Titelia

Portefeuille de S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Rydex Variable Trust · 133 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 6,1 M $ · Dix premières lignes : 15.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 96,0 %
  • BM 1,3 %
  • MH 0,9 %
  • BS 0,8 %
  • IE 0,5 %
  • PR 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US1285,8 M $96,05 %
BM176,1 k $1,26 %
MH157,1 k $0,95 %
BS149 k $0,81 %
IE132,4 k $0,54 %
PR124 k $0,40 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
DigitalOcean Holdings Inc 1 176100,9 k $1,67 %
Argan Inc 184100,2 k $1,66 %
Protagonist Therapeutics Inc 93698,7 k $1,63 %
Clear Secure Inc 2 00096,8 k $1,60 %
Phibro Animal Health Corp 1 68693,3 k $1,54 %
Powell Industries Inc 17293,1 k $1,54 %
Uniti Group Inc 9 27887 k $1,44 %
Primoris Services Corp 59785,4 k $1,41 %
PTC Therapeutics Inc 1 25185,2 k $1,41 %
ACM Research Inc 2 16185 k $1,40 %
DXP Enterprises Inc/TX 60284,1 k $1,39 %
StoneX Group Inc 1 01181,5 k $1,35 %
ARMOUR Residential REIT Inc 4 75979,4 k $1,31 %
Adamas Trust Inc 10 76179,2 k $1,31 %
Tidewater Inc 94679 k $1,31 %
Adeia Inc 3 21277,2 k $1,27 %
Sphere Entertainment Co 64976,2 k $1,26 %
SiriusPoint Ltd 3 53476,1 k $1,26 %
Acadian Asset Management Inc 1 39676 k $1,25 %
EZCORP Inc 2 89873,6 k $1,21 %
Laureate Education Inc 2 05071,4 k $1,18 %
ANI Pharmaceuticals Inc 92270,9 k $1,17 %
ACADIA Pharmaceuticals Inc 3 14670 k $1,16 %
OSI Systems Inc 26169,3 k $1,14 %
Life360 Inc 1 68268,7 k $1,13 %
TransMedics Group Inc 64964,5 k $1,07 %
ESCO Technologies Inc 22463 k $1,04 %
AAR Corp 57262,6 k $1,03 %
National Presto Industries Inc 44360,7 k $1,00 %
Chefs' Warehouse Inc/The 1 02160,7 k $1,00 %
MYR Group Inc 21360,1 k $0,99 %
Enova International Inc 44260 k $0,99 %
Indivior Pharmaceuticals Inc 1 94959,4 k $0,98 %
Viavi Solutions Inc 1 78259,3 k $0,98 %
Krystal Biotech Inc 22858,9 k $0,97 %
St Joe Co/The 91257,3 k $0,95 %
Mercury General Corp 64957,2 k $0,95 %
International Seaways Inc 78457,1 k $0,94 %
Progyny Inc 3 34356,8 k $0,94 %
Palomar Holdings Inc 47456,6 k $0,94 %
Ligand Pharmaceuticals Inc 28156,1 k $0,93 %
Everus Construction Group Inc 47456 k $0,92 %
Catalyst Pharmaceuticals Inc 2 22455,1 k $0,91 %
Collegium Pharmaceutical Inc 1 65954,9 k $0,91 %
Liquidity Services Inc 1 77154,1 k $0,89 %
TG Therapeutics Inc 1 59953,1 k $0,88 %
Covista Inc 46053 k $0,88 %
PriceSmart Inc 34852,4 k $0,87 %
Enviri Corp 2 66652,3 k $0,86 %
Ellington Financial Inc 4 39452,1 k $0,86 %
Apellis Pharmaceuticals Inc 1 27551,3 k $0,85 %
BrightSpring Health Services Inc 1 18750,6 k $0,84 %
AZZ Inc 40450,6 k $0,84 %
Viasat Inc 1 10250,5 k $0,83 %
Curbline Properties Corp 1 94950,3 k $0,83 %
HCI Group Inc 31949,3 k $0,81 %
OneSpaWorld Holdings Ltd 2 13749 k $0,81 %
CSG Systems International Inc 60248,1 k $0,79 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 4 02546,9 k $0,78 %
