Composition de S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund
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- Actif net
- 13 M $ dont 12,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 127 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACM Research Inc | 3 713 | 471,1 k $ | 3,63 % |
| 2 | POWELL INDUSTRIES INC | 888 | 254,3 k $ | 1,96 % |
| 3 | Argan Inc | 317 | 253,1 k $ | 1,95 % |
| 4 | Dave Inc | 617 | 229,9 k $ | 1,77 % |
| 5 | StoneX Group Inc | 1 738 | 206 k $ | 1,59 % |
| 6 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 608 | 197,1 k $ | 1,52 % |
| 7 | Sphere Entertainment Co | 1 116 | 193,1 k $ | 1,49 % |
| 8 | Clear Secure Inc | 3 437 | 191,5 k $ | 1,47 % |
| 9 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 7 944 | 189,1 k $ | 1,46 % |
| 10 | Liquidia Corp | 2 349 | 187,3 k $ | 1,44 % |
| 11 | MYR Group Inc | 366 | 183,1 k $ | 1,41 % |
| 12 | Enova International Inc | 760 | 183 k $ | 1,41 % |
| 13 | Uniti Group Inc | 15 942 | 182,9 k $ | 1,41 % |
| 14 | Adeia Inc | 5 520 | 181,8 k $ | 1,40 % |
| 15 | Sezzle Inc | 1 027 | 176,3 k $ | 1,36 % |
| 16 | PTC Therapeutics Inc | 2 150 | 175,4 k $ | 1,35 % |
| 17 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 034 | 174,5 k $ | 1,34 % |
| 18 | Adamas Trust Inc | 18 491 | 173,4 k $ | 1,34 % |
| 19 | EZCORP Inc | 4 980 | 172,2 k $ | 1,33 % |
| 20 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 2 398 | 171,5 k $ | 1,32 % |
| 21 | Viasat Inc | 1 893 | 170 k $ | 1,31 % |
| 22 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 755 | 168,7 k $ | 1,30 % |
| 23 | Progyny Inc | 5 744 | 165,6 k $ | 1,28 % |
| 24 | Life360 Inc | 2 891 | 160 k $ | 1,23 % |
| 25 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 483 | 152,7 k $ | 1,18 % |
| 26 | TG THERAPEUTICS INC | 2 747 | 150,9 k $ | 1,16 % |
| 27 | SiriusPoint Ltd | 6 073 | 145,8 k $ | 1,12 % |
| 28 | Krystal Biotech Inc | 392 | 145,7 k $ | 1,12 % |
| 29 | ARMOUR Residential REIT Inc | 8 178 | 142,7 k $ | 1,10 % |
| 30 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2 040 | 142,3 k $ | 1,10 % |
| 31 | AAR Corp | 983 | 140,5 k $ | 1,08 % |
| 32 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 3 350 | 137,5 k $ | 1,06 % |
| 33 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 5 407 | 136,8 k $ | 1,05 % |
| 34 | Everus Construction Group Inc | 815 | 135,2 k $ | 1,04 % |
| 35 | ESCO Technologies Inc | 386 | 135,1 k $ | 1,04 % |
| 36 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 584 | 131,1 k $ | 1,01 % |
| 37 | Laureate Education Inc | 3 522 | 127,9 k $ | 0,99 % |
| 38 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3 821 | 120,1 k $ | 0,92 % |
| 39 | Liquidity Services Inc | 3 042 | 119 k $ | 0,92 % |
| 40 | Mercury General Corp | 1 115 | 118,9 k $ | 0,92 % |
| 41 | Corcept Therapeutics Inc | 1 364 | 118,6 k $ | 0,91 % |
| 42 | PriceSmart Inc | 598 | 116,8 k $ | 0,90 % |
| 43 | FormFactor Inc | 701 | 112,1 k $ | 0,86 % |
| 44 | Tidewater Inc | 1 625 | 108,3 k $ | 0,83 % |
| 45 | AZZ Inc | 694 | 107,6 k $ | 0,83 % |
| 46 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 3 673 | 103,7 k $ | 0,80 % |
| 47 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2 851 | 103,2 k $ | 0,79 % |
| 48 | International Seaways Inc | 1 347 | 103,2 k $ | 0,79 % |
| 49 | Palomar Holdings Inc | 815 | 103 k $ | 0,79 % |
| 50 | Vita Coco Co Inc/The | 1 554 | 102,8 k $ | 0,79 % |
