Zusammensetzung von S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund
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- Nettovermögen
- 13 Mio. $ davon 12,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 127 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Monarch Casino & Resort Inc | 382 | 50.275 $ | 0,39 % |
| 102 | NMI Holdings Inc | 1.222 | 50.212 $ | 0,39 % |
| 103 | PJT Partners Inc | 332 | 50.112,1 $ | 0,39 % |
| 104 | Standex International Corp | 139 | 49.716,1 $ | 0,38 % |
| 105 | TripAdvisor Inc | 3.470 | 47.573,7 $ | 0,37 % |
| 106 | Artivion Inc | 2.063 | 46.355,6 $ | 0,36 % |
| 107 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 429 | 45.585,5 $ | 0,35 % |
| 108 | JBT Marel Corp | 311 | 45.095 $ | 0,35 % |
| 109 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 868 | 43.860 $ | 0,34 % |
| 110 | National Vision Holdings Inc | 2.148 | 40.833,5 $ | 0,31 % |
| 111 | Tootsie Roll Industries Inc | 1.029 | 40.697 $ | 0,31 % |
| 112 | EVERTEC Inc | 1.462 | 40.614,4 $ | 0,31 % |
| 113 | Brady Corp | 439 | 40.199,2 $ | 0,31 % |
| 114 | Badger Meter Inc | 266 | 39.469,1 $ | 0,30 % |
| 115 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 171 | 39.302,6 $ | 0,30 % |
| 116 | StepStone Group Inc | 950 | 39.292 $ | 0,30 % |
| 117 | Dorman Products Inc | 267 | 36.432,2 $ | 0,28 % |
| 118 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1.745 | 35.824,9 $ | 0,28 % |
| 119 | Cavco Industries Inc | 56 | 34.405,3 $ | 0,26 % |
| 120 | Agilysys Inc | 325 | 33.962,5 $ | 0,26 % |
| 121 | Sunrun Inc | 2.405 | 32.178,9 $ | 0,25 % |
| 122 | ADMA Biologics Inc | 3.510 | 29.378,7 $ | 0,23 % |
| 123 | Sprinklr Inc | 5.003 | 25.815,5 $ | 0,20 % |
| 124 | Upwork Inc | 2.868 | 23.976,5 $ | 0,18 % |
| 125 | Inspire Medical Systems Inc | 297 | 13.249,2 $ | 0,10 % |
| 126 | CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 169 | 0 $ | |
| 127 | CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 169 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 1,1 %
- Bahamas 0,8 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 12,4 Mio. $ | 96,32 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 145.752 $ | 1,13 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 103.725,5 $ | 0,80 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 103.166,7 $ | 0,80 % |
| 5 | Irland | 1 | 82.417,3 $ | 0,64 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 40.614,4 $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003741