Urban Outfitters Inc 72445,9 k $0,76 %
Archrock Inc 1 31645,8 k $0,76 %
Axos Financial Inc 52744,8 k $0,74 %
Artivion Inc 1 20144 k $0,73 %
Vita Coco Co Inc/The 90543,4 k $0,72 %
Federal Signal Corp 39442,6 k $0,70 %
Brinker International Inc 29642,3 k $0,70 %
Pathward Financial Inc 46841,8 k $0,69 %
Calix Inc 84741,5 k $0,69 %
OPENLANE Inc 1 41841,3 k $0,68 %
Cal-Maine Foods Inc 51941,1 k $0,68 %
Bancorp Inc/The 76341 k $0,68 %
Pediatrix Medical Group Inc 1 88640,3 k $0,67 %
FormFactor Inc 40839,6 k $0,65 %
Healthcare Services Group Inc 2 11639,3 k $0,65 %
Virtu Financial Inc 86838,2 k $0,63 %
Sanmina Corp 29338 k $0,63 %
Sezzle Inc 59837,8 k $0,63 %
National HealthCare Corp 23537,5 k $0,62 %
Lyft Inc 2 74636,5 k $0,60 %
Acushnet Holdings Corp 38435,9 k $0,59 %
Armstrong World Industries Inc 20934,4 k $0,57 %
WisdomTree Inc 2 35234,2 k $0,57 %
VSE Corp 18433,9 k $0,56 %
Veracyte Inc 1 01332,6 k $0,54 %
Harmony Biosciences Holdings Inc 1 15732,4 k $0,54 %
National Vision Holdings Inc 1 25032,4 k $0,53 %
Alkermes PLC 91532,4 k $0,53 %
Boot Barn Holdings Inc 22032,2 k $0,53 %
Corcept Therapeutics Inc 79432 k $0,53 %
Mirion Technologies Inc 1 70431,7 k $0,52 %
Mercury Systems Inc 43331,6 k $0,52 %
Privia Health Group Inc 1 50531 k $0,51 %
Proto Labs Inc 53130,3 k $0,50 %
Pacira BioSciences Inc 1 29629,3 k $0,48 %
XPEL Inc 65729,1 k $0,48 %
Granite Construction Inc 24229 k $0,48 %
Etsy Inc 54927,4 k $0,45 %
PJT Partners Inc 19327 k $0,45 %
NMI Holdings Inc 71126,7 k $0,44 %
Installed Building Products Inc 10026,5 k $0,44 %
StepStone Group Inc 55326,4 k $0,44 %
Tootsie Roll Industries Inc 59925,6 k $0,42 %
UFP Technologies Inc 13025,2 k $0,42 %
Waystar Holding Corp 1 01524,5 k $0,40 %
EVERTEC Inc 85124 k $0,40 %
Red Rock Resorts Inc 45024 k $0,40 %
Badger Meter Inc 15523,6 k $0,39 %
JBT Marel Corp 18123,1 k $0,38 %
Digi International Inc 47723 k $0,38 %
LiveRamp Holdings Inc 86022,8 k $0,38 %
Preferred Bank/Los Angeles CA 25022,7 k $0,37 %
Zurn Elkay Water Solutions Corp 50522,6 k $0,37 %
Sensient Technologies Corp 25622,1 k $0,37 %
TripAdvisor Inc 2 02021,5 k $0,36 %
Monarch Casino & Resort Inc 22221,2 k $0,35 %
PDF Solutions Inc 63420,7 k $0,34 %
Brady Corp 25520,7 k $0,34 %
Standex International Corp 8120,6 k $0,34 %
Frontdoor Inc 38420,3 k $0,34 %
Vital Farms Inc 1 42120,1 k $0,33 %
Sunrun Inc 1 39919 k $0,31 %
ADMA Biologics Inc 2 04318,4 k $0,30 %
Upwork Inc 1 66918,3 k $0,30 %
Sprinklr Inc 2 91217,5 k $0,29 %
Gogo Inc 4 31817,4 k $0,29 %
Clearway Energy Inc 42616,7 k $0,28 %
Dorman Products Inc 15516,2 k $0,27 %
Cavco Industries Inc 3316 k $0,26 %
Agilysys Inc 18913,4 k $0,22 %
Inspire Medical Systems Inc 1738,9 k $0,15 %
Clearway Energy Inc 1736,8 k $0,11 %
CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV 1690 $
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