | 24.471,7 $ | 0,40 % |
| EVERTEC Inc | 851 | 24.015,2 $ | 0,40 % |
| Red Rock Resorts Inc | 450 | 24.012 $ | 0,40 % |
| Badger Meter Inc | 155 | 23.614,3 $ | 0,39 % |
| JBT Marel Corp | 181 | 23.144,5 $ | 0,38 % |
| Digi International Inc | 477 | 22.991,4 $ | 0,38 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 860 | 22.807,2 $ | 0,38 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 250 | 22.672,5 $ | 0,37 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 505 | 22.644,2 $ | 0,37 % |
| Sensient Technologies Corp | 256 | 22.128,6 $ | 0,37 % |
| TripAdvisor Inc | 2.020 | 21.533,2 $ | 0,36 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 222 | 21.223,2 $ | 0,35 % |
| PDF Solutions Inc | 634 | 20.738,1 $ | 0,34 % |
| Brady Corp | 255 | 20.716,2 $ | 0,34 % |
| Standex International Corp | 81 | 20.643,7 $ | 0,34 % |
| Frontdoor Inc | 384 | 20.298,2 $ | 0,34 % |
| Vital Farms Inc | 1.421 | 20.064,5 $ | 0,33 % |
| Sunrun Inc | 1.399 | 18.970,4 $ | 0,31 % |
| ADMA Biologics Inc | 2.043 | 18.407,4 $ | 0,30 % |
| Upwork Inc | 1.669 | 18.292,2 $ | 0,30 % |
| Sprinklr Inc | 2.912 | 17.472 $ | 0,29 % |
| Gogo Inc | 4.318 | 17.358,4 $ | 0,29 % |
| Clearway Energy Inc | 426 | 16.737,5 $ | 0,28 % |
| Dorman Products Inc | 155 | 16.175,8 $ | 0,27 % |
| Cavco Industries Inc | 33 | 15.981,6 $ | 0,26 % |
| Agilysys Inc | 189 | 13.445,5 $ | 0,22 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 173 | 8923,3 $ | 0,15 % |
| Clearway Energy Inc | 173 | 6776,4 $ | 0,11 % |
| CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 169 | 0 $ | |
| CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 169 | 0 $ |