Zusammensetzung von S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund
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- Nettovermögen
- 13 Mio. $ davon 12,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 127 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACM Research Inc | 3.713 | 471.142,6 $ | 3,63 % |
| 2 | POWELL INDUSTRIES INC | 888 | 254.287,7 $ | 1,96 % |
| 3 | Argan Inc | 317 | 253.140,4 $ | 1,95 % |
| 4 | Dave Inc | 617 | 229.888 $ | 1,77 % |
| 5 | StoneX Group Inc | 1.738 | 205.953 $ | 1,59 % |
| 6 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.608 | 197.108,6 $ | 1,52 % |
| 7 | Sphere Entertainment Co | 1.116 | 193.101,5 $ | 1,49 % |
| 8 | Clear Secure Inc | 3.437 | 191.544 $ | 1,47 % |
| 9 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 7.944 | 189.146,6 $ | 1,46 % |
| 10 | Liquidia Corp | 2.349 | 187.285,8 $ | 1,44 % |
| 11 | MYR Group Inc | 366 | 183.146,4 $ | 1,41 % |
| 12 | Enova International Inc | 760 | 182.954,8 $ | 1,41 % |
| 13 | Uniti Group Inc | 15.942 | 182.854,7 $ | 1,41 % |
| 14 | Adeia Inc | 5.520 | 181.773,6 $ | 1,40 % |
| 15 | Sezzle Inc | 1.027 | 176.264 $ | 1,36 % |
| 16 | PTC Therapeutics Inc | 2.150 | 175.375,5 $ | 1,35 % |
| 17 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.034 | 174.477,2 $ | 1,34 % |
| 18 | Adamas Trust Inc | 18.491 | 173.445,6 $ | 1,34 % |
| 19 | EZCORP Inc | 4.980 | 172.158,6 $ | 1,33 % |
| 20 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 2.398 | 171.505 $ | 1,32 % |
| 21 | Viasat Inc | 1.893 | 170.010,3 $ | 1,31 % |
| 22 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.755 | 168.655,5 $ | 1,30 % |
| 23 | Progyny Inc | 5.744 | 165.599,5 $ | 1,28 % |
| 24 | Life360 Inc | 2.891 | 160.045,8 $ | 1,23 % |
| 25 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 483 | 152.671,5 $ | 1,18 % |
| 26 | TG THERAPEUTICS INC | 2.747 | 150.920,2 $ | 1,16 % |
| 27 | SiriusPoint Ltd | 6.073 | 145.752 $ | 1,12 % |
| 28 | Krystal Biotech Inc | 392 | 145.694,6 $ | 1,12 % |
| 29 | ARMOUR Residential REIT Inc | 8.178 | 142.706,1 $ | 1,10 % |
| 30 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2.040 | 142.269,6 $ | 1,10 % |
| 31 | AAR Corp | 983 | 140.500,2 $ | 1,08 % |
| 32 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 3.350 | 137.450,5 $ | 1,06 % |
| 33 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 5.407 | 136.797,1 $ | 1,05 % |
| 34 | Everus Construction Group Inc | 815 | 135.249,3 $ | 1,04 % |
| 35 | ESCO Technologies Inc | 386 | 135.115,4 $ | 1,04 % |
| 36 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.584 | 131.123,5 $ | 1,01 % |
| 37 | Laureate Education Inc | 3.522 | 127.919 $ | 0,99 % |
| 38 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.821 | 120.094 $ | 0,92 % |
| 39 | Liquidity Services Inc | 3.042 | 119.003 $ | 0,92 % |
| 40 | Mercury General Corp | 1.115 | 118.881,3 $ | 0,92 % |
| 41 | Corcept Therapeutics Inc | 1.364 | 118.599,8 $ | 0,91 % |
| 42 | PriceSmart Inc | 598 | 116.813,3 $ | 0,90 % |
| 43 | FormFactor Inc | 701 | 112.110,9 $ | 0,86 % |
| 44 | Tidewater Inc | 1.625 | 108.273,8 $ | 0,83 % |
| 45 | AZZ Inc | 694 | 107.604,7 $ | 0,83 % |
| 46 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 3.673 | 103.725,5 $ | 0,80 % |
| 47 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2.851 | 103.206,2 $ | 0,79 % |
| 48 | International Seaways Inc | 1.347 | 103.166,7 $ | 0,79 % |
| 49 | Palomar Holdings Inc | 815 | 103.007,9 $ | 0,79 % |
| 50 | Vita Coco Co Inc/The | 1.554 | 102.781,6 $ | 0,79 % |
