Composition de S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund
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- Actif net
- 13 M $ dont 12,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 127 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Monarch Casino & Resort Inc | 382 | 50,3 k $ | 0,39 % |
| 102 | NMI Holdings Inc | 1 222 | 50,2 k $ | 0,39 % |
| 103 | PJT Partners Inc | 332 | 50,1 k $ | 0,39 % |
| 104 | Standex International Corp | 139 | 49,7 k $ | 0,38 % |
| 105 | TripAdvisor Inc | 3 470 | 47,6 k $ | 0,37 % |
| 106 | Artivion Inc | 2 063 | 46,4 k $ | 0,36 % |
| 107 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 429 | 45,6 k $ | 0,35 % |
| 108 | JBT Marel Corp | 311 | 45,1 k $ | 0,35 % |
| 109 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 868 | 43,9 k $ | 0,34 % |
| 110 | National Vision Holdings Inc | 2 148 | 40,8 k $ | 0,31 % |
| 111 | Tootsie Roll Industries Inc | 1 029 | 40,7 k $ | 0,31 % |
| 112 | EVERTEC Inc | 1 462 | 40,6 k $ | 0,31 % |
| 113 | Brady Corp | 439 | 40,2 k $ | 0,31 % |
| 114 | Badger Meter Inc | 266 | 39,5 k $ | 0,30 % |
| 115 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 171 | 39,3 k $ | 0,30 % |
| 116 | StepStone Group Inc | 950 | 39,3 k $ | 0,30 % |
| 117 | Dorman Products Inc | 267 | 36,4 k $ | 0,28 % |
| 118 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1 745 | 35,8 k $ | 0,28 % |
| 119 | Cavco Industries Inc | 56 | 34,4 k $ | 0,26 % |
| 120 | Agilysys Inc | 325 | 34 k $ | 0,26 % |
| 121 | Sunrun Inc | 2 405 | 32,2 k $ | 0,25 % |
| 122 | ADMA Biologics Inc | 3 510 | 29,4 k $ | 0,23 % |
| 123 | Sprinklr Inc | 5 003 | 25,8 k $ | 0,20 % |
| 124 | Upwork Inc | 2 868 | 24 k $ | 0,18 % |
| 125 | Inspire Medical Systems Inc | 297 | 13,2 k $ | 0,10 % |
| 126 | CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 169 | 0 $ | |
| 127 | CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 169 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Bahamas 0,8 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 12,4 M $ | 96,32 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 145,8 k $ | 1,13 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 103,7 k $ | 0,80 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 103,2 k $ | 0,80 % |
| 5 | Irlande | 1 | 82,4 k $ | 0,64 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 40,6 k $ | 0,31 % |
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