Zusammensetzung von S&P 500 Pure Value Fund
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- Nettovermögen
- 20,9 Mio. $ davon 20,8 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 119 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DR Horton Inc | 538 | 87.629,4 $ | 0,42 % |
| 102 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.670 | 87.389,1 $ | 0,42 % |
| 103 | AT&T Inc | 4.185 | 86.629,5 $ | 0,41 % |
| 104 | SLB Ltd | 1.848 | 85.913,5 $ | 0,41 % |
| 105 | Exelon Corp | 1.757 | 81.911,3 $ | 0,39 % |
| 106 | Hartford Insurance Group Inc/The | 618 | 81.897,4 $ | 0,39 % |
| 107 | Bank of America Corp | 1.407 | 80.170,9 $ | 0,38 % |
| 108 | Builders FirstSource Inc | 886 | 79.279,3 $ | 0,38 % |
| 109 | GENUINE PARTS COMPANY | 669 | 78.928,6 $ | 0,38 % |
| 110 | Universal Health Services Inc | 529 | 78.657 $ | 0,38 % |
| 111 | Pfizer Inc | 3.059 | 73.660,7 $ | 0,35 % |
| 112 | Warner Bros Discovery Inc | 2.659 | 70.888,9 $ | 0,34 % |
| 113 | Huntington Ingalls Industries Inc | 252 | 70.532,3 $ | 0,34 % |
| 114 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 813 | 69.991,2 $ | 0,33 % |
| 115 | Walt Disney Co/The | 699 | 67.278,8 $ | 0,32 % |
| 116 | Capital One Financial Corp | 328 | 65.803,4 $ | 0,31 % |
| 117 | News Corp | 2.180 | 54.129,4 $ | 0,26 % |
| 118 | Fedex Freight Holding Co Inc | 227 | 34.277 $ | 0,16 % |
| 119 | News Corp | 729 | 20.455,7 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 13,8 %
- Basiskonsum 9,4 %
- Energie 9,1 %
- Rohstoffe 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 4,1 %
- Kommunikation 3,9 %
- Versorger 3,0 %
- Technologie 2,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 25,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 118 | 20,7 Mio. $ | 99,46 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 111.619 $ | 0,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von S&P 500 Pure Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003738