| 51 | Ellington Financial Inc | 7.551 | 102.769,1 $ | 0,79 % |
| 52 | Veracyte Inc | 1.740 | 102.190,2 $ | 0,79 % |
| 53 | Curbline Properties Corp | 3.349 | 101.809,6 $ | 0,78 % |
| 54 | Primoris Services Corp | 1.025 | 101.598 $ | 0,78 % |
| 55 | OPENLANE Inc | 2.436 | 100.460,6 $ | 0,77 % |
| 56 | Covista Inc | 791 | 98.606,1 $ | 0,76 % |
| 57 | St Joe Co/The | 1.568 | 98.203,8 $ | 0,76 % |
| 58 | OSI Systems Inc | 448 | 97.977,6 $ | 0,75 % |
| 59 | HCI Group Inc | 549 | 96.212,3 $ | 0,74 % |
| 60 | National Presto Industries Inc | 762 | 95.242,4 $ | 0,73 % |
| 61 | Archrock Inc | 2.261 | 92.045,3 $ | 0,71 % |
| 62 | Mercury Systems Inc | 744 | 91.013,5 $ | 0,70 % |
| 63 | Phibro Animal Health Corp | 2.897 | 90.965,8 $ | 0,70 % |
| 64 | Healthcare Services Group Inc | 3.635 | 89.275,6 $ | 0,69 % |
| 65 | Virtu Financial Inc | 1.492 | 88.878,4 $ | 0,68 % |
| 66 | Axos Financial Inc | 906 | 88.235,3 $ | 0,68 % |
| 67 | Urban Outfitters Inc | 1.245 | 88.220,7 $ | 0,68 % |
| 68 | Federal Signal Corp | 677 | 86.987,7 $ | 0,67 % |
| 69 | Brinker International Inc | 509 | 85.512 $ | 0,66 % |
| 70 | National HealthCare Corp | 403 | 85.178,1 $ | 0,66 % |
| 71 | Alkermes PLC | 1.573 | 82.417,3 $ | 0,63 % |
| 72 | Bancorp Inc/The | 1.311 | 82.121 $ | 0,63 % |
| 73 | Pediatrix Medical Group Inc | 3.241 | 82.094,5 $ | 0,63 % |
| 74 | Acushnet Holdings Corp | 659 | 78.111,3 $ | 0,60 % |
| 75 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 6.916 | 78.012,5 $ | 0,60 % |
| 76 | PDF Solutions Inc | 1.089 | 77.090,3 $ | 0,59 % |
| 77 | Proto Labs Inc | 913 | 74.418,6 $ | 0,57 % |
| 78 | TRANSMEDICS GROUP INC | 1.114 | 73.991,9 $ | 0,57 % |
| 79 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.989 | 72.419,5 $ | 0,56 % |
| 80 | VSE Corp | 316 | 72.206 $ | 0,56 % |
| 81 | Cal-Maine Foods Inc | 891 | 71.779 $ | 0,55 % |
| 82 | Etsy Inc | 943 | 71.036,2 $ | 0,55 % |
| 83 | Pathward Financial Inc | 804 | 69.996,2 $ | 0,54 % |
| 84 | Lyft Inc | 4.718 | 68.930 $ | 0,53 % |
| 85 | WisdomTree Inc | 4.041 | 68.454,5 $ | 0,53 % |
| 86 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 2.586 | 66.537,8 $ | 0,51 % |
| 87 | Rush Street Interactive Inc | 2.223 | 66.112 $ | 0,51 % |
| 88 | Granite Construction Inc | 416 | 65.761,3 $ | 0,51 % |
| 89 | Boot Barn Holdings Inc | 379 | 62.258,3 $ | 0,48 % |
| 90 | Digi International Inc | 819 | 61.384,1 $ | 0,47 % |
| 91 | UFP Technologies Inc | 223 | 59.124 $ | 0,46 % |
| 92 | Armstrong World Industries Inc | 360 | 57.751,2 $ | 0,44 % |
| 93 | Pacira BioSciences Inc | 2.228 | 56.524,4 $ | 0,44 % |
| 94 | XPEL Inc | 1.129 | 55.998,4 $ | 0,43 % |
| 95 | LiveRamp Holdings Inc | 1.478 | 55.631,9 $ | 0,43 % |
| 96 | Calix Inc | 1.455 | 54.300,6 $ | 0,42 % |
| 97 | Sensient Technologies Corp | 440 | 54.247,6 $ | 0,42 % |
| 98 | Mirion Technologies Inc | 2.929 | 52.517 $ | 0,40 % |
| 99 | Frontdoor Inc | 659 | 51.131,8 $ | 0,39 % |
| 100 | Red Rock Resorts Inc | 773 | 50.291,4 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 1,1 %
- Bahamas 0,8 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 12,4 Mio. $ | 96,32 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 145.752 $ | 1,13 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 103.725,5 $ | 0,80 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 103.166,7 $ | 0,80 % |
| 5 | Irland | 1 | 82.417,3 $ | 0,64 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 40.614,4 $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003741