Portefeuille de S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund
Rydex Variable Trust ·133 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 6,1 M $ · Dix premières lignes : 15.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,0 %
- BM 1,3 %
- MH 0,9 %
- BS 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 128 | 5,8 M $ | 96,05 % |
| 2 | BM | 1 | 76,1 k $ | 1,26 % |
| 3 | MH | 1 | 57,1 k $ | 0,95 % |
| 4 | BS | 1 | 49 k $ | 0,81 % |
| 5 | IE | 1 | 32,4 k $ | 0,54 % |
| 6 | PR | 1 | 24 k $ | 0,40 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 176 | 100,9 k $ | 1,67 % |
| 2 | Argan Inc | 184 | 100,2 k $ | 1,66 % |
| 3 | Protagonist Therapeutics Inc | 936 | 98,7 k $ | 1,63 % |
| 4 | Clear Secure Inc | 2 000 | 96,8 k $ | 1,60 % |
| 5 | Phibro Animal Health Corp | 1 686 | 93,3 k $ | 1,54 % |
| 6 | Powell Industries Inc | 172 | 93,1 k $ | 1,54 % |
| 7 | Uniti Group Inc | 9 278 | 87 k $ | 1,44 % |
| 8 | Primoris Services Corp | 597 | 85,4 k $ | 1,41 % |
| 9 | PTC Therapeutics Inc | 1 251 | 85,2 k $ | 1,41 % |
| 10 | ACM Research Inc | 2 161 | 85 k $ | 1,40 % |
| 11 | DXP Enterprises Inc/TX | 602 | 84,1 k $ | 1,39 % |
| 12 | StoneX Group Inc | 1 011 | 81,5 k $ | 1,35 % |
| 13 | ARMOUR Residential REIT Inc | 4 759 | 79,4 k $ | 1,31 % |
| 14 | Adamas Trust Inc | 10 761 | 79,2 k $ | 1,31 % |
| 15 | Tidewater Inc | 946 | 79 k $ | 1,31 % |
| 16 | Adeia Inc | 3 212 | 77,2 k $ | 1,27 % |
| 17 | Sphere Entertainment Co | 649 | 76,2 k $ | 1,26 % |
| 18 | SiriusPoint Ltd | 3 534 | 76,1 k $ | 1,26 % |
| 19 | Acadian Asset Management Inc | 1 396 | 76 k $ | 1,25 % |
| 20 | EZCORP Inc | 2 898 | 73,6 k $ | 1,21 % |
| 21 | Laureate Education Inc | 2 050 | 71,4 k $ | 1,18 % |
| 22 | ANI Pharmaceuticals Inc | 922 | 70,9 k $ | 1,17 % |
| 23 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3 146 | 70 k $ | 1,16 % |
| 24 | OSI Systems Inc | 261 | 69,3 k $ | 1,14 % |
| 25 | Life360 Inc | 1 682 | 68,7 k $ | 1,13 % |
| 26 | TransMedics Group Inc | 649 | 64,5 k $ | 1,07 % |
| 27 | ESCO Technologies Inc | 224 | 63 k $ | 1,04 % |
| 28 | AAR Corp | 572 | 62,6 k $ | 1,03 % |
| 29 | National Presto Industries Inc | 443 | 60,7 k $ | 1,00 % |
| 30 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 021 | 60,7 k $ | 1,00 % |
| 31 | MYR Group Inc | 213 | 60,1 k $ | 0,99 % |
| 32 | Enova International Inc | 442 | 60 k $ | 0,99 % |
| 33 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1 949 | 59,4 k $ | 0,98 % |
| 34 | Viavi Solutions Inc | 1 782 | 59,3 k $ | 0,98 % |
| 35 | Krystal Biotech Inc | 228 | 58,9 k $ | 0,97 % |
| 36 | St Joe Co/The | 912 | 57,3 k $ | 0,95 % |
| 37 | Mercury General Corp | 649 | 57,2 k $ | 0,95 % |
| 38 | International Seaways Inc | 784 | 57,1 k $ | 0,94 % |
| 39 | Progyny Inc | 3 343 | 56,8 k $ | 0,94 % |
| 40 | Palomar Holdings Inc | 474 | 56,6 k $ | 0,94 % |
| 41 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 281 | 56,1 k $ | 0,93 % |
| 42 | Everus Construction Group Inc | 474 | 56 k $ | 0,92 % |
| 43 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2 224 | 55,1 k $ | 0,91 % |
| 44 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 659 | 54,9 k $ | 0,91 % |
