Composition de Telecommunications Fund
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- Actif net
- 6,5 M $ dont 6,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 48 dans 8 pays
- 10 premières
- 50,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 4 901 | 575,7 k $ | 8,85 % |
| 2 | Arista Networks Inc | 2 338 | 397,2 k $ | 6,10 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 8 149 | 345 k $ | 5,30 % |
| 4 | Ciena Corp | 681 | 334,1 k $ | 5,13 % |
| 5 | AT&T Inc | 15 790 | 326,9 k $ | 5,02 % |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 356 | 305,5 k $ | 4,70 % |
| 7 | Comcast Corp | 11 811 | 290 k $ | 4,46 % |
| 8 | Motorola Solutions Inc | 652 | 270,8 k $ | 4,16 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 1 494 | 250,6 k $ | 3,85 % |
| 10 | AST SpaceMobile Inc | 2 311 | 205,4 k $ | 3,16 % |
| 11 | Roku Inc | 1 334 | 184,3 k $ | 2,83 % |
| 12 | F5 Inc | 409 | 170,1 k $ | 2,61 % |
| 13 | EchoStar Corp | 1 643 | 166,8 k $ | 2,56 % |
| 14 | Viasat Inc | 1 555 | 139,7 k $ | 2,15 % |
| 15 | Charter Communications Inc | 980 | 139,4 k $ | 2,14 % |
| 16 | Viavi Solutions Inc | 2 660 | 127 k $ | 1,95 % |
| 17 | Applied Optoelectronics Inc | 832 | 123,3 k $ | 1,89 % |
| 18 | Nokia Oyj | 8 996 | 119,5 k $ | 1,84 % |
| 19 | Millicom International Cellular SA | 1 212 | 110 k $ | 1,69 % |
| 20 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8 867 | 98,9 k $ | 1,52 % |
| 21 | Lumen Technologies Inc | 12 714 | 97,6 k $ | 1,50 % |
| 22 | Liberty Global Ltd. | 7 881 | 89,6 k $ | 1,38 % |
| 23 | Iridium Communications Inc | 1 627 | 89,2 k $ | 1,37 % |
| 24 | America Movil SAB de CV | 3 417 | 88,8 k $ | 1,37 % |
| 25 | BCE Inc | 4 044 | 87 k $ | 1,34 % |
| 26 | KT Corp | 5 017 | 86,7 k $ | 1,33 % |
| 27 | TELUS Corp | 8 112 | 85,7 k $ | 1,32 % |
| 28 | Vodafone Group PLC | 6 287 | 83,1 k $ | 1,28 % |
| 29 | Versant Media Group Inc | 2 274 | 81,9 k $ | 1,26 % |
| 30 | Globalstar Inc | 970 | 78,9 k $ | 1,21 % |
| 31 | Rogers Communications Inc | 2 401 | 78 k $ | 1,20 % |
| 32 | Extreme Networks Inc | 2 407 | 77,9 k $ | 1,20 % |
| 33 | Ondas Inc | 8 519 | 70,2 k $ | 1,08 % |
| 34 | Telephone and Data Systems Inc | 1 879 | 69,5 k $ | 1,07 % |
| 35 | InterDigital Inc | 239 | 67,7 k $ | 1,04 % |
| 36 | NetScout Systems Inc | 1 539 | 67 k $ | 1,03 % |
| 37 | Vistance Networks Inc | 4 907 | 62,7 k $ | 0,96 % |
| 38 | Uniti Group Inc | 5 197 | 59,6 k $ | 0,92 % |
| 39 | Calix Inc | 1 503 | 56,1 k $ | 0,86 % |
| 40 | Harmonic Inc | 3 250 | 53,1 k $ | 0,82 % |
| 41 | Digi International Inc | 566 | 42,4 k $ | 0,65 % |
| 42 | Liberty Latin America Ltd | 5 206 | 40,6 k $ | 0,62 % |
| 43 | ADTRAN Holdings Inc | 2 797 | 38,9 k $ | 0,60 % |
| 44 | NETGEAR Inc | 1 227 | 28,7 k $ | 0,44 % |
| 45 | Cogent Communications Holdings Inc | 1 892 | 26,3 k $ | 0,40 % |
| 46 | Ubiquiti Inc | 36 | 19,2 k $ | 0,30 % |
| 47 | Gogo Inc | 5 145 | 15,9 k $ | 0,25 % |
| 48 | Liberty Capital Corp | 737 | 15,9 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,7 %
- Communication 23,6 %
- Non attribué 42,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,5 %
- Canada 3,9 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Finlande 1,9 %
- Luxembourg 1,7 %
- Mexique 1,4 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 5,6 M $ | 86,50 % |
| 2 | Canada | 3 | 250,8 k $ | 3,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 172,8 k $ | 2,68 % |
| 4 | Finlande | 1 | 119,5 k $ | 1,86 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 110 k $ | 1,71 % |
| 6 | Mexique | 1 | 88,8 k $ | 1,38 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 86,7 k $ | 1,35 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 40,6 k $ | 0,63 % |
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