| 51 | Ellington Financial Inc | 7 551 | 102,8 k $ | 0,79 % |
| 52 | Veracyte Inc | 1 740 | 102,2 k $ | 0,79 % |
| 53 | Curbline Properties Corp | 3 349 | 101,8 k $ | 0,78 % |
| 54 | Primoris Services Corp | 1 025 | 101,6 k $ | 0,78 % |
| 55 | OPENLANE Inc | 2 436 | 100,5 k $ | 0,77 % |
| 56 | Covista Inc | 791 | 98,6 k $ | 0,76 % |
| 57 | St Joe Co/The | 1 568 | 98,2 k $ | 0,76 % |
| 58 | OSI Systems Inc | 448 | 98 k $ | 0,75 % |
| 59 | HCI Group Inc | 549 | 96,2 k $ | 0,74 % |
| 60 | National Presto Industries Inc | 762 | 95,2 k $ | 0,73 % |
| 61 | Archrock Inc | 2 261 | 92 k $ | 0,71 % |
| 62 | Mercury Systems Inc | 744 | 91 k $ | 0,70 % |
| 63 | Phibro Animal Health Corp | 2 897 | 91 k $ | 0,70 % |
| 64 | Healthcare Services Group Inc | 3 635 | 89,3 k $ | 0,69 % |
| 65 | Virtu Financial Inc | 1 492 | 88,9 k $ | 0,68 % |
| 66 | Axos Financial Inc | 906 | 88,2 k $ | 0,68 % |
| 67 | Urban Outfitters Inc | 1 245 | 88,2 k $ | 0,68 % |
| 68 | Federal Signal Corp | 677 | 87 k $ | 0,67 % |
| 69 | Brinker International Inc | 509 | 85,5 k $ | 0,66 % |
| 70 | National HealthCare Corp | 403 | 85,2 k $ | 0,66 % |
| 71 | Alkermes PLC | 1 573 | 82,4 k $ | 0,63 % |
| 72 | Bancorp Inc/The | 1 311 | 82,1 k $ | 0,63 % |
| 73 | Pediatrix Medical Group Inc | 3 241 | 82,1 k $ | 0,63 % |
| 74 | Acushnet Holdings Corp | 659 | 78,1 k $ | 0,60 % |
| 75 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 6 916 | 78 k $ | 0,60 % |
| 76 | PDF Solutions Inc | 1 089 | 77,1 k $ | 0,59 % |
| 77 | Proto Labs Inc | 913 | 74,4 k $ | 0,57 % |
| 78 | TRANSMEDICS GROUP INC | 1 114 | 74 k $ | 0,57 % |
| 79 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1 989 | 72,4 k $ | 0,56 % |
| 80 | VSE Corp | 316 | 72,2 k $ | 0,56 % |
| 81 | Cal-Maine Foods Inc | 891 | 71,8 k $ | 0,55 % |
| 82 | Etsy Inc | 943 | 71 k $ | 0,55 % |
| 83 | Pathward Financial Inc | 804 | 70 k $ | 0,54 % |
| 84 | Lyft Inc | 4 718 | 68,9 k $ | 0,53 % |
| 85 | WisdomTree Inc | 4 041 | 68,5 k $ | 0,53 % |
| 86 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 2 586 | 66,5 k $ | 0,51 % |
| 87 | Rush Street Interactive Inc | 2 223 | 66,1 k $ | 0,51 % |
| 88 | Granite Construction Inc | 416 | 65,8 k $ | 0,51 % |
| 89 | Boot Barn Holdings Inc | 379 | 62,3 k $ | 0,48 % |
| 90 | Digi International Inc | 819 | 61,4 k $ | 0,47 % |
| 91 | UFP Technologies Inc | 223 | 59,1 k $ | 0,46 % |
| 92 | Armstrong World Industries Inc | 360 | 57,8 k $ | 0,44 % |
| 93 | Pacira BioSciences Inc | 2 228 | 56,5 k $ | 0,44 % |
| 94 | XPEL Inc | 1 129 | 56 k $ | 0,43 % |
| 95 | LiveRamp Holdings Inc | 1 478 | 55,6 k $ | 0,43 % |
| 96 | Calix Inc | 1 455 | 54,3 k $ | 0,42 % |
| 97 | Sensient Technologies Corp | 440 | 54,2 k $ | 0,42 % |
| 98 | Mirion Technologies Inc | 2 929 | 52,5 k $ | 0,40 % |
| 99 | Frontdoor Inc | 659 | 51,1 k $ | 0,39 % |
| 100 | Red Rock Resorts Inc | 773 | 50,3 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Bahamas 0,8 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 12,4 M $ | 96,32 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 145,8 k $ | 1,13 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 103,7 k $ | 0,80 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 103,2 k $ | 0,80 % |
| 5 | Irlande | 1 | 82,4 k $ | 0,64 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 40,6 k $ | 0,31 % |
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