| 45 | Liquidity Services Inc | 1 771 | 54,1 k $ | 0,89 % |
| 46 | TG Therapeutics Inc | 1 599 | 53,1 k $ | 0,88 % |
| 47 | Covista Inc | 460 | 53 k $ | 0,88 % |
| 48 | PriceSmart Inc | 348 | 52,4 k $ | 0,87 % |
| 49 | Enviri Corp | 2 666 | 52,3 k $ | 0,86 % |
| 50 | Ellington Financial Inc | 4 394 | 52,1 k $ | 0,86 % |
| 51 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 1 275 | 51,3 k $ | 0,85 % |
| 52 | BrightSpring Health Services Inc | 1 187 | 50,6 k $ | 0,84 % |
| 53 | AZZ Inc | 404 | 50,6 k $ | 0,84 % |
| 54 | Viasat Inc | 1 102 | 50,5 k $ | 0,83 % |
| 55 | Curbline Properties Corp | 1 949 | 50,3 k $ | 0,83 % |
| 56 | HCI Group Inc | 319 | 49,3 k $ | 0,81 % |
| 57 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2 137 | 49 k $ | 0,81 % |
| 58 | CSG Systems International Inc | 602 | 48,1 k $ | 0,79 % |
| 59 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 4 025 | 46,9 k $ | 0,78 % |
| 60 | Urban Outfitters Inc | 724 | 45,9 k $ | 0,76 % |
| 61 | Archrock Inc | 1 316 | 45,8 k $ | 0,76 % |
| 62 | Axos Financial Inc | 527 | 44,8 k $ | 0,74 % |
| 63 | Artivion Inc | 1 201 | 44 k $ | 0,73 % |
| 64 | Vita Coco Co Inc/The | 905 | 43,4 k $ | 0,72 % |
| 65 | Federal Signal Corp | 394 | 42,6 k $ | 0,70 % |
| 66 | Brinker International Inc | 296 | 42,3 k $ | 0,70 % |
| 67 | Pathward Financial Inc | 468 | 41,8 k $ | 0,69 % |
| 68 | Calix Inc | 847 | 41,5 k $ | 0,69 % |
| 69 | OPENLANE Inc | 1 418 | 41,3 k $ | 0,68 % |
| 70 | Cal-Maine Foods Inc | 519 | 41,1 k $ | 0,68 % |
| 71 | Bancorp Inc/The | 763 | 41 k $ | 0,68 % |
| 72 | Pediatrix Medical Group Inc | 1 886 | 40,3 k $ | 0,67 % |
| 73 | FormFactor Inc | 408 | 39,6 k $ | 0,65 % |
| 74 | Healthcare Services Group Inc | 2 116 | 39,3 k $ | 0,65 % |
| 75 | Virtu Financial Inc | 868 | 38,2 k $ | 0,63 % |
| 76 | Sanmina Corp | 293 | 38 k $ | 0,63 % |
| 77 | Sezzle Inc | 598 | 37,8 k $ | 0,63 % |
| 78 | National HealthCare Corp | 235 | 37,5 k $ | 0,62 % |
| 79 | Lyft Inc | 2 746 | 36,5 k $ | 0,60 % |
| 80 | Acushnet Holdings Corp | 384 | 35,9 k $ | 0,59 % |
| 81 | Armstrong World Industries Inc | 209 | 34,4 k $ | 0,57 % |
| 82 | WisdomTree Inc | 2 352 | 34,2 k $ | 0,57 % |
| 83 | VSE Corp | 184 | 33,9 k $ | 0,56 % |
| 84 | Veracyte Inc | 1 013 | 32,6 k $ | 0,54 % |
| 85 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1 157 | 32,4 k $ | 0,54 % |
| 86 | National Vision Holdings Inc | 1 250 | 32,4 k $ | 0,53 % |
| 87 | Alkermes PLC | 915 | 32,4 k $ | 0,53 % |
| 88 | Boot Barn Holdings Inc | 220 | 32,2 k $ | 0,53 % |
| 89 | Corcept Therapeutics Inc | 794 | 32 k $ | 0,53 % |
| 90 | Mirion Technologies Inc | 1 704 | 31,7 k $ | 0,52 % |
| 91 | Mercury Systems Inc | 433 | 31,6 k $ | 0,52 % |
| 92 | Privia Health Group Inc | 1 505 | 31 k $ | 0,51 % |
| 93 | Proto Labs Inc | 531 | 30,3 k $ | 0,50 % |
| 94 | Pacira BioSciences Inc | 1 296 | 29,3 k $ | 0,48 % |
| 95 | XPEL Inc | 657 | 29,1 k $ | 0,48 % |
| 96 | Granite Construction Inc | 242 | 29 k $ | 0,48 % |
| 97 | Etsy Inc | 549 | 27,4 k $ | 0,45 % |
| 98 | PJT Partners Inc | 193 | 27 k $ | 0,45 % |
| 99 | NMI Holdings Inc | 711 | 26,7 k $ | 0,44 % |
| 100 | Installed Building Products Inc | 100 | 26,5 k $ | 0,44 % |